商务酒店支票发票印鉴管理制度

商务酒店支票发票印鉴管理制度

商务休闲酒店支票、发票、印鉴管理制度

1、酒店必须在当地信誉较好的银行开立账户,办理存款、取款、转账业务。

2、为保证资金的安全,不得在同一银行开立几个账户,同一酒店的两个银行账户之间不得转账结算。

3、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写'空白支票签发领用登记薄',填写收款人、日期、用途、金额、支票号码,经批准后加盖印章,领用人签字备查。

4、对于填写错误的支票,必须加盖'作废'戳记,与存根一起装订在当月的凭证内,并在银行存款日记帐中作相应登记。

5.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况,避免发票短缺影响正常营业。

6、签发支票或其他业务需盖章时,必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人,否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

7、印章交接必须办理书面手续;印章移交给非规定人员,须经董事长审批。