收费会计工作岗位职责（6篇范文）

第1篇 收费会计工作岗位职责

以下是一则收费会计岗位职责,仅供各位制度职责大全会计参考。

1.具体负责全院收费申报工作。院内有关事业性、社会服务性和代收费、收费项目和标准的申报,经院领导及财务处同意的前提下,及时行事上报、申请审批。

2.负责组织每年度学生的学费、住宿费及热水费的收费及结算工作。

3.负责组织收取、结算每学期学生的课本费、资料费工作。

4.每学年开学前,在学工部配合下,做好各年级学生的入学收费准备工作,及时取得新生收费材料及数据,做好委托银行代扣代缴工作。

5.负责向银行提供学生交费资料,核对银行学生交费数据,并对核对无误的学生交费系统打印发票,填制记帐凭证。

6.负责及时、准确向领导及有关部门提供学生欠费的有关资料,并组织催收工作。

7.负责办理有关学生交费情况查询工作,并负责办理学生退学、复学、休学学费、住宿费、教材费的清理工作。

8.负责办理学院各类收费工作,并按学院有关规定进行结算。

9.负责收费年审工作。按物价、财政和审计部门的有关规定及时做好我院收费项目的年检、换证等工作。

10.负责计算、办理学院职工个人所得税代扣代缴业务及其他有关税务申报工作。

11.负责落实、检查全院收费票据的领取、保管、注销等票据管理工作。

12.完成制度职责大全财务主管交办的其他工作。

第2篇 门诊收费处汇总会计岗位职责

1.在财务科长的领导下,负责收费处的门诊收人汇总工作。

2.对收费人员上交的现金和收据,要认真清点,分类复核,及时汇总,整理现金,存入银行。

3.按规定认真填写银行送款单、门诊收入汇总单并及时上报。

4.负责保险柜内零用现金的管理工作,确保正常零用钱的需要。

第3篇 物业财务经理会计出纳收费员岗位职责

物业财务经理、会计、出纳、收费员岗位职责

财务经理岗位职责

1.根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定实用的财务管理办法。

2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。

3.围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效的筹划和运用公司资金。

4.做好公司各项资金的收取与支出管理。

5.定期汇总管理处的经济运作情况,提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据。

6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。

7.定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在的问题,查明原因及时解决。

8.统一管理公司各种票据和账目,杜绝管理处资金流失。

9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

10.保守公司管理处机密,维护公司利益。

11.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

财务会计岗位职责

1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意改变。

2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。

4.按照规定设置总帐,明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。

5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案或数字,并由记账人员盖章(签字)。

6.按照规定,定期月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。

7.按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。

财务出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡登有关资料。

2.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

3.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

4.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

财务收费员岗位职责

1.协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务管理部的指导和监督,保证做到工作日清月结,帐表相符,钱据相符,对拖欠费用及时催收,做到费用收缴率达98%。

2.根据业户需要提供上门收费服务,在预约时间内准时到达。

3.对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠费款项及时回收。

4.完成管理处经理交办的其他任务。

第4篇 门诊收费处汇总会计岗位职责内容

1.在财务科长的领导下,负责收费处的门诊收人汇总工作。

2.对收费人员上交的现金和收据,要认真清点,分类复核,及时汇总,整理现金,存入银行。

3.按规定认真填写银行送款单、门诊收入汇总单并及时上报。

4.负责保险柜内零用现金的管理工作,确保正常零用钱的需要。

第5篇 门诊收费处复核会计岗位职责范本

1.在财务科长的领导下,负责收据的领发和收据的复核,回收存根工作。

2.复核人员要认真严格把关,确保每本收据的准确性和完整性。发现问题及时向科长汇报。

3.复核后的收据应妥善保管,不准丢失,不得涂改,并在每本收据上签字或盖章,整理登记后交财务科。

4.负责帮助收费人员打单据,对账和清点库存,检查收费人员的款账相符情况。

第6篇 收费会计岗位工作职责

收费的期货用语是投资人购买基金持份所付的销售手续费或佣金,那么收费会计岗位职责是怎样的以下是详细的介绍,请欣赏。

1.具体负责全院收费申报工作。院内有关事业性、社会服务性和代收费、收费项目和标准的申报,经院领导及财务处同意的前提下,及时行事上报、申请审批。

2.负责组织每年度学生的学费、住宿费及热水费的收费及结算工作。

3.负责组织收取、结算每学期学生的课本费、资料费工作。

4.每学年开学前,在学工部配合下,做好各年级学生的入学收费准备工作,及时取得新生收费材料及数据,做好委托银行代扣代缴工作。

5.负责向银行提供学生交费资料,核对银行学生交费数据,并对核对无误的学生交费系统打印发票,填制记帐凭证。

6.负责及时、准确向领导及有关部门提供学生欠费的有关资料,并组织催收工作。

7.负责办理有关学生交费情况查询工作,并负责办理学生退学、复学、休学学费、住宿费、教材费的清理工作。

8.负责办理学院各类收费工作,并按学院有关规定进行结算。

9.负责收费年审工作。按物价、财政和审计部门的有关规定及时做好我院收费项目的年检、换证等工作。

10.负责计算、办理学院职工个人所得税代扣代缴业务及其他有关税务申报工作。

11.负责落实、检查全院收费票据的领取、保管、注销等票据管理工作。

12.完成部门领导交办的其他工作。