出纳岗位职责专业教育（十二篇）

第1篇 出纳岗位职责专业教育

1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

第2篇 出纳岗位职责要求

在企业的财务部,企业都会为各位财务人员制定相应的岗位职责,以下是某企业的出纳岗位职责,仅供参考。

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。

办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

第3篇 出纳员岗位职责范本

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,及时办理款项收支及存款手续。

2.库存现金不得超过银行规定限额,每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。

3.准确及时登记好现金和银行存款账目,每日核对银行对账单,做到日清月结。

4.严格按支票管理规定办理支票结算业务,控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。

5.严格执行财务审批制度,一切经费支出必须有合法凭证,经馆长同意签发后,方可依据报销。

6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

7.保持室内外卫生。

第4篇 出纳及内勤岗位职责

1、基本技能:出纳的工作范畴与技能(我们使用金蝶云进销存及财务管理系统,要求上手快、严谨、熟练)

2、综合能力:我们的内勤工作很重要,是酒庄生活馆主管的角色(具体工作来公司面谈吧)

3、我们的岗位是给我们的合伙人准备的,所以我们需要一位能够有稳定的心境、持久的心态、愿意放下、踏实合作的伙伴!

第5篇 出纳库管岗位职责

出纳兼库管 北京志诚泰和信息科技股份有限公司 北京志诚泰和信息科技股份有限公司,志诚泰和,志诚 库管:a、保证收发货物准确无误;

b、妥善保管货物,确保库存安全;

c、每日按时传递单据进行帐务处理;

d、每月配合财务盘点;

出纳:a、及时准确办理收付款业务;及时进行sap收付款帐务处理;

b、发票管理;(保证发票供应、开具、登记、缴销);

c、每日登记日记帐(银行和现金)、各银行未达帐;

d、每月按时完成抄税业务和服务收条抽盘;

e、妥善保管法人印鉴章和财务发票章;

任职条件:

从事过出纳、库管优先

第6篇 高级出纳员岗位职责以及职位要求

高级出纳员职位要求

1.本科及以上学历，金融或财务相关专业；

2.具有5年及以上资金相关的工作经验；

3.熟悉国家及地方的有关财务、金融、资金政策、法律和法规；

4.office操作熟练，表格处理能力强；

5.沟通能力强、表达能力强、逻辑清晰、具备计划能力。

高级出纳员岗位职责

1.具体负责监控公司的现金流量，银行账户管理工作；

2.具体负责复核银行出纳报送的各公司的各项资金报表、并编制上报集团资金汇总日报表；

3.负责审核公司的有关资金的核算工作(如银行存款日记账、资金日报表、银行存款余额调节表等)；

4.协助资金经理根据工作成果等因素，定期对直接下属——银行出纳实施业绩考核；

5.领导交办的其他工作事项。

第7篇 事业部出纳岗位职责

岗位职责:

1、负责开立/注销银行账户,保管银行印鉴卡、制单u盾等物品;

2、根据公司有权终签人审批的支付凭证,办理对外转账制单,通知主管复核;

3、具体负责保管空白银行支票,办理承兑汇票托收手续;

4、在erp系统内做银行账和现金账,负责银行对账及取得回单;

5、协助办理银行授信、(授信、借款、保证)协议签订及贷款提取、还本付息,并单独保管所在公司的相关协议复印件备查,主导提供贷后资料,协助维护银企关系;

6、根据市场需求,及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务,做好登记台账,到期日提醒相关人员收回;

7、具体实施理财申请、购买、赎回工作;

8、配合审计工作及资金管理工作;

9、保管法人名章,做好印章使用登记备案;

10、承担会计助理职能,处理财务部日常行政庶务;

11、完成领导交办的其他事务。

应聘条件:

1、本科以上学历,财会、金融类专业;

2、1年以上工作经验;

3、熟练使用办公软件,了解erp操作规则。

第8篇 招出纳岗位职责

1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成银钱收付、报销等工作;

2.银行业务的办理工作;

3.及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

4.完成领导交给的其他业务。

招聘要求:

1.熟悉国家财务相关法律法规;

2.熟悉银行结算业务;

3.具备专业的会计学知识,受过专业会计学培训;

4.熟练使用财务软件,如会计电算化;

5.熟悉各类办公软件;

6.熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑。

第9篇 招聘出纳岗位职责

行政出纳/财务行政 (异地招聘地点:郑州) 钱智金融 上海钱智金融信息服务有限公司,上海钱智金融,东方融资网,钱智金融,钱智 1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;

2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;

3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;

4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;

5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;

6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;

7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;

8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;

9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;

10、其他临时工作。

任职资格:

1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口优先。

2、具有1年以上财务出纳工作经验,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书;

3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件,熟练运用excel进行数据统计与分析工作;

4、了解会计核算基础知识,能及时、准确、完整地编制日记账等;

5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作认真细致,学习积极主动,团队协作意识强。

第10篇 旅行社出纳岗位职责

岗位职责:

审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

儆好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;

完成领导交给的其他业务。

岗位要求:

会计、审计等相关专业大专以上学历;

具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、稅法,熟悉结算报销等程序;

练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

具备良好的职业道德水平。

第11篇 房地产出纳岗位职责

房地产出纳 融信集团 融信(福州)置业有限公司,融信集团,融信 1、负责公司现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作。

任职资格:

1、统招本科及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书,top30强地产经验;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

第12篇 出纳员岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

出纳员从事出纳工作的人员，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责

1.办理银行存款和现金领取；

2.负责支票、汇票、发票、收据管理；

3.做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4.负责报销差旅费的工作；

5.员工工资的发放。

出纳员岗位要求

1.持有会计证；

2.具备必要的专业知识和专业技能；

3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4.遵守职业道德；

5.敬业爱岗；

6.热爱本职工作；

7.依法办事；

8.客观公正；

9.保守秘密。

出纳员发展方向

可晋升为会计员，通过加强业务学习，还可以得到中、高级会计职称，具备领导才能是还可以担当财务部门的主要负责人。