酒店财务部岗位设置岗位职责（十二篇）

第1篇 酒店财务部岗位设置岗位职责

店财务部可划分为四个分部:会计部、收银部、成本控制部、采购部。

会计分部:主要进行账务处理,记录酒店的运作轨迹。包括:积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润,为总经理及董

事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针,加强财务分析,考核各项指标执行情况,总结经验、发现问题、促进管理。

收银分部:主要是保障酒店收入的完整回收,保证对客服务质量,是酒店对外的形象窗口,

成本控制分部:主要对各种物资的成本核算与控制,监督检查物资的使用保管情况,提高企业物资的利用,节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存,严把质量关。

采购分部:保证企业运转的物品及时购买,不断开拓货源供应,努力降低采购成本,保障采购质量。

1岗位名称:财务经理

直接上级:总经理

直接下级:会计主管,收银主管,成本主管,采购主管,文员

资质要求:掌握酒店管理一般理论知识,熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度;了解旅游经济、旅游法规知识,懂得电

脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验,大专或具有同等学历,具备会计师以上职称。身体健康,普通话表述良好。

岗位职责:

1.1在总经理领导下,组织和负责编制酒店财务预算,做好预算执行、检查和监督分析,确保酒店经营目标的实现。

1.2 负责组织酒店的经济核算工作,组织编制和审核财务报表,并负责向酒店管理当局报告工作。

1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度,落实检查各项执行情况。

1.4参与酒店重大经济合同的谈判,配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。

1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作;合理、有效地使用资金,保证经营资金的需要;加速资金的回收,节约资金成本。

1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系,与这些行政单位建立良好的合作关系,为酒店的经营和发展提供外部支持。

1.7检查、控制酒店财务收支,考核各部门经营成果,保护酒店财物的安全、完整。

1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能,以符合酒店不断提高的服务要求。

1.9 复核会计凭证是否合法,内容是否真实,数字是否正确,所附原始单据是否齐全和符合规定,不对时应及时查明、更正。

1.10完善采购制度,控制采购成本,主持好采购工作,保障酒店运营需要。

1.11负责协调本部门与其它部门的合作。

1.12完成上级交办的其它工作。

第2篇 酒店财务部经理岗位职责范例

【岗位说明】全面负责财务部管理工作,监督酒店各部门的财务收

支情况,对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构。

【岗位工作】

1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律。

2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制,建立良好的财务工作秩序。

3、通过财务分析,指导开源节流,提出挖潜措施,积极开辟财源,组织全酒店的经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判,并监督其执行情况。

4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审查核定计划外重大收支项目,并负责各项经营计划的协调平衡,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。

5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财务人员依法履行职责。

6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。

7、严格执行国家的外汇管理制度,负责做好外汇管理工作。

8、协调与酒店各部门的关系,并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。

9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况,正确及时地提供管理信息,作为改善酒店经营管理决策的依据

第3篇 财务部经理岗位职责酒店

1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

2.组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。

3.做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。

4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。

5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

7.组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。

8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

9.负责办理银行贷款及还贷手续。

10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。

11.审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。

12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。

14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效

15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。

16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。

17.监督采购人员做好客房、工程、办公及

劳保物料、用品的采购工作。

18.负责审査各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。

19.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。

20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。

22.负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

23.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

24.组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

第4篇 大酒店财务部总监岗位职责

大酒店财务部总监岗位职责

1、熟悉'企业会计准则'、'企业会计制度'、'企业财务通则'、'企业财务制度'及国家有关方针政策、法规、外汇管理制度等。

2、组织制定酒店财务工作基本制度。

3、制定财务工作计划及财务部员工岗位责任。考核、控制财务部员工的工作质量。

4、制定或参与制定酒店各项收费或价格标准。

5、培训本部人员业务技能及传授专业知识。

6、组织本部人搞好会计核算工作及编制各种明年报表。

7、编制酒店财务预算(计划),年终决算工作。

8、审核酒店资金预算及销售计划、审核酒店各项付款计划管好用好资金。

9、组织好并开展财务管理工作,加强应收应付款、存贷、成本费用控制。

10、经常进行财务评价,提出改善经营、加强管理的措施和意见。

11、为领导提供经营决策信息并参与决策。

12、管好会计档案,负责合同的管理工作。

13、组织协调好部门内外关系。

14、关心部门员工思想、生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办的其他任务。

第5篇 x酒店财务部副经理岗位职责

酒店财务部副经理岗位职责4

职务:财务部副经理

联系部门:酒店各部门

工作职责:

一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作,对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施,及时了解,计划执行中存在问题,解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则,监督各项财力制度,财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加酒店有关经营管理活动的会议,协助财务部经理进行企业决策,审检每日销售日报表,向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

四、参与酒店编制财务预算,制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序,制定有效的会计核算系统,制止违反财务制度的现象发生。

六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续,检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历,奖励的评定,负责财务人员的思想教育和业务培训。

第6篇 x酒店财务部稽核岗位职责

酒店财务部稽核的岗位职责

职务:稽核

工作内容:主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜

工作职责:

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销,然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时,需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准,如发现采购订单、收货记录,购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同酒店长期合作的供货商,并遵守送货后付款的有关记录,如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

第7篇 某酒店财务部审计主管岗位职责

酒店财务部审计主管岗位职责2

1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

2.1审核夜审收入日报,夜审平�表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

3.通过《morningreport》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20.复核并将夜间核数“d”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21.将“d”报告与各有关部门报表相核对。

22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23.突击检查收银员备用金。

24.根据总出纳报表及“d”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

31.完成上级交办的其它工作。

第8篇 某酒店财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

1.熟悉'企业会计准则'/'企业会计制度'/'企业财务通则'/'企业财务制度'及国家有关方针政策/法规/外江管理制度等.

2.组织制定酒店财务工作基本制度.

3.制定财务工作计划及财务部员工岗位责任.考核/控制财务部员工的工作质量.

4.制定或参与制定酒店各项收费或价格标准.

5.培训本部人员业务技能及传授专业知识.

6.组织本部人没搞好会计核算工作及编制各种报表.

7.编制酒店财务瞀(计划),年终决算工作.

8.审核酒店资金预算及销售计划/审核酒店各项付款计划管好用好资金.

9.组织好并开展财务管理工作,加强应收款/存货/成本费用控制.

10.经常进行财务评价,提出改善经营/加强管理的措施和意见.

11.为领导提供经营决策信息并参与决策.

12.管好会计档案,负责合同的管理工作.

13.组织协调好部门内外关第.

14.关心部门员思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办的其他任务.

电脑房主任的岗位职责

1.负责起草.制定有关电脑操作规程.

2.负责饭店电脑系统管理工作,负责电脑系统保养,发现问题及时处理{纠正错误/排除故障,及时清除电脑中的病毒,确保电脑主机各终端机以及收银机的正常运行.

3.熟悉和掌握饭店电脑系统硬件的配置/操作系统的结构和常用命令,负责编制/修改会计电脑程序以及数据输入处理工作.

4.负责制定电脑系统工作计划和预算,严格管理电脑系统文件,数据的安全保密.

5.责操作电脑的亲员工上岗培训和资格考试,根据电脑操作员技术水平/工作能力和责任心等因素,合理安排各人的工作,::督导栓他们日常工作.

6.协助会计部门各处室编制和打印各种报表和报告

7.协助其他部门有关电脑方面工作,完成上级交办任务.

总台收银员的岗位职责

1.对照预期离店客人报表,整理好离店客人的客资料,确保帐单相符.

2.筌收核对餐厅挂帐单.

3.整理核对idd及ddd账单.

4.筌收其他营业部门的营业单据并予以以帐,及时收取非住店客人的消费帐款.

5.准确/迅速地为客人办理退房离店的结帐事宜.

6.按照规定做好客用保险箱服务工作,管好备用金.

7.对照当天入住客人报表,查验当天入住客人的预收定金等情况,并予以过帐.查验已压印人信用卡筌字/有效日期/单据种类等.

8.将已过帐的营业帐单,按日期顺序整理后放入房客帐套里.

9.负责填制有关报表,整理营业单据,并编制营业收入日报表将款项/交款单及营业收入日报表当天交财务部.

10.积极参加培训,发挥工作主动性完成上级交办的其他任务.

成本控制主管的岗位职责

职务概述:

联系酒店各经营部门,对洒店的采购的程序进行督寻;加强餐饮原村料/商品和物耗成本的监督与控制;采购结算并挂账;::参与采购询价;提出成本控制方案;审核库房补货采购申请.在月末/年底进行成本分析,利用有关资料研究影响成本升降的各种因素及其形成的原因,写出各种成本报告,为进一步加强成本管理提供方向,将各种报告和文件存档.

1.参与制定财务部工作计划及编制成本控制部费用预算.

2.负责检查核算和控制酒店各项成本费用开支,在保证酒店营业质量的前提下,努力降低成本,减少费用.

3.负责进货的检查/验收工作.

4.负责食品/酒水/日用品.冷库等货仓的管理控制工作.

5.协肋控制预算执行情况.

6.负责加强食品饮料成本控制/商品成本控制等工作.

>7.编制成本控制分析报告.

8.协调与有关部门及下属员之间关系,考核员工工作质量,对员工进行业务培训,以提高工作效率.

9.关心员工思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办的其他任务.

会计主管的岗位职责

职务概述:

联系酒店各营业收入部门,参与各收银员的程序管理; 审核每天的销售日报表;在月末/年底进行市场分析,利用有关资料编制营销计划.

1.参与制订财务部工作计划及编制会计部费用预算.

2.对会计凭证,主要是记帐凭证进行复核,并盖章.每月据工作情况写出分析报告.

3.审核各收银点送来的原始凭证及报表是否正确无误.

4.审核营业收入日报表上现金银行存款与交款单是否相符.

5.协调与有关部门及下属员工之间的工作关系,考核员的工作质量.

6.对下属,员工进行培训,关心员工思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办其他任务.

出纳员的岗位职责

职务概述:

是联系各营业网点/主管酒店资金收支,协助上司管好每一笔资金,确保正常运行,

1.清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表.

2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关.

3.及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐.

4.编制出纳报告单.

5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符.

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单.

7.积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务.

各营业收银员的岗位职责

职责概述:

是各营业网点的核算点,是财务和各营业网点桥梁,协助主管管理好各营业网点营业收入,保证不错账.

1.负责餐厅/洒吧/舞厅等各营业点客人的消费结算.

2.开出帐单/收费结帐.

3.结清每天/每班的票据/款项和帐单,并编制相应的银报告将项/交款单及营业收日报表当天交财务.

4.积极参加培训,发挥工作主动性,完成上级交办的其他任务.

保管员的岗位职责

职责概述:

联系酒店各经营部,对酒店各原材料验收入库,申报库房补货原材料.每月盘存并编制盘存表为进一步加强成本管理提供方向.

1.对所有进库原料按照验收制度,按质量逐一验收.

2.严格发货领料制度进货发标要复对实物并登记入册.

3.按各种食品的性能和要求分类,妥善保管,经常检查/翻晒/防止霉烂,防止积压,保证仓库的温度.

4.认真搞好仓库环境卫生.

5.库存帐目要清楚,帐/卡物三相符.

7.对各种用量大或主食原料的正常需要做到心中有数,据库存预先向采购员反曜,以防滞货和脱销.

第9篇 酒店财务部仓库保管员岗位职责

酒店财务部仓库保管员岗位职责

岗位名称:仓库保管员

直接上级:财务部

具体职责:

1.负责仓库物资的验收、保管、存放以及领发,并做好物品物料的跟踪管理工作;

2.认真执行验收制度,对进库物品及直接领用物资的数量和质量进行细致检查和审核;拒绝验收不符合质量标准的入库物资。

3.严格执行领发料制度,按有关制度规定办事,掌握仓库物品的存放量,存放位置是否有条理,拒绝不按制度手续办理的领料;

4.认真填写货品标记卡,做到一物一卡并把货品卡挂放在显眼的位置;

5.负责仓库物资明细帐的上帐,下帐,做到仓库帐与实物财务帐一致;

6.每月配合财务部对仓库物资进行定期盘点,盘点前,负责将本月入库和发出的物品数量全部入帐,做好盘点前的准备工作;

7.根据仓库的环境,存货物资应按照'先进先出'的原则,防止破损、虫蛀、霉烂、变质、过期,保证库存物资的完好无损;

8.负责合理堆叠物资,避免因物资堆叠不合理造成危险和损失;

9.定期或不定期提供仓库物品数量的变动情况,协助做好物资储备工作,力求做到不积压资金而又使物资供应不脱节;

10.负责对仓库持有的入库单、领料单等其他单据,帐册,适时装订成册,存档,备查;

11.负责上下班前后对仓库的门、窗、电源等进行安全检查,发现隐患,及时处理,保证库房和物资的安全;

12.不折不扣执行酒店各项规章制度,按时上下班,工作时不擅离职守;

13.负责所属仓库的消防、安全、卫生管理工作;

14.完成及协助其他部门完成上级下达的任务。

第10篇 某酒店财务部各岗位职责

酒店财务部各岗位职责

财务部总监

监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律。

领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制,建立良好的财务工作秩序。

通过财务分析,指导开源节流,提出挖潜措施,积极开辟财源,组织全酒店的经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判,并监督其执行情况。

组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审查核定计划外重大收支项目,并负责各项经营计划的协调平�,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。

组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财务人员依法履行职责。

控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。

协调与酒店各部门的关系,并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。

定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况,正确及时地提供管理信息,作为改善酒店经营管理决策的依据。

负责财务部队伍的建设,提高财务部全体员工的业务素质,拟定财务部各部门机构设置和人员配备方案,并实施各级人员任免和奖励方案。

检查员工纪律,关心员工思想、工作情况,完成上级分配的其他工作任务

熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地等,对酒店物资采购要求和质量负责,确保酒店物资供应正常。

组织安排物品的报价、择商、订货工作,督促下属员工按规定的程序和标准完成。

经常进行市场调查,不断开发货源渠道,提供市场信息,推荐新产品。

教育采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿、不受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务活动。

按计划完成酒店种类物资的采购任务,并在预算内尽量做到节省开支。

财务部经理【岗位说明】主持酒店会计核算及税务工作,审核各项收支是否符合酒店财务制度,编制会计报表及财务分析。

审核全部记账凭证、原始凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,入账科目是否正确。

计算上缴各种税费、完成结账工作和审核各项账目,编制酒店财务报表。

根据上级(包括政府部门、集团公司和酒店)的要求,及时准确上报财务报表,并保证账表相符。

负责账项调整,对需要调整的账项要附有凭证及说明,并经财务经理审批后方可调整。

对出纳库存现金进行盘点检查,监督和检查发票、有价票证的使用和管理情况。

按时完成财务经理交办的一切工作,随时解答财务经理提出的一切问题,及时提供一切数据资料。

负责接待并配合各级审计查账工作。

复核综合行政办转来工资表及考勤表、工资调整及扣款通知等。

定期召开员工会议,对工作情况进行总结,解决存在问题,并提出改进意见。

检查各班现金、票证的上交和保管情况,不定期抽查各收款点的备用金;对长短款要及时处理,不允许以长补短。

检查所属员工对各种设备如电脑、打印机、计算器、pos机等的使用和维护保养情况,保证各项设备的正常运转。

检查每日员工到岗情况及工作前的准备情况,设立员工考勤、纪律、业务考核成绩等记录,定期进行评估,作为员工奖罚及晋升的依据。

掌握客人的付款情况,检查各旅行社、合约单位、公司长住房、各记账单位的账务结算是否正确。

对跑单、丢账单及收银结账错误,要查清原因,追究责任,做出及时处理。

与相关部门协调、沟通、密切合作,以不断改进不足,提高工作效率。

【岗位说明】

参与并督导成本核算员对酒店采购物品进行分类市场价格调查,客观评价酒店物品采购价格,提出降低采购成本建议。

监督酒店各部门物资使用和费用支出情况,提出合理节约措施杜绝浪费。

经常检查库存物品情况及各部门月底盘点情况,对盘盈、盘亏和积压、过期物资提出处理意见。

审核各部门每月物资计划及平时采购申请单,评价请购或领用物资的必要性和合理性。

编制当月成本报告,对变动大的项目或异常支出作专项调查分析,向上级汇报。

根据食谱成本估价表,分析实际毛利与预算毛利的差异,形成报告,并提出降低成本建议。

审查每日核数报表及收银报

经常检查各项内控制度的执行情况,检讨存在问题,堵塞漏洞。

审计员【岗位说明】服从审计主管的领导,负责酒店成本核算、物资使用及采购价格监督工作。

定期对酒店采购物品进行分类市场价格调查,客观评价酒店物品采购价格,提出降低采购成本建议。

参与总仓库及部门分仓库、酒吧、厨房等月底物品盘点工作,计算各部门库存金额,对盘盈、盘亏和积压、过期物资及时上报处理。

跟踪贵重消耗品的出仓和使用情况,与相对应的营业收入作比较,对不合理消耗及时查明原因,并向上级汇报。

负责检查各部门布草、餐具及各种用具明细账,经常核对数量,评估损耗的合理性,跟踪内部调拔情况。

审核各部门每月物资计划和其他采购申请,核实仓库存量和需补充购买数量。

严格按照酒店的收货程序,检查到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否达标,并办理验收入库手续,对不符合要求的物品提出拒收或退换。

收货、发货后,及时登记账、卡,做到物卡相符、账卡相符、账账相符。

经常与使用部门沟通,掌握各种物品的使用情况;随时检查库存物资状况,对于保质期快到和使用慢的物资,及时与使用部门联系,提出处理意见。

执行仓库安全管理规定及食品卫生方面的有关规定,做好下班前检查工作,排除安全隐患。

经常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量,避免错购。

对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系。

严格遵守财务制度,购进的一切货物首先办理验收手续,然后到财务报账,不拖账、挂账。

经常与仓库联系,落实当天物资实际到货的品种、规格、数量,把好质量关,对应到未到货物负催促责任。

经常了解市场情况,提供市场信息,并加以比较分析,积极向上级提出采购建议,以降低采购成本。

【岗位说明】

根据酒店制

定的资产管理办法,负责酒店资产记账和实物跟踪管理工作,定期对各部门资产进行盘点,上报差异情况。

第11篇 酒店财务部岗位职责

酒店财务部各岗位职责

职务:财务部经理

工作内容:财务管理与控制,酒店营运管理和控制,营运资金管理和控制,经营及财务管理的评价,年度审计,行政管理,人事管理。

工作职责:

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下,贯彻执行国家经济政策,财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映酒店的经营业绩。

4、做好酒店的财务、物资的有效管理。

二、酒店营运管理和控制职责

1、根据领导决策,分析市场供求关系,制定酒店年度预算,监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措,监督资金使用。

3、根据营运需要,合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表,及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比,分析的方法,对酒店的经营成果以及财务管理进行评价,为酒店的经营决策提供

第12篇 酒店财务部电脑主管岗位职责

酒店财务部电脑主管岗位职责

1、带领属下员工遵守酒店各项规章制度,并对属下员工进行出勤考核;

2、组织属下员工进行业务技术的交流,了解他们的技术熟练程序,鼓励其不断提高技术水平;

3、督促属下员工严格执行电脑管理规定和操作程序,保证电脑主机、各终端机、打字机的正常使用;

4、认真研究本职,不断完善电脑软件的功能程序,并负责培训终端机操作人员;

5、领导和督促各技术人员经常巡检终端机、收银机,对电脑、收银机等设备进行经常性维修保养工作。遇有故障,及时排除,做好电脑、收银机零配件储存;

6、掌握各终端机操作人员使用号码,控制各功能操作密码;

7、对使用电脑终端违反操作规定的人员进行干预,并作出记录。提出处理意见,向财务总监报告。