某房地产公司货币资金控制制度（十二篇）

第1篇 某房地产公司货币资金控制制度

房地产公司货币资金控制制度

第一章:总则

第一条:为了加强和控制公司货币资金的管理,确保货币资金的安全,根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定,特制定本制度;

第二条:本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金;

第三条:货币资金管理的主要责任人为公司财务经理,财务经理必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员,并对他们的工作负全面的责任,同时财务经理应对公司总经理负责。

第四条:出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致,如有差异,在查清差异原因后属于出纳人员的责任的则追究其经济责任并予以处罚。

第二章:现金管理

第五条:公司专门设立出纳人员1名,负责货币资金的日常业务的管理、核算,出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作,并对财务经理负责。

第六条:根据《内部会计控制规范---基本规范》的要求,出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

第七条:公司经营过程中,所有涉及现金的收入,出纳人员应当面清点,并注意辨别现金的真伪,在确定现金金额与应收金额一致的情况下,应填开公司统一印制的“现金收款收据”给交款方。

第八条:出纳人员应按照公司内部票据的管理规定申请领用“现金收款收据”,“现金收款收据”连续编号,出纳人员在使用过程中,不得任意撕毁,如因某种原因需作废时应在“现金收款收据”上加盖“作废章”并保留全部联次,待每本“现金收款收据”用完后到财务经理处定期缴销时备查。

第九条:为了保证现金资产的安全,防止出现被盗损失,出纳人员应严格控制每日现金的库存量,每天下班前应保证现金库存量不超过元,超过部分应及时解交到公司银行帐户上。且库存现金必需全部保存在公司的“保险箱”内

第十条:对于涉及到现金支付的采购、工资发放、借款暂支等业务时,出纳人员应严格遵照公司内部的各项管理制度的规定,审核报销的各原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象,审核数据的计算是否正确、审核报销的审批程序是否符合公司管理制度规定、各级审批人员的签字是否齐备,在确认上述事项无误的情况方可以付款,并应取得收款方的收款收据(报销业务除外)。

第十一条:出纳人员应及时将所有现金的收支业务登记“现金日记帐”,每日应结算当天现金的收、支、存金额,编制“现金日报表”,并与库存现金相核对,及时查找、纠正差异,以确保帐、实相符。

第十二条:每月会计结帐日后,出纳人员应及时与负责帐务处理的其他会计人员就“现金日记帐”和“现金明细帐”进行相互核对一致,并编制“现金核对记录表”由财务经理和出纳人员以及会计人员三方签字,以确保帐、帐相符。

第十三条:出纳人员有义务配合财务经理或其他稽查人员随时、不定期地抽查“现金盘点”工作,并确保抽查现金没有差异。

第2篇 房地产公司有限公司培训制度

房地产开发公司有限公司:培训制度

一、基本内容培训目的:培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证。培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。培训种类:

1、 公司内部课程:为进一步了解公司,适应岗位职责要求,员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程,课程类别主要有:公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等。

2、 公司外部课程:作为表现突出的骨干人员,为开拓思维,触发灵感,进一步提高管理水平和业务能力,员工可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程,包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。协助:由各部门负责人协助完成范围:公司所有员工记录:由人力资源部进行培训内容及时间登记。方式:可采用公司内部培训或聘请专家培训两种形式

二、 新员工培训:培训目的:使新员工在短时间内熟悉企业环境 ,尽快进入角色。培训方式:人力资源部组织实施,相应部门配合。培训时间:新员工正式入职前。培训内容:公司文化、经营方针、组织构架、业务范围、服务种类、规章制度、行为规范、福利制度等。

三、 其它培训:专业技术技能培训培训时间:人力资源部根据情况制定

四、 培训费用财务部做出预算,并报总经理核准执行。

第3篇 房地产集团公司评审会议管理制度

房地产集团有限公司评审会议管理制度

第一章 总则

第一条 为提高* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类评审会议的工作效率,规范评审会议的组织工作和议事程序及方法,特制定本制度。

第二条本制度中的评审会议,是指公司在经营管理活动中,对重要计划、规划、方案、合同、制度等专题材料,组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议。评审会议为不定期会议,通常以一案一会为原则。

第三条评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实。

第四条 综合管理部负责会议通知和资料的发放,会议纪要的核稿、发放和归档。

第五条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 会议类别与范围

第六条 评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管理类及其他类。

第七条 项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线(道路)设计方案、智能化设计方案等。

第八条 工程管理类评审会议内容包括:标书拟定方案、施工方案、桩基施工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案(试样)、“四新”技术应用及推广方案等。

第九条 营销策划类评审会议内容包括:户型设计方案、广告策划方案、销售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价(调价)方案、前期物管协议等。

第十条 行政管理类评审会议内容包括:企业发展规划方案、各类重要合同(协议)、各类规章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。

第十一条 上述各类未涉及,但需要进行评审的其他各类方案。

第三章 会议准备与召开

第十二条 召开评审会议前,应由承办部门制定评审会议方案。方案内容包括:

(一)会议时间和地点;

(二)会议主持人;

(三)会议评审内容及议程;

(四)会议参加部门(人员)及拟邀请的专家和来宾;

(五)评审资料目录;

(六)会务安排。

第十三条 承办部门应将会议方案报分管领导审批后,原则上应于会议前3天将方案和会议评审资料送综合管理部。综合管理部须提前 2 天将会议通知及评审资料印发给与会人员。

第十四条 承办部门要提前做好会议场所的安排与布置,准备好演示板、书写笔、投影设备、签到册等相关会议用品。

第十五条 与会人员必须进行签到。承办部门应指定人员负责会议记录。

第十六条 会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行,特殊情况可由主持人在会议开始时明确。会议程序应包括以下内容:

(一)主持人明确会议要求和目的;

(二)承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容,提出需要研讨解决的中 心议题等;

(三)与会人员对评审材料提出建议、意见及理由;

(四)承办部门应详细解答与会人员提出的问题;

(五)主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述,对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求,达成基本统一后作会议总结,并形成决议。

第十七条 会议对评审材料应充分讨论,力求取得一致,当有较大意见分歧,且暂时不能统一时,则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改,提交下一次评审会议重新讨论。

第十八条凡是需要保密的评审资料,会议结束后由承办部门负责收回。

第四章 会议纪要及实施

第十九条 承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要。会议纪要力求全面、客观、准确。由综合管理部核稿,并送与会人员会签后,报公司领导审定和签发。

第二十条 会议签到册、会议记录(或录音带)及会议纪要按《文书档案管理办法》进行归档。

第二十一条 承办部门及相关部门应根据会议纪要要求,切实做好各项落实工作。

第二十二条因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的,会议主持人及评审人员应承担相应的责任。

第二十三条 与会人员要严格遵守保密纪律,不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项。

第五章 附则

第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

第二十五条 本制度自印发之日起施行。

第4篇 房地产集团公司规章制度制定程序管理规定

房地产集团有限公司规章制度制定程序管理规定

第一章 总则

第一条 为使* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各项规章制度的制定有据可依,根据国家法律、法规和公司实际,特制定本规定。

第二条 本规定中的规章制度,是指由公司制定的、在公司内普遍适用的、具有约束力和强制力的规范性文件。

第三条 综合管理部负责组织起草并审核公司各类规章制度草案,负责组织修订各类规章制度;各职能部门负责与本部门职能相关的管理制度草案的起草。

第四条 制定公司规章制度必须以国家相关法律、法规为依据,并结合公司实际,不得与国家法律、法规和公司《章程》相抵触。

第五条 本公司适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 制度计划的编制

第六条 公司制定规章制度应编制《年度规章制度订立计划》。对于条件尚未成熟而又需要用制度的形式加以规范的事项,可列入制定规章制度的调研计划。

第七条 公司各职能部门因工作需要制定制度的,应在每年年末订立计划并提交综合管理部。综合管理部对各部门上报的计划进行汇总,编制年度规章制度制定计划的草案,逐级上报,经公司领导审定后实施。

第八条 承担制度起草任务的公司各职能部门必须按照年度计划要求完成起草任务,因特殊情况不能按时完成的,必须向综合管理部作出书面说明。

第九条 因特殊情况需要调整年度计划的,由综合管理部在报经公司分管领导审定后组织落实。

第三章 制度草案的起草

第十条 规章制度的草案应当由提出计划的相关部门负责起草;内容涉及两个以上部门的,应当由提出计划的部门会同相关职能部门共同起草;综合性的制度由综合管理部组织有关部门起草。

第十一条 规章制度的起草可以组织专门小组,也可指定专人。综合管理部法务人员对起草工作及时进行指导。

第十二条 各部门起草规章制度,必须符合下列要求:

(一) 起草的规章制度不得与国家法律、法规和公司《章程》相抵触;

(二) 起草的规章制度必须符合公司实际和发展情况,切实可行;

(三) 起草的规章制度应结构规范、条文清晰、逻辑严密、概念准确、语言精练。

第十三条 制度起草过程中,起草部门应当充分征求相关部门的意见,做好沟通协调工作,对意见分歧较大的内容,应在上报制度草案时予以说明。

第十四条 制度草案拟定后,各起草部门应写出草案的起草说明。起草说明一般包括以下内容:

(一)制定的必要性。主要说明某方面的管理现状、存在问题,制定这方面管理规范所要达到的目的。

(二)制定的依据。主要说明所依据的法律、法规、政策及公司现行的相关制度、规范等。

(三)起草的过程。主要说明起草过程中征求意见、调查研究和沟通协调的情况。

(四) 主要内容说明。

(五) 相关部门意见。

第十五条各职能部门所起草的制度草案,须经本部门分管领导审阅后,交综合管理部统一审核。

第三章 制度草案的送审

第十六条 综合管理部收到制度草案后,应及时审核、修改并征求有关部门和领导的意见;对不符合本规定要求的制度草案应予以退回,并要求其按规定重新起草。

第十七条 对在意见征询中无原则性分歧意见的制度草案,综合管理部经审核修改后,报请公司制度评审小组(参见《评审会议管理制度》);对存在原则性分歧意见,协调后仍未能取得一致意见的,综合管理部应提出审核意见的说明,报请制度评审小组审议。

第四章 制度草案的评审

第十八条 制度草案须经公司制度评审小组会议评审,会议评审时,由起草部门负责人或起草人员作起草说明;由综合管理部经理或审核人员作审核意见的说明。

第十九条 经评审小组会议原则通过,尚需做进一步修改的,由起草人与审核人按会议提出的要求进行修改。

第二十条 制度草案经修改后逐级上报,属公司基本管理制度类的(与董事会职权相对应的管理制度),须报公司董事会审议,董事长签发;其他制度由总经理签发。

第五章发与生效制度的印

第二十一条经评审小组会议通过,并经董事长或总经理签发的规章制度,须由综合管理部印发。

第二十二条制度文本应根据制度的适用范围随公司通知性文件印发至年相关单位和人员,文件的领导签发之日即为制度的正式印发之日。

第二十三条尚待进一步补充、完善的规章制度,可采用“暂行”或“试 行”方式印发,其效力与其他制度等同。

第二十四条制度的生效日期应在制度附则中予以明确。

第六章制度修订与废止

第二十五条 制度印发后,负责起草并组织实施的部门应当每年依照法

律、法规、政策以及公司实际情况进行一次清理,如与现行的规定不符,应提出修改或废止的意见并报综合管理部。

第二十六条 “暂行”或“试行”制度印发后,负责起草并组织实施的部门应根据制度实际运行情况,适时进行修订。

第二十七条 规章制度的修订或废止应按制度制定程序办理;综合管理部应每年一次对公司增订和修订的规章制度进行汇编。

第七章 附则

第二十八条 本规定由综合管理部负责解释和修订。

第二十九条 本规定自印发之日起施行。

第5篇 房地产公司门卫接待制度

房地产开发公司门卫接待制度

1.1 为加强出入公司的人员、物品的管理,特制定本制度。

1.2 凡人员及物品出入公司大门应遵守本制度,由保安人员负责管理。

1.3 本公司人员出入管理

1.3 .1本公司员工出入公司,应穿着规定服装,配挂胸卡于胸处,以便识别,并严禁赤足或穿着拖鞋。

1.3 .2员工出入公司,如果携有物品,应接受保安人员的检查和登记。

1.3 .3员工上下班时,应排队打卡,并不得代替他人打卡,如发现依考勤管理规定处分。

1.3 .4凡进出公司及在公司范围以内,无论上下班时间一律佩挂胸卡,未按规定佩挂者,依有关规定处分。

1.3 .5工作时间内因公外出

(1) 从业人员临时因公外出时,应经直接上级批准,保安人员记录出入公司时间。如遇异常情况应即联络其所属部门的主管处理。

(2) 工程部、销售部人员外出,应填写出工单,说明去施工、销售现场或其他场所,保安人员要做详细登记。

⑶ 因故请假出公司者,应按规定办理请假手续后打卡出公司。

(4) 下班时间除加班外,禁止逗留。

1.4 公司外人员出入管理

1.4 .1工程承包人及雇用人员须入公司工作,先由工程承包人填具'出入公司申请书'一式两份,经工程部经理及负责安卫的主管领导核准后,一份送办公室审核,一份送门卫存查,并凭此换发'工程承包人入公司凭证'。如入公司工作时间在一日以内,可免送办公室审核。

(1) 入公司:凭身份证明文件及'工程承包人入公司证'交门卫核对无误后换发'工程承包人入公司证'佩挂入公司。

(2) 出公司:当日工作完毕出公司时,应交还'工程承包人入公司证',换回身份证明文件及'工程承包人入公司凭证'。午间出公司用餐及工作中出入公司时亦同。

1.4 .2凡公司外人员来访者,应先填签'来宾登记表',保安人员负责引领前台接待。

1.4 .3离开公司时,应携'贵宾证'交还'保安室',并由保安人员签注离开公司时间。

1.4 .4禁止来宾未经准许进入公司,发现或接获他人举报,应由办公室查明责任归属,如因保安人员管理不严,公司给予当值人员20元处罚。

第6篇 房地产项目公司工作会议制度

房地产集团项目公司工作会议制度

第一条 为提高项目公司工作会议效率,规范会议程序,特制定本制度。

第二条本 制度中的项目公司工作会议,是指* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)每4 个月召开1 次的项目公司、专业公司工作总结、研讨、交流及部署会议。

第三条 综合管理部为项目公司工作会议的组织管理部门,负责会议方案的拟定、会务安排、会议记录整理、会议纪要的撰写、会议决议事项的落实督办。

第四条 项目公司工作会议的出席人员包括公司部门负责人以上人员,以及所有项目公司和专业公司的负责人。

第五条 项目公司工作会议的内容包括:

(一)各项目公司前4 个月的工作总结与后4 个月的工作计划;

(二)项目公司典型经验介绍或教训总结;

(三)项目开发过程中重要事项的专题探讨;

(四)公司工作部署;

(五)其他。

第六条 会议时间与议程:会议时间原则上为2 天,会议议程根据会议内容确定。

第七条 会议材料

(一)会议材料内容

1、各项目公司的工作总结与计划,主要包括工作开展情况,重点工作,主要管理措施,存在的主要问题和不足,下一步的工作目标、重点、具体措施以及需要公司统一协调、帮助解决的问题等。

2、典型经验材料内容应重点介绍该公司采取哪些措施和获得的成果教训总结材料内容应说明问题产生的经过、原因、给公司造成的损失以及应该吸取的教训。

3、专题研讨材料的内容根据具体专题确定。

4、公司工作部署材料应根据公司的整体发展规划以及项目公司会议的实际情况确定。

(二)会议材料要求

会议材料应真实反映公司实际经营状况,坚持喜忧兼报;涉及数字的要认真核实,保证准确无误。

(三)总结计划材料和典型经验材料原则上应由项目公司自行撰写,在会议召开前 3 天以电子邮件的方式报公司综合管理部,由综合管理部负责汇总、整理和印制。

(四)公司工作部署材料由综合管理部负责撰写,并经公司领导审定。

第八条会务安排

(一)综合管理部应根据会议方案,下发会议通知。通知应明确会议时间、地点、内容、要求及出席人员名单等。

(二)对于外地的项目公司,综合管理部应提前落实好接待准备工作,保证待安排合理有序。

(三)会议室应提前预订,并于会议召开前 l 天按会议要求进行布置检查。领导席桌牌应摆放合理,座位安排有序,横幅整齐美观。

(四)会议用房和用餐安排应根据与会人数提前落实确认。

(五)会议日程安排表应与相关的会议材料一并于会议签到时发放给与会人员。

(六)综合管理部负责会议签到及会间的各项服务工作。

第九条策划部负责会议的摄影、摄像及宣传报道工作。

第十条与会人员不得无故缺席,如有特殊情况,应事先向公司总经理请假。与会人员应自觉维护会场纪律,将手机、呼机关闭或调至震动位置。

第十一条 综合管理部应指定人员负责会议记录,并在3 天内整理出会议纪要,呈公司领导审定签发。

第十二条 本制度适用于公司本部。

第十三条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

第十四条 本制度自印发之日起施行。

第7篇 领航房地产公司售房管理制度

绿航房地产公司售房管理制度

一、营销部需协调相关房地产管理部门及时办理《商品房预销售许可证》,确保商品房的预销售符合法律法规的规定;

二、除商品房的销售价格和房屋总价款外,需向购房人收取的税、费等要进行价格和收费公示;

三、商品房销售面积,必须以有资质的房地产测绘公司测得的产权证上的面积为准;

四、商品房预销售的合同约定面积与产权证上的面积之差必须控制在3%以内;

五、商品房的销售必须依据房地产管理部门有关规定,实现网上销售管理与订立《商品房买卖合同》纸质材料备案,并依法填写相关内容;

六、所售房屋属住宅性质的必须严格按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的有关规定,填写《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》并交给买受人;

七、开发资质、营业执照、“五证”、户型图等要上墙公示;

八、及时向财务部门提供客户交款、贷款所需的相关资料,积极配合财务部门完成客户的首付款及按揭贷款的办理;

九、工程竣工验收合格向买受人交付使用时,应详细填写《商品房交接单》,并由接收人签字确认后与《商品房买卖合同》一同存档;

十、商品房交付使用后,在法定时间内整理有关资料证件,送至房地产管理部门和土地管理部门,并办理《房屋产权所有权证》和《国有土地使用权证》;

十一、要聘请持《**市商品房销售从业人员上岗证》的人员从事销售工作。

第8篇 房地产公司印章使用管理制度

印章是公司权利的信物,为了正确使用和发挥印章的作用,特制定本制度。

1、 公司各印章由总经理签发,公章、合同章由行政部经理保管,支票专用章、财务专用章由出纳保管,发票专用章、法定代表人私章由会计保管,公司印章由行政部统一刻制后,交各部门自行保管使用。停止使用的印章必须交行政部,不得自行保存和销毁。

2、 公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须经总经理批准,并履行登记手续,由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果,必须追究其责任。

3、 凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理或副总经理签字后方准使用公章,如需用公司业务章的必须由本部门经理审批签字。

4、 不准在空白纸上盖印章,不盖空白介绍信,不代写介绍信。凡使用公章必须造册登记或留底稿,特殊情况由总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。

5、 开出的介绍信、便函,必须符合国家政策,法令的规定,不准弄虚作假,不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。

6、 公司印章的使用,凡发出文件,由总经理批准,可使用公司印章。范围如下:

(1) 呈报上级机关(股东会、董事会及工商、税务等主管部门)的请示、报告。

(2) 对公司下属部门的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。

⑶ 有关重要计划、报表、预决算等等。

(4) 对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字,经管理部审查方可用印章。

8、 公司员工一切应以公司利益为重,自觉遵守用章制度,保守公司机密,不得泄露用章内容。

第9篇 某房地产公司销售部培训制度前言

房地产公司销售部培训制度前言

每位学员要服从领导的统一安排;

培训期间7日之内,不得以任何理由请假、迟到或早退,不得以任何理由逃避体能训练;

着装应大方、得体、干净、整洁、不得穿奇装异服、不得浓妆艳抹;

不得抽烟、酗酒、聊天、聚众闹事;

见到公司领导及同事要问好,同事间可称呼其名字,对领导要称呼其职务;

对待同事要热情、真诚,遇到困难要互相帮助,每个人都要具有强烈的团队合作精神;

对待同事要热情、真诚,遇到困难要互相帮助,每个人都要具有强烈的团队合作精神;

培训期间所讲解的知识,要做到日讲解、日消化,当天不留任何疑问;

培训讲师对其所授内容要做到对每个学员负责,并在课程讲完的第二天,予以全部提问检查或抽查学员的知识掌握情况;培训完毕后,将会对每位学员进行考核,成绩不合格者,不允许上岗;

培训期间,请将手机、呼机关掉;

注:以上制度适用于所有参加培训的人员,每位学员勿必严格遵守,认真落实、执行,其最终解释权归邢台市**房地产开发有限公司所有。

第10篇 房地产公司管理制度精选

房地产公司财务管理制度

房地产公司财务管理制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1,负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼 款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行 空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关 系,依法纳税.2,负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制 年度,季度,月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,及时 记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案.

3,负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出, 收集登记汇总各项成本数据资料,及时,正确地为成本预测,控制,分析提供资料;按合同,预算,审核 支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各 项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据.

4,建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判 断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据.

5,配合公司内部审计. 根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度.

第一章 资金审批制度

1,总则

⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其 联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章 和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管. 印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先 填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况 需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准.

第二篇：房地产公司会议管理制度

青岛**房地产有限公司

会议管理制度

为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加强部门岗位之间的沟通协调，增加工作透明度，加大部门岗位责任的落实，特制定会议管理制度。

一、投资公司会议

投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长安排主持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参加，必要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任务：

一是传达学习行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对行业的宏观政策；

二是讨论决定控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决策；

三是分析阶段工作形势及工作进展，互通情况；

四是制定中长期企业发展战略及规划；

五是其他事宜。

二、部门例会

例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司（含关联公司）及部门主要负责人主持召开，或由公司指定专人召集或主持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司负责人参加；各关联公司例会由所属公司部门负责人参加；部门例会由部门所有人员参加。会议的主要任务：

一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示精神。

二是讨论通过部门有关工作计划或工作安排，以及对工作计划的考核措施。

三是部门各岗位汇报一周的工作情况，以及需部门提报解决或协调解决的工作事项。

四是由负责人对各岗位的一周工作进行回顾、总结评价，提出下周或下阶段的工作要点，并进行布置和安排。

五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。

六是其他需要例会解决的问题。

三、专题会议

专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有一定目的性的议事会议。由投资公司安排或各关联公司根据情况主持召开，或由公司指定专门部门召集或主持召开，议事范围内的相关公司或部门参加。会议的主要任务：

一是传达学习上级文件及会议的重要指示精神；

二是通报公司对专项工作的要求及规定，以及专项工作安排；

三是协调解决相关部门在工作中出现的业务穿插或配合问题。

四是公司拟定的技术革新及业务攻关等课题研究；

五是对外申报及审批材料的交流及会审；

六是公司决定的其他事项

四、其他事宜

一是会议组织与安排。会议日程确定后，相关部门应根据安排做好会议的组织或召集，组织不力影响会议召开的，对有关人员进行严肃处理。

二是会议时间安排。为控制会议成本，会议时间确定后不能随意更改，延期的须于会前2小时告知；要控制好会议时间，不能出现议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。

三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席者按照旷工处理（例会组织者缺位的，应安排专人召集

及主持会议）；会议期间要关闭各种通讯工具（或调整到静音震动状态），避免扰乱会议秩序。应保守会议秘密，在会议形成意见未获审批或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避免造成混乱。

四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，大力倡导批评与自我批评，允许观点不同或保留意见，切忌一团和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人意见不同的，都应认真贯彻执行。

五是会议记录。根据会议性质不同，会前应安排专人对会议内容进行记录，会议结束后要于次日形成《会议纪要》，报送投资公司管理部转呈公司领导审阅并存档，完成情况记入当月考核。需印发执行的由管理部形成公文印发。

五、本制度自公布之日起执行，原青*投资字（2014）2号文件停止执行。

附：《部门例会会议纪要》格式

2023年4月30日

青岛**置业房地产开发有限公司

×××部门例会会议纪要

时间：地点：主 持 人：记 录 人：出席人员：缺席人员：原因：列席人员：

内容：

第三篇：房地产公司财务管理制度

房地产公司财务管理制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、 负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、 负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、 负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、 建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第四篇：房地产开发公司管理制度

考勤制度

第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国劳动法》规定,结合现代企业制度,为考察员工出勤率,工时利用率,完成经营计划,特制定本制度。

第二章 考 勤

第二条 考勤是考核员工出勤,工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据,又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。

第三条 企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。

第四条 考勤采用打卡制或签到制。目前各部门均采用签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。

第五条 员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。

（一）迟到. 未按照企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。

1、迟到不超过半小时者，一次扣薪资20元；

2、迟到半小时不足一小时者，一次扣薪资50元；

3、迟到超过一小时以上者,视同事假一天。

（二）早退. 未到企业规定工作结束时间提前擅自离岗的行为。

早退一次视同事假一天。

（三）旷职. 未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。

旷工每满一天视为旷工一次，并按照《薪酬制度》和《员工奖惩制度》有关条款执行。

第三章 请 假

第六条 员工无论拟休何种假别，必须提前请假，办理书面《请假单》，

休假审批案《休假制度》有关条款执行。

1、病假. 员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司 认为必要时可以要求员工提供病历。

2、公假. 员工应提供有效证明并经部门经理批准。

第七条 连续15(请你继续关注制度大全www.haoword.com)天以上病假者或非因工负伤医疗期满,员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明,并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。

第八条 本制度由人力资源部负责解释

第五篇：房地产公司网站管理制度

房地产公司网站管理制度

第一章总则

第一条网站是公司对外形象宣传的重要窗口，为充分利用现有的网络资源，实现网络信息工作的规范化和制度化管理，促进公司及行业内信息的交流与共享，确保网站的正常运行,更好的为公司提供信息交流平台及进行对外宣传，特制定本制度。

第二条网络信息工作以服务于公司宣传、搭建信息交流与沟通平台为中心，坚持统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的原则。

第三条本制度适用全体公司、各部门。

第二章网站管理

第四条网站实行分级管理模式，行政部代表公司行使所有网站的管理及维护职能，设网站管理员；各部门为二级管理组织，设网管专员；网站制作方负责网站的技术支持，维护网站的稳定和安全。

第五条行政部是公司综合信息管理部门，具体负责网站的全面管理、更新内容上传、维护及网管专员培训的工作。

第六条行政部网络管理工作职责

1、负责网站后续建设的规划与实施，把握网站的发展方向；

2、负责拟定、报批网站使用维护、运行管理等各项制度；

3、依据网站各项资源利用的统一规划，分派专人（网站管理员）负责网站资源的分配以及信息发布工作的执行与监督；

4、负责制定网站管理和安全工作制度的制定、完善及落实，定期检查安全工作落实情况。

5、行政部全面负责网站的建设、日常管理和维护及网管专员的培训工作，牵头组织网站各项业务工作的开展。

6、建立信息发布日志，网站管理员负责记录每次信息发布时间，做好发布信息审批表及原始资料的归档工作；

7、应负责监督各部门网站管理与维护状况并及时组织相关网管专员集中学习。

第七条公司各部门网管专员职责

1、应对网站管理与维护及时提出合理化建议和意见，并按照行政部所要求的时间内及时、积极提交有关最新信息；

2、负责与部门有关的二级网页更新内容并根据栏目设置和行政部的需求，在规定的时间内向行政部提供与本部门业务有关的文件、法规及相关资料的电子文档，对所提供的材料要确保及时性、准确性、权威性。凡公司领导签发的信息原则上随到随传，以保证公司各项制度、政策以及新闻的快捷传播；

3、网管专员务必要在行政部所规定时间前将信息采集并加以修正.

4、网管专员每天对网站内容进行审查，确定更新工作落实情况；

5、网管专员对网站互动性栏目，应建立监管制度，确保网站内容积极、健康。

第三章上传信息相关要求

第八条网站日常信息管理工作应遵循以下规范：

（一）栏目分工

为了及时更新各栏目的信息，保证发布的信息不违反保密规定，信息更新由公司各部门提供，由其负责人采集，经公司领导逐级审核签字后，再由公司网管专员传送至行政部。

（二）信息采集：采集与发布的主要内容为公司新闻、公司工作动态、公司新政策、优惠活动、新产品推介、产品使用指导、市场状况、行业信息等。

（三）上传信息审查

1、上传工作人员不得擅自在网站上发布信息，所有信息必须公司领导逐级审核签字后才能发布；

2、上网材料必须是已正式对外公布的文件或资料，未正式对外公布的资料不得上网发布；

3、发布前必须对非直接转载的信息和本部门自己整理的信息作两次校对，确认无误后才能上传；

4、信息发布按流程运作：提交初审（部门负责人或网管专员）→公司领导逐级审核签字（各领导）→上传发布（网站管理员）；

5、网管专员信息提供时间:各部门网管专员信息提供时间为:每个月提供信息两次,每次提供信息时间在15日之前和30日之前.每次提供信息至少一篇。

6、信息发布时间:网管专员采集材料并修正提供后,一经审批,及时发布；

7、各部门提供的信息要准确、规范；上传信息涉及到公司全局性工作的需经董事长审核。

第九条上传信息质量要求

1、确保信息的准确性：上传信息应注明信息来源，严格审核程序，对于来源不明、内容不准的信息不予上传；

2、确保信息的时效性：各部门应将最新信息及时更新，避免过时信息上网；

3、确保信息的适用性：各部门应着重开发与本部门工作和发展密切相关的、具有自身特色的信息上网。

第十条上传信息的更新

1、各栏目信息必须要定期更新；

2、定期检查网站上互动相关的信息，及时作出回复。凡违反法律法规、有损社会主义精神文明、有碍社会治安和有伤风化、带有广告性质的留言应马上删除；

3、网站管理员对网站上的项目和内容负责，所有网页上的图片和文字应符合有关法律和行政法规的要求，在发布之前必须认真审阅，确保内容和文字的正确性；

4、公司介绍或概况每年至少更新一次。

第四章其它

第十一条安全保护

1、网站管理员应做好资料及数据文件等的备份保存及保管工作；

2、任何人不得擅自增加、删除或修改网站的项目或内容。

3、网站管理人员要严格遵守有关安全管理规定，认真履行安全管理职责，妥善保管密码，对因违反规定而导致的安全事故，要追究相关人员的责任。

第十二条任何部门和个人不得利用公司网站制作、复制、查阅和传播下列信息：

煽动抗拒、破坏宪法规定和法律、行政法规等法律法规实施的言论；

捏造或者歪曲事实、散布谣言、扰乱正常工作秩序；

有损公司形象，不利于公司健康发展的，网管人员发现违反国家法律或不健康、不文明的内容要及时删除并作记录；

其它违反公司管理制度的言行。

第十三条保密制度

1、网站信息的采集、发布应严格遵守国家的保密规定，公布的所有信息应按程序做好审批工作。

2、网站所发布的信息实行“谁提供，谁负责”的原则，网管专员在信息递交到网络管理员前应先确定该信息属于可公开的内容，公布该信息符合有关保密规定。

本制度最终解释权归行政部，本规定自发布之日起正式生效执行。

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第11篇 x房地产公司档案管理制度

房地产公司档案管理制度

1.目的:为加强档案的管理工作,维护档案的完整与安全,便于公司各部门人员的利用,充分发挥档案在生产、管理中的作用,根据《中华人民共和国档案法》和《科学技术档案工作条例》,特制定本制度。

2.适用范围:本制度适用于公司在行政管理、生产建设、经营管理等过程中所形成的具有保存价值的文件材料,包括行政、人事、工程、经营、财务等各种档案。

3.职责

档案工作,设立资产档案管理员,隶属行政办公室,对公司内的档案资料实行统一管理,各部门设立二级档案员,由行政办公室档案员组织协调,监督和指导。

行政办公室负责组织各部门做好档案管理工作,档案室负责对档案文件进行验收、整理、保管和提供利用,并对各部门文件资料的收集、整理、归档工作进行组织、指导和监督。

各部门负责职责范围内档案的收集、整理工作,并将归档文件的电子文档存入指定的电脑,由行政办公室档案员负责刻录和归档。

人事档案、财务档案、销售档案分别由人力资源部、财务管理部和营销管理部设专人配合行政办公室档案管理员进行管理。

各部门应明确规定档案责任人(档案员)。档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅负全责。

归档

各部门应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行移交手续,重要资料应随时移交,集中管理,任何单位及个人不得据为己有。

归档范围及管理:

各类资质文件、各类规章制度、人事档案、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划、工作总结、设备及资产的登记资料等由行政办公室负责归档。

各工程项目立项申报资料、征地、拆迁批复、国土规划、城市规划、政府及主管部门批文、复函、证件等前期技术资料由前期开发部负责整理及归档,并按规定及时向档案室移交。

各工程项目设计方案、施工图,设计变更、洽商以及设计院、勘察单位之间往来资料,会议记录等资料由技术发展部负责整理及归档。

工程进度计划,施工总包、分包、监理、设备厂家的资质文件及其往来资料、会议记录,工程竣工验收资料及竣工图等与工程施工有关的资料由工程管理部负责整理及归档。

各类合同协议(承包、商务、销售、借贷、担保、转让等)的正本原件、工程预结算书等资料由合同管理部负责整理及归档。

各类证件(营业执照正、副本;组织机构代码证正、副本、ic卡、贷款卡;国税、地税税务登记证副本;开户许可证等)及各类财务凭证、帐薄、报表等均由财务管理部负责归档。

公司采购的设备、材料说明书、检验报告、质量保证书等资料由材料采购部负责整理及归档。

凡不属归档范围的文件、图纸、资料,由各部门二级档案员按规定进行整理、保管。

归档资料必须符合下列要求:

文件材料齐全完整,真实有效;不能有热敏纸,不能有铅笔、圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水、复写纸等书写的字迹。

根据档案内容整理编号、编制卷内目录、装订立卷;

根据档案内容的历史关系,区别保存价值,进行分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。

借阅

档案资料借阅需履行登记、签字手续,并填写档案借阅登记表。

本公司职工一般只能借阅秘密以下的档案,查借秘密档案,需经所在单位主管副总签字,方可借阅。

机密档案只限与工作有关的人员借阅,由所在单位主管副总签署意见,经企管办主任批准后方可借阅。

本公司职工借阅的档案,原则上只能在档案阅览室查阅。如确因工作需要外借,必须经公司总经理(或常务副总)批准,外借的档案一般在一周内归还,所借档案达到规定借阅期限,如需继续使用,若无他人预约可办理续借手续。借出的档案,档案室有权根据工作需要随时催还,借阅人不得拒还。

外单位人员借阅非机要档案,必须持单位介绍信,经公司总经理签字同意,并办理借阅登记手续,所借阅的档案,只能在本档案室内查阅,不准外借,档案管理负责人并对摘抄的材料进行审查。

借阅档案要注意爱护和保管,不得转借。阅卷严禁吸烟、折叠、剪裁、拆卷、抽页、圈画、涂改、撕毁、摘抄、翻印、损坏。涉及密级内容和内部控制事项的档案,要注意保密,如有上述违规行为,要追究当事人责任。

查阅一般档案材料,经档案管理人员审核同意后方可进行复制、拍照、摘抄。

借出或归还档案时,档案管理人员和借阅人要当面检查案卷的完整情况,如发现档案缺损的情况要严肃查处。

借阅者未按本规定办理借阅手续,档案管理人员一律拒借,否则,追究档案管理人员的责任。

职工临时离开公司(出国、借调、外出学习等)、调动工作或解聘办理手续之前,人力资源部门要及时通知档案部门,经档案部门签字确认已还清所借档案后,方能办理相关手续。

本公司保管的人事、财务、车辆等档案只供本公司和主管政府机关查阅,不对外交流,外单位人员需要查阅必须经公司总经理批准。

财务档案原则上不许外借,需要查阅者必须经主管财务副总同意后,由财务部指定专人陪同查阅,财务账目不予复制,财务凭证如确实需要复制,必须在财务人员和档案管理人员监督下进行复制。

档案保存期限及销毁

工程项目竣工资料、开发文件、设计文件、其他重要档案永久保存。

行政档案视可利用价值定期销毁。

档案每三年鉴定一次,对超过保存期限的进行下架、分类。

由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定酌情处置。销毁档案须填写档案鉴定与销毁审批表。

销毁档案由档案室负责执行,同时由主管领导指派监销人,监销人要在销毁清册上签名。经批准销毁的档案,不得当废纸出售或作其他用。

档案统计及管理要求

为了给分析、研究工作提供数据,要认真做好档案统计工作,建立健全各种统计台帐。

年终进行当年归档文件汇总,并统计当年档案借阅人次,分析利用率,总结档案利用与效果。

保密资料要全部入库,存放在档案室保密柜中,在重大节假日档案室要进行清点催还。

公司职工要严格遵守保密规定,若有泄密应追究责任,有严重泄密或窃密行为者,视其情节进行处理,并追究其刑事责任。

加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。

附件13.档案借阅申请单

附件14.档案借

阅登记表

附件15.存档登记表

第12篇 x房地产代理公司项目案场卫生制度

房地产代理公司项目案场卫生制度

1、楼部要长期保持清洁卫生,达到'五净''三齐''两无'的标准:

'五净'即:地面净、门窗净、办公家具净、销售工具净、墙壁净;

'三齐'即:室内总体布局整齐、物品摆放整齐、工作资料存放整齐;

'两无'即:无污迹斑点、无杂乱物品。

2、置业顾问每天早上按时上班,进行卫生清洁工作,包括:

(1)控台及接待桌椅

(2)窗台及门

(3)模型及广告看板

(4)为花卉浇水、喷水

(5)清除垃圾

(6)二层区域

3、以上所有卫生由每日轮流确认的两名值班人员负责打扫,必须在上班后30分钟内打扫完毕,对违反清洁卫生管理制度者,视情节给于处罚。