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某物业公司出纳工作岗位职责(2篇范文)

发布时间:2023-08-09 热度:39

某物业公司出纳工作岗位职责

第1篇 某物业公司出纳工作岗位职责

物业公司出纳工作岗位职责

第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。

第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。

第八条 完成领导交办的其它工作。

第2篇 物业公司出纳岗位工作职责

物业公司出纳岗位职责

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。

6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。

7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

8、每月作银行余额调节表。

9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。

12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

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