酒店出纳岗位职责范本怎么写（精选8篇）

【第1篇】酒店出纳岗位职责范本怎么写1100字

酒店出纳岗位职责(七)

1、负责现金收入，单据及银行存款的保管，出纳记录及管理检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款薄，及时存入银行。

2、负责管理本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。

3、签收，整理各种支票、汇票、本票等，填制送款薄，及时送存银行。

4、检查一切收、付缴款业务凭证，做到有凭证，审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。

5、负责编制'酒店每日资金日报表'和银行存款每日报告表。

6、每日上班打开保险柜，由经理监督(或二人互相监督)取出各收款员交来的'交款袋'与交款签名章，核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。

7、在主管银行送款员监督下，将每个'交款袋'逐一打开，清点现金及支票。

8、妥善保管各种收付款凭证和酒店'每日收入报告表'每日及时整理归档，做到有条有理。

9、严格执行现金甭点，盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到帐款相符，确保现金安全。

10、根据会计凭证每日进行现金的收付业务。

(1)收款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误，如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

(2)现金收付当面清点，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

11、严格遵守现金管理制度，现金必须做到日清月结，月结盘库后作现金盘存表。

12、应负责每日营业额的追缴。

13、负责酒店的工资发放，按时发放工资、奖金并填制有关的记帐凭证。

14、根据现金收付凭证，每日现金日记帐及辅助记录。

(1)现金日记帐所记录的内容必须同会计凭证一致，不得随便增加或删减。

(2)日记帐必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏帐薄。

(3)数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动必须严格按会计制度执行。

15、银行帐务和支票办理

(1)将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲帐并重新更换支票。

(2)每月中旬作上月'银行存款金额调节表'，认真核对清查每笔未到帐原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制到最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具，填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位正确无误。

(4)空白支票应妥善，开出支票后按编号顺序进行登记，印章应分别保管。

16、会计凭证的汇总与管理

(1)每日下午开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证或现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错误。并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

(4)所有会计凭证，会计报表及有关文件设专柜，专柜分门别类进行保管，估

【第2篇】酒店出纳-岗位职责怎么写800字

国家对于酒店的出纳工作岗位有哪些要求，根据国家有关的财务规范，酒店的出纳员有哪些具体的岗位职责呢以下的酒店出纳岗位职责的资料，可供参考。

一、办理现金收付和银行结算业务:

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖'收、付讫'戳记。

2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以'白条'抵充现金，更不得挪用现金。

3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的'资金动态情况表'按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖'作废'戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

二、登记现金和银行存款日记帐:

1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

2.现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。

3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。

三、保管库存现金和各种有价证券:

1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。

2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。

六、负责审核、汇总、提现和发放工资。

【第3篇】出纳员岗位职责内容酒店怎么写750字

根据会计凭证，每日进行现金的收付业务:

1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结，月结盘库后作现金盘点表。

4.应负责每日营业额的追缴，按经理、主管的安排筹集现金。

5.负责酒店的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记

账及辅助记录:

(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。

(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

7.银行账务和支票办理:

(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

8.会计凭证的汇总与管理:

(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

【第4篇】酒店公寓物管处出纳员岗位职责怎么写300字

酒店式公寓物管处出纳员岗位职责

职务概述:

负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。

岗位职责:

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

签署人:物业管理有限公司

【第5篇】大酒店出纳员岗位职责怎么写250字

大酒店出纳员岗位职责

1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按费用

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

4、编制出纳报告单。

5、当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

【第6篇】酒店出纳员岗位职责怎么写1350字

酒店出纳员岗位职责

职务概述:

是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，

1.清点江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

酒店出纳岗位每天工作安排

一、 物资出入库工作(2-3小时)

1、 每天厨房验收原料的入库清点;按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报;(票实数量相符)

2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单;(入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符)

3、 每天的领料工作;根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑;手工领料单在领用登记后交财务主管(注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责)

4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存;

5、 仓库存货的帐卡物核对工作;(有问题及时向财务主管汇报)

6、 每月底的布件的金额统计工作;(注意洗涤单价是否和定价单一致)

7、每10天一次的供应商统计入库工作;(入库单价必须是定价单上的单价)

二、 出纳稽核工作

1、 出纳的稽核工作，

a、 每天审核出纳的收付凭证(现金帐、银行帐)，审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改;

b、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全;(0.5小时左右)

2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，

3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表，应退未退，餐厅订金的编制;

三、 记帐工作

1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找 ;

2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐;

3、 月末存货核算和记帐(分清部门和科目)

4、 工资核算，包括社会养老保险金核算(难点)，与公司核对无误。

能源预提核算，包括金额计算和记帐;

5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提;

四、 其他工作 1小时

1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作;

2、 在出纳休息时代班做出纳工作;

3、 协助财务主管做好其他事情。

现金收款:

借:现金

应收账款--信用卡

贷:预收账款--押金(入住时收现部分 信用卡部分)

其他应付款--暂收款等(客人未退款等)

应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)

现金退款

借:其他应付款--暂收款等(客人未退款等)

预收账款--押金(退房时退现部分)

营收确认:

借 :应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)

贷:主营业务收入--分明细

消费是转账部分:

借:预收账款--押金(押金内消费部分)

应收账款--挂账/单位

--信用卡，支票等(消费刷卡支票部分)

贷:应收账款---客房厨房消费

各余额:押金为未离店客人押金余额

应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况

其他略。。

【第7篇】酒店出纳工作岗位职责怎么写650字

酒店出纳的工作内容有哪些详情请各位参考以下这则酒店出纳岗位职责。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。

根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，工资表等，并负责记账凭证附件有效完整。

(本文由制度职责大全收集整理)

【第8篇】商务酒店出纳员岗位职责怎么写600字

商务休闲酒店出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

2、编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。

(2)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

3、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。