材料会计岗位职责（十二篇）

第1篇 材料会计岗位职责

1、负责统计与管理物资管理部仓库材料配件出入库台账

2、负责统计与管理机械管理部固定资产流转台账

3、负责统计与管理机械维修台账

4、负责统计与管理型钢分公司型钢台账及型钢结算

5、负责参与公司固定资产及材料的盘点工作

6、负责仓库材料、公司固定资产与公司财务账,账实相符

7、其他领导交办的事项

仓库台账会计职位要求(招聘职位:统计/会计,明确上班地点是公司仓库,住铁皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

1、高中以上学历

2、会电脑,熟悉办公软件,会用excel函数。

3、有耐心,坚持原则

4、有仓库管理员经验、有统计员经验、有会计证优先

第2篇 生产企业材料会计岗位职责

生产企业材料会计岗位职责

下面就是生产企业材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、采购入库：审核发票，发票真实，印章清晰，品名规格型号，数量核对一致，价格合理，审核完毕在审核人处签字，才能报帐。

5、及时了解仓库进货情况，及时催促配件收、发是否及时。并对，所进配件进行汇总。

6、供应商的结算：检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计，引起不必要的对配件混乱和错误的记账。

7、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

8、负责各种配件材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

9、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账，每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

材料会计工作难点

1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。

2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。

3、材料账的稽核。一般企业都要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格)。这也就是人们常说���账相符”。

4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常衱帐物相符”。

5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。

材料会计的工作内容

1 按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

2 负责外调材料的划价及积压物资的调整。

3 接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及平�情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

4 填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

5 根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。 每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

6 使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

7 完成处、科领导交办的其他临时性工作

公司会计部主要职责

会计工作职责主要分三个等级，出纳、记账会计、财务管理:

出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账;保管工作的印章、证件;负责银行、税务方面的外勤工作;协助记账会计做一些基本的工作。

记账会计的工作内容是登记总账、明细账;做资产负债表、利润表、现金流量表等。

财务管理的工作就是属于管理层的工作了，宏观上对公司的资金进行调控;管理财务部的各个方面。

1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、准确、及时、完整

第3篇 材料会计岗位职责范文

材料会计岗位职责范文

1、采购入库

单据审核包括如下内容: 审核发票、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点:

(1)单据抬头应该一致;

(2)发票真实、印章清晰;

(3)品名规格型号、数量核对一致;

(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;

(5) 单品采购超过 2000 元需要购销协议, 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审, 单品采购超过 1 万元还需 要总部评审;

(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。

2、维护发票

(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票, 则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账, 在录入凭证时登记为一张会计凭 证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一 致。

(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进 行修改;

(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。

<1>、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致

<2>、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。

3、制单

正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。

4、入库单审核

每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以 延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。

5、出库单审核

每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期, 时间长后可以延长 周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。

第4篇 材料会计岗位职责范本化工公司

1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。

2.接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

3.填写到货物资的验收单,要详细检

第5篇 材料会计岗位职责权限

材料会计岗位职责权限(1)

以下就是材料会计岗位职责权限等等的介绍，希望为大家带来帮助。

1、审核所有原材料和成品的出入库单据。

2、根据采购合同和供应商实际来货情况审核采购应付款。并对财务系统中的采购发票进行钩稽，原材料入库核算，出具供应商暂估明细报表。

3、存货出库核算，调整生产成本，出具工程领用材料成本报表，在系统中生成出入库凭证。

4、每月月底对原材料、成品仓库进行盘点，出具盘点报告，对盈亏情况进行分析并查找原因。

5、每月底统计材料来货和运输数量。

6、完成上级领导交代的事宜。

材料会计岗位职责权限(2)

1.负责公司资金管理，保证公司资金收付规范;

2.执行财务管理组织安排往来款项清理、存货及固定资产盘点及核对;

3.审核公司的原始单据控制成本;

4.日常账务处理、月度结算流程的执行;

5.各类报表的编制提报;

6.积极与业务部门进行沟通，完善业务操作及财务流程;

7.负责纳税申报、发票管理及涉税事项的处理;

8.财务档案管理及其他日常工作。

材料会计岗位职责权限(3)

1、负责原材料采购价格、出入库单据的核对及录入;

2、负责存货进销存系统的维护和月末结账;

3、负责组织及参与各部门对公司库存的盘点工作，对清查中盘盈亏资产确认和账务处理;

4、协助采购部做好与供应商的结算，检查票据是否齐全，数量和单价与发票、采购合同是否一致;

5、负责对委外加工物资的监管，确保账面数量、金额与实物相一致;

6、负责每月按时出具准确的物料进销存报表;

7、负责财务经理交办的其他事务性工作。

材料会计岗位职责权限(4)

一、材料会计以仓管员递交的材料验收进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账，特别注意单据上材料的单价，包装规格，供应商名称，开票信息，数量，收货地址，收货人等信息。

二、对仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

三、及时了解材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员、门店店长处换取签收单据。

五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

七、连锁门店的要货请求追踪并审核数据的合理性。

七、配合会计对物资账目的清理、核算，特别是集团内部的销售单据和连锁门店的总仓与门店间的配送单据。

八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

第6篇 材料会计工作岗位职责

本文系材料会计岗位职责,仅供各位材料会计参考。

(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

(二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。

(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

(四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

(五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。

(七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出,数字要准确,时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前,将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

第7篇 材料会计岗位职责职位要求

岗位职责：

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总。

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有 无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了 解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递 和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账， 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

职位要求：有从相关业经验，有会计证。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第8篇 材料会计岗位职责化工公司

1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。

2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

3.填写到货物资的验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报账付款。

4.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。

5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。

第9篇 建筑公司材料会计岗位职责

建筑公司材料会计岗位职责(篇一)

以下就是建筑公司材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

2、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

3、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料。

4、填写到货物资的验收单，填制验收单据，报帐付款。

5、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料。

6、建立各项单项工程材料消耗台帐及库存表。

建筑公司材料会计岗位职责(篇二)

1、负责收货验收，发现有异常情况向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。

2、负责生产部门领料，根据生产计划部门审核通过的领料单据照单发料，登记进销存帐。

3、负责安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

4、负责做好各类物料和产品的日常检查工作，每月月末进行检查盘点及材料成本核算，并做到账、物二者一致。

5、负责收料单的填开必须正确完整，供应单位名称填写全称并与送货单一致，收料单上注明单重和总重。

6、生产车间内所有物品摆放按照已划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要处理。

7、负责公司对外产品销售客户管理、销量统计;报价、业务跟单、业务提成、客户内部提成单价的落实。

建筑公司材料会计岗位职责(篇三)

1、按仓库保管员提供的入库单，按照物资分类进行物资总帐及分帐管理，严格进行分类汇总管理登记入电脑台帐。

2、对工地仓管员统计的材料认真核对，查询票据是否齐全，入库信息是否准确。

3、及时了解工地材料的收发情况，催促各项目仓管员按月及时入帐，做到当月帐款当月入帐，不跨月、不重复。

4、负责各种材料的原始凭证记录登记(包括合同、发票、结算单、对帐单)，并准确及时传递和反馈信息，及时做好分类保管

5、配合采购员对所购材料帐目的核对、清理、汇总工作。

6、按时按月与财务部核对材料月报表，做到帐目核对平衡，无差异。

建筑公司材料会计岗位职责(篇四)

(1) 利用专业采购管理软件对项目出入库进行管理，结合采购供应计划进行合理库存管控;

(2) 对项目物资设备采购结算情况进行对接、审核，并编制相应的项目物资设备资金使用计划;

(3) 建立规范统一的项目物资设备管理台帐，核查物资设备出入库数据及相关数据报表的统计;

(4) 建立健全物资设备供应核算台账，做到月度核算、季度分析、竣工总结; (月末对项目劳务队伍消 耗

材料进行核算，超耗物资扣款;季末对项目各工号材料进行核算，完成盈亏分析报告;项目竣工总核算并

编制《物资成本盈亏分析报告》。)

(5) 与公司和项目财务部门对接，提供真实准确的财务核算数据;

(6) 部门领导交办的其他事宜。

第10篇 制造业材料会计岗位职责

制造业材料会计岗位职责

下面就是制造业材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、存货出入库单据审核、记账、凭证编制、整理、装订;

2、材料销售数据整理、发票开具;进项发票资料整理、回票跟进;

3、存货成本结转及库存核对;

4、合同及订单执行情况检查、跟进;

5、存货月、季、年度分析报告;

6、供应商往来对账核对;

7、上级交办的其他工作。

采购会计岗位职责

1、建立材料明细账，确定产品分类。

2、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。

3、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。控制生产成本。

4、优化采购流程，控制采购质量与成本。

3、配合相关部门完场供应商的选择及谈判，具有一定的谈判能力。

4、有强烈的成本意识，在公司采购程序的控制下，以最优的价格和品质完成采购订单。

5、对采购合同进行管理，做到采购订单及时下达并对供应商的生产进度进行管控以确保质量和交货期。

6、负责采购人员之间协调与支持工作，对采购人员实施考核，及良好的团队协作精神。

7、完成领导交代的其他工作。

会计助理岗位职责

1、贯彻公司各费用、资产、材料等管理制度。

2、审核日常费用，制作会计凭证。

3、审核固定资产、库存商品的采购以及领用手续。

4、审核材料、低值易耗品的采购以及领用手续。

5、盘点账目。

6、组织凭证装订，资料归档。

7、服从并完成上级安排的其他工作。

成本会计岗位职责

1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;

2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;

3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;

4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项;

5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

6、负责定期盘点工作的组织与安排，并进行盘点总结与分析;

第11篇 公司材料固定资产会计岗位职责范例

公司材料、固定资产会计岗位职责范例

□工作要求:

负责公司材料账的核算工作,审核材料入库、领用单据的合法、有效性,及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。

*主要工作内容:

一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。

二、根据审核无误的材料发票及入库单、出库单,及时进行帐务处理,正确核算存货与应付账款。

三、根据已编会计凭证登记材料明细帐,月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对,参加月末仓库实地盘点,及时反映仓库盘盈盘亏情况,确保帐帐、帐物相符。

四、负责材料物资运费的审核报销。

五、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片,并按程序规定作相应账务处理。

六、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理,正确划分在用、未使用、不需用固定资产,及时反映使用情况。定期组织检查,做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作,编制固定资产盘点表,并出具分析报告。

七、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。

八、负责材料增值税票的催收,以及与供应商的往来核对工作。

九、完成领导交办的其他工作。

□会计科目:原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等

第12篇 施工企业材料会计岗位职责

施工企业材料会计岗位职责(1)

以下就是施工企业材料会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

1.审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证

2.月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚

3.负责监督公司财务运作情况，及时核对现金银行帐，做到票据、账务、资金相符

4.负责公司税金计算及税务申报

5.负责发票的购买与管理，认真保管发票，严禁丢失

6.每月核对应收应付账款，与采购对账核对进项发票，与业务对账开具销售发票

7.月末凭证整理与装订，安全保管财务资料及会计档案

8.完成上级分配的其他工作

施工企业材料会计岗位职责(2)

1、制作记账凭证，按时出具余额调节表、现金盘点表;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、准确的编制提交财务统计报表、分析报告，负责成本核算;

4、负责仓库盘点及基本账务的核对;

5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

6、负责记帐凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

7、协助完成其他日常事务性工作。

施工企业材料会计岗位职责(3)

1.填制凭证、编制报表：填制、打印会计凭证、明细分类账等会计事宜，编制会计报表。

2.复核、对账并定期盘点：负责现金银行及转账凭证的复核、与出纳对账、现金及银行盘点、至银行收取银行对账单，编制银行调节表等工作。

3.债权债务核对：负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对应收、应付、其他应收及其他应付明细账目，发现台账及账实不符情况，及时上报财务经理。

4.成本、费用入账、复核与分析：全面负责费用、成本入账的及时性和完整性，定期进行复核与分析，提供相关成本、费用核算数据。

5.配合员工结算费用扣取：配合提供员工结算应扣款项的统计、扣取。

6.纳税申报：负责公司各项税款的计算、缴纳，做好税金台账并做到每月及时网上纳税申报。

7.凭证归档：负责凭证装订、保管、明细账及资料整理等各种辅助性工作。

施工企业材料会计岗位职责(4)

1. 建立完整的账务核算体系，及时提供可靠的会计信息。

2. 有效、合理地使用资金，及时进行资金预测、筹集工作，保证公司健康现金流。

3. 执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作，负责公司整体税务筹划工作。

4. 编制各类对内、对外报表，分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，进行经营监控。

5. 当好决策参谋，及时、准确地向决策者和相关管理者提供决策数据支持。

6. 健全财务管理，编制财务计划，开展预算工作，有效进行成本控制管理。

7. 设计、执行公司财务内控管理制度，负责公司全面风险管理。

8. 对公司资产进行有效管理，保证公司资产安全。

9. 管理公司战略，制定执行公司财务战略。

10. 负责银行、税务等外部关系管理。配合做好各项审计、检查工作。

11. 进行财务部门知识管理、信息系统管理、会计档案管理。