家装违规处理收款单管理制度

家装违规处理收款单管理制度

家装违规处理收款单管理制度

《违规处理收款单》供公司内部使用,总公司统一制作,由财务管理中心进行登记后统一发放到各公司和各部门。内部收款实行统一管理,为把收款单的使用贯彻落实到实际中去,特制订如下制度:

一、《违规处理收款单》均由各公司财务到财务管理中心登记领取(单据开完,再次申领时需交回原领取存根本)。

二、《违规处理收款单》属公司内部人员违规违章的专用罚款收款单,由各公司财务进行登记盖章后发放到相关部门负责人手中,由相关部门负责人保管使用(开票),相关负责人在使用《违规处理收款单》时,应在摘要中列明违规原因和处理意见。

1、对当场交纳现金(原处罚款可打五折)的受处理人,收据联交给受处理人。开票人凭记帐联和收取的现金到财务部结帐,财务人员在开票人的《违规处理收款单》存根票据上签名,以确定此款已进入财务部门。

2、对当场无法交纳现金的受处理人,开票人按原处罚款全额开具收款单,同时开具领付款单凭证经受理人在领付款单中领款人处签名后,将违规处理收款单收据联交给受处理人,开票人凭记帐联和领付款单凭证到财务部结帐,财务人员在开票人的《违规处理收款单》存根联票据上签名,由财务人员在受处理人的工资奖金中扣回。

3、相关部门负责人收取违规处理现金累计500元,开具领付款单凭证累计1000元,须及时到财务部结帐;不足以上数额在每月月底前也必须到财务部结帐,对未及时到财务部结帐而所引起的责任后果由其本人负责。

4、财务部与相关人员必须定期核对扣款金额。票据本遗失,未开单据按每份500元价值计算,由当事人负责赔偿。

三、《违规处理收款单》的开具参照公司相关规章制度实施。

四、符合《违规处理收款单》开具条件的款项,严禁任何人员以其它各种形式的票据开具,公司员工对其它票据可不予认可和拒绝接受。

五、《违规处理收款单》票据作为财务交接内容之一。

六、本制度即日起开始执行。

附1:《违规处理收款单》一式三联样张