公司出纳岗位职责7（十二篇）

第1篇 公司出纳岗位职责7

标题行政人事部出纳岗位职责编 号

页 码共1页

修 改 第1次

1、负责现金的日常收支和保管。

2、负责在银行开户和销户。

3、负责银行支票进账与付账。

4、负责登记银行存款日记款,并定期与会计帐核对,每月核对银行对帐单。

5、负责登记现金日记账,并结出余额,登记银行存款日记账,每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。

6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。

7、负责银行空白凭证的保管,定期整理装订银行对帐单。

8、负责工资发放。

9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。

10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。

11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。

12、负责查实、汇报各银行帐户余额。

13、负责对主要银行的转帐和管理工作,协调与开户银行的关系。

14、负责印章管理。

15、督促应收款的催收工作,督促业务部门资金回收,加快资金回笼。

16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。

17、完成上级交办的其它工作。

编制/日期2008.12审核/日期2008.12批准/日期

修改人集体修改处数全文修改/日期2009.03.06

第2篇 农资公司出纳员岗位职责

农资公司出纳员岗位职责：

1、负责与业务员(送货员)对好当日销售帐，做好交款单。点款、核算时，一定要实事求是，一丝不苟。发现假币或帐目不清时，及时与业务员(送货员)联系，并做好记录，做到当天问题，当天解决，不能掩盖事实。

2、业务员(送货员)带走欠条结算时，出纳员必须让业务员(送货员)签字;业务员(送货员)结算时的返利原始凭据与双方退货收条不相符时，须经出纳员和记帐员审核无误后，由主管经理和电脑记帐员签字，出纳员再统一装订保存，不能丢失。

3、有不明事项，应主动同主管会计沟通，不能不闻不问，以免造成损失。

4、不得操作电脑总帐，只能做与总帐无关的电脑操作。

5、完成主管领导交办的各项工作。

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第3篇 公司会计部出纳岗位职责

公司会计部出纳岗位职责(五)

1、认真执行现金管理制度,对货币资金各种存取证券的安全、完整负责。

2、现金收支要及时入帐,做到日清月结,向有关领导报送资金收支日报表。

3、严格审核现金、银行存款收付凭证,严格支票管理。积极与银行对帐,按月做出银行存款余额调节表。

4、负责购买、保管发票,并对发票的收发情况进行登记。

5、保管公司法人代表名章,不签发空白支票、远期支票,所签发支票要如实填写完整、清楚。

6、严格执行现金库存限额,多余款项要于当日送存银行。

7、完成部门经理安排的其他工作。

第4篇 餐饮公司出纳岗位职责

餐饮管理公司出纳岗位职责

1职务概述

1.1职务名称:出纳

1.2直接上司:财务主管

2.工作范围

2.1.出纳根据会计制作的记账凭证,认真审核原始单据,对不真实、不准确、不合法、不完整的原始单据应予退回。接收外来票据要认真审查真伪,不得接收无信用担保的支票和商业承兑汇票;(15分)

2.2.收到支票、汇票应当天及时到银行解付,及时索要回单进行账务处理。(12分)

2.3.收到银行承兑汇票要选择贴现率最低的银行及时办理贴现,不允许由银行工作人员代办汇票、支票解付;不允许领取空白支票,不得撕毁作废支票;(8分)

2.4.应将当天制作的涉及现金收支的记账凭证,应及时转会计,不得积压;每天业务结束应盘点现金,列出盘点表,保证账款相符;(10分)

2.5.月度终了,应将现金账和总账进行核对,保证账账相符;应与银行对账并编制银行存款余额调节表,银行存款日记帐应与总账核对相符;(15分)

2.6.不得公款私存、挪用现金;按照金融法规规定的范围使用现金;(10分)

2.7.不得违规使用财务印章;(8分)

2.8.下班之后、离开座位应锁好抽屉,把现金票据印章等锁入保险柜。应打乱密码,妥善保管钥匙;(8分)

3职位技能要求;

3.1相当中专或以上学历;

3.2具备良好的客户服务意识和接待礼仪规范;

4职位培训需求

4.1与本部门相关的管理体系文件。

第5篇 财务出纳岗位职责内容投资公司

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。

第6篇 客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责

1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

第7篇 物业公司出纳岗位职责9

物业公司出纳岗位职责(九)

1、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

2、根据已经办理完毕的收付凭证逐步按顺序登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账款相符,严禁白条抵账,注意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。

3、每月月末银行日记账与银行对账单通过'银行存款调整表'调整平衡。

4、对现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

5、出纳人员使用的保险柜要注意保护密码的秘密,保险柜的钥匙不得转交他人。

6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票,专设登记簿登记、认真办理领用手续。做好支票的领用登记手续,严禁经办人员领取空白支票。

7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用,并及时存入银行入账。

8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算,年度决算。

9、完成领导交办的其他任务。

第8篇 正大房地产公司出纳岗位职责

河口房地产公司出纳岗位职责

一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。

三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。

四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

十一、完成部门领导交办的其他工作。

第9篇 校后勤公司财务出纳岗位职责

学校后勤公司财务出纳岗位职责

1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度,认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》,认真审查各种报销或支出的原始凭证,根据会计审核签章的收、付款凭证复核后,在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。

2、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。

3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐,确认当天的库存现金余额。日清月结中,出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对,银行存款的日记帐应与实际库存相符,同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后,不能将已经入帐的凭证、单据拿走。

4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

5、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

6、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

7、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

8、负责做好工资、奖金等的造册发放工作。

9、负责编写年度学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

10、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

11、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况,作好出纳工作。

第10篇 某物业公司出纳工作岗位职责

物业公司出纳工作岗位职责

第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。

第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。

第八条 完成领导交办的其它工作。

第11篇 财务出纳岗位职责范本证券公司

1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。

4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票,保证及时人账。

6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。

第12篇 公司出纳岗位工作职责

职责一:公司出纳岗位职责

一、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。

二、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。

三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。

四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。

六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。

七、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

八、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

九、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。

十、认真完成领导交办的其他工作。

职责二:公司出纳岗位职责

按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做现金账,并负责保管。

四、负责报销公司费用的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

3、现金收付

3.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

3.2、把每日收到的现金送到银行,不得'坐支'。

3.3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

3.4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

3.5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

4、报销审核

4.1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。

4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

4.3、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。

4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。

职责三:公司出纳岗位职责

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。