信蜀物业出纳员岗位职责（九篇）

第1篇 信蜀物业出纳员岗位职责

蜀信物业出纳员岗位职责

(一)严格执行《现金管理条例》,认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是:付款单据是否按公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

(二)款项收付后,应在相应单据上加盖专用图章。

(三)根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据;

(四)根据业务开展情况,及时准备备用现金,并及时向有关开支控制人提供资金结存情况,以便合理安排资金;

(五)负责库存现金和有价证券的保管;

(六)根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将'现金日记帐'与库存现金相核对,确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查,以监督出纳员执行财务制度的情况。

(七)每月月末,应及时取得银行结算单据,与银行对帐单核对余额,如有不符,应逐一查明原因,进行处理。对未达帐项,要编制'银行余额调节表'。银行对帐单和'银行余额调节表'均是重要的原始凭证,应在月末交接给会计,附在本月最后一张记帐凭证的后面

(八)及时办理单据交接手续;

(九)负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

(十)严格保守公司的一切财务机密,有关货币资金结余的详细情况,除财务部内部对帐和经理及授权人批准外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。

第2篇 某某物业公司出纳员岗位职责

某物业公司出纳员岗位职责

出纳员负责公司的银行、现金结算工作,具体职责如下:

1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天收付,不得积压。

2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。

3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

4.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。

5.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

7.负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。

8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议合同归档管理。

9.完成领导交办的其他工作任务。

第3篇 z园物业财务部出纳员岗位职责

雅园物业财务部出纳员岗位职责

部门:物业管理公司财务部

职务:出纳

汇报:总经理、财务部经理。

1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜,管理有关支票,办理银行业务,严格按照出纳制度进行工作。

2、主要职责:

(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合国家规定或本会计制度,出纳有责任不予办理。

(2)现金收付时必须当面点清。

(3)每日逐笔登记现金日记账,做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对,做到账实相符。

(4)逐笔登记银行存款日记账,每月与银行对账单核对,编制银行存款余额调节表。

(5)做好空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好银行结算单据。

(6)及时办理银行业务,保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行,禁止现金做支。

(7)每日与电脑账核对账目,保证手工日记账与电脑账相符无误。

(8)完成财务经理交办的其他工作。

(9)及时与有往来款项业务的单位和个人联系,结清账款。

第4篇 物业公司出纳员岗位职责

物业公司出纳员的岗位职责

1.协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。

2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:

1).在进行现金付款和银行结算业务时,必须经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。

2).超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行,不得私自挪用现金。

3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好,支票遗失立即向银行办理挂失手续。

4).根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。

5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

6).每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调节表,核对银行存款收付项目是否相符。

7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其安全和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。

8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

5.完成上级交办的工作。

第5篇 物业小区出纳员岗位职责6

物业小区出纳员岗位职责6

职位/岗位:出纳员

部门:财务部

汇报:主管会计

工作概要:在财务主管的领导下,管好公司的银行存款现金,追收各项应收款项及各项费用的收缴

主要职责:

1.对部门经理负责,服从领导安排,尽职尽责做好本职工作

2.严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则,按制度管理好公司银行存款和库存现金

3.及时办理各项转账、现金支票,并交主管会计做账

4.及时追收各项应收的款项,保护公司利益不受损失

5.协助收缴物业管理费等各项费用

6.及时编制有关报表,送部门经理审核

7.完成上级交办的其他事情

第6篇 物业前台接待员兼出纳员岗位职责

物业前台接待员(兼出纳员)岗位职责

*具体开展客户服务方面的工作,包括入伙、装修、联系、投诉处理及接待工作;

*负责管理费、能耗费及其它服务费用的催缴工作;

*负责接待客户办理入伙手续、装修手续、非公共性服务手续、建立客户档案,登记产权清册与租赁清册;

*保持与客户的联系和相互沟通,包括具体组织社区公益性活动;

*完成交办的其它工作。

第7篇 物业公司出纳员岗位职责7

物业公司出纳员岗位职责(7):

1.协助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负直接责任。

2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

4.如实向会计师申报物业的所有收支情况。

5.妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。

6.严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。

7.按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。

8.严格掌管财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。

9.严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。

10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

第8篇 某物业公司财务出纳员岗位职责说明

物业公司财务出纳员岗位职责说明

1.0职务说明

职务名称:财务出纳员 英文名称:

简缩名称: 职务级别:

直属上级:财务经理 直属下级:

2.0职务概述

热爱本职工作,忠于职守,严守职业道德。认真学习国家财经政策、法规。熟悉财务制度、坚持原则、执行有关会计法规。

3.0职责说明

3.1严格按照本公司的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定,办理款项收付。

3.2办理银行结算,规范使用支票。

3.3认真登日记账,保证日清月结,及时查询未达账项。

3.5保管库存现金和有关印章,登记注销支票。

3.6每月与开户银行往来帐进行核对。

3.7完成出纳其他相关工作。

第9篇 物业公司出纳员岗位职责素质要求

物业公司出纳员岗位职责及素质要求

一、出纳员1岗位职责及素质要求

a、岗位职责

*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;

*负责现金及支票的管理,做到日清月结;

*负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;

*负责编制现金和银行日报表;

*负责编制银行对账调节表;

*负责为业户办理各项预收款项;

*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

*完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

*中专或以上学历;

*持会计人员从业资格证书;

*熟练使用电脑;

*熟悉出纳员会计准则部分;

*熟悉现金管理规定。

二、出纳员2岗位职责及素质要求

a、岗位职责

*负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;

*发现账实不符应及时上报部门负责人;

*负责现金及支票的管理,做到日清月结;

*负责编制现金和银行日报表;

*负责编制银行对账调节表;

*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

*完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

*高中或以上文化;

*能使用电脑及星威管理系统;

*熟悉现金管理规定。