公司仓库管理制度（十二篇）

第1篇 公司仓库管理制度

一个公司,日常的仓库流程如何做,如何提高公司的仓库管理水平,维护公司的资产完整呢以下是详细的公司仓库管理制度范本,仅供参考。

为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入账。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

第2篇 a公司仓库报表制度

某公司仓库报表制度

仓库报表通常有三种;以《进出(销)存报表》为主,其它二种作为进销存报表的补充和说明。

(1)《*进出存报表》:是一种四栏式表格。按:期初结存 + 本月进仓 - 本月出仓 = 本月结存。依据当月账簿记录汇总填写。

账实不符时,'期末结存'栏必须填写实际库存数,盈亏数量通过《****盈亏调节表》进行调整,反映在《***报表》的'本月进仓'和'本月出仓'栏;并在报表 '备注栏' 加以说明。报表反映一个月中仓库各种实物进仓、出仓、结存的汇总数量、金额。并对整个仓库进、销、存金额汇总。

《进出报表》是企业一个时期业务的汇总反映,是重要的报表,须严格、真实的反映仓库实际情况。

(2)《库存盘点盈亏调节表》:因管理不善、物料性状不规格(不稳定) 、计量不准确 、物料报废及其它原因,实物盘点结果常常可能存在与账簿记录不一致。产生盘亏或盘盈。仓管员在查明原因的基础上,填写《****盈亏调节表》,作为调整各账户余数达到账实相符的凭证。表格填写盈亏物料的种类、账簿记录数量和金额、实际库存数量和金额、盈亏数量和金额、盈亏原因;并将盈亏金额汇总。数额较大须补充附件或报告。盘盈盘亏明细数和汇总金额分别要在《进销存报表》以及报表封面上显示出来。

《****盈亏调节表》填好后,要提交物料管理部门审批。仓库盈亏数额较大,仓管员不能说明合理原因时;按责任大小、 后果 等对仓管员及相关责任人进行处罚。

《****盈亏调节表》经批准后,调节的结果直接反映在<进销存报表>上,按'盘盈记进仓,盘亏记出仓'填写。仓管不再填写进出仓凭证,直接调整账簿余数余额至准确。

(3)《****库存状况表》:反映仓库呆滞物料、报废物料的库存情况。呆滞物料处理方式:由采购和生产部门,根据公司实际情况决定。处理程序参照<呆废物料的界定与处理流程>. 经批准为报废料的,仓库填写'出仓单',与'报废申请单'一起交财务. 按出仓处理。

《****库存状况表》为业务、采购等部门处理库存提供数据。达到降低库存、减少非生产性消耗目的。

第3篇 某房地产公司仓库管理制度怎么写

1、 目的

为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。

2、 适用范围

适用于开发公司仓库的管理。

3、 定义

3.1 、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。

3.2 、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。

4.职责

4.1 、仓库管理员负责入库物资收发存工作。

4.2 、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。

4.3 、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。

5、 入库物资的管理

5.1 、入库管理规定

5.1.1 、购买物品入库时,仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。

5.1.2 、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表

15.2 、贮存保管

5.2.1 、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。

5.2.2 、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。

5.2.3 、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注'__ __ 物品'标识,提供必要的环境条件和防火措施。

5.2.4 、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。

5.2.5 、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。《物资盘点表》见附表6.

5.2.6 、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。

5.2.7 、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7.

5.3 、出库管理

5.3.1 、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。

5.3.2 、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。

5.3.3 、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。

5.3.4 、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。

5.3.5 、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2.

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5.3.6 、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。

6、 非入库物品的管理

6.1 、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。

6.2 、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照

7、 1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8.

7、 物资报废规定

7.1 、拆迁旧物资及大型物资报废程序。

拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3.

7.2 、除第

7.1 点规定之外的物资报废程序。

确定需报废的物资由使用部门填写《 报废物资登记表 》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《 报废物资登记表 》提出报废申请-->相关部门会签( 使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。

7.3 、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。

8、 呆滞物资的管理.

8.1 、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。

8.2 、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4.

8.3 、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。

9、 其它规定

9.1 、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。

9.2 、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5.

9.3 、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。

9.4 、离开仓库应随手 照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。

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第4篇 公司原材料仓库规范化管理制度

公司原材料仓库规范化管理制度(修订版)

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多,定期清退

a、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;

b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。

b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。

b、如果仓管员临时请假,采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。

清洁:做好有用物资及场地保洁工作。

清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。

素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。

服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候,一般情况物流部会主动来帮助和支持,如果没及时到,自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外),同时也可向电工刘师傅寻求帮忙,或向董助寻求支持。

b、平时稍有点时间空时候,帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了,适当休息调节下。

第5篇 公司仓库管理制度管理制度

1  目的与范围

本制度规定了xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的申报、评审、设计、施工、验收的管理内容，其目的的是从源头实施控制，降低安全、环保风险，确保建设项目符合相关法律法规的要求。促进公司卓越发展。

本制度适用于xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的管理。

2  管理职责

2.1 公司经理负责建设项目“三同时”管理的领导工作。

2.2 生产部负责实施建设项目“三同时”的预评价、验收评价工作，参与“三同时”的验收。

2.3 管理部是建设项目的主管部门，负责建设项目相关资料的收机，及“三同时”施工监督管理工作。

2.4生产部业务课负责审查施工单位资质。

2.5 技术部是“四新”项目的主管部门，负责按照设计、工艺指导书的要求，提出安全、环保措施。

2.6生产部业务课建设项目、“四新”项目相关设备采购工作。

2.7 生产部负责设备安装、调试及综合检测。

2.8 公司工会对建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

3  术语和定义

3.1 建设项目

指新建、改建、扩建的生产经营性工程项目。

3.2 三同时

指建设项目的安全、环保、职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3.3 四新

指新工艺、新技术、新材料、新设备。

4  管理内容

4.1 建设项目“三同时”工作程序及要求

4.1.1建设项目的申报

a) 建设项目立项经主管领导批准后，生产部设备安全课需向集团安监部进行申报，申报时提供批复文件或批准报告。

b) 管理部在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用。

c) 管理部接批复文件或批准报告（含项目概况），根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目职业病危害分类管理办法》等相关要求，向政府相关职能部门（安全生产、职业卫生、环保）申报执行“三同时”程序。

4.1.2 建设项目“三同时”预评价

a ) 管理部牵头，生产部配合，根据项目情况对建设项目进行可行性论证，论证时应有安全、环保、职业卫生论证内容，并编制可行性研究报告，并报公司经理审批。

b) 根据项目可行性研究报告，管理部委托具有相关资质的单位或中介机构进行建设项目安全、环保、职业卫生预评价。

c) 预评价报告书应当由当地政府相关部门组织专家进行评审，评审通过后向相关部门进行备案。

4.1.3 建设项目“三同时”的设计

a) 管理部应根据可行性研究报告、预评价报告，委托有相关专业设计资质的单位，进行建设项目的初步设计。

b) 报政府相关职能部门审批的“三同时”项目，其初步设计应当依据《预评价报告书》编制安全、职业卫生专篇。

c) 管理部在收到初步设计和安全、职业卫生专篇后，向政府相关职能部门提出建设项目“三同时”初步设计审核申请，并提交相关资料。

d) 初步设计经相关主管部门评审通过后，方可开始施工建设。

4.1.4 建设项目“三同时”的施工

a) 建设项目开工前，管理部应对施工单位资质和条件进行审查。主要审查、索取营业执照和资质证书；法人代表资料证书；施工简历和近3年安全施工记录；施工负责人、工程技术人员、工人的技术素质是否符合工程要求；满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；是否设有独立的安全管理机构；施工队伍超过30人的是否配有专职安全人员，30人以下是否设有兼职安全员等资料。综合科应保存审查相关档案资料。

b) 管理部对建设项目“三同时”设施的施工过程进行日常管理，负责监督施工单位严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.1.5 建设项目“三同时”的验收

a) 建设项目（含“三同时”设施）完工后，管理部应向生产部提出“三同时”设施验收申请。

b) 生产部接申请后，符合国家相关规定的建设项目，生产部需委托具备相应资质的评价机构对“三同时”设施进行验收评价，评价结束后向政府相关部门提出验收申请。

c) 经政府相关部门验收合格后，放可投入生产和使用。

4.2 “四新”项目的“三同时”工作程序及要求

“四新”项目的申报、评价、设计、施工及验收：

a) “四新”项目经公司主管领导审批后，技术部需向管理部进行申报，申报时提供建设项目和“四新”项目论证书。

b) 技术部应在“四新”项目论证书中，对安全、环保、职业卫生内容进行论证。

c) 管理部根据技术科提供的项目论证书组织专业组进行内部评估、评价。评价后将结果反馈技术部。

d) 技术部应按管理部反馈内容进行设计、施工。避免“四新”项目中形成新的安全风险和事故隐患。

e) 生产部业务课在负责“四新”项目施工时，要对施工单位资质进行审查，监督检查施工过程中严格按照图纸进行施工。

f) 技术部应在“四新”项目（含“三同时”设施）完工后，向管理部提出验收申请。

g) 验收合格后方可使用。

4.3建设项目及“四新”项目严禁未批先建。

4.4生产部对建设项目及“四新”项目“三同时”设施的采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题及时下达隐患整改通知单予以解决。

4.5公司工会对建设项目的安全、环保、职业病的防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

4.6管理部及“四新”项目的主管部门对验收中提出的相关安全、环保、职业卫生方面的改进意见，应积极予以解决。

4.7凡“三同时”设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务部不予结算付款。

第6篇 机械公司仓库管理制度

为保证生产经营活动正常运行及仓库物资的安全完整，确保物资的（台）账、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。

一、适应范围

本公司所有仓库，包括供应部材料仓库、五金仓库、辅助材料及工装模具仓库；生产部外协件仓库、半成品仓库、销售部成品仓库。

二、要求

在保证财产安全的前提下，做到账、卡、物三相符。

三、具体操作方法：

1、仓库保管员根据经批准的《请购单》及供应部门填开的《入库单》验收入库，为保证产品质量，在材料验收入库前，必须通过质量检验部门的检验验收。

2、材料物资经检验部门验收后，仓库保管员根据《入库单》认真审核供应商名称、材料名称、规格、数量及价格资料，清点数量并在“实收数”栏目上标明实收数。《入库单》应收数与实收数相符的，仅有仓库保管员签字即可，若应收数与实收数不相符的，除仓库保管员签字外，必须有供应部门经办人、供应商代表在《入库单》上签字确认。《入库单》一式四联，分别由仓库、供应部门、供应商和财务部留存。仓库保管员应及时登记材料物资的卡片和同时登记材料物资台账，并把经相关部门主管审核后的《入库单》交给供应商。对于物料混装分辩不清、标识不清，仓库不予以办理入库手续。

3、经检验不合格的不良品应在仓库另行存放，待供应商下次来或结账时退还客户，其结账金额在其中扣除应付款项。

4、生产车间班组员工计划内领料时，仓库需根据生产计划单发料，由生产部门负责人签批后，仓库方可发料。《领料单》一式三联，分别为仓库留存、财务记账留存、领料单位留存。计划外特殊情况领料需提供相关书面说明经分管领导签字后，提交总经理批准后方可领料，否则仓库不予以办理出库。

5、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持技术主管签字的技术通知单到仓库领料。

6、生产过程中发生的边角余料及废品应退还仓库并办理退料手续，仓库保管员不得拒收，并由仓库保管员另行保管并登记库存台帐。

7、对于仓库的日常管理，仓库保管员应保证整齐、清洁，还应注意防火、防锈、防霉等防范措施。

8、所有材料物资进、出仓库时都必须同时有双方（如领料人，交货人、退料人、仓库保管员等）当事人的签字。

9、仓库保管员应该具备强烈的责任心，在日常清理中发现材料物资账实不符时，必须上报其直接上级及公司有关领导，不得隐瞒事实，否则一经查出，仓库保管员应负经济责任，具体视情节给予经济处罚并通报全公司。

10、对于仓库出现的各种问题，如果其直接上级主管或领导没有及时发现和纠正错误，同样必须负有连带责任。具体视情节给予经济处罚并通报全公司。

11、仓库保管员工作异动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

四、其他补充规定

关于劳动保护用品的发放，应由公司办公室统一按员工各岗位的工作需要制定发放标准，编制发放花名册，并提交总经理批准后，由劳保仓库发放。领用一般常用的工具，如钳子、扳手等时，领料单上必须经本部门领导签批，方可发料；领用专用工具、贵重工具、劳保服装除部门领导签批外，还需上级主管部门领导审批后方可领（发）料。

第7篇 公司成品仓库管理制度6

公司成品仓库管理制度(六)

1目的

为了保障仓库成品保管安全,提高成品仓库工作效率,制定本制度。

2适用范围

公司成品仓库的出入库管理。

3职责

3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;

3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。

4管理办法

4.1产品入库

4.1.1产品必须经检验合格后才能入库,入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号),《产品入库单》上必须有生产车间的签字,储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容,与实际产品进行核对,相符后将产品入库。《产品入库单》一式三联,由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。

4.1.2产品入库时,储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。

4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。

4.2产品出库

4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。

4.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外),同一品种不允许不同批号拼箱,同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。

4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装,涉及到需要重新灌装和重新封口的产品,由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间,由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作,此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。翻包装产品必须符合出厂产品要求。

4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单,按《拼箱、开箱原则》办理。

4.2.5产品出库时,储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录,同时将出库信息及时输入信息系统,保证记录和输入的准确性,并将出库记录进行审核。当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。

4.2.6产品出库装车时,储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机,由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符,并签字确认。

4.2.7客户如需发货清单随货,储运部必须按要求将《销管出库单》放入箱内,并在箱外标明,以供客户收货、验货。

4.2.8货物中携带资料和样品的,必须随箱放入清单,在箱外标明,以便客户及时查收。

4.3库存管理

4.3.1储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。

4.3.2产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐,并做好标识,产品堆放遵循先进先出的原则,便于出库。

4.3.3储运部仓管人员每月月底对库存进行盘点,保证帐、物、卡一致,如有差错立即上报并查明原因

4.3.4储运部仓管人员查视库存产品,对6个月以上未动销的,及时转到滞销库(当月红字显示),并对滞销产品进行处理。

4.3.5距到保质期1/3时间之内的产品不允许直接发货,报技术质量部审定。

4.3.6按财务要求做好每月的收付存报表。

第8篇 公司仓库管理制度7

公司仓库管理制度(七)

1.仓库一切物资应加强安全管理,慎防盗窃。

2.非物资管理人员不得任意进入仓库,有关人员进入仓库应服从管理。

3.仓库内及附近应设置消防设备,在仓库明显处悬挂'严禁烟火'标志,并指定专人负责及管理,经常检查消防器材是否失效,以提高应变能力,以策安全。

4.仓库内严禁吸烟,若因工程需要电焊时,应先报备,并有专人负责,允许后才可进行电焊。

5.易燃易爆违禁品不得进入仓库,物资管理人员应随时注意。易燃易爆危险性材料应与其它材料隔离保管,并于明显处标示'严禁烟火'标志,同时应办妥安全保险等手续。

6.贵重材料应严加保管,并予加锁。

7.仓库内应随时注意通风情况,并保持整洁、卫生。

8.物资管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭,以确保仓库安全。

9.仓库计量器具应具备标准,检定合格的度量器具,并应随时校正妥善保管,以免发生收发料的差异,度量衡器具每年至少要做一次总校正。

10.仓库产品应建立帐目,并挂置物料标识牌。产品进库、出库应记帐,做倒帐目清楚,帐、物、卡一致。

11.入库物料要凭品管部出具的检验报告或在入库单上由质检员签名,方可办理入库手续。

12.物料出库仓库,保管员应按领料部门主管签字的领料单进行发料,并办理物料出库手续。

批准

审核编制

日期日期日期

第9篇 公司仓库安全管理制度2

公司仓库安全管理制度

1、物资仓库为防盗、防火重点部位,严格落实治安岗位责任制。

2、管理人员不得擅离职守,不得请人代岗,有事外出或下班离库要关锁好门窗,切断电源。

3、张贴防火警示标志,配足灭火器材。管理人员必须能正确使用灭火器材。定期进行电器线路检查。

4、各类物资材料应按品种规格和性能堆放整齐。易燃易爆和剧毒物品应专库存放不得混存。

5、公司库区设置醒目的防火标志,库房内严禁使用明火,如因工作需要动用明火作业时,应按明火作业管理要求执行。

6、库房消防安全工作要按照'谁主管、谁负责'的原则。

7、我公司储存商品实行分类、分区储存,区与区间距不小于1米,区与墙间距不小于0.8米,区与梁、柱的间距不小于0.5米,主要通道的宽度不小于2米。建筑设计须符合防火规范的规定。

8、严禁将性质相互抵触、串味和灭火方法不同的商品混存,库房内要设立醒目标志,标明储存商品的名称、性质和灭火方法。

第10篇 a公司仓库管理工作流程

某公司仓库管理工作流程

产品进仓管理流程

1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货单》给收货仓库管理员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

产品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

第11篇 公司仓库管理制度10

公司仓库管理制度(十)

一、总则

1、目的

为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循,特制订本准则。

2、范围

有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务,依本准则的规定办理。

二、库位规划

3、库位规划与配置

3.1物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。

3.2库位配置原则应依下列规定:

3.2.1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

3.2.2依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理。

3.2.3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

3.2.4将各项成品依品名、规格、批号规定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。

4、成品堆放

物料管理科应会同质量管理科质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。

5、库位标示

5.1库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:

5.1.1层次别,依a、b、c顺序由下而上逐层编订,没有时填“○”。

5.1.2库位流水编号。

5.1.3通道别,依a、b、c顺序编订。

5.2计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量,

5.3物料管理科库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

6、库位管理

6.1物料管理科收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出存动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位。

6.2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达到先进先出的要求。

三、收货管理

7、成品缴库方式

7.1缴库部门开立“进仓明细表”一式二联,连同缴库品送至物料管理科,经收货人员签收并存放于指定库位后,第一联送回缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。

7.2缴库部门依当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库”,送物料管理科核对签认后第一联送会计部门,第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送回缴库部门。

8、收货注意事项

物料管理科就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对,如发现的缴库原因代号、品名、规格、产品与缴号的数量、包装或商标不符时,应即时通知缴库部门更正。

四、发货管理

9、交运期限控制

9.1凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运

9.1.1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。

9.1.2内销、合作外销订制品,依客户需要日期。

9.2直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。

10、发货注意事项

10.1物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认。

10.2因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者,依下列规定办理:

10.2.1经销商的订货、交货地点非其营业所在地者,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

10.2.2收货人非订购客户者应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

10.2.3物料管理科接获“订制(货)通知单”得以发货,但有指定交运日期者,依其指定日期交运。

10.2.4订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”者,物料管理科若因库位问题提交交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运再补办出货通知手续。

10.2.5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。

10.2.6订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续。

10.2.7“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

11、承运车输调派与控制

11.1物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

11.2物料管理科应于每日下午四时以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。

11.3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

12、内销及直接外销的成品交运

12.1成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月2日前汇送会计部门。

12.2“订货通知单”上注明有预收款者,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运者,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货(制)通知单”内有特殊规定者,遵从其规定。

12.3承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、四联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第

三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,然后把第四联送回业务部依实际需要寄交运客户,第五联由承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存。

13、客户自运

13.1客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。

13.2成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。

14、直接外销的成品交运

14.1物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。

14.2成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场报关签收后,第四联存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用。

14.3外销发票正联业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。

14.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:

14.4.1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运。

14.4.2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。

15、成品交运单的更正

“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需要更正时,依下列规定办理:

15.1“内销交运单”的更正:

15.1.1尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本。

15.1.2已交运:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄送客户,第五、六联存于仓运科。

15.1.3如发票已送客户,因错误而需要重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票。

15.2“外销成品交运单”的更正:

15.2.1尚未交运:比照本条第(一)款的第一项的规定办理。

15.2.2已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报

关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第(一)款的规定办理。

15.2.3“交运更正单”不得作为出厂凭证。

16、“成品交运单”签收回联的审核及追责

16.1审核:

物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签:

16.1.1未盖“收货章”者。

16.1.2“收货章”模糊不清难以辩认,或非公司名称全衔者。

16.1.3其他用途章(如公文守用章)充当“收货章”者。

16.2追责:

物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查。

17、运费审核

17.1物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款。

17.2物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费。

17.3若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付。

18、成品领用与发票逾月反应

18.1物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。

18.2业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填于“发票逾月未开立汇总表”,一式两份,一份业务部存,一份送会科据以核对。

五、退货品管理

19、运输的联络

物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依

“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。

20、退货品的验收

20.1退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联存于会计部门,第二联送收货部门,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。

20.2物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前付款规定办理。

21、退货品的处理

退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。

22、退货的更正

22.1若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于一式三联的“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。

22.2业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”,送物料管理科办理销案。

22.3倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明'退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按第十二条的规定办理,并在“成品交运单”注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。

六、滞成品管理

23、滞成品分类、提报

23.1滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理。

23.2滞成品的发生原因及代号:

a.正常品缴库后满六个月未销售或未售完者。

b.正常品缴库后虽未满六个月,但有变质的顾虑者。

c.与正常品同规格或其他因素未能出库者(异常品)。

d.每批生产所发生的次级品。

e.订单取消时。

f.超制、短码尾数时。

g.试制品

h.销退重整列为次级者。

i.其他。

23.3物料管理科应于翌月6日前汇总填制“滞成品处理月报表”,呈主管核签,第一联送总经理处理,第二联自存。

24、滞成品发货

物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四部分发货管理规定办理。

七、储存管理

25、账务

物料管理科收到“成品明细表”后,应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。

26、盘点

26.1库存成品应作定期或不定期盘点,盘点时由会计科将盘点

项目依规格

填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内.

26.2实施电脑化后,“成品盘点表”由电脑出表。

26.3会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判,拟具改善措施呈总经理核决。

26.4盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存。

27、消防设备

仓库内一律严禁烟火,物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责管理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应立即申请补充,并配合厂区消防训练,以提高应对能力。

28、库房管理应注意事项

28.1仓库内应经常维持清洁,并随时注意通风情况。

28.2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,物料管理科应随时注意。

28.3仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应先报备,并派专人负责才可进行。

28.4物料管理科对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责,如果破损应立即反映主管并立即委托修护。

28.5未经物料管理科主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留。

第12篇 某物业公司仓库管理制度怎么写

b物业管理有限公司文件名称:仓库管理制度文件编号:仓库管理制度为加强公司仓库的管理力度,建立科学化、正规化的仓储管理方式,控制公司成本支出,特制定本制度。

一、物资验收入库

(一)物资入库前,仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。

根据物品规格质量标准,外观质量鉴别,取样检查以及一般常用材料价格方法验收。

以下情况不予验收入库:

1、对采购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。

2、对采购的无使用对象的特殊材料不予验收入库。

3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。

4、对短线物品的储备应视用途所需,不能超过1--2个月的用量,超出者不予验收入库。

5、验收成件包装物资要进行抽查,凡质量、数量、规格、品种与材料清单不符的不予验收入库。

6、验收数量不足的,应由采购员及时补回。

7、以上入库所造成后果由仓管员负责。

(二)未经检验合格不准进入货位,更不能投入使用。

验收中发现的问题应及时向财务部主管和采购经办人员及有关部门负责人汇报,请求采取有效处理措施。

(三)物资检验合格后,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按送货单上的要求签字。

(四)入库时,仓管员要认真如实填写《入库单》、《领料单》,入库单各栏应填写清楚,并随同送货单一起交财务部记帐。

(五)对暂时不能退回的不合格物资,应隔离堆放,并作好标识,严禁与已入库的物资混杂在一起。

二、物资的储存与保管

(一)物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。

凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号并标明物资名称等;

上架的物资应根据区域划分进行摆放,并标明物资名称、编号等。

要分开食用与非食用分开,常用与非常用分开,工具与材料分开,整齐统一。

货架存放做到上放轻、下放重,中间放常用。

(二)物资堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据物资特点,必须做到过目见数,查点方便,成行成列,排列整齐。

同类物资堆放,要考虑先进先出,领用方便。

(三)仓管员对仓库物资应根据其自然属性和仓库的实际情况,认真保管,严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作,使公司财产不发生保管责任损失。

(四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告财务部,并分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。

未经批准的一律不准擅自处理。

保管员不得采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪行为。

(五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意,一律不准出库。

(六)仓库要加强安全保卫措施,禁止非仓管人员擅自入库。

仓库严禁烟火。

仓管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。

三、物资发放

(一)仓管员应按'推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制'的原则发放物资,坚持'一盘底,二核对,三发放,四减数'。

对贪图方便,违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失,仓管员应负责。

(二)仓管员在发放物资时,应严格审查派工单、采购计划审批单,确认是否经仓库所属部门负责人同意。

否则,仓管员有权拒绝发放。

(三)仓管员在发放物资时,应与领物人认真清点,当面检查所领物资质量等,并与使用人在出库单或领用单上签字确认。

未经签字确认,物资不准出库。

(四)物资发放完毕,仓管员要认真填写《出库单》或《领料单》。

《出库单》或《领料单》需经领物人签字确认。

工具借用人要填写《工具出借登记表》,所有凭证仓管员应认真妥善保管。

四、物资盘存和台帐

(一)仓库原则上每月25日前完成盘存一次,核对帐目和实物是否相符,如有不符,必须查清原因,分清责任,并提出和实施纠正失误的措施。

(二)盘存时,由仓管员负责,仓库所属部门另派人协助,财务部派人监督。

(三)盘存完毕后,仓管员应向采购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量,以便采购员及时进行采购,保证各部门工作需要,同时降低库存成本。

对过期、失效等物资,在查清责任后要及时报财务部作报废处理,并办理有关报废手续。

(四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐,严格台帐登记制度。

(五)每月末制作《库存盘点表》,根据表内数据,做到'月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量'一式二份,一份留存、一份交财务会计记帐。

五、其他有关事项

(一)管理标准

1、库房建有标牌,仓库规章制度,仓管员岗位职责。

2、物品标识明确,安全方便,摆放整齐。

3、三净:物品干净、货架干净、库房干净。

4、库房利用率60%以上。

5、帐本清晰明了,帐实相符。

(二)仓管员须知

1、仓库的规章制度,岗位职责。

2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。

3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。

4、库存物资的保管、保养方法。

5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别,取样检查方法。

6、物资简单的性能用途。

7、一般常用材料的价格。

8、面积、体积、容量的计算,各种换算。

9、各种工具的使用。

10、仓管员每周要就物品的使用情况进行抽查回访,若发现虚报及挪作他用的,要及时报告主管按规定进行处理。

11、仓库员必须严格计量器具的标准,定期送计量局校验一次。

12、记帐要做到字迹清楚,日清月结不积压,收货、盘存及时。

13、允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都要及时上报,以便做到帐、物、资金一致。