资金管理会计岗位职责任职要求（十二篇）

第1篇 资金管理会计岗位职责任职要求

资金管理会计岗位职责

岗位职责:

1、负责集团资金的上收和下拨工作，执行收支两条线;

2、审核分公司月度资金计划，上报集团资金计划;

3、负责集团支付款项的审核工作;

4、负责对接银行融资、保函、账户开立、变更、注销等工作;

5、负责管理资金付款平台系统;

6、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、财务管理类本科(含)及以上学历;

2、持会计上岗证，初级会计职称及以上优先考虑;

3、具有1年及以上会计工作经验;

4、能够掌握计算机基础操作技能，熟练使用excel等办公软件。

5、具有逻辑思维能力、判断和决策能力、计划和执行能力;

6、较强的学习能力和沟通能力、性格开朗、自信;

7、工作仔细、态度严谨。

资金管理会计岗位

第2篇 资金管理专员岗位职责

工作职责:

1.负责资金日常统计及管理,编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况,揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;

2.审核子公司预算执行分析报告,并提出改进意见;

3.子公司资金支付终极审核;

4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求,控制费用开支;

5.协调子公司与集团资金中心的资金管理关系;

6.领导安排的其他任务。

任职条件:

1.22-35周岁,全日制本科及以上学历,会计、财管、审计、金融、经济等相关专业;

2.能熟练使用office、用友等办公软件;

3.工作经验不限,有学校财务工作经验者优先;

4.需具备初级会计师资格;沟通能力强;热爱教育事业。

第3篇 资金管理助理岗位职责

1、专科以上学历;

2、一年以上工作经验,熟悉excel等办公软件;

3、为人诚实正直,熟悉资金管理及银行工作流程;

4、有集团出纳、资金管理经验或财务共享服务中心经验者优先。

第4篇 资金管理系统专家岗位职责描述岗位要求

岗位职责：

负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。

client details

我们的客户是广州知名国字头企业，业务覆盖范围包括地产、金融等多元化布局，资源足业务场景多，同事素质高，都是一本学历以及以上。

description

1、负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。

2、负责资金管理系统模块相关的外围系统接口设计实施，与其他应用系统进行集成等工作。

3、确保资金管理系统正常运行并做好业务部门的支持服务工作，技术用户使用系统遇到的各种问题。

4、主动进行业务模式和流程的探讨，积极推动业务流程优化，做好系统运维，保障系统稳定运行。

profile

1 至少五年以上中大型sap项目开发或实施管理的乙方实施顾问从业背景，至少有3个以上完整的sap fico项目实施经验，能够独立进行需求分析，蓝图设计，系统实现（系统配置， 系统开发，系统测试、数据收集以及权限设计），系统上线，独立实施sap项目。

2 具有大型企业甲方或乙方集团财务领域项目经验优先。

3 必须一本学历

job offer

1 知名国字头企业，稳定性高，应用场景丰富，包括金融，地产等场景

2工作地点在市中心，薪酬有竞争力，性价比高

第5篇 资金风险管理岗位职责

1、海外小微公司套期保值锁汇工作

(1)与集团内成员企业定期沟通外汇敞口,了解外汇需求,分析并出具其风险分析报告,制定锁汇整体策略与方案。

(2)与不同的金融机构进行外汇交易操作,不限于即期,远期,掉期及期权等。

(3)监督各成员公司按时完成外汇交易资金交割,并及时根据资金状况进行市场平仓,展期等操作。

(4)定期向集团报送、向海外各小微发送锁汇月度或年内汇总报告及月度估值报告。

2、外汇资金系统平台搭建工作及后续系统管理工作

协助推进外汇管理系统的上线及后期培训管理。

3、资金报告工作

(1)定期下发海外集团资金信息周报。包括全球外汇利率宏观市场重大事件回顾、下周外汇市场数据与全球重要会议预告、人民币外汇市场走势回顾与判断等

(2)定期发送金融市场专题报告。当市场出现重大影响事件时,需及时形成专题报告

4、金融机构授信合作与产品合作工作

(1)与中资、外资银行进行授信业务合作。包含kyc、账号开立、衍生交易协议的签署等相关内容。

(2)与中资、外资银行进行外汇产品业务合作。定期与金融机构进行业务的交流与合作,更新业务产品、交换市场观点,然后进行内部产品评估,结合实际业务需求进行产品开展。

岗位要求

1、本科及以上学历,在财务、金融等领域具备相关专业经验;工作经验5年以上;有外汇交易经验者优先;

2、学习能力强,具有较强的责任心,主动负责,具有团队精神,善于创新,具备良好的职业道德;

3、具备敏锐的市场洞察能力,创新能力,良好的沟通和协同能力;具备较强的分析和总结能力;

4、具有良好的英语沟通能力,需要具备与境外银行完成交易及日常处理的能力

5、具备世界500强企业工作经验 岗位职责

1、海外小微公司套期保值锁汇工作

(1)与集团内成员企业定期沟通外汇敞口,了解外汇需求,分析并出具其风险分析报告,制定锁汇整体策略与方案。

(2)与不同的金融机构进行外汇交易操作,不限于即期,远期,掉期及期权等。

(3)监督各成员公司按时完成外汇交易资金交割,并及时根据资金状况进行市场平仓,展期等操作。

(4)定期向集团报送、向海外各小微发送锁汇月度或年内汇总报告及月度估值报告。

2、外汇资金系统平台搭建工作及后续系统管理工作

协助推进外汇管理系统的上线及后期培训管理。

3、资金报告工作

(1)定期下发海外集团资金信息周报。包括全球外汇利率宏观市场重大事件回顾、下周外汇市场数据与全球重要会议预告、人民币外汇市场走势回顾与判断等

(2)定期发送金融市场专题报告。当市场出现重大影响事件时,需及时形成专题报告

4、金融机构授信合作与产品合作工作

(1)与中资、外资银行进行授信业务合作。包含kyc、账号开立、衍生交易协议的签署等相关内容。

(2)与中资、外资银行进行外汇产品业务合作。定期与金融机构进行业务的交流与合作,更新业务产品、交换市场观点,然后进行内部产品评估,结合实际业务需求进行产品开展。

岗位要求

1、本科及以上学历,在财务、金融等领域具备相关专业经验;工作经验5年以上;有外汇交易经验者优先;

2、学习能力强,具有较强的责任心,主动负责,具有团队精神,善于创新,具备良好的职业道德;

3、具备敏锐的市场洞察能力,创新能力,良好的沟通和协同能力;具备较强的分析和总结能力;

4、具有良好的英语沟通能力,需要具备与境外银行完成交易及日常处理的能力

5、具备世界500强企业工作经验

第6篇 资金管理岗位岗位职责

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

第7篇 财务资金管理主管岗位职责任职要求

职责描述:

1、参与成本核算管理;

2、应收应付风险管理;

3、费用报销系统监控;

4、资金调度与汇率结算管理;

任职要求:

1、28岁以上，财务专业大专及以上学历;

2、两年以上，财务管理工作经验;

3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强;

4、具备英语读说基础，英语口语流利者;

【此项为该岗位必备条件之一，条件不符者请勿投递!】

5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展;

第8篇 财务部资金管理岗位职责

职责描述:

1、负责资金内外的调拨;

2、费用报销款项支付;

3、收付费业务操作;

4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

5、网上银行操作;

6、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、学历:大学本科及以上学历;

2、专业:财会类相关专业;

3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

第9篇 税务代保管资金账户管理岗位职责要求

a岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责贯彻执行总局税务代保管资金账户管理的有关制度、办法,制定和完善全系统税务代保管资金账户管理实施办法、制度等;

3、负责拟定年度税务代保管资金账户管理工作目标、工作计划;

4、负责指导、检查全系统税务代保管资金账户管理工作,发现异常情况,及时报告;

5、负责与人行国库、农行等部门协调工作;

6、负责协助做好全系统税务代保管资金账户管理人员业务培训工作;

7、负责完成处领导交办的其他工作。

b岗

税务会计统计管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

第10篇 资金管理高级经理岗位职责

资金管理高级经理 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况

• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

• 负责上级领导交办的其他事项

要求:

• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验

• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先

• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

• 具备基本财务知识和实务经验

• 具有良好的沟通协调能力 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况

• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

• 负责上级领导交办的其他事项

要求:

• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验

• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先

• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

• 具备基本财务知识和实务经验

• 具有良好的沟通协调能力

第11篇 财务部资金管理岗岗位职责任职要求

财务部资金管理岗岗位职责

岗位职责:

1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

2.财务收入情况分析;

3.保证金及席位资金管理。

任职资格:

1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

2.3年以上金融行业财务工作经验;

3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

财务部资金管理岗岗位

第12篇 资金管理总监岗位职责

职责描述:

 建立健全集团资金管理体系,确保现金、资金的安全,建立资金结算中心和资金池,实现实时监控,组织编制各项资金管理报告,从而实现统一规划与管理;

 提高资金效用,盘活资金,降低公司成本;

 发掘、维护集团与银行、第三方支付机构和其他相关金融机构的业务和关系;

 其他领导安排的工作。

任职要求:

 本科及以上学历,会计、财务管理、金融相关专业毕业;

 熟悉银行、第三方支付机构以及其他金融机构运作体系,拥有丰富的银行和非银行渠道资源优先考虑;

 熟悉国家有关金融、经济、财税及管理体制改革的法规和政策;

 具备较强的团队合作精神、谈判技能及沟通能力;

 具备良好的内外部协调能力、分析判断能力、沟通协调能力、抗压能力和环境适应能力;

 熟悉农牧、制造等相关行业,拥有5年以上中国制造企业前100强集团资金管理经验,集团规模200亿以上;

 30-40岁,具备较强的领悟能力、应变能力、学习能力,气质形象好优先。