商住小区物业管理经营预测规范

商住小区物业管理经营预测规范

商住小区物业管理经营预测

a)经营收入:46.1万元(年度,以下省略)

物业管理费:住宅部分应收368772元〔61462×12×0.5=368772(元)〕

商业用户部分121252元〔10104.4×12×1=121252.8(元)〕

1.预计收入44.10万元(收缴率90%)

2.维修服务费:0.5万元

3.特约服务:0万元

4.其他收入:1.5万元

b)支出:47.6万元

1.人员工资福利:28.6万元

2.办公费用:4.5万元(办公、安全护卫、绿化、保洁、消杀等)

3.垃圾清运:0.5万元(542×3×3=4878元)

4.维修保养费用:2.5万元

5.税金:2.5万元(44.10×5.55%=24476.74元)

6.固定资产折旧4万元

7.不可预见费用:5万元

c)润亏:-1.5万元

d)物业接管期间前期投入:20万元(办公设施购置费、通讯器材、员工服装配置费、安全护卫用品、绿化等)

e)公共性服务费构成测算:21.962万元/年,0.61元/月*m2

(1)员工的工资和按规定提取的福利费

福利:264000*23%=60720(元/年)合计:324720元/年

(2)公用设施设备维修及保养费:2.5万元

(3)绿化管理费:绿化率45%1.2万m2*1元/年*m2=1.2万元

(4)清洁卫生费:6人*12月*80元/月*人=0.576万元

(5)安全护卫费:13人*200元/年*人=0.26万元

(6)办公费:按管理人员工资总额25%计算10.2万元*25%=2.55万元

(7)固定资产折旧费:按20%计算即4万元

(8)税费:按营收5.55%缴纳即2.5万元〕

(9)保险费:暂不投保

(10)合理利润:按营收8%计算44.1万元×8%=3.528万元

但为减轻业主负担,我司将通过多元化经营、特约服务,严控经营成本等多项措施增加收入,减少支出,从而降低公共性服务费价格,拟向政府物价主管部门申报本小区公共性服务费价格指导价格为0.5元/月*m2。