出纳岗位职责范文（十二篇）

第1篇 出纳岗位职责范文

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

注:出纳岗位职责范本仅供企业制定适合自身特点的管理制度作为参考。

第2篇 收银出纳员-岗位职责

收银出纳员有哪些岗位职责呢大家是否了解这个岗位的职责呢大家可以阅读企业管理网为大家整理的收银出纳员岗位职责,仅供参阅。

1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章,应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

8.每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.切实执行外汇管理制度,不准套取外汇,也不得私自兑换外币。

12.保存好现金支票,并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放企业员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

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第3篇 公路局出纳岗位职责

公路管理局出纳岗位职责

一、具体办理管理局收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结。

二、及时清收各类债权。

三、负责同银行核对账面余额,按月编制“银行存款余额调节表”。

四、负责保管各种空白票据、空白支票和现金,办理空白支票和空白收款收据的购买,登记和注销。

五、编制职工工资发放表,及时办理工资发放业务。

六、负责职工住房公积金缴存和日常管理业务。

七、保证资金的安全性,及时向科长汇报工作中出现的问题。

八、完成领导交办的其它工作。

第4篇 出纳-普陀岗位职责

办公室日常事务處理,文书檔案处理,庫存管理现金帳收支整理,应收/应付帐务处理,稅务申报上級交办事項

個性楽観開朗,积极进取,品性端正,善与人溝通,会计资格证

第5篇 出纳员岗位职责范例

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章,按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

第6篇 出纳岗位职责度

1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。

2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。

3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。

4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。

7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。

8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。

9、认真及时完成领导交派的其他工作。

第7篇 西青区出纳岗位职责

1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

1、必须持有会计从业资格证2、工作经验必须在3-5年以上

第8篇 集团出纳员岗位职责

岗位职责:

1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

4.完成领导交代的其他工作。

任职条件

1.大专及以上学历;

2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;

3.财务专业者优先考虑;

第9篇 出纳英文岗位职责职位要求

岗位职责：

1.准备现金和银行付款凭单，在汇丰银行和法国巴黎银行网上提供相关的付款信息

2.按月编制现金流量表，银行对帐单 3.清理临时员工的现金预付余额，支付小额现金

4.准备费用索赔代金券

5.完成主管分配的其他任务

职位要求：

1.大专及以上

2.三年级以上财务相关工作经验

3.熟悉计算机、财会软件，熟悉erp系统优先

4.良好的书面和口头英语

5.团队意识强，工作高效

岗位要求：

学历要求：中专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第10篇 出纳泰安岗位职责

1、核实原始票据并分类记账;2、负责款项收付工作;3、办理银行结算业务;4、负责银行资金相关管理工作;5、其他日常工作。

1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;2、具有2年以上出纳工作经验;3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;4、认真细致,爱岗敬业,有良好的职业操守;5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

第11篇 外企出纳岗位职责

1、会计、财务等相关专业本科以上学历,有会计从业资格证书;

2、英文熟练者优先考虑;

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

4、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

岗位职责:

1.负责银行及相关业务。

2.填制银行余额调节表。

3.在网络平台登记国际收支。

4.负责现金和报销,并记录各项费用。

5.每天下午4点30分与会计盘现。

6.在用友系统填制现金日记账和银行日记账。

7.内贸合同付款登记。

8.领导安排的其他工作

第12篇 百洋集团出纳员岗位职责

岗位职责:

招聘岗位2.2:财务出纳员

1、大专以上学历,年龄25—35岁之间,不限;

2、熟练掌握办公自动化软件和相关财务软件 ,有会计证;

3、具备良好的职业素质,团队精神,敬业爱岗吃苦耐劳,工作细致;

4、有行政管理经验者优先;