出纳岗位职责内容2（十二篇）

第1篇 出纳岗位职责内容2

1.严格执行财经纪律和学校制度,做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关,非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间:每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行,不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额,否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额,不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清,原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次,每学期

第2篇 慈善工作人员负责出纳后勤岗位职责内容

1.负责总会专用票据的管理工作。

2.负责总会的支票、现金收付工作。

3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

6.协助秘书长做好各类会务工作。

7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

8.完成领导临时交办的其他工作。

第3篇 出纳员岗位职责内容酒店

根据会计凭证,每日进行现金的收付业务:

1.收付款时,认真复查会计凭证及付款单,应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

2.现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。

3.严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。

4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。

5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

6.根据现金收付凭证,每日登记现金日记

账及辅助记录:

(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增加或删减。

(2)日记账必须连续登记,不得跳行或隔页,不得随便损坏账簿。

(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰,如有改动,必须严格按会计制度执行。

7.银行账务和支票办理:

(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时,及时登记后交给会计做账。如有银行退票,应及时交会计冲账,并重新更换支票。

(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”,认真核对清查每笔未到账的原因,如有错账及时更正,力争将未到账款控制到最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记,印章与支票应分别保管。

8.会计凭证的汇总与管理:

(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张时,可酌情推至第二日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。

第4篇 出纳岗位职责内容劳动和社会保障局

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。

2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

4.掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

第5篇 现金出纳岗位职责内容

1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。

2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达100%。

3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。

4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。

5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。

6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

7.完成领导交办的其他工作。

第6篇 财务部出纳专员岗位职责内容

1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。

2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。

3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

4.负责代扣个人所得税。

5.完成领导交办的其他工作。

第7篇 出纳兼行政主管岗位职责内容

1.负责公司各种货币资金业务,办理银行*结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2.登记现金账和银行存款日记账。

3.保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。

4.负责编制资金流入流出月报表。

5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6.完成上级领导交办的各项工作。

第8篇 财务部出纳岗位职责内容机械机器设备

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

第9篇 出纳岗位职责内容专业教育

1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

2.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

3.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

4.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

6.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

第10篇 收银出纳员岗位职责内容

1.在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。

8.每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

第11篇 财务部出纳岗位职责内容市场

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确,经领导批准后方可签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记,及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行

第12篇 出纳岗位职责内容3

1.按照财务制度的规定,办理好预算内、外(包括食堂)资金的收付工作和日常的报销手续,及时处理好暂收款项。做好基建和工会的出纳工作。

2.做好学校工资、岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作和公积金的支取、转入、转出的工作。

3.做好教职工ic卡的制作、出售、登记工作,以及搭伙费收取工作。

4.按规定设置银行日记账,做到日清月结,准确无误。

5.严格审核各种报销和支出凭证。对凭证不实,手续不全者,在做好宣传解释工作的情况下,应拒付。如有违反制度的开支,有权拒付,并及时向领导汇报。

6.认真执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票管理,不得签发空头支票,不坐收现金。使用支票必须填审批单,经有关领导签字后才能使用。

7.加强存款和现金的管理。遵守现金管理制度,按时正确做好现金支付工作,及时核对银行存款,做到账款相符,对库存现金要逐日盘点。库存现金不得超过银行核定的数额,注意保密工作,不该讲的不讲。

8.每天下班前,严格检