学校中学现金管理制度

学校中学现金管理制度

中学(学校)现金管理制度

1、现金必须在国家规定的开支范围内合理使用。

2、库存现金不得超过银行核定的限额。

3、不得随意坐支现金。

4、不得以任何借口公款私存。

5、必须按规定提取现金,若要提巨额现金,必须是两人以上,不允许单人提取巨额现金。

6、因公事须借公款,事先须写借条并经领导批准后方可借款。

7、凡因公借用的款项,务必及时办理清结手续,坚决杜绝“白条”抵库和任意挪用现金。

8、及时办理现金收支的财务处理,保证帐款相符。