公司岗位标准化操作制度（十二篇）

第1篇 公司岗位标准化操作制度

公司岗位标准化操作制度

1、制定各部门岗位标准化操作规程、管理制度和措施。

2、特种作业人员必须按照国家行业标准进行作业操作。

3、安全部门应定期检查各岗位的安全操作是否有违规行为。

4、设立专职人员对安全生产操作规程进行监督。

5、制定生产安全事故应急救援预案。

6、实行岗位标准化操作培训制度,未经安全生产培训的人员不准上岗服务。

第2篇 **公司财务部工作制度及岗位职责

**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

1、 资金预算制度

(1)根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2) 协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、 资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、 财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、 财务内部稽核制度

(1) 中心主任或部主任指(2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3) 稽核人员对所审核的事项负责任,(4) 应保守秘密,(5) 写出稽核报告呈各有关领导。

(6) 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8) 其他稽核按相关规定进行。

5、 采购物料付款制度

(1) 财务部门在接到采购部传来的“合同(2) (或订单)”“材料验收报告表”,(3) 应与发票核对无误后办理付款。

(4) 如果属分批验收的,(5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6) 按前次程序办理。

(7) 对于购入材料须试车检验者,(8) 其订立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 规定办理付款;未订合同(12) 部分,(13) 依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14) 短交应补足者,(15) 财务部门依照实收数量给予付款。

(16) 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17) 否则仅依定货数付款。

(18) 财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19) 办事人员不(20) 得拖延。

6、 会计档案管理制度

(1) 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2) 均应归档。

(3) 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4) 标(5) 明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6) 由有关人员签名(7) 盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8) 分类填制目录。

(9) 会计档案不(10) 得携带外出,(11) 凡查阅、复(12) 制、摘录档案,(13) 须经中心主任批准。

岗位职责

7、 部主任负责组织本中心的下列工作

(1) 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2) 有效的使用资金。

(3) 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4) 节约费用,(5) 提高经济效益。

(6) 建立健全会计核算制度,(7) 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8) 严格财经纪律,(9) 规避财务风险,(10) 协助中心主任搞好资金制度。

(11) 承办中心领导交给的其他工作。

8、 会计主管岗位职责

(1) 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2) 组织好会计核算工作。

(3) 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,(4) 促进各项经济指(5) 标(6) 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7) 实行会计指(8) 标(9) 归口分级管理,(10) 层层落实,(11) 严格控制和监督各项费用的支出。

(3) 建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

(4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5) 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1) 贯彻执行国家财经法令政策,(2) 严格按照各项规章制度办事。

(3) 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,(4) 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(5) 负责资金的核算与管理,(6) 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,(7) 合理调动资金,(8) 组织和利用闲散资金参加周转,(9) 尽量减少银行贷款。

(10) 组织搞好资金账表的综合分析工作,(11) 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12) 并及时向领导提出建议。

(13) 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(14) 完成领导交给的其他工作。

4、 结算主管岗位职责

(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4) 及时回收款项,(5) 并按月编制材料结算月报表。

(6) 组织编制实际用料比较表,(7) 分析采购资金的使用情况。

(8) 负责组织审核凭证,(9) 监督各种结算方式,(10) 检查其合理性、合法性、准确性。

(11) 及时掌握备(12) 用金的情况,(13) 严格控制管理好备(14) 用金。

(15) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16) 保证资金安全。

(17) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18) 及时提供劳动工资计划分析资料。

(19) 完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。

(2) 办理银行结算现金收支业务。

(3) 掌握库存现金和各种票券。

(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。

(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6) 核对双方往来金额。

(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项,及时办理解交手续。

负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、 工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1) 按照国家会计制度,(2) 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3) 建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4) 及时做好总账和有关明细账的登记工作,(5) 做好各项财务结算工作。

(6) 按时编制财务报表,(7) 编制财务情况说明书,(8) 具体组织上报全部财务会计报表。

(9) 督促出纳及时缴纳各项应交款项,(10) 督促有关会计做好往来款项的清查。

(11) 按月总结财务活动,(12) 按时编制提供财务分析报表及资

(13) 按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14) 按照会计档案管理的有关规定,(15) 保管好有关会计资料。

第3篇 公司岗位异动制度

某公司岗位异动管理制度

一、内部异动原则:

1、内部异动主要是指晋升、平级调动、降职、撤职或免职四种情况。

2、公司有权根据员工的工作业绩、工作能力、工作态度及培训考核成绩,随时重新安排、调整员工的工作岗位。员工本人及其上级也可申请调整其工作岗位。

3、公司鼓励员工按照公司的需要和个人的职业发展规划学习提高,在干好本职本岗工作、不断增强业务技术和工作能力的前提下,合理、适度地扩展自己的工作能力范围,实现一人多能,并在通过相关考试考核或公司允许的条件下轮岗、顶岗工作,充分实现人力资源价值的最大化,提升员工的个人成就感和满意度。

二、内部异动程序:

1、跨部门内部异动:

①、当员工自愿、或其所在部门、或其直接上级(仅对部长岗位适用,下同)申请对其进行跨部门内部异动时,申请人或部门应填制《人力内部异动申请书》,经其部门负责人或其直接上级签字同意,交人力资源/行政部审核、总经理批准后,由人力资源/行政部签发《人力内部异动通知书》一式四份执行,其中调出部门(或原直接上级)、调入部门(或现直接上级)、当事人、人力资源/行政部各一份。

②、当总经理决定对员工进行内部异动时,直接由人力资源/行政部签发《人力内部异动通知书》执行,经总经理签字后执行。

③、部长助理(含)以上级人员任免及内部异动,人力资源/行政部均以人事任免或人事调整通知文件的形式公布。

2、本部门内部异动:

①、员工在其所属部门内部进行异动,可以本人申请,也可以由部门负责人决定,人力资源/行政部可以行使建议权。特殊情况下该部门公司级分管领导或总经理也可直接决定。

②、员工在其所属部门内部进行异动,其所属部门应在部门范围内公告或通知,同时也应通知其它部门的相关工作人员。相关书面调整通知应送交其分管领导、人力资源/行政部各一份备案。

③、由公司或部门决定的人力内部异动,通知方式一般以单独面谈的形式进行。

④、员工岗位、职位发生内部异动,一般情况下其与公司签订的原劳动合同或聘用协议继续有效,直至该合同或协议到期为止,双方再协商重新签订。其在公司工作的工龄也连续计算。

⑤、内部异动的员工将原岗位的工作完整移交清楚,并完善工作接交、移交的相关手续,相关的接交人、移交人、监交人应在工作交接材料上签字证明认可。交接材料本部门负责人留存一份,交人力资源/行政部存档一份。

⑥、内部异动员工到新岗位报到,其部门负责人或直接上级负责接收安排,完善新岗位的工作接交、移交的相关手续。

⑦、属于工作性质发生变更、职务任命两类性质内部异动的员工必须有试用期,其试用期管理按《员工聘用管理制度》的相关规定执行。

⑧、对于降职、或无试用期的内部异动员工,公司在其内部异动发生的次月对其薪酬福利待遇进行调整,当月维持不变。

3、特殊内部异动:

①、停职(包括停职审查和停职反省)、留用查看,是按照公司《奖罚管理制度》的规定对相关适用员工进行的行政处罚,相关事项按该制度规定执行。

②、待岗、下岗是按照公司《绩效考核管理制度》的规定,对不称职或不适岗员工进行的异动处理,相关事项按该制度规定执行。

③、按本制度规定的审批权限,公司员工(含正式工、聘用协议员工、返聘员工和临时工)未经相关负责人或公司审批同意发生内部异动、特别是岗位或工作性质发生变更的内部异动的,公司将对责任人处以500元罚金的经济处罚,对责任部门的负责人或其直接上级处以1000元罚金的经济处罚,由人力资源/行政部执行。

④、公司员工(含正式工、聘用协议员工、返聘员工和临时工)未经相关部门培训并考试考核合格,无证转往需要上岗证的工作岗位工作的,公司将对责任人处以300元罚金的经济处罚,对责任部门的负责人或其直接上级处以600元罚金的经济处罚,由人力资源/行政部执行。

第4篇 公司内部财务岗位管理制度

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，

做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、

真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进

行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来

源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管

理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。

对固定资产遗失、损

坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支

票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。

公章由行政管理部指定专人负责保管，财务

专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。

各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。

印章使用

必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。

如因特殊情况需乘飞机者，必

须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。

若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。

乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴

20元。

3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三

星级。

4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审

核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上

供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的，

可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。

若由采购人领空白转账支票

与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随

时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销

手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公

司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

财务管理制度

第一章总则

一、为加强公司财务管理工作，发挥财务在公司经营管理的职能作用，制定本制度。

二、公司及下属基层公司在办理财务事项中必须遵守本制度。

三、本制度依照中华人民共和国《会计法》、财政部〈企业会计准则〉、〈公司章程〉结合公司实际情况制定。

第二章公司财务管理体制

一、总经理是公司财务管理的第一责任人。

根据总公司的实际情况，负责组织公司财务预算计划的实施和财务决算的审核，并负责向基层报告财务计划草案的编制情况，预算的执行情况。

决定财务管理机构的设置和财务部门负责人的聘用

二、主管财务的总经理是公司的财务负责人，按照总公司职责权限组织公司及所属基层公司的日常财务管理活动。

领导和指导公司财务部门的基层公司财会人员的工作，并根据法定代表人授权负责管理公司财产、投资、资金筹措等方面工作。

三、总公司实行两级核算体制，下属基层公司进行独立核算。

并建立相应的记账、成本核算等规范的会计核算制度。

全面贯彻《会计法》、《企业会计准则》、国家有关税收法律、法规及《公司章程》。

维护公司利益，保障职工权益和债权人利益，使资产得到保值增值，不断提高公司的经济效益。

四、财务科是公司的财务管理职能部门，负责财务正常运行和管理的具体工作。

1、负责年度财务计划的编报、计划的执行、财务检查及经济分析。

2、负责拟定公司财务管理具体实施细则和管理办法，以及拟定、公司系统内的内审具体办法。

3、组织、指导所属基层公司的财务管理和会计核算工作。

4、如实反映公司的财务状况和经营成果，编制年度财务决算、利润分配方案及重要财务事项等专题报告。

5、依法正确计算并缴纳各项税金、研究税法做到不偷不漏，合理依法避税。

6、保证公司向外披露财务信息的真实可靠。

7、拟订资金筹措和使用方案，按期偿还到期债务。

8、参与公司经营管理和投资决策，提供经营和投资决算所需要的会计资料及分析报告。

第三章会计原则

公司财务会计工作必须遵循如下原则：

一、合理性原则：财务会计工作必须遵守国家及地方法律法规的有关规定，在会计核算时，以会计制度为准。

二、客观性原则：会计凭证必须要有合法的原始凭证作为入账和计价的依据。

对给资料使用者提供的会计资料，必须公正合理，对不同使用者提供的会计资料必须保证一致。

三、稳健性原则：会计人员在处理会计业务时，应持稳健态度，避免或有事项的发生，按规定计提坏帐准备。

避免预计任何可能的利润，不高估资产,不低估负债。

四、复式记账、权责发生制原则。

五、按实际成本记账原则：实际成本也称原始成本，凡公司取得的资产及他生产经营过程中耗用，会计上一概以原始成本计价。

六、收益与费用相互配比原则：一个会计期间的收益与相应的成本和费用必须一起入账，做到相互配比，从而正确计算该期损益。

七、划出资本支出与收益支出的原则：资本支出指用于增加固定资产和无形资产而发生的各项支出;收益支出指凡为取得本期收益(利润)而发生的各种成本和费用。

严格划分两类支出，避免减少资产和增加费用支出，少计当期利润和税金;虚增资产而减少费用支出，多计盈利，多交税金。

八、重要性原则：对会计核算的精度和报表内容，可视信息的重要程度不同而异。

凡对报表使用者的决策有影响的项目，要力求精确，没有影响或影响很小的可以删繁就简。

九、记账本位币原则：公司会计核算以人民币为记账本位币。

有外币业务时，按报告当日国家外汇牌价折合人民币记账。

十、充分表达原则：公司重要财务会计资料和特殊经济资料，如果是足以影响报表使用者作出评价和决策的，都必须在会计报表附注中披露相关内容，让报表使用者有可能对企业目前的财务状况和未来前景作出适当的评价和制定可行决策。

第四章财务工作管理

一、公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

二、会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家会计制度规定。

三、财务人员办理会计事项必须填制或者取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳记账必须在记账凭证上签字盖章。

四、财务工作人员每年年终之前财会人员应配合业务人员及有关人员，进行财产清查，以确保帐实，帐账相符。

五、财务人员应根据账簿纪录编制会计报表，公司财务报表应按月报送总经理，对外报送的报表必须经总经理签字。

六、所属基层公司，每月月初必须向总公司报送报表。

七、财会人员对公司系统实行财务监督。

对不真实、不合法的原始凭证不予以受理，对记载不准确、不完善的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。

八、财会人员发现帐薄记录与实物不相一致时，应及时向总经理报告，请求查明原因，作出处理。

财会人员对上述事项无权自行处理。

九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

十、出纳人员不得监管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

十一、财务审计每季一次。

审计人员根据审计事项实行审计，并作出审计报告，报送总经理。

十二、财会人员调动工作或离职，必须办理交接手续，交接时由上一级负责人监交。

第五章资产的管理

资产分为流动资产和非流动资产,其中流动资产包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

第一节货币资金

货币资金是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。

一、现金的管理

现金是指存放于企业财务部门,由出纳人员经管的货币现金流动性最强的资产,企业应当严格遵守国家有关现金管理制度,正确进行现金收支的核算,监督现金使用的合法性和合理性

(一)现金的使用范围

根据国务院发布的《现金管理暂行条例》的规定，企业可在下列范围内使用现金。

1、职工工资、各种工资性津贴;

2、个人劳务报酬;

3、各种劳保、福利费用，以及国家规定的对个人的其它支出;

4、向个人收购的农副产品和其它物资支付的价款;

5、出差人员必须随身携带的差旅费;

6、结算起点以下的零用支出;

7、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。

(二)日常现金收支的管理

企业库存现金日常管理包括现金收入和现金支出的部分，现金收入的管理主要包括以现金收取的货款，以现金形式收取的其它营业收入等。

现金支出的管理，主要是按照国家的规定使用现金，并对现金支出的内容进行审核。

检查其是否符合国家有关的财经纪律和政策，是否符合企业的财务收支计划等。

1、企业必须配备专职的出纳人员负责办理现金的收付和保管工作，实行钱帐分管。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案、收入、费用、债权、债务等帐目的登记工作。

会计人员也不得兼管出纳工作。

第5篇 公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在*公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、 季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。

（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。

（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资 金制度。

（11）承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。

（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

9、 资金主管岗位职责

（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。

（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。

（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。

（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

（14）完成领导交给的其他工作。

4、 结算主管岗位职责

（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守

国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。

（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。

（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。

（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、 出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）掌握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、 材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、 流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、 结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、 工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

第6篇 物业公司职务任免岗位调迁员工离职制度

物业公司职务任免、岗位调迁及员工离职制度

一、职务任免制度

公司考察任免干部遵循“任人为贤、量才而用”的原则,并提倡管理干部能上能下。对各级主管以上职务的任免由经理办公会研究确定,经总经理签发职务任免令生效,工资随职务变动。

二、岗位调迁制度

1.公司根据工作需要可调动员工的岗位,被调动的员工应服从安排。

2.各部(室)主管在调动其管辖内员工时报公司核准后方可调迁。

3.公司跨部门调动员工由总经理批准签发调动令。

4.奉调员工接到调任通知后,应按指定时间到办公室办理调动手续,及时到新岗位工作。

三、员工离职制度

1.被招聘员工如在试用期内要求辞职,必须提前7天向所在部门提出书面申请,如在转为正式聘用工后要求辞职的,必须提前1个月向所在部门提出书面申请。

2.如员工未能向本公司提出足够的时间或没办妥交接手续,擅自离职者,一律作旷工处理。

3.合同期内,如属本公司之原因辞退员工,则提前1个月通知本人并按劳动局规定发给补助工资。

4.凡辞职或被辞退之员工必须填写《员工离职会签表》。在限期内,按规定办妥离开公司手续及退还公司宿舍后,再领取当月应得工资和福利;若已办理离开公司手续,但拒不迁离公司宿舍者,公司除按市价收取房租外,有权按法律程序进行处理。

5.若本公司因业务变更或其他原因而产生富余劳动力时,本公司有权决定裁减员工。被裁减人员应服从安排,不得提出无理要求,公司将会提前1个月通知并按规定发给停工生活费。

第7篇 公司重要岗位设备维护制度

为了更好的稳定生产,确保设备的正常运转,设备的完好率,将公司所有设备(机械、电气、仪表)进行了分片,责任到人,责任人要对自己的设备从安装、运行、停机负责到底,负责日常的检查,定期的维护保养。

一、岗位人员对所属设备、管道、阀门、仪表、电器进行全面检查,做到从严从细。

二、检查时严格执行“五定”规定,即定人、定时、定重点、定内容、定路线。

三、检查过程中应做到耳听、手摸、眼看、鼻闻,同指标规定做对比。

四、检查中应做到“四个一样”:夜班与白班一样、天气坏与天气好一样、领导不在与领导在一样、无人查岗与有人查岗一样。

五、检查时要携带工具,及时维修保养,发现问题及时查找原因,果断处理。不能处理的及时报告,确保安全生产。

六、交接班前后必须对岗位全面、系统检查并如实做好记载,认真、详细交接。

七、重点工艺指标、设备应纳入重点检查内容,及时发现问题,排除隐患。

八、设备方面检查内容:

1、破碎机

(1)连续运转时,破碎机轴承温度不能超过70℃,超过70℃处罚10元。

(2)半个月检查一次锤头的磨损情况,不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

(3)每天检查设备的地角螺栓是否松动。不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

(4)开机前要进行手动盘车,不进行手动盘车的处罚20元。

2、破碎机耦合器

(1)连续运转时,耦合器工作油温度不得超过90℃,超过90℃处罚10元。

(2)运转300小时候后应检查工作油品质,如发现油质变坏,应予以更换。因油质原因造成设备损坏的按照设备事故处罚规定处理。

(3)不论运转和停车,耦合器不允许漏油。

(4)半年检查一次电机轴与减速机轴同轴度精度,并进行校正。不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

(5)半年检查弹性连轴节中的弹性盘磨损情况,不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

(6)不允许随意改变耦合器工作介质,应严格参照说明书中使用20#汽轮油和6#液力传动油。

3、皮带机

(1)连续运转时,检查皮带的跑偏情况

(2)每天检查托辊的磨损情况,避免托辊磨烂割伤皮带

(3)每天检查皮带机减速机的油位指标,如发现短缺,及时添加,不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

(4)运转300小时候后应检查减速机与耦合器的工作油品质,因油质原因造成设备损坏的按照设备事故处罚规定处理。

(5)每天检查皮带机架及托辊支架的螺栓松动情况。

4、除铁器

平常的检查维护主要是经常对其周围的粉尘进行清理,对各轴承定期的加油,对三角带或链条张紧度经常进行调整,发现损坏及时更换同型号三角带或链条。

5、装煤车

(1)走行传动、装煤传动、后挡板卷扬的传动器须经常检查,闸瓦磨损后要及时更换,保证各制动器制动性能处于良好状态。

(2)各机构的限位开关要经常检查,各机构联锁是否能正常工作,碰坏或失灵时要及时更换或修理。

(3)经常注意液压油路系统有无泄漏,发现泄漏应及时修理,定期更换油缸的密封环。油箱中的液压油要定期更换。

(4)装煤行程显示器,每次交班都应检查,当装煤底板在原始位置时,显示器应该为“0”。

(5)煤槽壁上的加热系统,当在夏天不用时,为了避免加热管损坏,应从焊接臂上卸下并将管子两端封闭保存。冬季使用时在安装使用。

(6)各部位润滑方式和制度见附表一,各润滑点按规定进行加油润滑。各减速机第一次使用,一个月应换新油。

润滑制度表(附表一)

序 号

名称

润滑方式

润滑油牌号

润滑制度

备注

1

走行减速机

稀油油池

gb443-84n46

三个月换一次

2

装煤减速机

稀油油池

gb5903-86工业齿轮油n150

三个月换一次

3

后挡板卷扬减速机

稀油油池

gb443-84n46

三个月换一次

4

各石墨铜套

填充

石墨棒或mos2

大 修 时

5

各滚动轴承

填充

钠基润滑脂zn-2

三个月换一次

(7)以上检查项目有一项不符合要求,处罚10元。

6、推焦车

(1)走行传动、推焦传动的制动器部位要经常检查,闸瓦磨损后要及时更换,保证各制动器制动性能处于良好状态。

(2)推焦的活牙要经常检查,防止污物卡住不灵活,以致推焦杆在推焦时和主动齿轮脱开,使推焦杆掉在炭化室内烧坏。为此在推焦杆尾部含有机械挡板,并应注意挡板不要被碰掉。

(3)各机构的限位开关要经常检查,发现工作中碰坏或失灵时要及时更换或修理。

(4)经常注意检查液压油路系统有无泄漏,发现泄漏应及时处理,并做到定期更换油缸的密封件。油箱中的压力油要定期更换。

(5)各部位润滑方式和制度见附表二,各润滑点按规定进行加油润滑。各减速机第一次使用一个月应换新油。

(6)以上检查项目有一项不符合要求,处罚10元。

润滑制度表(附表二)

序 号

名称

润滑方式

润滑油牌号

润滑制度

备注

1

走行减速机

稀油油池

gb443-84n46

三个月换一次

2

推焦减速机

稀油油池

gb5903-86工业齿轮油n150

三个月换一次

3

各石墨铜套

填充

石墨棒或mos2

大 修 时

4

各滚动轴承

填充

钠基润滑脂zn-2

三个月换一次

5

各滑动轴承干油杯

填充

钠基润滑脂zn-2

每周一次

6

拧螺丝减速机

稀油油池

gb443-84n46

三个月换一次

7、消烟除尘车

(1)每天由机械操作人员对减速机润滑油油位及各运转部位紧固状况进行一次检查保养。

(2)该车工作时,操作人员应注意风机运转,声音异常情况的发生。

(3)应定期更滑润滑油,以免由于污物超标导致轴承和齿轮的磨损。

(4)操作人员要经常检查水泵进水管滤网堵塞和电磁阀密封情况。

(5)每周进行一次导套钢绳磨损、卡头紧固检查,必要时进行更换,不检查的处罚10元。

(6)每周至少查看一次燃烧室顶侧部三通水路的畅通情况。

(7)每周进行一次净化系统集灰清除,不清除的处罚10元。

(8)每年进行一次燃烧室集灰清除,耐火层的完好检查,发现异常更换处理。

(9)每月进行一次煤气管检查和输气管松动老化检查,发现异常立即更换

8、捣固机

(1)每周检查一次捣固锤磨损卡磨损情况。

(2)每天检查安全钩的紧固情况,不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

(3)每天检查减速机的油位指示,如因缺油而导致设备损坏的按照设备事故处罚规定处理。

(4)传动减速机用中负荷工业齿轮油150#(gb5903-86)。第一次加油后,15到30天更换新油,以后每3-4个月换油一次,油量加至油标中线为宜(约30l)

(5)向润滑泵贮油器内填充润滑脂时,必须用加油泵从润滑脂补给口加入,油脂应清洁,不允许有杂物、污物、灰尘、气泡等存在。

9、电机车

(1)走行减速机滑动轴承工作良好与否,与填料的质量和正确安装有很大关系。该车润滑填料是聚氨酯泡沫塑料,在正常生产过程中,应经常注意轴承部位的发热情况,发现因润滑不良而发热时,应查找原因并加以消除。

(2)该电机车采用两级圆柱齿轮减速机,高速级和低速级各自用自己的润滑油池。各生产接班后,司机应抽出标尺,查看两润滑油池面高度是否在规定范围内(高速级润滑油池耗油量较大更应注意),否则因油量不足或过多,油内含污物和杂质均会导致轴承、齿轮发热甚至使减速机整体发热。

(3)定期检查轮箍状态,特别是轮箍踏面及轮缘的状态,依据轮心上的蕨线检查轮箍在轮心上有无位移及松弛现象。

(4)因故长时期停车运行的电机车,必须定期将机车点动一下以改变滚子轴承的滚子和内外圈的接触点,防止轴承腐蚀。

(5)滚动轴承采用干油润滑,使用中必须定期注入占腔体容积1/3的干油。

(6)日常检查轮轴、减速机等是否能可靠的工作,有否被卡住或变形。轮轴的横向摆动量不宜太大(最大不得超过8mm),如果摆动量超出要求,可更换轴承箱上的摩擦板,减少轴承与车架导框之间的缝隙。

(7)日常应注意检查各销、各套和连杆的磨损情况,查看闸瓦的磨耗状态,并在各关节处注入适量的润滑油。

(8)每班下班前必须打开贮气罐下方的排水阀,排空积水,并作记录。防止损坏机件,有一次不排或不记录处罚10元。

10、熄焦泵及排污泵等

(1)进口管必须充满液体,禁止泵在气蚀状态下运行。

(2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。因超负荷烧毁电机的按照设备事故处罚规定处理。

(3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,可能使机组噪音及振动增大,出现泄漏及性能下降。这时应停车检查。必要时更换易损件(如轴承、机械密封、叶轮等),机组大修期一般为一年。

(4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。

(5)严禁密封在干磨情况下工作,在启动前必须打开泵盖上的放气旋塞,将此处空气放掉。

(6)起动前应先盘动泵(电机)几圈,以免造成损坏,不盘的处罚10元。

(7)每天检查阀门、管道是否有破损泄漏情况,不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

11、地面除尘站液力耦合器

(1)运行过程中需定期检查油箱油位,定期清洗油泵吸入滤油器。新机首先运行500小时,工作机停机检修或液力耦合器的出口油压明显下降时应将滤网拆下清洗,不清洗的处罚10元。

(2)定期检查油质,及时更换工作油。换油标准为(下述5条中的一项)

a、酸值高于1.2-1.5mgkoh·g-1

b、含水量高于2‰

c、运动黏度(50℃时)比新油高出7×10-6m2·s-1

d、不容于苯的杂质含量超过2‰

e、抗泡沫性能大大下降,使实际制动力矩下降10%(多用于实验分析)

(3)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

12、鼓风机稀油站

(1)保持油站环境的清洁,油箱、回油过滤器和磁过滤器应定期清洗。

(2)根据双筒网式过滤器压差进行清洗或更换滤芯。

(3)定期检查控制、指示仪表可靠性,定期进行鉴定,适当调整或更换

(4)稀油站润滑系统管理和其他连接部位不得有渗漏现象。

(5)定期检查油箱的油质,及时进行更换和补充润滑油并保持适当的油位。

(6)稀油站的油泵排油量降低(油站出口压力下降)或有不正常噪音,及时进行检查修理。

(7)稀油站润滑系统出口压力不允许高于0.4mpa,稀油站出口的润滑油温度≤40℃。

(8)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

13、玻璃钢冷却塔

(1)电动机端盖中应保持每年加油一次。

(2)减速机严防无油(低油位)运转,并要经常注意添加(卧式传动使用no150重负荷工业齿轮油,立式传动添加通用工业齿轮油20#--50#润滑)。连续运转半年后应更换新油。如风机传动轴为二根,中间轴承座每月应加注润滑脂。检查油路系统是否渗漏,传动轴、联轴器弹性圈、摩擦片有无损坏,应及时更换。

(3)要求每年将塔体内外清洗一次,防止污物积聚影响进出水畅通。

(4)冬季冰点温度下,塔易发生结冰现象,应注意填料、进风窗等结冰问题,采取相应措施,帮助化冰。

(5)风机应有专人维护修理,每天检查运转情况,定期记录电流、电压及其他参数。

(6)每半年换油一次,不开车一个月以上时,应将齿轮油箱内注满润滑油。

(7)风机新安装或更换新齿轮油后,运转10—15天应进行冲洗、换油。

(8)风机使用中不得超过86℃,如油温过高,应停车检查。

(9)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

14、电捕焦油器

(1)电捕焦油器通入介质后应连续运行,停用时间不宜过长,以免停用时气体中的焦油杂质凝结在电极丝和高压绝缘体上,影响使用效果.

(2)设备应定期保养,高压绝缘体和穿墙导管三个月左右用纱布浸苯擦洗或无水酒精刷洗一次;根据使用情况,当性能指标不能满足工艺条件时,必须停车(一般6个月左右)检查,用蒸汽清扫,清除电晕线、沉淀电极和气体分布板上的油污,不按时清洗的处罚10元。

(3)定期检查电晕线有无弯曲、损伤、折断等现象,酌情予以调整和更换。

(4)检修后应检查本体接地电阻值,并进行空载调试。

(5)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

15、综合水泵房水泵及冷凝泵房水泵

(1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气蚀状态下运行。

(2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。因超负荷烧毁电机的按照设备事故处罚规定处理。

(3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,可能是机组噪音及振动增大,出现泄漏及性能下降,这时应停车检查,必要时更换易损件(如轴承、机械密封、叶轮等),机组大修期一般为一年。

(4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。

(5)严禁密封在干磨情况下工作,在启动前必须打开泵盖上的放气旋塞,将此次空气放掉。

(6)起动前先盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成损坏,不盘的处罚10元。

(7)密封(填料)泄漏允差3滴/分,否则应检修。

(8)在检修装配机修密封时,应避免接触油类物质,可采用肥皂水,洗涤剂之类来润滑减阻。

16、溶液循环泵

(1)泵在运行期间要时刻留意三相电流。

(2)必须平稳地运行。

(3)泵不允许干运转。

(4)为防止介质升温,泵不能在出口阀门关闭的情况下长期运行。

(5)当周围环境温度达到30℃时,轴承温度不能超过90℃;当温度再升高时,轴承温度不能超过100℃。

(6)如果使用的是稀油润滑轴承,要定期检查油位。

(7)泵运行时不得关闭进口阀。

(8)检查联轴器上的弹性元件,一旦有磨损,立即更换。

(9)定期检查和起动备用泵。

(10)如果不是输送介质作密封、冷却、润滑液时,必须保证使用的液压比进口压力高1.0-2.0bar。

(11)如果采用填料密封运行的泵在填料处渗漏,可轻轻压紧填料压盖,至少量滴水为止。

(12)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

17、塔器(脱硫塔、再生塔、洗苯塔、脱苯塔、初冷器、终冷器)

(1)每个星期检查一次设备地脚螺栓是否松动。

(2)每个星期检查一次设备管箱盖是否泄漏。

(3)每日检查与设备连接的管道、阀门是否损坏、泄漏

(4)半年检查一次设备的垂直度

(5)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

18、流化床干燥机

(1)随时检查干燥机的热风温度、流化床上流化状态。

(2)随时检查与辅助机件的接触情况。

(3)每班检查螺栓、螺帽类的松紧状态。

(4)确定振幅是否符合规定,观察有无振动异常的地方。

(5)检查振动电动机的电流值是否符合规定值,并且两台电机的数值是否相同。

(6)检查落在充气腔内的处理物的变化情况。

(7)检查软管的联接是否松动。

(8)检查防振橡胶的工作情况。

(9)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

19、碱液输送泵

(1)传动箱、液压箱托架体内应定期观察指定油位,不必过多但不得过少,润滑油和液压油应干净无杂质,并注意适时换油,每6个月更换一次。

(2)液压油箱内注入变压器油,油量以油标水平中线为准(一般使油面离托架体口10—15mm)油面不得低于柱塞杆。

(3)泵在运行中主要部位温度规定如下:电机允许最高温度为70℃,传动箱内润滑油温度不得超过65℃,填料箱温度不得超过70℃。

(4)泵若长期停用,应将液缸内介质排净放干,并把表面清洗干净,外露加工表面需涂防锈油,存放期间应置于干燥处,并加罩遮盖。

(5)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

20、空压机

本保养期限规定了为使空压机保持良好状态所需要的一切保养措施。按附表三中所列期限或运行小时定期保养,以先到者为准。

不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

附 表 三

措施

零件或保养项目

运行时数

时间间隔

一周

一月

三月

六月

一年

二年

检查

冷却油位

8

×

检查

排气温度

8

×

检查

油分离芯压差

8

×

检查

空滤器芯△p满负荷

8

×

调换

油过滤器*

150

×(仅指首次调换)

检查

温度传感器

1000

×

检查

软管

1200

×

调换

油过滤器*

2000

×(后续调换)

清洁

油分离器滤网及小孔

4000

×

清洁

冷却器芯**

4000

×

调换

空滤器*

4000

×

调换

油分离芯*

见注*

调换

ultra冷却油*

8000

×

检查

启动接触器

8000

×

维护

驱动/风扇电机润滑

1000/2000

闭式电机

开式电机及风扇

21、锅炉的日常检查保养

为了锅炉正常运行及延长使用寿命,防止事故的发生,日常检查、保养是十分重要的,请按附表四进行检查。

不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

附 表 四

序 号

检查项目

间隔时间

检 查 内 容

1

全自动水处理装置

每 天

是否能将水软化

2

加药泵

每 天

是否加药机加药量

3

燃烧器燃烧状态

每 天

烟囱烟是否正常

4

燃料供应管路

每 天

是否有渗漏

5

各种仪器、仪表

每 天

是否正常

6

水位表

随 时

冲洗

7

火焰检测器

每 周

清扫受光面

8

汽侧压力表接管

每 月

吹洗

9

燃气过滤器

每 月

清扫过滤网上杂物

10

燃烧器喷嘴

每 月

清洗过滤网、清除积灰

11

水过滤器

每 月

分解清除滤网上杂质

12

电气配线

每三个月

是否松动异常

13

软水箱

每三个月

停用时打开底阀排放泥渣

14

水位电极棒

每六个月

分别清除水垢等杂物

15

安全阀

每半个月

手动排放试验

每 年

校验

16

燃烧器及锅炉本体

每 年

常规年检

注:在检查清洗之前,请务必切断电流。

22、水处理设备的检查

(1)确认水处理设备能否正常运转。

(2)检查软水是否合格。

(3)确认盐桶内是否有盐。

(4)确认原水是否通过水处理设备。

(5)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

23、加药装置的检查

(1)确认加药泵是否与水泵联动。

(2)确认加药桶内药品是否足够,如药品来不及补充时,可先将软水加入加药桶,以防止空气流入加药泵。

(3)确认加药泵空气是否排尽,药液吸入头是否阻塞。

(4)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

24、溴化锂吸收式冷水机组的维护保养

(1)定期检查

a、每月的检查

机组运行期间,需按附表五内容每月检查一次:

附 表 五

序 号

分类

项目

内容

1

冷水

冷水ph值

冷水取样测量,如超出允许范围,进行调整

2

冷却水

冷却水水质

冷却水取样做水质分析,根据结果处理

3

外部系统

1)过滤器清洗

2)冷水泵、冷却水泵

3)冷却塔

1)拆下外部系统管路上的过滤器清洗

2)检修、换油及紧固螺栓,尤其是地角螺丝

3)清理塔内脏物,并检查风机皮带是否有松动及脱硫现象,发现异常及时处理

4

控制元件及安全保护装置

动作可靠性

检查机组控制元件及安全保护装置的动作可靠性,检查液位探测器探棒之间及探棒与壳体之间的绝缘情况,防止短路

b、每年的检查

每年开机前或停机后需按附表六内容检查和保养:

附 表 六

序号

分 类

项目

内容

时间

1

主机

1)清洗传热管

2)气密性检查

3)油漆

1) 打开冷水、冷却水端盖,用刷子或药品洗除管内的污垢,清洗端盖,他哪个是更换密封圈

2)首先应进行真空检验,若不合格则需进行压力找漏,找到漏点活并修补后再进行真空检验,反复进行,资质真空检验合格

3)机组如有锈蚀,补漆活整机油漆

1)停机后

2)开机前及停机后

3)停机后

2

溶液

1)溶液酸碱度及其他添加剂的浓度

2)溶液的浓度

1) 溶液取样测定和分析,根据其结果进行调整

2) 稀释停机后,取样测量浓度。如发现有明显变化,应立即查找原因并通报服务公司

开机前

3

冷剂水

冷剂水密度

冷剂水取样,大于1.04g/ml时再生,直至合格

开机前

4

泵

1)屏蔽泵

2)真空泵

1) 检查电机绝缘性并测定其电流值,检查轴承及金属磨损,进行检修或更换

2) 测试真空泵抽气极限能力,若达不到要求应坚持原因并处理

3) 检查、清洗真空泵

1)开机前

2)开机前

3)停机后

5

电气方面

1)检查电源接地

2)绝缘性耐电压

3)检查端子松动

4)电气控制及保护装置

5)液位探头

6)电线电缆

7)靶式流量开关

8)传感器、变频器等电气元件

1)检查电源接地

2)检查电机以及电控箱绝缘性和耐电压

3)补充拧紧端子

4)检查保护装置和控制装置的设定和动作点,检查是否有损伤或保护失灵

5)若老化,擦洗干净;腐蚀严重,应更换

6)检查器老化及腐蚀情况,处理或更换

7)检查灵敏度,调整至正常

8)检查(变频器检查须参照变频器使用说明书),视情况处理,维修或更换

开机前

c、其它定期检查

根据机组使用年数,按附表七内容对有关部位进行检查和保养:

附 表 七

序号

项目

内容

时间

1

外部系统

全面清理管道内杂物,并对水泵、冷却塔、管道阀门、机房配电等进行全面检修

每2年

2

屏蔽泵

1)更换轴承

2)大修或更换

1)每15000小时

2)每8-10年

3

真空泵

大修或更换

每5-7年

4

电动调节器

检修或更换

每6-8年

5

压力表

更换

每3-4年

6

蜂鸣器

更换

每4年

7

plc电流

更换(更换时间不超过一分钟)

每2年

8

继电器、交流接触器

更换

每8年

9

电控柜

更换

第20年

10

截止阀

更换密封圈

每2-3年

11

真空蝶阀

更换密封圈

每2-3年

(2)停机保养

a、短暂停机保养

短暂停机时指停机时间不操作1-2周,在此期间的保养工作应做到以下几点:

①将机组内的溶液充分稀释。当环境温度低于20℃,停机时间超过8h时,蒸发器中的冷剂水必须旁通入吸收器,以使溶液稀释,防止结晶。当环境温度可能降到5℃以下时,运转溶液泵,停止冷剂泵,将冷剂水取样阀与溶液泵出口的加液阀先连后,打开两阀,使溶液进入冷剂泵,以防冷剂水在冷剂泵内冻结。

②注意保持机内的真空度。若机内绝对压力较高,应启动真空泵抽气。

③停机期间若机组绝对压力上升过快,应检查机组气密性。

④停机期间若机房气温有可能降到0℃以下,应将冷水、冷却水系统(含机组)中的所有积水放尽,凝水热交换器中的蒸汽凝水也应通过拆下端盖放净。

⑤检修、更换阀门或泵时,切忌机组长时间侵入大气。检修工作应事先计划好,迅速完成,并马上抽真空。

b、长期停机保养

在停机稀释运行时,将冷剂水全部旁通入吸收器,使整个机组内的溶液充分混合稀释,防止结晶和蒸发器传热管冻裂。为防止停机期间冷剂水在冷剂泵内冻结,停机前应使部分溶液进入冷剂泵,方法见短期停机保养的第一条。

在长期停机期间必须有专人保管,每周检查机组真空情况,务必保持机组的高真空度。

对于气密性好,溶液颜色清晰的机组,长期停机期间可将溶液留在机组内。但对于腐蚀较严重,溶液外观浑浊的机组,最好将溶液送到贮液罐中,以便通过沉淀而除去溶液中的杂物。若无贮液罐,也应对溶液进行处理后再灌入机组。

长期停机前应拆下凝水热交换器端盖,放尽其中的蒸汽凝水。

长期停机期间应使冷水、冷却水系统(含机组)管内净化,进行干燥保管。方法如下:

①把机组运转过程中流通的水从系统中排出;

②对管内进行冲洗吹净,除掉里面附着的水锈和粘着物。(用冲洗方法不能除去的场合,同时采用药清洗);

③进行充分的水清洗后,把水完全排出后干燥保管(把排水管一直打开)。

(3)气密性检查

在机组运行及停机保养期间,应密切关注机组内的真空状态。当发现机组有异常泄漏时,应立即进行气密性检查。气密性检查包括打压找漏和真空检漏。具体方法首先应进行真空检验,若不合格则需进行压力找漏,找到漏点活并修补后再进行真空检验,反复进行,资质真空检验合格。

(4)传热管的检查、清洗与更换

a、传热管的检查

①污垢检查。打开端盖盖板,检查传热管内污泥及结垢情况。若传热管结垢,应根据结垢的成分及程度,尽早地采取相应措施。

②泄漏检查。向机组充氮气至0.08mpa,用橡皮塞堵住传热管一端,另一端涂肥皂水(或用毛刷刷上),使肥皂水成膜将管口覆盖。若肥皂膜凸出并爆破,则该传热管漏。还可以用橡皮塞堵住传热管两端,隔一端时间后,若橡皮塞被冲出,则该传热管漏。也可以考虑将水盖拆下,加装水斗,灌水检查是否有气泡逸出。

b、传热管的清洗

传热管清洗次数取决于水质和污垢生成情况,一般应每年清洗一次。

①机械清洗法。机械清洗仅对单纯的污泥水垢及浮锈的清除有效。取下水盖,先用0.7-0.8mpa氮气或无油压缩空气对传热管吹除一遍,以防泥砂过多影响清洗,再用装有橡胶头和气堵的尼龙刷(严禁用钢丝刷)插入管口,用高压水枪将尼龙刷从传热管一端打向另一端,如此进行2-3次后,用高压氮气或空气将传热管内的积水吹尽,也可用棉花球吹擦,使管内保持干燥。传热管清洗结束后,装上水盖。

②化学清洗法。若污垢是由钙、镁等盐类构成,相当坚硬,必须采用化学清洗法。清洗前,应先了解水垢的成份及厚度,再决定使用的药剂、方法及清洗时间。

注意:化学清洗应请专业技术人员进行。

c、传热管的更换

传热管泄漏会使冷水、冷却水进机组,使溶液浓度越来越稀,而且机组真空度下降,影响机组性能,且腐蚀性增强。检查出泄漏的传热管后,需抽出并换上新的传热管,胀接。应杜绝将管板孔刻划成纵向痕迹,以免胀接时产生泄漏。

(5)机组的清洗

对于长期运行后管理不善的机组,机内存在铁锈,溶液中杂质增多,影响机组的运行,除需对溴化锂溶液再生外,还应对机组进行清洗。清洗方法有溶液清洗和蒸馏水(或软化水)清洗二种。

注意:机内清洗应请专业技术人员进行。

用溴化锂溶液清洗机组与机组运行相似,只是电动调节阀一直微开,向机组内供应的热量较少。只要溶液有适应的温度,便于将机内垃圾清洗掉。方法如下:

a、启动机组运行一段时间后,将溴化锂溶液放出,灌入贮液罐中沉淀。但沉淀所需时间太长,可准备两只桶或缸,将放出来的脏的溴化锂溶液进行过滤。

b、启动真空泵,抽除机组内不凝性气体至机组高真空,将过滤干净的溴化锂溶液再灌回机组,重新进行清洗。直至放出来的溶液干净为止。

c、清洗工作完成后,应对机组进行压力检漏,特别是拆装过的部位。

d、清洗后,还必须对溶液进行再生处理,并将缓蚀剂、辛醇等含量调至标准范围内,再灌入机组,并继续抽尽机组内不凝性气体。

25、刮板输送机

(1)电动机、减速机的地脚螺丝应齐全、紧固,电机声音、温升、接线应良好。

(2)链环、钩头、链轮磨损应不严重,异型钢应平直,连接螺丝应紧固无脱落。链子的松紧应适宜,紧链装置应调整灵活。

(3)底部和轨道衬有耐磨铸石板,每周要检查其磨损应不严重,并不松动无脱落或断裂现象。

(4)时常检查前保护板的磨损情况,磨损应不严重、不跷起。检查链轮承窝内有无块状物或木板挤入链轮承窝内

(5)每星期检查一次联轴器销子,发现疲劳、断裂及时更换。

(6)时常检查前后溜槽应通畅。防止对刮板造成堵压。

(7)由于刮板机的输送能力有限,使用过程给料量不宜过大。带倾角的刮板输送机,特别是倾角大时,运输能力大大降低。运送大块物料和给料不均匀时,物料容易不稳。操作时要注意

(8)设备长时间运行要检查减速器温升不得超过60℃。轴承温升不得超过45℃

(9)依照刮板机润滑表对设备进行润滑保养,附表:

序号

名称

注油点数量

检查换油补油时间

加油标准

油脂种类

检查

补(换)油

1

轴承

6

每周一次

每天一次

轴承室润滑腔的1/3

复合钙润滑脂

2

减速器

1

每周一次

半年换油

刻度线中位

极压齿轮油

26、给煤机

(1)要经常检查电机、减速器等传动部位的声音及温度,发现异常及时处理。

(2)开车后要注意给煤机吊挂螺丝是否松动,振动是否平稳。每班要在停机后检查给煤机挡板,防止挡板松动脱落。

(3)运行时要时常检查给煤机运行状况,防止大块物料卡塞。运行时若出现给煤机拉空现象,授煤坑给料时要缓缓给入,严禁冲击底板

(4)依照给煤机润滑表对轴承、减速箱定期进行清洗和更换润滑油,附表:

序号

名称

注油点数量

检查换油补油时间

加油标准

油脂种类

检查

补(换)油

1

轴承

6

每周一次

每天一次

轴承室润滑腔的1/3

复合钙润滑脂

2

减速器

1

每周一次

半年换油

刻度线中位

极压齿轮油

27、皮带秤

(1)每班清扫秤架、测量传感器上灰尘,检查不锈钢拉条防止被物料卡住,严防人体踏上秤量段,以防测重传感器损坏。

(2)仪表工作时,测得传感器接线不得断开。

(3)定时对皮带称滚筒轴承加注油脂。

28、破碎机

(1)破碎机停机后,每班要对机体进行检查,清除内部杂物。

(2)每班检查螺栓是否牢固,易磨损件如齿牙的磨损情况,检查保险装置是否保持良好状态。需要更换或修复的应及时报告。

(3)运行过程做好巡查,防止大块物料(木头、铁器、大块矸石等)进入破碎机内堵塞或卡住齿辊不能工作。

(4)每班检查三角带的数量、松紧度。松紧要适当,长度基本一致。

(5)设备长时间运行时要对电机进行检查最高温升不得超过85℃,轴承温升不超过75℃。

(6)严格按照设备润滑表对设备进行润滑保养,附表:

序号

名称

注油点

检查换油补油时间

润滑油种类

检查

润滑

1

轴承

4

每天一次

每班一次

锂基润滑脂

29、振动筛

(1)每班要对筛面进行检查,筛板应平整,无破损、松动现象,接缝应严密。筛孔、筛缝不应有过大过小和过度磨损现象。发现筛孔堵塞要及时清理

(2)时常查筛子周围有无杂物,发现后要及时清理,静止物与筛子的最小距离满足设备运行要求。

(3)设备运行时,要密切注意筛子弹簧胶圈、支撑弹簧及其它弹簧,应无损坏、缺少、疲劳、断裂和失效的现象,发现后要及时停车处理。

(4)每班检查激振器螺丝有无松动、断裂,发现后及时停车处理。

(5)检查筛面和前后溜槽不应有积煤或堵塞,筛子不得带负荷开车。设备运行时要查看物料在筛面分布是否均匀,防止物料不均匀造成设备运行不平稳,严重时可能造成设备损坏,发现后要及时处理。

(6)脱介筛每班要做对好脱介水的检查,保证清水管路、阀门应严密、灵活、好用;水压、水量应符合要求。

(7)检查三角带的数量、松紧度。松紧要适当,长度基本一致。

(8)设备长时间运行时要对电机进行检查,各电机温升依照绝缘等级划分,a级绝缘—55℃,e级—65℃,b级—70℃,f级—85℃,h级—105℃。无法判断等级时,温升不得超过a级标准。最高温升不得超过规定温度,轴承温升不超过75℃。

(9)依据设备润滑表,严格对设备进行润滑保养,附表:

dzk系列大型直线振动筛润滑一览表

序号

润滑部位

润滑油

注入量

部件名称

注油方法

标准号

牌号

名称

周期

每次量

1

振动器箱体内换油

1、打开注油塞,油标塞,放油塞将油放干净。

2、拧紧放油塞。

3、注油至油标塞处流出油为止,然后封好注油塞、油标塞。

gb13895-1992

gl-5

重载荷车辆齿轮油

工作1200/小时

每个振动器大约5升

2

1.万向联轴节注油点2.电机传动装置注油点

将润滑脂放入甘油枪,对准油杯注油。

gb7324-1994

3号

通用锂基润滑脂

工作300小时

每点50-100g

ya1836型圆振动筛

序号

名称

注油点数量

检查换油补油时间

加油标准

油脂种类

检查

换油

润滑

1

振动器轴承

2

每半月一次

每半年一次

初次40小时,以后800小时

油量保持6.6升

工业齿轮油夏季90号冬季70号

gzk1837高频筛润滑一览表

润滑点

润滑部位

填充润滑脂量kg

填油间隔h

dk60,dk80,dk100

dk130,dk150,dk160

1

驱动轴承

2.5

5.0

150

1

迷宫密封

0.025

0.05

1000

2

万向轴节

0.025

0.05

2000

30、离心脱水机

(1)每班检查油压、油位、油温,以及有无漏油和油管堵塞现象。刮刀卸料离心脱水机开车时正常油压一般为0.25~0.6㎏/㎡(2.5×104pa~6×104pa),振动卸料离心脱水机一般为0.5~1.5㎏/㎡(5~15×104pa)。油箱油位均要求处于油标中间。油温一般不低于是10℃,不高于75℃。

(2)设备启动时要按油泵电机-主电机-振动电机顺序启动,设备停止时与启动顺序相逆,设备运行时要观察电机旋转方向(振动卸料离心脱水机的三个电机旋转方向一致,均为顺时针方向)。

(3)设备启动与运行时要注意倾听设备有无异常音响,密切注意并用手触摸设备外壳,检查有无强烈振动,发现问题及时处理。

(4)工作时要时常检查脱水机给料是否均匀,避免进料口堵塞。注意离心液的排放情况,要保证有足够的冲洗水,防止堵塞。要严防止铁器、杂物和大块煤进入离心脱水机,以免损坏设备。

(5)每周打开检查孔,用高压风彻底清理下料溜槽的积煤,特别是传动带防护罩上的积煤。清理筛网边缘上、筛网与刮刀间进入橡胶振动块周围的积煤和油污。

(6)每周检查一次离心脱水机的内各部件间隙。刮刀卸料离心脱水机筛网与刮刀间不超过2㎜;振动卸料离心脱水机缓冲橡胶与缓冲块的间隙为0.5~1.5㎜.

(7)每班检查三角带的数量、松紧度。松紧要适当,长度基本一致。每周检查离心脱水机的筛蓝缝磨损情况,发现过度磨损要及时更换。

(8)设备长时间运行时要对电机进行检查,各电机温升依照绝缘等级划分,a级绝缘—55℃,e级—65℃,b级—70℃,f级—85℃,h级—105℃。无法判断等级时,温升不得超过a级标准。最高温升不得超过规定温度。

(9)依照设备润滑表对设备进行润滑保养,附表

wl1400型卧式双质体离心脱水机润滑一览表

润滑部位

润滑油型号

润滑油数量

周期

主驱动电机

耐高温油脂

30g

500小时

油泵电机

振动电机

耐高温油脂

80g

260小时

油箱

第一次加油

其后的加油

n100齿轮油

38升

38升

500小时

2000小时

轴承盖密封

自动注油器

3个月

注:上述润滑日程表,只作为使用中的指导,具体可根据实际情况作相应调整。

末煤离心机润滑一览表

序号

名称

注油点数量

检查换油补油时间

加油标准

油脂种类

检查

换油

润滑

1

油箱

1

每半月一次

每半年一次

至少38升

工业闭式齿轮油牌号l-ckc320

2

轴承

1

每半月一次

根据需要

根据需要

轴承室润滑腔的1/3

31、磁选机

(1)磁选机在运行中要注意倾听有无异常音响,发现问题及时处理。随时查看磁选机滚筒有无划痕、破损,发现问题及时上报。

(2)每班检查并清理磁选机入料溜槽及机体内杂物。检查磁选机入料管、出料管是否通畅,发现堵塞及时处理。

(3)严格按照设备润滑表对设备进行润滑保养,附表:

序号

名称

注油点数量

检查换油补油时间

润滑油种类

检查

润滑

1

转桶轴承

2

每天一次

每周一次

壳牌alaniar2或r3润滑油

2

链轮和链条

1

每天一次

每月一次

壳牌alaniar2或r3润滑油

3

减速器

1

半月一次

每6个月一次

壳牌omala220润滑油

32、放射源

(1)放射源必须指定专人负责管理,放射源钥匙专人保管,非专业人员不得操作放射源。

(2)放射源安装完好后,用防护罩将放射源罩住,防止磕碰造成核源泄露,焊接牢固并安装合适的金属护栏。放射源点应设立警告标志。

(3)不得随意触动放射源,若工作需要拆探头时,应由专业人员关闭放射源,方可操作。拆卸时不能用手直接拿放射源体,要用镊子等工具。并做好记录。

(4)当班值班人员要加强点检,一旦发现指示异常或报警要及时上报,由专业人员检查处理。发现泄露与丢失要及时上报并报警。

33、密集控

(1)每班查看密度计、磁含量测定仪显示是否正常。

(2)每班检查通讯设施、集控启停车信号系统是否完好,并查验通讯是否通畅,与各岗位电话要时刻保持联系畅通,集控启停车信号能及时发送到各岗位。

(3)做好密集控操作电脑的维护与保养,每班对显示器、主机、键盘进行擦拭。检查键盘、鼠标使用是否灵敏。

(4)开机后检查操作界面是否正常,界面转换是否正常。检查液位、桶位、密度、泥含量、磁含量等显示是否正常。

(5)每班检查密集控连锁装置。检查介质泵与煤泥泵变频运行是否正常,检查旋流器压力表是否灵敏,密集控压力显示是否正常,保证设施完善,连锁系统密集控操作连锁正常。

(6)随时检查分流箱、自动补水阀运作是否灵敏,检查发现问题及时调整。

(7)与电工配合定期检查plc柜,保证plc正常,柜内无杂物、电器元件无积尘。

(8)要认真做好密集控操作与运行记录,确保记录详实、准确、及时。

34、(水)介旋流器

(1)每天检查入料分配桶、入料管、旋流器本体、溢流箱、底流箱的磨损情况。检查、清理旋流入料口、排料口有无杂物。

(2)每班检查系统管道、阀门、及各处溜槽有无堵塞、漏水、磨损、开启不灵的现象等,发现问题及时处理。

(3)每星期检查入料口、排料口,中心管及内衬板的磨损情况。应通过测定来确定其磨损,严格按规定更换磨损部件。

(4)设备运行时要时常查看压力表,发现不正常,应及时处理。

35、渣浆泵

(1)开车前要检查泵的入出料阀门,阀门应开启灵敏。检查入出料管是否通畅,启车前要人工盘动渣浆泵对轮1—2圈,若渣浆泵无法人工盘动不得启车。

(2)泵运转过程中,应注意观察电流表,以及泵和电机的声响、温升情况,发现异常应及时报告调度,并合理安排做出处理。

(3)运行中入料桶、入料池要保持一定的液位,严禁物料被抽空。

(4)盘根要松紧适度,过紧会造成过热甚至冒烟;过松则漏水、进气,适宜的松紧度以每分钟清水1—20滴为宜。采用机械密封的要时常冲洗周围粉尘。

(5)停车后要对各零部件进行检查,应齐全、无脱落、松动。

(6)定期检查叶轮、蜗壳、前后护板的磨损情况,磨损过大应更换,发现叶轮堵塞及时清除。

(7)设备长时间运行时要对电机进行检查,各电机温升依照绝缘等级划分,a级绝缘—55℃,e级—65℃,b级—70℃,f级—85℃,h级—105℃。无法判断等级时,温升不得超过a级标准。最高温升不得超过规定温度,轴承温升不超过75℃。

(8)依照设备润滑表对设备进行润滑保养,附表:

序号

名称

注油点数量

检查换油补油时间

加油标准

油脂种类

检查

补油

1

轴承

2

每周一次

每天一次

轴承室润滑腔的1/3

复合钙润滑脂

36、螺杆式空气压风机

(1)检查各零件的联接是否有松动,如有松动,必须拧紧,防止工作中发生漏油,漏气及其它事故。

(2)检查各测量仪表是否灵敏,有无松动或损坏。每班检查压缩机的润滑油是否足够,若不够,应予加足。

(3)每月清洗油过滤器1-2次,每周用高压风清理空气滤清。

(4)及时检查并清理机组附近及放在机组上的一切无关物件。环境温度是否过高时要加强通风。

37、压滤机

(1)运行前要对设备做好检查:液压站油箱油位要适中;链条松紧应合适;拉板小车位置应正确;操作控制柜按钮、面板要完好;各阀门要灵敏;高压风压力充足;水咀要完好;机体及周围无物体摆放;各处螺钉、紧固件不应松动脱落;液压系统的油管、压滤机入料管路及管路接头应无漏水、漏油现象。

(2)运行时要检查液压系统工作程序是否正确,压力表是否灵活可靠。各机构的限位开关要经常检查,各机构联锁是否能正常工作,碰坏或失灵时要及时更换或修理。主梁道轨上,每班1-2次,加注机械油润滑轨道。

(3)运行时要掌握好压滤过程的几个工作压力:

①除难过滤的物料(煤泥)外,一般过滤工作压力为0.4~0.6 mpa。

②液压系统工作压力:高压最高20mpa,低压为5~6 mpa,卸荷压力6~7 mpa。油缸保压压力为12-20mpa。

③拉板压力调节范围0.4~0.6 mpa,取板调节范围为0.2~0.3 mpa。速度控制在3-8秒/板为宜。

④穿流压力≤0.6 mpa。

⑤压榨压力≤0.7mpa。

(4)压滤机工作40-60个循环或尾板倾斜4-5°时,要冲洗一次滤布。要保证滤板无破裂,滤布无破损、打褶,滤板周边无粘煤,中心入料孔应畅通。压滤过程中,要观察流出的滤液,发现流黑水时记下滤板号,以便卸料后修补。

(5)依照设备润滑表对设备进行润滑保养,附表:

序号

名称

注油点

检查换油补油时间

油脂

检查

过滤

润滑

1

油缸

1

每天一次

运转一个月过滤一次,三个月后再过滤一次,以后半年过滤一次

每年更换一次

46#液压

38、浮选机

(1)每天检查刮泡器有无松动,溜槽有无杂物,每周冲洗泡器、溜槽一次。药剂箱要定期清除油底和沉渣。矿浆预处理器每周应清理一次。

(2)检查浮选机分室调整闸门应灵活好用,药剂和矿浆管路的接头、阀门应无漏油、漏水现象。

(3)时常检查并清理浮选机行走平台及周围杂物,防止杂物掉入浮选机对叶轮造成损坏。设备长时间运行时要检查机电设备温升,电机温度不得超过70℃。

(4)定期放料,清理浮选机机室中的存煤和杂物,检查叶轮、定子的间隙,叶轮、定子有无堵塞现象,并根据生产需要调整进气孔和循环孔的开口。

(5)依照设备润滑表对设备进行润滑保养,附表:

序号

名称

注油点数量

检查换油补油时间

润滑方式

润滑油种类

检查

换油

润滑

1

搅拌机构主轴轴承

2×(室数)

每天一次

半月一次

油杯

复合钙润滑脂

2

刮板轴承

2×(室数+1)

每天一次

每天一次

油杯

复合钙润滑脂

3

刮板摆线针

2

每周一次

半年换一次

根据需要

油池

工业齿轮油(90#)

39、浓缩机

(1)时常检查浓缩机过桥和平台上有无物品,如油桶、工具、砂箱等,并应随时清理见到的杂物,以防止不慎落入机内造成事故。

(2)与浮选司机密切联系,注意检查底流的粒度组成,发现跑粗立即与粗煤泥回收岗位联系,检查分析原因,积极措施解决,防止+0.5㎜的煤泥进入浓缩机。

(3)入料水槽应装篦子,严防各类杂物,如砖块、瓦片、木块、铁器、矸石以及煤块进入浓缩机,造成堵管子、卡住阀门等事故。及时清理浓缩池溢流槽杂物。

(4)设备运行时要密切注意耙子的运转情况,是否有跳动,抬起和刮帮现象及异常音响。出现自动提耙要检查分析原因,不可大意,防止压耙和卡住。

(5)注意检查电动机、减速器及传动装置的工作情况。温升、声响应无异常。密切注意负荷显示器的变化,发现超负荷应采取积极措施处理。

(6)要时常检查自动提耙装置是否灵敏,应防止自动提耙失灵造成浓缩机压耙。

(7)依照设备润滑表对设备进行润滑保养,附表:

序号

名称

注油点数量

检查换油补油时间

润滑油种类

检查

换油

润滑

1

油缸

1

每天一次

根据需要

每半年一次

n220工业齿轮油

2

减速箱

1

每天一次

根据需要

每月一次

n460工业齿轮油

3

液压站

1

每月一次

每半年换一次,平时加油补充

每半年一次

夏:n46抗磨液压油

冬:n32抗磨液压油

4

提升轴段

1

每月一次

根据需要

每周一次

zgn-2润滑脂

九、仪表方面检查内容

仪表工都有自己所瞎仪表维护保养责任区,根据所辖责任区仪表分布情况,选定最佳巡回检查线路,每天至少巡回检查一次。巡回检查时,仪表工应向当班工艺人员了解仪表运行情况。

1、查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表(变送器)指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致(通常需两位仪表工同时观察。若工艺生产变化不大,生产现场和控制室观察有一个时间差是正常的)。

2、查看仪表电源(若电动ⅲ型仪表用24v dc电源,要检查电源电压是否在规定范围内)、气源(0.14mpa)是否达到额定值。

3、检查仪表温度、伴热状况。

4、检查仪表本体和链接件损坏和腐蚀情况。

5、检查仪表和工艺接口泄露情况。

6、查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。

7、不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不及时更换的处罚30元。

十、电器方面检查内容

1、电动机的巡视内容:

(1)电动机的电流、电压是否正常。

(2)电动机的定子温度是否正常。

(3)电动机的轴承温度是否,滚动轴承是95℃,滑动轴承是80℃。

(4)电动机在运行中震动是否过大。

(5)电动机运行中是否有异常噪音。

(6)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

2、变压器的巡视内容:

(1)检查油枕及油套管内的高度应正常,有清澈透明稍带黄色。

(2)检查变压器上层油温不超过允许温度,不超过85℃。

(3)检查变压器运行声音正常,不得有噼啪声和打击声,或不均匀的嗡嗡声。

(4)检查变压器尾部应无渗漏油,外壳接地良好。

(5)检查变压器套管应清洁无裂纹和无放电现象,引线接头接触良好,无过热现象。

(6)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

3、配电柜的巡视内容:

(1) 检查配电柜运行声音正常,不得有劈啪声和打击声。

(2)检查配电柜引线接头接触良好,无过热现象。

(3)检查配电柜电流、电压正常。

(4)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

4、其他巡视内容:

(1)检查水阻柜水位要正常,不得低于底限水位。

(2)检查磨电道是否脱落、倾斜、弯曲和缝隙过大。

(3)电源线路无脱落、破皮。

(4)所有的保护接地良好。

(5)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

十一、化验仪器

1、gz*9140型智能鼓风干燥箱

(1)箱内清洁;(2)外壳接地;(3)烘易燃品等低于燃点后方可放入空气中;(4)严禁烘干易爆品;(5)拉上电源开关设备有无反应;(6)温度能否上升;

(7)电机是否运转;(8)手柄是否损坏;(9)控制板显示温度与箱内水银温度测定有无差异;(10)温度显示出现乱跳或静止不动,或出现异常如“310”;

(11)定时能否按时报时;(12)其它异常。(13)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

2、1901气体分析仪

(1)清洗丝铂金,(拆下烘干冷却后,加入适量乙醚,浸泡一夜,干燥后用浓硝酸浸泡数小时,有大量红烟,放去硝酸,再浸入洗液,放置一夜,取出洗净,晾干。);(2)将封闭液打满量气管,检查是否漏气(可涂真空油,更换乳胶管);(3)封闭液要经常更换,除30%koh和5%硫酸以外,其它吸收剂表面上加少许液体石蜡;(4)使用爆炸瓶后立即关掉电源;(5)吸收完读取体积时,应有适当的等水时间(5-10秒);(6)吸收液及时更换(记录更换时间);(7)使用爆炸瓶时,若气泡从下部冒出,必须另测。(8)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

3、721分光光度计

(1)仪器是否接地;(2)光源不亮,电表指针不动;(3)仪器部底干燥筒的硅胶要经常更换,比色皿箱的硅胶要及时烘干;(4)仪器停止使用时,开关放在“关”罩上仪器罩;(5)“0”点和“100%”指针是否与表读数重合;(6)接通电源、指示灯、电源灯是否亮;(7)电表指针是否摆动不稳;(8)仪器内外清洁,比色皿清洁,有无破损,透明度好。(9)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

4、722n分光光度计

(1)开启电源,仪器指示灯亮;(2)数字显示稳定“0%”和“100%”可调到;(3)仪器停止工作后,应先关仪器再断电源,罩上防尘罩;(4)检查波长准确度(采用镨钕滤光片529nm.808nm两个特征吸收峰逐点测试法来校正);(5)保持暗箱内干燥及时更换硅胶。(6)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元,不按时更换的处罚20元。

5、dds-11a电导仪

(1)每周一次仪器校正:a、接通电源,将仪器预热15分钟;b、将仪器的选择开关置于cal档;c、根据电极帽上的电极常数值,调节常数旋扭,直至显示常数值;(2)测量时将电极温度计置于待测液中,开关置于meas档,量程调节至相应量程档,待数据稳定后,即为测量温度下的电导率值;(3)测量中,显示首位为1(溢出),应将量程档切换到高一档测量(尽量用量程低档)用后冲洗干净电极,开好电源,盖好防尘罩,保持仪器清洁。(4)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

6、梅特勒电子天平

(1)检查天平水平;(2)更换硅胶;(3)用毛刷或无毛绒布清洁天平;(4)校正前预热60分钟,称量前预热15分钟;(5)检查温湿度;(6)每次称量前要用标准砝码校正(见校正步骤);(7)不准称过热过凉的样品,有腐蚀样必须盛在容器内称量;(8)不准过载欠载;(9)标准砝码不用时放在干燥器内(各班交接)。(10)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

7、phs-3c酸度计

(1)每周校正一次仪器;(2)标准缓冲溶液必须准确配制且密封、避光存放;(3)开机预热15分钟,检查保险丝座有无保险丝(0.5a);(4)用前用后电极必须用蒸馏水冲洗干净,并且用滤纸吸干;(5)开关置于“温度”处,插入温度计调节,电极插入ph=6.86溶液中调节定位,调节温度旋钮显示6.86,;(6)开关置于“ph值”处,调节定位,显示6.86;(7)取出电极冲洗,吸干,再插入ph=9.18溶液中,调节“斜率”显示9.18为止,经标定后的“定位”与“斜率”不能再变动;(8)保持仪器清洁,用后切断电源,罩上防尘罩。(9)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

8、*l-ii型箱型高温炉

(1)电源插头是否正常;(2)使用温度不得超过最高炉温(850℃);(3)良好接地;(4)炉门要轻开轻关;(5)放取样品时,应先关断电源,轻拿轻放;(6)使用后,及时取出样品,退出加热并关掉电源;(7)严禁燃烧易燃易爆物品;(8)提示符号err1,热电偶接反;err2,热电偶开路;err3,3min/6min温度超差;err4,马弗炉炉丝断;err5,可控硅失控。(9)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

9、101a-1数显鼓风干燥箱

(1)严禁箱内放易燃物品;(2)漆层有无损坏;(3)物品放置切勿过密与超载;(4)散热板不能放置试样,影响气流;(5)电热丝不能重叠或碰撞;(6)周围无磁场,无高浓度粉尘及腐蚀性物质。(7)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

10、hh-s2数显恒温水浴锅

(1)电源进线是三脚插头,接地线应妥善接地;(2)锅内加水不宜过多,(锅容积的2/3处)以免沸腾时水量溢出锅外,但最低水位不能使加热管露出水面;(3)锅内存一根6毫米的不锈钢棒作温度传感器,切勿碰撞,以免碰断使温度控制失灵。(4)由于锅内水中加热,起始温度上下不一致,此时如用水银温度计测量比较,则应充分搅和锅内水溶液,使水温均匀,要等“恒温”、“升温”自动反差几次方可。(5)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

11、电子称

(1)检查天平水平;(2)用毛刷或无毛绒布清洁天平;(3)检查温湿度;(4)不准称过热过凉的样品,有腐蚀样必须盛在容器内称量;(5)不准过载欠载(6)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

12、1904气体分析仪

(1)清洗铂金丝,(拆下烘干冷却后,加入适量乙醚,浸泡一夜,干燥后用浓硝酸浸泡数小时,有大量红烟,放出硝酸,再浸入洗液,放置一夜,取出洗净,晾干);(2)将封闭液打满量气管,检查是否漏气(可涂真空油,更换孔胶管);(3)封闭液要经常更换,除koh%和5%硫酸以外,其它吸收剂表面上加少许液体石蜡;(4)使用爆炸瓶后立即关掉电源;(5)吸收完读取体积时,应有适当的等水时间(5-10秒);(6)吸收液及时更换(记录更换时间);(7)使用爆炸瓶后,若气泡从下部冒出,必须另测。(8)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

13、wne-1a恩式粘度计

(1)经常用酒精清洗内锅壁及流出嘴;(2)经常调整液面水平:锅内240毫升水,调整三只调节螺钉,使三个水准钉尖刚好露出液面;(3)用后,内外锅应清洗擦干;(4)每季度1、4、7、10月份做水质,要有记录。(5)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

14 tw-0.5a真空泵

(1)用时拿掉排气帽;(2)检查油位不得低于油位线;(3)取下进气帽,被抽容器连接管宜短,密封;(4)使用结束后,拔电源盖紧排水帽;(5)被抽气体温度不于80℃,不得抽除易燃易爆和对金属有腐蚀性与泵油起化学反应的气体;(6)拔电源时抓住插头,泵放于干燥处;(7)泵油变脏、混浊、进入水份和挥发性物质,应及时更换,更换时让泵运转30分钟,使油变稀,停泵放油,再放入新油置换;(8)需检修要请专业人员。(9)不检查的处罚10元,检查无记录的处罚10元。

第8篇 公司财务管理岗位职责制度

公司财务管理岗位职责制度

为加强管理,明确财务人员的职责和义务,发挥财务的监督和经营管理作用,确保收支两条线严格管理,提高经济效益特制订以下制度:

1、严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销;

2、各种费用的审核程序是:费用使用者填写费用报销单,直接上级签字核查,然后交财务人员审核,总经理审批;

3、严格控制公司各种费用的使用情况,严格区分各种费用;

4、要建立相关财务台帐,明确收支数据,合理规避税务风险;

5、促销活动方案要严格把关,降低经营风险;每月进行一次成本核算,并报经理及总经理;

6、及时、准确、合理、公平的按照相关制度核算好员工的当月工资;

7、每月初给销售经理提供经营报表,包括市场各区域销售额、当月盈亏分析、各种费用明细等;

8、每月底与仓管一起盘点库存,做到帐物相符,同时做好固定资产的盘存登记。

第9篇 装修公司会计岗位职责制度

装修公司会计岗位职责制度

以下就是装修公司会计岗位职责制度等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、根据公司制度认真做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整;

2、及时清理往来款项，做到账实相符;

3、及时准确编制符合会计准则的财务报表、以及各类内部管理报表，并进行相关财务分析;

4、根据税务要求，及时准确进行税务月度、年度申报;

5、会计凭证、账簿、报表、票据的装订保管;

6、完成领导交办的其他工作。

任职条件：

1、本科学历，1--2年工作经验，特别优秀的应届生也可考虑;

2、熟悉国家财税法律法规和相关政策;

3、会计科目运用准确，会计核算信息真实完整;

4、具有良好的亲和力和学习能力，能够承担较强的工作压力，责任心强;

5、具有财务数据分析能力;

6、有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度。

装修公司会计岗位职责

岗位职责：

1、统计数据的录入及管理;

2、公司t6凭证的录入;

3、公司增值税发票购买开具、台账维护;

4、外经证开具核销，项目预缴税款，项目预缴税款、分包台账;

5、日常与税务局沟通政策，税务检查工作;

6、每月的银行对账等;

7、领导安排其他工作。

人员要求：

1、大专以上学历，会计、财务管理等相关专业。

2、有一定的财务基础，能熟练财务相关软件。

3、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力、承压能力和团队精神。

4、优秀的本科应届生也可考虑。

装饰公司主管会计岗位职责

(1)负责公司日常财务具体制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查，负责指导会计人员的工作。

(2)对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。

(3)审核会计凭证及会计账簿，监督检查会计人员工作，检查账簿登录、结转情况，检查核对总账与各明细账汇总金额，每月不定期与出纳盘点现金实物，核对账目，检查记账会计及出纳的账簿登录及结汇情况。

(4)负责审定各类业务的会计科目，编制相关业务的转账凭证、审核资金时点表。

(5)负责协调、安排、调整财务人员的工作。

(6)负责总账的登记，在规定的会计期间内编制、报送会计报表，根据公司管理需要做财务分析报告。

(7)保管财务结算章，在规定权限和范围内使用财务印鉴。

(8)保管、监督会计凭证、账簿的存放和使用。

(9)对会计凭证的正确性负责，对会计科目使用的合理性负责，对会计记账的正确性、规范性负责。

(10)对会计报表的正确性负责。

(11)对财务工作安排的合理性、效率性负责。

(12)能够根据公司经营管理需要进行财务管理、资金管理。

(13)每日收入的款项必须交到财务，要根据具体情况安排值班人员等款。

(14)负责对相关部门关联事项进行沟通、协调。

(15)负责搞好外联工作。

(16)对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。

(17)领导安排的其他工作。

装饰公司出纳岗位职责

(1)负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。

(2)负责票据和有价证券的保管、签发、登记。

(3)负责登记现金、银行日记账，填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并登录账簿，现金日记账及现金必须日清月结，帐实相符，银行日记账必须与银行对账单相符，每月至少编制一张银行对帐调节表。

(4)负责编制资金时点表，财务周报表，经主管会计审核后，报送总公司财务部。

(5)负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。

(6)每月末或不定期与主管会计清点库存现金，核对日记账，做到账实相符，如果账实不符，需报请领导批准后及时处理，遇有重大空缺必须在第一时间内汇报总公司财务部。

(7)保管、使用银行票据的预留印鉴—人名章。

(8)负责借款、报销的督促，并对不按规定时间(正常情况下为3天)报销的人，报请公司总经理给予相应的经济处罚。

(9)负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。

(10)负责对财务部及各分部的收据使用情况、保管情况进行监督和记录，对其中发现的问题报告公司主管会计及公司总经理并及时处理。

(11)负责对客户交纳的存折进行登记、分类保管并返回客户。

(12)对现金、支票、其他票据的安全、准确负责。

(13)负责办理新入职员工的工资卡、折，同时对已离职员工的工资卡、折进行清理。

(14)财务主管安排的其他工作。

第10篇 公司仓库岗位职责进库须知管理制度

岗位职责

一、仓库主管岗位职责

1、总体上对仓库工作全面负责

2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系

3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调

4、具体安排仓库装卸车工作,包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等

5、负责仓库仓位的规划、合理使用

6、负责仓库安全措施的落实,特别是防火灭火措施的落实

7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核

9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导

10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实

11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作

12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作

13、做好仓库员工思想工作,经常与员工保持良好沟通,积极了解员工思想动向

14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议,并提交财务经理

二、保管员岗位职责

1、服从领导,遵守纪律,爱岗敬业,廉洁奉公。

2、按工作流程规定,正确验收材料(成品)入库,正确填写入库单,正确记账

3、按工作流程规定,正确发出材料(成品),正确填写出库单,正确记账

4、按工作流程规定,进行仓库盘点和交接

5、天天打扫仓库,保证仓库干净整洁,达到卫生要求

6、经常整理仓库,保证货物分类堆放,整齐美观,收发方便

7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作

8、严格遵守<仓库管理制度>的各种规定,遵守公司收发料(收发货)规定,必须坚持仓库工作原则,制止违规人员、违规行为,处罚违规人员,坚决维护公司财产安全和公司利益

进库须知

敬告:当你准备进入成品仓库时,请务必认真阅读<进入成品仓库须知>之规定。凡进入成品仓库者,或违规被处罚者,均视为已经阅读并接受<进入成品仓库须知>之一切规定。

一、原则上,任何人员未经仓库管理人员允许,不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入成品仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品,严禁携带有毒有害有异味物品,严禁携带液体及潮湿物品,非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。

三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门,即构成盗窃行为。内盗行为,按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为,可加重处罚。对所有盗窃行为,公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时,任何人不得揭开封箱条,不得撕开包装箱(袋),不得触摸搬动成品箱子(袋),不得品尝偷吃成品,不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人,在入库或者装车结束后,不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止;对已经违规的人员立即处罚,对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员,可以加倍处罚。

所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的,仓库管理人员应立即报告行政办公室主任,请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的,或违规后不予处罚的,以渎职行为论处,并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

第11篇 建筑公司岗位证件管理制度

建筑工程公司岗位证件管理

1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。证职相符,证件由公司综合部统一保存,并登记入册。

2、岗位证件的借用要经负责人批准,由借用人填写《岗位证件借用登记表》,在规定的期限内将证件归还综合部。

3、职工离职取证时要经总经理审批后,并到人力资源部办理完相关手续方可取证。

4、及时组织相关岗位证件年检工作,保证证件的持续有效性。

5、禁止借证人将借出的证件用于他途,违者罚款200元/次。

6、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件,证件原件存放项目部,证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。

7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书

8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。

9、对上报假证者,追究其责任。

第12篇 水泥有限公司岗位交接班制度

**水泥有限公司岗位交接班制度

总则：为确保生产安全运行和检修项目安全保质保量落实，坚持班中事务日清日结，特制定本规定：

第一条、 接班内容及事项

1.1 接班值班调度和当班负责应提前到岗，对上班的生产及设备设施运行情况进行全面了解，认真听取交班负责介绍生产情况并布置好本班工作相关事项。

1.2 岗位人员应提前到岗，对本岗位区域工艺、机电设备实施及卫生状况运行情况进行全面检查，并对部门所规定的纳入交接班事项进行确认，发现异常情况应及时向本班负责报告。

1.3 坚持“四不接”原则：巡检操作报表交接班记录本遗失、损坏、模糊不清不接；交班前生产出现较大波动，可能造成事故不接；工器具不全，责任交待不清不接；岗位卫生未清扫不接。

第二条、 交班内容及事项

2.1 交班者应主动向接班者介绍本班生产、操作及设备运行情况，操作员在交班前一小时一般不做大的操作变动（开、停机除外），为下一班生产创造条件。

2.2 交接双方必须对口一对一交接，接班者因故不能按时到岗时，交班者应将情况报告当班负责，待做出妥善安排，并经接班者签字后，交班者方可离岗。

2.3 交班时应严格执行“八交”：交工艺指标及操作情况；交产品质量；交设备状况；交原材料消耗；交安全注意事项和故障处理情况；交工器具；交为下一班生产所做的准备工作；交上级指示。

2.4 在交接班过程中所遇应急事务或开停机，由交班者负责处理，接班者协助处理，事务处理完毕，并经接班者同意，交班者方可离开岗位，接班后再出现问题，由接班者负责处理。

第三条、交接班记录应干净整齐，所写内容、时间应真实。接班制度记录应严格履行，公司、部门将对交接班情况进行检查，并督促整改纳入考核。

一、xx水泥有限公司机械、电气、环润岗位交接班内容

1、接班前应提前到岗，工器具准备并落实到位。

2、接班组长接到工作任务后，布置落实检修工作。

3、检修工作落实后，应及时了解设备所处位置、现场周边环境情况，并做好安全防范措施。

4、交班者应主动向接班者介绍本班作业内容，现场位置及所做的安全措施。

5、交接班双方应当面把交接班情况搞清，交班者应把本班工作现场所用的工器具、材料、安全事项和工作进度向接班者说明。

6、接班时发现所交内容不清、工器具、检修内容不清可不接班。

7、交接班记录应干净整齐，所写内容、时间应真实。

8、交接班制度记录应严格履行，车间、工段将对交接班规定情况进行检查，并督促整改，纳入考核。

二、xx水泥有限公司工艺巡检岗位交接班内容

1、设备交接班内容：

主辅机设备运行状况，故障处理，设备卫生情况。

二、卫生交接班内容：

原料区：

1）入磨系统各皮带下料口、头尾轮积料清理，石灰石、配料站各平台积料清理。

2）、吐渣外排口稀油站及设备，原料磨周围、空压机房、液压站卫生打扫。

烧成区：

1）、稀油站及设备卫生清理、增湿塔外排积料清理、窑尾清料平台积料清理、增湿塔水泵房卫生。

2）、窑头平台及燃烧器积料清理，篦冷机一层周围卫生清理。

3）、斜拉链头尾轮积料清理，袋收尘周围及设备卫生清扫。

煤磨区：

1）、煤磨磨机周围及稀油站卫生清扫。

2）、原煤皮带秤及各绞刀、选粉机周围卫生清理。

3）、转子称及罗茨风机厂房卫生。

4）、煤粉仓上卫生清扫、袋收尘周围卫生清扫及各平台卫生清扫。

其它：

当班期间异常跑、冒、滴、漏、堵、积料、油污清理。

3、工器具交接班内容：

测温枪、风镐（皮管）、清料工具，公用工具（铁锹、小车、打帚）消防器材（灭火器、消防水枪、水带）等。