x地产公司会计电算化管理制度（十二篇）

第1篇 x地产公司会计电算化管理制度

地产公司会计电算化管理制度

为规范会计电算化的管理,使会计电算系统正常、安全地运行,根据财政部《会计电算化管理办法》 及有关规章制度要求,结合本公司情况,特制定本制度。

第一条 会计电算电脑的使用与维护

1. 会计电算电脑是财务部门处理会计事务的专用工具,一律不得作为他用或外借。

2. 会计电算软件应有专人保管负责,不得外借,因人为损坏或感染病毒而造成不良后果,将追究有关人员责任。

3. 会计电算电脑应指定专人负责管理,上机操作员应持有《会计电算上岗证》。

4. 严禁随意使用外来软件,尤其是游戏软件,以免感染病毒。

5. 各操作员的权限设定与口令设定应符合会计核算有关制度。

6. 上机操作必须严格按会计电算软件的有关操作流程进行,严禁非正常关机或启动。

第二条 计算机会计核算工作流程

一. 初始工作:

1. 根据会计核算需要,确定所需功能模块;

2. 建立单位名称,取用汇率方式;

3. 确定各操作员的权限及口令;

4. 建立会计科目及编码;

5. 建立报表格式及数据调用公式;

6. 输入各科目初始数据。

二. 凭证输入及审核:

1. 由各日常核算人员根据原始编好号码的单证,在计算机上填制凭证,用计算机打印凭证的要按号对应装订;

2. 审核人员不仅要用计算机审核凭证。而且要对编好号的单证或打印出的凭证进行审核,审核与录入人员不能同为一人。

三. 凭证输入完毕,并经审核之后,进行登帐处理并结帐;

四. 结帐处理完毕后,打印出所需各种报表,按时报送有关部门;

五. 明细帐及总分类帐等有关资料,每年年终必须打印一次并装订成册。

第三条 会计电算档案的管理

1. 会计电算档案的管理应遵守《会计档案管理办法》;

2. 对文本资料应进行严格登记,应由专人设专柜管理;

3. 对磁盘资料每月结帐前应备份,在进行数据变动前也必须备份数据;备份数据软盘应写好标签,贴上保护归档;

4. 操作员因要作变动时,在交接前应打印出会计档案所需文本资料,办好交接手续。

第2篇 x房地产公司文书管理制度

房地产开发有限公司文书管理制度

第一章 总则

第一条 为使公司文书管理制度化、规范化,以增进文书处理的品质及效率,特制定本制度。

第二条 范围

本公司各部门与外界往来文书的收发均由行政管理部负责。

第二章 收文

第三条 签收文件时,要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。

第四条 签收文件时,要对文件的分数、标题等内容逐分清查核对,如发现其中一项不对口,应及时报告主管领导。

第五条 签收文件应签写姓名并注明时间。

第六条 文件的登记编号:对收到的文件,要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记或通过电子扫描建立《电子收文登记簿》。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料,在传达、汇报结束后应交行政管理部保管,个人不得存放。

第七条 内部制发文件流转,由各部门自行登记、收文、立卷、存档。

第三章 发文

第八条 公司的文件由行政管理部负责起草和审核,由总经理签发;公司文件由各部门负责起草的,应报办公室审核,由总经理签发。

第九条 以各部门名义撰写的文件,由各部门自行登记、签发。

第十条 在公司日常项目开发和经营管理中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理,经分管领导批准后,由主管业务部门书面或口头通知执行,一般不用公司文件的形式发布。

第四章 分文

第十一条 外来文件由行政管理部登记收文后,根据业务性质分送各有关部门处理。

第十二条 内部制发文件流转时,由发文部门登记签发后,直接送收文部门登记签收。

第五章 会签

第十三条 许多部门或多人会签处理的文件应附上《收文处理单》。

第十四条 各部门收到需参与会签的文件时,须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。

第十五条 文件收文后,再依《收文处理单》内所指定的会签顺序,转送其他会签部门或某人,若某部门或某人为最后一个会签单位,则处理后见本文件转送行政管理部。

第十六条 重要文件的审核、批示与执行涉及公司总体协调或应由总经理审核的文件,由行政管理部汇总签署意见,呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示,并下发相关部门予以执行。

第六章 立档

第十七条 经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由办公室立档管理,业务文件由相关业务部门立档管理,次年移交档案室管理。

第十八条 立档按年度、机构、问题分类立卷,卷中按规定编页码号,卷首有案卷目录。

第十九条 文件档案用卷宗按规定装订保存。

第七章 文书日常管理

第二十条 借阅

1、凡因工作需要借阅文件时,必须履行手续,一般文件经部门经理签字同意,重要文件经总经理同意方可借阅。

2、文件借出室外需登记,借阅期间应保证文件的完整与安全,阅后在规定时间内归还。

3、翻印(复印)如需复印文件,应经领导同意方可复印。

第二十一条 保管

1、文件应妥善保管,防虫、防霉、防丢失,保证文件的安全。

2、所有文件应有专柜存放,枷锁,定期清理翻动、通风、防潮。

3、机密文件按密级保管,不得随便放置于公共场所,不得私自摘录或对外泄露。

第二十二条 文件的销毁

文件的销毁应请示领导签字同意,并建账登记,经两人以上监督销毁,任何人不得私自销毁文件。

第八章 附则

第二十三条 本制度报总经理批准后颁布实施,由行政管理部负责解释。

第3篇 f房地产公司福利制度

一、餐费补贴

为解决员工工作午餐的费用,公司为每位员工每月发放餐费补贴。每月底,由人力资源部将此笔补贴计入工资总额中,并从工资中代扣代缴个人所得税。

二、节日补贴

按照我国的民族习惯,公司在节日为正式员工发放过节费,以寄同乐之情。发放标准根据公司的发展业绩调整。

三、住房公积金

1.根据国家相关法令,为解决员工住房问题。公司正式员工均缴纳住房公积金,员工以上一年月平均工资总额的_____%缴纳,高于上一年_____市职工平均工资____%以上部分不做为基数。人力资源部发工资时在税前代扣代缴,同时公司支付等额的住房公积金。

2.住房公积金的年度期限为上年_____月至下年_____月,每年_____月起住房公积金的金额进行调整。住房公积金实行个人帐户,并支付活期利息。

3.住房公积金使用办法:租房,能提供正式收据报销;符合住房公积金中心的手续的贷款;房屋大修。

4.住房公积金提取:员工离退休、调离本市或出国定居时可办理销户;手续完备的买房货款偿还。

第4篇 房地产公司办公用品管理制度格式怎样的

房地产开发有限公司办公用品管理制度

(五) 第一章 总则

第一条 为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。

第二条 本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购

第三条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

1、 集中采购由行政管理部负责并管理。

2、 集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。

3、 实行定期计划批量采购供应。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。

4、 特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

5、 各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施采购任务。

6、 必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。

7、 结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。第三章 办公用品的分发领用

第四条 各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。

第五条 接到各部门的《办公用品领用单》(两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

第六条 发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

第七条 用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。第四章 办公用品管理

第八条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。

第九条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第十条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。

第十二条 办公用品(价格在1000元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第十三条 公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。第五章 附则

第十四条 本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。

第5篇 房地产公司人力资源管理制度怎么写

房地产公司人力资源管理制度8

1.目的:为加强公司人力资源管理工作,特制订本规定。

2. 适用范围:适用于本公司范围内的人力资源管理工作。

3．职责本公司人力资源管理工作由行政办公室负责。人力资源管理工作包括:员工的招聘、入职、培训、业绩考核、离职、员工个人信息档案、社保关系等。

4. 工作内容员工入职、调配、离职管理

5. 招聘入职

7.

1.1 .

1.应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查,并经确认合格后,可被公司聘为正式员工。

7.

1.1 .2.新入公司员工需凭以下资料到人力资源部办理入职手续:

a. 《应聘人员登记表》

a. 身份证和学历证书及复印件

a. 一寸红底彩色照片2张

d. 《担保书》(某些重要岗位提供)员工应提供真实个人资料,因提供虚假证件而造成的一切后果由员工自负,公司概不负责。

7.

1.1 .3.新员工填写《员工个人信息登记表》、《员工试用期上岗表》。

7.

1.1 .4.人力资源部应对新员工进行入职辅导,并提供如下资料和帮助:

a. 《员工手册》

a. 《新聘员工报到表》

a. 公司通讯录

d. 简单介绍公司及周边环境、就餐等情况。

a. 宿舍安排(如有需要)

7.

1.1 .5.人力资源部将组织新员工参加新员工培训。

7.

1.1 .6.员工的个人资料包括家庭住址、电话、婚姻及子女状况、紧急情况联络人须及时真实地提供给公司人力资源部,入职后以上资料如有变动,应及时知会人力资源部。

7.

1.1 .7.人力资源部须在新员工入职一个星期内与其签订劳动合同。员工调配

7.

1.1 .8.公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际需要,将员工调至公司内任何部门工作,亦有权按业务需要调动员工前往各下属公司工作。

7.

1.1 .9.调动必须事先获得有关部门领导及人力资源部审批,并完备调离原部门手续,交接好工作。任何公司系统内私人协议调动都是不允许的,违者按自动离职处理。

7.

1.1 .10.人力资源部将经常公布公司内部职位空缺信息,员工可报名或推荐外部人才,由人力资源部及相关部门负责具体协调工作。员工离职

7.

1.1 .

11.凡离职者,必须先填写离(辞)职申请表及员工辞职报告。

7.

1.1 .12.员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产,经核准且办妥移交手续后,方可正式离职。

7.

1.1 .13.未办离职手续自行离职者,公司有权扣留其一个月工资,公司财产若有损失、遗失,其损失全额从薪资中扣还;如薪资不足以抵扣时,公司保留依法追讨的权利。

7.

1.1 .14.公司签有特定协议的员工,按特定协议要求办理相应的离职手续。

7.

1.1 .15.各部门第一负责人或重要岗位管理人员离职,公司将安排离职审计。

7.

1.1 .16.人力资源部应与离职员工协商后,安排离职面谈。劳动合同管理《劳动合同》文本《劳动合同》分为两个文本:《公司员工劳动合同》(以下简称'劳动合同')和《公司临时聘用合同》(以下简称'用工协议')。前者适用于公司正式聘用的员工,公司负责正式员工的社会保险缴付;后者适用于在原单位已办理退休、退养等手续的员工,公司不负责这部分员工的社会保险缴付。聘用合同见附件。合同管理

7.

1.1 .17.劳动合同的签订:转正的员工(以下称乙方)与公司(以下称甲方)签署《劳动合同》或《用工协议》,试用期列入劳动合同或用工协议有效日期内。

7.

1.1 .18.劳动合同的变更、解除、终止,依据新劳动法第四章

第三十六条 至

第四十四条 。

7.

1.1 .19.劳动合同期限届满,劳动合同即终止。甲乙双方经考核和协商同意,可以续订劳动合同,并填制《劳动合同续签附表》。见附件。

7.

1.1 .20.订立无固定期限劳动合同的,乙方离休、退休、退职或劳动合同约定的解除条件出现,劳动合同终止。员工绩效管理公司实行目标导向的绩效管理,同时强调绩效管理过程中的持续沟通与反馈。绩效管理按月度进行,一年十、休息日)。有薪假期取假程序

7.

1.1 .39.有薪假期由人力资源部统一管理并审核各部门员工可休假天数,由各所在部门在权限范围内安排。

7.

1.1 .40.除丧假外,员工取假应提前3天向所在部门经理和人力资源部申报并填写《请假申请单》注明拟休假的种类和时间。

7.

1.1 .4

1.具体休假时间,经理以上员工休假须经总裁批准并在人力资源部备案;其它员工经分管副总批准并在人力资源部备案。休假期间若遇公众假期或法定节假日,不另增加休假时间。员工奖惩管理奖励:公司员工在工作绩效优秀并作出特别贡献的情况下,将获得特殊的奖励,员工奖励将获得奖金、奖品、晋级、加薪等,同时将公开表彰并记入员工发展档案。

7.

1.1 .42.以下行为将得到奖励:

a. 为公司客户提供出色服务而受到多次赞扬(有具体事实)

a. 为公司创造显着经济效益

a. 为公司挽回重大经济损失

d. 为公司取得重大社会荣誉

a. 在管理上有创新建议,经采纳实施,卓有成效

a. 绩效评估结果多次为a级

a. 遇有灾变,勇于负责,处置得当

7.

1.1 .43.奖励分为年度奖励和不定期即时奖励。

7.

1.1 .44.员工在公司服务满五周年,将获得由公司领导签发的纪念品和奖金。惩罚:惩罚的目的是惩前毖后,保证维持有效有序的工作水准,保障公司和员工的权益。公司将根据员工不当行为的严重程度给予以下各级别的惩罚。惩罚实行年度内升级制度,如本年度内接受过惩罚,则再有不当行为将接受下一级以后的惩罚。

7.

1.1 .45.员工有下列行为将导致惩罚:

a. 违反公司各项规章制度和工作规范;

a. 拒不服从合理的工作分配,影响工作;

a. 违反工程规范,管理程序,导致工程质量受损;

d. 被客户投诉并经核实有过错;

a. 未经允许擅取公司的任何数据、记录、物品或擅自使用公司设施;

a. 散布谣言,致使同事、上级或公司蒙受不利;

a. 遗失经管的财物、重要文件、数据;泄露公司机密,使公司利益受到损害;

a. 疏忽职守,工作不负责任,造成事故或导致公司财物、设备损失;

a. 伪造和未经请示涂改公司、客户的任何资料或记录;

a. 擅自出借公司的场地、物品、设施;

a. 损坏公司形象;

a. 造谣惑众、侮辱、恐吓、殴打同事,严重危害他人人身安全,损害他人名誉;m.各种贪污,收受贿赂,营私舞弊,赌博等违反国家法律法规的行为。

7.

1.1 .46.惩罚形式

a. 书面警告;

a. 书面警告并扣薪;

a. 书面严重警告并扣薪;

d. 无薪停职检查;

a. 降职(级)/降薪;

a. 解除劳动合同(无任何经济补偿)。

第6篇 某房地产公司销售人员管理制度

房地产公司销售人员管理制度

1、销售员职责

①在销售主管的直接领导下开展各项工作。

②熟练掌握业务知识。

③积极进行销售工作,按时完成销售指标。

④负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务的一系列服务。

⑤有疑问及时向主管或经理反映。

⑥每日认真填写客户档案,工作日志,每周一交上周《工作情况》及《客户分析》,每月的最后一周递交下月《工作计划》。

⑦进修学习销售理论和有关知识,接受公司的考核。

⑧随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。

⑨完成上级委派的其他业务。

⑩销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交于销售主管,过时不候,也不能补交。

※填写认购书、合同正附本,如销售人员出现错误,罚款20元/处,张力经理负连带责任,罚20元/处。

※当日值班销售人员负责电话接听。办公区域不得没有销售人员。

※销售员应配备计算器、荧光笔等必备的办公用品,缺少时应及时补充以便业务的开展。

※

2、销售人员行为准则

①对外工作必须坚持心向本销售体利益,必须使客户满意的原则。

②在业务交往中,不得泄露销售部内部机密。

③一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。

④在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。

⑤在业务工作中,不得以任何形式损害公司及销售部形象违者将处分。

⑥诚实守信,办事认真,任何人不得从事第二职业或兼职工作。

⑦不准在工作区聊天,不准在工作时间做与工作无关的事。

⑧销售人员不许拿答客问接待客户,更不许给客户看。

⑨说话严谨,不确定及不清楚的不要向客户随便承诺。

注:以上行为制度要求全体工作人员认真遵守,违反规定者处以20元/次罚款,销售主管50元/次,销售经理100元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。

第7篇 地产公司销售部签约监审制度范本

地产公司销售部签约监审制度

为了规范和保证和约签定过程中的严肃性、规范性,充分保障公司和客户的利益,杜绝因为合约签定中的失误,造成的经济损失和法律纠纷,特制定本签约监审制度。

第一条认购书监审制度

1、监审内容

(1)房号是否书写正确;

(2)成交单价是否书写正确;

(3)销售房屋面积是否书写正确;

(4)房屋销售总价款是否计算准确、大小写是否一致;

(5)首付款,剩余款是否计算、书写正确;

(6)其他约定是否恰当合理。

2、监审流程和监审人

(1)监审流程

认购书填写完成,业务员自查--报现场经理(主管)审查--确认无误后,盖章--次由现场销售经理(主管)审查--确认无误后,一份交客户,一份交财务保存

(2)监审人

现场销售经理

3、责任

(1)销售经理初查,检查出错误,要求业务员必须重新填写认购书,由业务员以10元/套向财务购买新认购书;

(2)现场销售经理复查后,若再次检查出错误,给予业务员50元/次罚款处罚,同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书;

(3)若连续出现第三次错误,取消本次业务员的销售业绩;

第二条合同监审制度

1、监审内容

(1)正本合同(<商品房买卖合同>)监审内容

房号是否书写正确,确保房号的'唯一性,排他性',房号填写按照认购书房填写的房号;

合同单价是否书写正确,参照认购书填写;

套内面积单价是否折算正确,折算公式为:总房价款/套内面积

合同房屋面积、公摊面积,依照产权监理报告;

房屋销售总价款是否计算、书写正确;

首付款,剩余款是否计算、书写正确;

交房日期是否正确;

维修基金是否计算正确;

预售许可证号、土地使用证号、建设工程规划许可证号、施工许可证号是否正确;

土地使用年限是否书写正确;

施工单位是否书写正确;

客户联系方式:最少两个联系电话,通信地址必须是能够收到信件的地址。

(2)其他监审内容

补充协议是否正确签定;

补充条款中约定事项是否符合甲方要求;

甲乙双方是否签字盖章;

《购房借款协议书》是否有客户手印(右手拇指);

和约书份数是否正确;

客户资料是否正确、完整填写。

2、监审流程和监审人

监审流程

所有和约填写完成,业务员自查--报现场主管审查--确认无误后,盖章--甲方法人代表签字--再次交现场销售经理审查--确认无误后,一份交客户,其余交财务保存

监审人

现场销售经理

3、责任

(1)销售经理初查,检查出错误,要求业务员必须重新填写认购书,由业务员以10元/套向财务购买新认购书;

(2)现场销售经理复查后,若再次检查出错误,给予业务员50元/次罚款处罚,同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书;

(3)若连续出现第三次错误,取消本次业务员的销售业绩;

第8篇 某某房地产公司工程成本管理制度

某房地产开发公司工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

⑵ 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5.工程中间结算程序。

⑴ 施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6.工程决算程序。

⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第9篇 某某房地产公司财务管理制度怎么写

某房地产开发公司财务管理制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1、 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2、 负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

3、 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。

4、 建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5、 配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1、 总则

⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、 施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下'施工工程用款支付审批工作流程'执行。

施工工程用款支付批工作流程

3、 行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

4、 公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

① 房租标准:

a、部门经理以上职员,房租标准为120元/日;

b、一般职员,房租标准为100元/日。

② 伙食补贴、市内交通补贴标准

伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

⑷ 、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

5、 车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行 的方式结算;

⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建帐予以核销使用;

⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、 办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理;

⑵ 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;

⑶ 办公室财产台帐为财务部附设帐册;

⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

7、 行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财

务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;

⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 工程成本管理制度

1、 公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、 公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、 工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4、 财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

⑵ 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、 工程中间结算程序。

⑴ 施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6、 工程决算程序。

⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、 公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶ 凡单项价值在 元以下或价值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、 公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3、 财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐;

⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

4、 财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

⑸ 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

生产管理职责

第10篇 房地产公司销售部客户确认制度八

房地产公司销售部客户确认制度(八)

(一)前台接待管理制度

1、每日上班前由主管根据销售人员既定顺序排定接待客户和接听电话顺序;

2、客户上门,销售人员应按顺序接待客户;

3、在初次接待客户的过程中,通过双方沟通,了解客户是否以前来过现场或来电咨询过项目情况,客户是否认识公司内部人员或朋友,家人是否在此定购、咨询购房等现象。

(二)一般撞单现象的处理规定

1、客户确认的原则:客户确认严格以销售人员已上交的《客户资料表》的电脑记录或文字形式登记在先者为准。

2、时效性:发生撞单现象之日(含当日)起,之前10日内做好处理的客户资料表有效,如果10日内没做好处理,该客户资料将充公,将来业绩、提成全部上交公司。

3、有效性、准确性。

(1)未联系上的客户无效;

(2)已成交的老客户介绍新客户购房,必须在客户资料表中及时体现新客户的基本情况(姓名或姓氏及电话)或老客户的确认函,否则无效;

(3)同一日接待的客户,根据实际调查的情况,先接待的有效。

(三)特殊情况处理规定

1、如一个销售人员发现客户或其家人、朋友同其他销售人员事先接触(以客户资料表为准),属同一购买行为;客户由原始销售人员继续跟踪,业绩及佣金均归原始销售人员。

2、如果发生客户到销售主管或以上领导处投诉或反应,原始销售人员不称职,那么销售经理有权安排其他销售人员继续谈判直至签约,业绩、佣金可视情况算作新销售人员或两人平分或算作原始销售人员。此类客户今后带来的新客户,有权自愿选择销售人员洽谈。

3、无论已成交还是未成交客户介绍的新客户,如客户未明确强调,需找原销售人员的,按照新上门客户接待。

4、非销售人员接待的客户应按照当天销售人员接待顺序转交给销售人员继续跟踪。

5、公司领导或其他部门人员介绍的客户,需由销售人员接待的,按照当天销售人员接待顺序转交给销售人员接待,特殊情况下,销售经理有权指定人员接待,业绩、佣金视具体情况参照《销售人员考核及奖罚细则》确定。

(四)抢单现象的规定

抢单是指违背事实真相,或捏造事实而发生的故意争抢客户的现象。抢单现象一经发现,最低扣发该人员一月底薪,严重者开除。

(五)如发生不在上述情况范围内的其他情况的“撞单”现象,本着销售人员相互协作、增进团结的目的,以销售人员自行协商解决为原则。

第11篇 房地产股份公司应收帐款管理制度

房地产股份有限公司应收帐款管理制度

为加强对本公司应收款项的管理,积极清收债权,保证资金的及时回流,尽力减少资金占用,使应收款项总成本维持较低水平,特制定本制度。

应收款项包括'应收帐款'、'预付帐款'、'其他应收款'等内容。财务部为'应收帐款'的综合管理部门,销售部、行政部应在各自的职责范围内作好'应收帐款'的催收及业务跟踪工作。应收款项管理实行目标责任制,与部门的考核业绩挂钩,列为年度考核内容之一。

一、应收帐款的管理

应收帐款是公司销售楼宇、出租房屋、出让土地使用权而应向客户收取的款项,是应收款项的主要内容,是公司财务管理的重点。

为防止拖欠及减少坏帐损失、销售部必须做好客户的'5c'调查(品质、能力、资本、抵押和条件)调查,并签定严格、规范的销售或租赁合同。《楼宇买卖确认书》应载明下列事项:未经公司批准不按合同规定时间付款的,公司可没收定金,原订购楼宇公司将另行销售;经公司批准延期付款的,客户将按日交纳0.05%的滞纳金。《房屋租赁合同》则须根据住户及标的物的不同情况收取一定的押金并规定违约的相关罚则。

销售部与客户谈妥楼宇买卖条款并签定统一编号、一式三联的《楼宇买卖确认书》后,即送财务部一份,财务部应将楼宇销售资料作详细记录,以便及时确认应收帐款,并登记入帐和随时跟踪到期资金回收情况。

财务部应密切配合销售部作好催收工作,每周将楼宇销售应收款的回收情况分类汇总,制作明细表提供给销售部,由销售业务人员通知客户及时交款。

销售部根据房屋出租合同及相关情况,列明租户、出租面积、租赁期、租金额等内容,列出明细表交财务部凭以收款记帐,当月财务部根据'应收帐款'明细帐余额,列示当月逾期未交租金的租户清单,并及时通知销售部向租户催收。

发生客户不按合同支付楼款或租金等违约事实,由财务部按照规定没收定金、押金冲抵租金。

二、其他应收款项的管理

1、预付帐款

预付帐款核算支付给设计、施工单位及建材、设备供应商款项的科目。该款项的支付须严格按照工程项目付款审核程序详细填写《工程付款申请书》,经项目主管工程师、预算工程师、工程部经理、财务部经理、总经理签署、审批后,财务部才能对外办理付款手续。

财务部应对预付帐款科目进行跟踪清理,及时转入'开发成本'等科目核算。对预付帐款科目的期末余额应编制明细表作为资产负债表的附表,并作出文字说明。

2、备用金

该科目核算公司各部门或人员由于工作需要所借资金。借款时需填制备用金借款申请书,说明借款原因及还款时间,经部门经理审核确认后交财务部领款,工作完成后及时清还借款,不得挪作他用。财务部应加强备用金的管理,期末列示各部门人员借款情况,交各部门负责人督促报销和还款。

3、关联公司往来

该科目核算集团内部单位关联交易、资金划拨情况。付款时应遵守公司资金划拨管理规定,填制《资金内部调拨申请书》,完成付款审批手续。定期发送往来帐款对帐单,请对方单位核对确认帐项余额,发现差异及时查找原因调整帐务。

4、其他应收款

该科目核算除以上各项内容之外的非主要经营业务引起的零星、小额债权。为防止造成坏帐,由财务部牵头,以业务发生部门为主要责任人,逐笔进行跟踪清理。

三、其他

财务部应对应收款项按期进行核对、分析、检查。编制'帐龄分析表'、'不良债权统计表'、'重点债权清查表',及时向有关部门反馈催收、清理情况,找出难点和薄弱环节,提出改进意见,研究新的清理应收款项的有效办法和防范拖欠措施。

财务部应按应收款项的年末余额3%的比例提取坏帐准备,发生的坏帐损失按规定程序报经董事会批准后冲销'坏帐准备'科目。

第12篇 地产公司工程管理制度3

地产公司工程管理制度(三)

第一条 为了加强公司建设工程的全面管理,确保每个工程项目达到预期的质量、进度、经济目标,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 工程部负责公司建设工程生产的全面管理工作。

第三条 项目建设前期管理工作包括前期策划介入、拟定设计任务书、总体规划、地质勘探、单体设计、协助项目报建等工作。

1、前期策划介入

收集并提供项目建设的功能(质量)、进度、投资信息作决策参考,参与制定项目的专业目标(功能、质量、面积等)、工期目标、费用目标。

2、设计任务书

根据前期策划的项目决策,拟定设计任务书。设计任务书包含项目概况、总体规划要求及构想、建筑风格构想、建筑功能要求等内容。

3、总体规划

根据前期策划的项目决策,进行设计委托。向设计单位提交设计任务书、建筑红线图、规划局规划要点批文、室外市政管线资料等,由设计单位进行总体规划及单体方案初稿设计,负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成并确认后交综合部进行总体规划报建。

4、地质勘探

根据总体规划要求委托地质勘探,提交工程地质资料作设计、项目建设的依据。

5、设计方案

5.1报建方案设计:根据总体规划批复,提出并汇总方案初稿修改意见,供设计单位修改方案参考,进行报建方案设计。负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成报建方案设计并确认后交综合部进行单体方案报建。

5.2 初步设计及联合报建用图:根据报建方案批复,提出并汇总报建方案修改意见,供设计单位深化方案参考,进行初步设计及联合报建用图设计。负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成初步设计及联合报建用图并确认后交综合部进行联合报建。

5.3施工图设计:提出并汇总初步设计修改意见,供设计单位继续深化方案参考,进行施工图设计。负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成施工图设计并确认后交综合部送审。

6、协助项目报建

7、参加工程的招标、评标、安标工作。

第四条 图纸、技术文件管理

1、图纸会审

组织、协调各单位、部门进行技术交底、图纸会审,形成书面《图纸会审记录》,作为项

目施工的依据。

1.1单位(单项)工程的图纸会审,可根据建设要求、出图情况分专业、分阶段进行会审。

1.2各专业的施工图纸出齐后,必须组织一次综合会审,解决各专业矛盾问题。

1.3图纸会审由工程部主持,设计单位(或专业主管)应对图纸进行技术交底。

1.4《图纸会审记录》由施工部整理,经设计单位、施工、监理单位会签,最后由工程部会签确认后有效。未经会审的图纸不得使用,如工程处自行施工,工程部必须予以制止。

1.5图纸会审流程:

2、工程图纸、技术文件收发制:工程部设专职资料员,负责收集、整理、、发出工程图纸、

技术文件并分类存档。工程部发至工程处、公司其他部门或外单位的工程图纸、技术文件,必须由项目技术总监签字确认,任何没有项目技术总监签发的工程技术文件或图纸均无效,具体流程如下:

2.1项目技术总监确认流程(注:任何没有附《确认表》的文件均为公司不承认文件)

第五条 进度的控制

工程部应根据公司的营销计划或项目建设计划,向工程处下达书面的进度目标。总进度目标根据实际需要可分解出分进度目标,如样板房开放、商品房预售、工程专项验收、工程竣工验收等时间目标。工程处施工部在单位单项工程进行前应根据进度目标制定详细的进度计划(包括总计划及分阶段的计划),并以横道图或网络图的方式在现场办公地点表现出来,而且提供给工程部备份,由工程部现场管理专业工程师作平时监控,发现有滞后的情况,密切联系工程处现场管理人员调查并发现原因,及时反馈信息,向工程处发出书面《联系单》,要求作出调整。

1、工程部现场管理专业工程师应每天对各单位(单项)工程进度检查,并将检查情况措施汇报工程部经理。

2、工程部经理每周应对各单位(单项)工程进度进行检查,并将检查情况及措施汇报上级部门。

3、工程部每月应对工程工期控制点进行检查,并将检查情况及措施汇报上级部门。

第六条 质量与安全

1、施工方案审批

工程处施工部要提交工程单位单项工程的施工组织设计,分项分部工程的施工方案,专业主管工程师进行审核,提出专业意见,反馈到施工部,其中包括:主要的分部分项工程、新材料、新工艺、新设备(以往工程管理没有接触过的)的承包商等等,都应在进场前提供施工方案。

1.1施工方案审核程序

2、安全文明施工

工程处应制定并执行安全文明施工制度、措施,工程部参与工程处安全文明施工,检查督促工程处安全文明施工。

3、质量监督及周报制

负责对各建设项目定期检查和对各分项分部工程不定期的巡视、抽查,参加各分部分项工程验收和各单位单项工程的竣工验收,发现质量问题及时发出整改指令,对重要的分项工程、分部工程或关键工序提出质量预控措施,并监督落实。工程处质安部要提交每周的《质安周报》,交由工程部的现场管理专业工程师审核并存档。工程部现场主管每周提交《工程项目周报表》,交由工程部经理审核上交总经理办公室。现场管理专业工程师要和质安员保持经常性的联系和沟通,对项目的质量、安全情况要进行全面的了解和监控;对重大的质量、安全事件的处理要起到决策的作用。

4、 材料、设备的控制:主要材料及大型设备考察和确定应体现在工程部的工作计划中,作为技术支持,考虑和定板的过程,应由专业主管工程师及工程处供应部及其部门组成的人员全程参加,考察完成后工程部组织有关考察人员编写书面的考察报告(含专业的技术意见),并提供给项目技术总监,反馈到工程处供应部。工程部由项目技术总监根据所有因素作出决策,发出《项目技术总监确认表》。

同时,现场管理专业工程师必须和工程处质安部紧密联系,随时监控材料、设备的使用情况,如发现使用的情况和考察报告不相符,应反馈信息,随时作出处理和调整。

4.1材料、设备的控制程序

第七条 合同管理:凡公司各部门和工程处签订的,和工程相关的,所有承包商合同和班

组合同,应在工程部资料员处备份,现场管理专业工程师要熟悉合同情况,监控合同执行情况,有偏差应及时反馈信息,向工程处发出书面意见,要求作出处理和调整。

第八条 工程变更;工程变

更以项目技术总监签发的《项目技术总监确认表》及图纸说明为依据(图纸说明应有设计人员签字确认),没有《项目技术总监确认表》及图纸,说明不能实施工程变更,(为配合现场施工安排,可由技术总监口头通知工程变更,事后需及时补确认手续)。工程变更需沟通各专业协调作出,避免出现专业间矛盾,并需将工程变更资料及时反馈到成本核算中心,以便于核算调整。

第九条 与公司各部门的《工作联系单》签收办法

工程部和公司各部门的联系方式主要通过书面的《工作联系单》来进行。工程部作为公司和工程处的联系,公司各部门发给工程处实施的方案或计划都必须发至工程部,经过工程部经理助理的审核,加上具体审核意见,并经部门经理签字认可,可发至工程处实施或返回发单部门。同样,工程处发至工程部需要其他部门协助的,则同样由工程部审核签名发出。

另:各分支机构或各部门需独立核算的项目,需要工程处施工,但不属于工程项目造价范围内的,由工程处发出《工程造价确认书》,经各部门或各分支机构认可,由工程处财务部保存,到最后交到结算部门汇总从工程处造价内扣除,使投资控制方面有明确的信息。

第十条 协助工程处的收集单项,单位工程竣工档案,并协助工程处办理单项单位工程的移交手续。

第十一条 根据相关法律制定商品住宅《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》,监督售后服务中心、工程处按商品房销售合同约定对业主履行保修义务;提供商品房装修指引,协助物业公司审核业主装修申请,提出专业指导意见。