开展小金库自查自纠总结报告十二篇

开展小金库自查自纠总结报告怎么写

一、引言 自查自纠是对组织内部财务管理的重要环节，小金库自查自纠旨在发现并纠正可能存在的财务漏洞，确保资金使用的合规性。以下是撰写小金库自查自纠总结报告的具体步骤：

1. 明确自查范围：确定自查的时间段、涉及的部门和具体财务项目。

2. 收集资料：收集财务报表、账目记录、收支凭证等相关文件。

3. 过程分析：详细记录自查过程中的发现，包括异常情况、潜在问题等。

4. 数据核实：对发现的问题进行逐一核实，确保信息准确无误。

5. 分析原因：针对发现问题，深入探究产生原因。

6. 制定整改措施：为每个问题提出具体的改正措施和预防方案。

二、自查结果 列出自查过程中发现的具体问题，如账目不符、资金流向不明、报销凭证缺失等，并详细说明这些情况是如何被发现的。对这些问题的严重程度进行评估，以反映其对组织财务管理的影响。

三、原因分析 对每一个问题进行深入的原因分析，可能包括制度执行不严、人员疏忽、流程缺陷等。分析应全面且具体，以便于后续制定针对性的整改方案。

四、整改措施与建议 针对每个问题，提出明确的改进措施，包括修订制度、加强培训、优化流程等。为防止类似问题再次发生，给出预防性的建议。

五、整改计划与时间表 制定详细的整改实施计划，包括责任人、完成时间、预期效果等，确保整改措施的落地执行。

六、自查自纠的效果评估 设定评估标准，预测整改措施实施后的预期效果，并规划后续的跟踪检查机制。

开头结尾怎么写

开头：

在过去的一段时间里，我们对组织内部的小金库进行了全面的自查自纠工作，旨在提升财务管理的规范性和透明度。通过严谨的审查和深入的分析，我们发现了一些值得重视的问题，并提出了相应的改进策略。

结尾：

本次自查自纠不仅揭示了我们的财务管理工作存在的不足，更为我们提供了改进的方向。我们将按照制定的整改措施，积极落实，以期在未来实现财务管理的持续优化。我们坚信，通过这次自查自纠，我们的财务管理体系将更加健全，为组织的健康发展奠定坚实基础。

第一篇 开展小金库自查自纠总结报告700字

开展小金库自查自纠总结报告

根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

通过 “小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

第二篇 街道小金库自查报告800字

按照区委、区政府召开的__区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，__街道认真开展了清理小金库工作，成立了由街道办事处主任__为组长、财务科长__为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

一、6月3日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《__区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案》，办事处主任__同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照_河委办发[2024]5号文件的要求，积极开展小金库专项治理工作，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

二、按照《关于开展清理小金库专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

三、按照清理范围要求，重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对2024年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

第三篇 机关单位小金库清理自查报告800字

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理小金库工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

全区小金库专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2024年小金库治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的__大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照试验区工委办公室《关于做好全区2024年小金库治理工作的通知》的要求，重点围绕;五查五看的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。

3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防小金库的出现。

第四篇 疾控中心小金库自查自纠报告1450字

按照北京市“小金库”和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排，北京市卫生局“小金库”和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日，到北京天坛医院进行“小金库”和假发票专项治理督察。罗处长一行现场听取了工作汇报，并就有关问题进行提问。认为北京天坛医院高度重视“小金库”和假发票专项治理工作，并认真做好此项工作。小金库自查报告北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理“小金库”、打击假发票两个方面做了汇报。北京市神经外科研究所、王忠诚基金会、北京市脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。

北京天坛医院高度重视“小金库”治理和假发票专项治理工作。医院成立了领导小组，党政一把手任组长。医院认真修订了相关制度。及时传达部署上级文件指示精神，广泛开展廉政教育，利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神;院长王晨、党委书记宋茂民、党委副书记、纪检书记姚铁男多次在院周会上强调“小金库”治理和假发票专项治理工作的重要性，并提出工作要求。医院邀请北京市纠风办副主任、市纪委监察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告;与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度，请检察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座;组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员

和中层干部，观看北京市纪委拍摄的《以案说纪》《警钟长鸣》警示片，组织全体中层干部观看《小金库引发的大案》，增强党员干部廉政意识和拒腐防变能力，加强警示教育。医院组织学习贯彻《____党员领导干部廉洁自律从政若干准则》，组织全院790名党员参加《廉政准则》答卷，并在医院网站上长期滚动公布廉政账户。医院扩大宣传覆盖面，自2024年7月，在全院72个科室开展自查，未发现存在小金库问题。党支部书记和科室主任在科室自查报告中均联合签名，以确保本科不设小金库。医院层层签订承诺书，并在承诺书中说明各种具体要求，促使大家严肃认真地对待承诺的内容，不流于形式。医院重新规范了主任基金的管理办法和部分细则，完善了医院的财务管理制度。在打击假发票工作中，医院领导要求有关人员认清严峻形势，认真查找问题。医院对财务、库房、食堂、采购、研究所等相关部门人员进行识别假发票知识和技能培训。

听取汇报后，罗香葆处长对北京天坛医院“小金库”和假发票专项治理工作给予充分肯定。认为北京天坛医院高度重视此项工作，工作做得全面细致;医院根据上级文件精神，结合医院实际，有针对性地完善制度;医院广泛开展宣传教育工作;认真做好假发票的培训工作;对基金会和学会的工作做了全方位的自查。同时罗处长对今后的工作提出了希望和要求。他指出，“小金库”和假发票专项治理工作是长期的任务，要从政治全局高度充分认识其重要性;建立长效机制，健全相关制度，长期贯穿在经济管理工作中，使工作健康有序发展;将所有财务收入均纳入财务大账统一管理，教育职工自觉抵御小金库;重视工作中的各个环节，不要留死角，小金库隐匿性强，不易发现，一定要深入细致地开展工作;加强宣传教育工作，做到警钟长鸣，告诫职工遵纪守法。

党委书记宋茂民表示，感谢罗处长一行对北京天坛医院工作的检查和指导，一定按照北京市卫生局的要求，认真做好“小金库”和假发票专项治理工作。

第五篇 学校小金库自查报告750字

为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据察教字(2024)86号文件精神，我校结合实际认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。

一、根据文件精神，我校迅速召开了校委会，全体教职工会，传达和落实了文件精神，明确清理检查“小金库”是否深入贯彻落实了党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，书记监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

二、按照“关于开展清理”“小金库”专项检查的实施方案“的要求，通过深入自查，我校财务管理匀按照国家有关财经法规行，对收入，支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占，载留国家和单位收入，没有单独没立帐户，未设任何形式的“小金库’.

三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动，对2024年1月1日以来的所有收入及各类帐户，帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在校全体干部上进行了通报。在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经规律，加强了法制教育，强化了财政，财务管理，确保了各项收入的入账，确保了资金合理使用。我校决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

学校小金库自查报告范文

第六篇 小金库自查报告回头看750字

按照中央、省和我市治理小金库工作安排部署，我委高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施，专项治理工作开局良好，初见成效。通过自查自纠和回头看工作的开展，各科室和全委干部群众进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范收支两条线管理起到了积极作用。下面，将我委开展回头看工作简要汇报如下：

一、领导重视，认识到位

委领导积极将小金库问题与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会中央、省、市和有关文件精神，全面安排部署此项工作。把深入开展小金库专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预__败体系的一项重要举措。

二、统筹协调，整体推进

我委在成立小金库专项治理工作领导小组时，从本委各科室抽调政治素质高、业务能力强的工作人员充实到领导小组办公室，明确了任务分工。各成员全力以赴，协调配合，按照要求，积极完成各项工作任务。

三、精心组织，周密部署

7月1日至7月13日，认真开展了回头看工作，认真总结了前一阶段的工作，并对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求各科室认真组织自查自纠回头看，单位负责人及财会人员在规定时限内，进一步开展自查自纠工作。通过回头看，我委未发现任何形式的小金库。

四、广泛宣传，充分发动

为使小金库专项治理工作深入开展，形成声势，我委开展了多形式、多角度地宣传中央、省和市委、政府关于小金库专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。召开单位全体干部座谈会，深入学习小金库专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与小金库专项治理工作，有效促进了本委自查自纠和回头看工作的开展。

小金库回头看自查报告范文

第七篇 卫生院小金库自查自纠报告1100字

分局积极贯彻、落实集团小金库专项治理工作会议精神，根据《关于印发2024年全省小金库专项治理工作实施方案通知》文件规定。认真、细致地开展小金库专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设小金库违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

一、自查自纠组织实施情况

设立了小金库专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2024年全省小金库专项治理工作实施方案》文件，规定了开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，要按小金库专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

二、自查自纠发现小金库情况

并未发现分局存在小金库等情况。此次小金库专项治理工作中。

三、建立防范小金库问题长效机制措施

提高了全局工作人员对小金库存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：

全面治理一从源头抓起。

铲除小金库滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立小金库规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止白条收入不入账形成小金库。

二加强资产管理

加强资产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。

三加强对财务人员管理

消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝小金库产生。

四加强内部控制和审计监督

尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

四、自查自纠报表重要事项说明

未发现分局存在小金库等情况，此次小金库专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。

第八篇 财政部门小金库自查自纠报告1200字

我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况 报告如下：

一、 健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。

二、 加强学习宣传，提高思想认识

全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了___纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、 制定工作方案，落实措施制度

我局按照专项清理要求，制定了《县商务局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的有效开展。

四、 认真开展自查，实施长效监督

按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为，但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4 、清查结果在局务会商上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

第九篇 小学小金库自查自纠报告三则750字

为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据察教字(20__)86号文件精神，我校结合实际认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。

一、根据文件精神，我校迅速召开了校委会，全体教职工会，传达和落实了文件精神，明确清理检查“小金库”是否深入贯彻落实了党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，书记监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

二、按照“关于开展清理”“小金库”专项检查的实施方案“的要求，通过深入自查，我校财务管理匀按照国家有关财经法规行，对收入，支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占，载留国家和单位收入，没有单独没立帐户，未设任何形式的“小金库’.

三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动，对2024年1月1日以来的所有收入及各类帐户，帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在校全体干部上进行了通报。在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经规律，加强了法制教育，强化了财政，财务管理，确保了各项收入的入账，确保了资金合理使用。我校决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

第十篇 民办非企业小金库自查自纠报告650字

根据《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了小金库专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的小金库专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉和〈中交股份小金库专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

我部按照《中交股份小金库专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照小金库的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

通过 小金库自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝小金库现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

第十一篇 社会团体小金库自查自纠报告1050字

社会团体小金库自查自纠报告

按照永春县社会困体“小金库”治理工作会议精神，永春县侨乡足球协会社团认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我团成立了由社团主席林育民任组长、秘书长林志伟任副组长的清理工作领导小组，由财务处具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县“小金库”专项治理后，我团迅速召开了专题会议，传达学习有关文件，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我团治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由许清芳具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《泉州市社会团体“小金库”专项治理工作的实施办法》的要求，我团重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我团均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我团财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我团目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我团将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高

永春县侨乡足球协会

第十二篇 关于公司小金库自查报告1250字

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪字【 20__ 】第 6 号)和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的__大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市 58 户国有企业(不含子企业)要确保自查面达到 100% ，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。

1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法 规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。

2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4 、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，自查未发现坐支行为。严格控制财政资金支出，自查未发现私存私放行为。

5 、我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。我办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。

虽然我市目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查 “小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我办将进一步监督全市国有及国 有控股企业完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到“小金库”治理工作不留死角，反腐__工作能有更大提高。

公司小金库自查报告范文