集团企业出纳收款管理制度（十二篇）

第1篇 集团企业出纳收款管理制度

某集团出纳收款管理制度

一、货币资金管理原则。货币资金:各经营公司现金、银行存款和其他货币资金。

1、因公借款,必须是集团公司正式员工(正式员工:经集团公司正式批准,有人员编号员工,各分公司必须是已内部签约受控,并赋予人员编号员工)。

2、坚持 前账不清、后账不立 借款原则。

3、货币资金收支必须及时全额入账,做到日清月结。

4、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批,财务审核手续。

二、现金管理。

(一)现金借款使用范围:严格执行国务院颁发《现金管理暂行条例》。

1、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。

2、因公出差必须携带差旅费。

3、结算金额起点(1000元)以下零星开支。

4、护照签证费。

5、专门用途备用金。

6、确实需要支付现金其它支出。

7、必须预支现金其他支出。

(二)库存现金量实行限额管理制度。各经营公司根据现金需求量与当地开户行核定库存限额并严格执行。

(三)现金收入要及时全额入账,于当日或最迟下一工作日送存银行。未经银行核准一般不得坐支,对确需坐支公司除经银行核准外,还必须在集团公司日记账中进行完整记录和反映,送款入行开户要有银行现金送款单。

(四)坚持现金盘点制度。每日下班前出纳必须进行现金盘点,填制现金盘点表,并与账面余额核对,发现差异及时查明原因上报财务经理解决。各级财务经理负责检查出纳盘点工作。

(五)现金借款、报销规定。

1、定额借款:现金(人民币、外币)、支票、汇票、电(信汇)。限额借款:支票。

2、支票、汇票、电(信汇)借款范围。

(1)费用类。

(2)资产类(固定资产、低值易耗品)。

(3)采购付款。

(4)往来结算。

(5)对外投资。

3、报销(报销单据种类:报销单、差旅费报销单、劳务费支出凭单、支出凭单等)。

公司支付费用要有合法单据(国税局和地税局发票章,财局专用章,相关凭证号,开单方财务专用章)

4、现金借款或报销超过2000元以上需提前一天预约。

(1)按约定时间、金额准时足额提取,遇特殊情况不能提取,请及时通知出纳并写出情况说明,由经理签字。

(2)改日领取须另行预约。

5、在财务部借款须填写 借款单 按借款单内容完整填写,经上级领导批准签字并经财务审核签章后才借款。未经批准和审核单据出纳拒绝受理。

6、借款现金票据(不包括差旅费)报销,必须在票据注明日期30天之内报账。

7、在财务有借款现金票据(不包括差旅费)报销,应在借款后10日内报销。

8、差旅费票据应在返回公司后10天内报销,并交清尾款。

9、所有现金单据报销时均需填写报销单,经领导审批签字并经财务审核签章后方可报账。

10、超过规定期限有借款不报账,财务部将定期发布名单,上报各主管部门领导实行黄牌警告或缓发工资。过期未报财务未进行有效催还,对财务经理通报批评。

11、丢失车票、发票者,报销人应写出书面说明,集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后,只给予报销70%,个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章,可全额报销,但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失,其损失由本部门全额承担,并处责任人50%罚款。

(六)建立内部控制制度,财务负责人要定期或不定期地对现金核算工作进行检查,以保证现金安全与完整。

三、银行存款管理。

(一)银行账号管理。

1、集团公司财务部应按《银行结算办法》规定,结合公司管理、经营需要,在银行开设基本账户、结算账户。

2、各经营公司在经营属地开设基本账户和结算账户,但最多只可设立两个账号(不含纳税专用账号),必须报集团公司财务部备案,未经财务部批准各公司不得自行设立、变更账号。

3、集团公司在外地设立公公司或办事处开设费用账号,报集团公司财务部备案。

4、实行内部核算公司,财务部可根据管理需要,给各内部核算部门开设内部存款账号,用于对各核算部门资金增减变化进行记录和管理。

5、收到客户银行转账货款要有银行特种转账贷方传票,编制银收字凭证。

6、支付银行费用要有银行单据,编制银付字凭证。

(二)印章管理。

1、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理,一般出纳和财务经理各持一枚。

2、发票专用章由收款员专人管理和使用。

3、所有印签、专用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管财务和物资副总经理处备案。

(三)银行票据管理:集团公司各级财务部门应严格遵守《票据法》规定,加强银行票据监管,确保票据安全。

1、支票。

(1)请购支票要结合经营单位需要合理确定批次和数量。

(2)对外签发支票必须填列实际用途、当天日期、金额或限额,小写金额栏前必须加封$。定额支票或超过万元限额支票必须填列收款单位全称。五万元以上(含五万元)不许签发限额支票。不得签发远期(10日以上)支票。所有对外签发支票均需在《支票登记簿》中进行登记。对违反规定给集团公司造成直接经济损失出纳,财务经理进行行政通报批评和经济处罚,处罚标准为损失额50%。

(3)10万元以下金额借款,可以开具限额支票。

(4)10万以上金额借款不能开具限额支票,必须填写实际结算金额(支付关税、增值、调汇款除外)。

(5)空白支票必须与财务专用章、法人名章分别存放和保管;对外签发未用或过期退回支票必须加盖作废戳记,剪角后并与存根粘贴妥善保管。

(6)收到支票送存银行要有银行送款单,编制银收字凭证,提取现金要有支票存根,编制银付字凭证。

2、银行汇票:对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管,转交时在交接簿中进行登记时间,收款单位、金额和经办人等内容。

(1)各经营公司对外付款时暂不使用商业汇票、银行本票。

(2)各经营公司对所收的支票、汇票认真复核其真实性和有效性,于当日或最迟于次日送存银行;按合同或协议收取不能当日或次日送存 期票 ,应由出纳收款员专人保存,按结算期(收票日

后10日内)送存银行。

(3)各经营应建立银行退票登记备查簿,记录银行退回的支票、汇票。如银行通知发生退票在接到银行通知当日取回,进行登记,并及时通知经办人与出票单位联系换票。如超过一周以上仍未换回退票,由出纳上报财务经理催促经办人解决。对因换票不及时造成经济损失由经办人承担,并对主管领导进行通报批评。

(四)借款、报销规定。

1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单,写明收款单位、用途、金额或限额、日期等,经主管领导审批签字并经财务审核后才办理,内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项,不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者,-经发现立即报总经理进行批评教育。

2、所有借款均应在规定期内报账,支票应在借出后10天内报账。未使用支票,应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单,通知借款人报账,对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。(借款单格式及使用说明)

(五)账、表管理。

1、出纳员应按日将银行存款收支编制记账凭证,经审核无误后登记日记账,做到日清月结。

2、出纳员按日编制《银行存款日报》,上报总经理和传送集团公司财务部。

3、集团公司和实行内部责任会计核算各经营公司,必须按日编制《内部银行存款日报》,用于对各内部核算部门资金使用、管理、控制。

4、出纳员按期向银行索取对账单,月末结账10日内编制完成银行对账调节表。及时清理未达账项并逐条核实于次月内解决,过期未能有效解决未达账报财务经理处理落实。

5、日记账、对账单、调节表按月装订保管,财务经理定期对出纳工作进行检查考核。

四、其他货币资金、有价证券管理。

(一)外币管理。

1、各经营公司部门取得外币必须及时统一上交财务部进行管理,任何部门个人因公取得外币不得截留、调换。

2、外币汇款必须汇到集团公司指定账号。目前各经营公司暂不开设外币、外汇账号,与有此项业务时统一汇到集团公司指定账号,由集团公司与经营公司进行人民币结算。

3、因公外派出国等零星外币借款,必须经财务总监批准,提前一周到财务部申请,持相关批件复印件、借款单办理预约借款手续。

4、汇率:一般情况下,按财政部、国家外汇管理公布当月1日汇率折算,遇有国家重大汇率调整,由财务部予以随时公布、执行。

5、所有外币收支均需按币种设立、登记日记账,真实记录反映外币增减变化和结存情况。

(二)商业汇票。

各部门收到商业承兑汇票、银行承兑汇票,必须及时交到财务部,以便财务部对其真实性、有效性进行验证、登记、保管和进行账务处理,按时办理兑付事宜。

(三)有价证券。

各公司购入有价证券,财务部应在两个工作日内登记、和账务处理、妥善保管,并列期兑换。各经营公司目前只限于购买国家规定必须集团公司认购国库券等,不得随意购买其他有价证券。

(四)信用卡管理。

1、可申请持卡人员范围。

(1)公司董事会成员,总裁办成员和监审室成员。

(2)分公司、销售业务部门年上缴集团公司100万元以上利润总经理。

(3)销售系统管理部门、供应部门确因工作需要总经理。

(4)集团职能部门确因工作需要部门总经理。

(5)财务总监特批人员。

2、申请持卡审批。

(1)董事会成员、总裁办成员和监审室成员持卡申请由总裁办审批,其他人员持卡申请由财务总监审批。

(2)经批准申请,需由持卡人填写银行有关申请表格,交至财务部办理其他相关手续。

3、持卡管理。

(1)持卡人要根据实际消费或结算需要,到财务部门申请注入适量资金,一次注款不得超过1万元(开户时按照要求注入除外),以充分利用资金,减少不必要闲置。

(2)持卡人进行消费或结算要符合公司财务制度有关规定。

(3)持卡人要在消费或结算后及时到财务部办理报销手续,使财务部门及时进行账务处理,避免长时间不报账而造成票据丢失等现象发生,同时有利于财务部门同银行信用卡部门对账工作。

(4)持卡人出现信用卡丢失时应及时挂失,因未及时挂失而造成损失时,由持卡人承担相应责任。

(5)财务部负责办理有关信用卡注款、报销、对账等业务。

(6)持卡人关系调离公司,必须将卡交回公司财务部。

第2篇 集团企业网络使用管理制度

集团公司网络使用管理制度

第一章总则

第一条为确保公司网络及其相关设备的正常有效运行,特制定本制度;

第二条本制度适用于**实业集团公司及所管辖各部门、各分子公司及项目部。

第二章管理规定

第三条网络设备操作规定

(一)非it人员或未经it处许可,任何人不得进入机房动用服务器或更改其配置。

(二)未经it处许可,任何人不得动用网络连接设备,包括关闭设备、移动设备,不得在设备上堆放杂物。

(三)非it处人员或未经it处许可,任何人不得移动或剪断网线。

(四)未经it处许可,任何人不得在集线器、交换机上另外接线或接其他设备。

(五)各使用部门如需增加网线,应提前在it处备案申请,由it处统一安排布线。

(六)被it处确定为核心网络设备的设备,必须由专业技术人员进行配置,其他人员不得动用或更改配置。

(七)不得将网络设备及相关的配件占为私有,否则一经发现,将视为盗窃公司财产。

第四条局域网管理规定

(一)非it处人员,任何人未经计算机责任人许可,不得使用局域网帐号登录他人计算机。

(二)用户尽量不共享文件,如因工作需要通过网络共享的文件或资料须设置权限并加密(公众性的文件除外)。

(三)任何人不得使用网络嗅探、网络管理等软件对他人计算机进行攻击和尝试连接。

(四)任何人不得在局域网内发布有损公司利益与形象的信息。

(五)任何人不得在局域网内发布或传送电影等与工作无关的资料。

第五条互联网管理规定

(一)未经许可,不得将计算机通过电话或无线网卡上互连网(指不经过公司服务器)。

(二)不得在上班时间利用网络做与工作无关的事。一经发现,立即辞退。

(三)任何时间不得登陆不健康、不合法的网站。

(四)不得利用公司计算机与网络从事任何违法活动。

(五)任何在网上发布的有关公司的信息必须经相关责任部门审批。

(六)不得在网上发布公司机密,或通过网络将公司机密泄漏给他人。

(七)不得在网上以公司名义宣传个人或做有损公司利益与形象的事。

(八)不得在公司内使用bt、电驴等下载工具,不得下载与工作无关的资料。

(九)不得安装代理软件使自己的计算机成为二级代理,让未审批过的人员上外网。

(十)it处有权对上外网的所有用户进行监控,并对违反以上规定的行为进行通报。

第六条msn、qq、等一些即时通信软件的使用规定

(一)因工作需要,确需要长期使用qq、msn等软件的人员,需向部门负责人提出申请,并限定使用qq、msn等软件的时间,经部门负责人审批再报总经办和it处审批后方可使用此类软件,同时接受it处监控。

(二)对于因工作需要,临时使用qq、msn等软件的人员,须提交申请至总经办与it处备案方可上qq、msn等软件,同时接受it处监控。

(三)不得利用即时通信软件传输一些大容量非工作资料。

(四)it处代表公司有权对用户的聊天内容进行时行监控。

第七条处罚规定

(一)如有以下行为,根据情节轻重将扣除责任人相应绩效分数。

1.违反网络设备操作规定;

2.违反局域网管理规定;

3.违反互联网管理规定;

4.违反msn、qq、等一些即时通信软件的使用规定;

5.造成公司网络中断或瘫痪的。

(二)违反互联网管理规定达三次以上者,将取消上外网资格。

(三)人为原因造成网线、集线器损坏者,由责任人照价赔偿。

第三章附则

第八条本制度解释权归行政部it处,执行监督权归总经办与行政部it处。

第九条本制度自颁布之日起正式执行。

第3篇 集团企业通讯工具管理制度

集团公司通讯工具管理制度

第一条目的

为合理使用公司通讯工具,提高工作效率,合理控制费用开支,特制定本制度。

通讯工具是指电话、手机、传真机。

第二条 管理部门

公司所有通讯工具由行政部统一管理。行政部监督本制度的执行情况,财务部配合行政部执行本制度。

第三条 配置

1、通讯工具(手机除外)由行政部统一购配,任何部门或个人领用须登记《通讯工具领用表》。

2、配备电话一部、电脑一台,公司领导配备电话两部。

3、根据业务需要,各部门可申请配置一部传真机。

4、视工作需要,为职员配备其它通讯工具。

二、使用管理

1、为部门配置的通讯工具,由该部门负责日常维护管理;

2、由个人使用的通讯工具,办理领用手续并负责日常维护,到期归还。

3、下班后传真机应设置自动接收状态。

4、除在家里能接电话以外,手机应该保持开机状态,对公司的电话有呼必应;

5、未经行政部同意,任何部门、职员均不得擅自移动、增装或拆除通讯设备。

6、个人使用的通讯工具,应妥善保管,不得损坏和遗失,如有损坏,由个人承担维修费用。

7、所有员禁止使用手机彩铃。违者每次罚款100元。

8、禁止打私人电话,违者每次罚款元。

9、接听电话时,尽量放低声音,以免影响他人工作;其他人也应避免在其身旁说话,打扰接听电话人的接听效果。

三、费用管理

1、部门负责人应严格控制本部门长途电话的使用,个人应自觉遵守使用制度,节约通讯费用开支。通讯费实行《核定包干、统缴清扣、超支不补、年终汇算》办法。

2、每人每月手机、电话包干费用如下表。

(1)手机包干标准:

(2)话费包干标准:

第4篇 中国化工集团公司企业安全卫生管理制度2

第三章安全教育管理制度

第一节 入企业安全教育

第38条 新职工(包括新工人，合同工，临时工，外包工和培训，实习，外单位调入本企业人员等)均须经过企业，车间(科)，班组(工段)三级安全教育.

(一)企业安全教育(一级)，由劳资部门组织，安全技术，工业卫生与防火(保卫)部门负责，教育内容包括：党和国家有关安全生产的法律，法规，规定和标准及安全生产重要意义，一般安全知识，本企业生产特点，重大事故案例，企业规章制度以及安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识.

(二)车间安全教育(二级)，由车间主任负责，教育内容包括：车间生产特点，工艺流程，主要设备的性能；安全技术规程和安全管理制度；主要危险和危害因素，事故教训，预防工伤事故和职业危害的主要措施及事故应急处理措施等.经考试合格，方准分配到工段，班组.

(三)班组(工段)安全教育(三级)，由班组(工段)长负责，教育内容包括：岗位生产任务，特点，主要设备结构原理，性能，操作注意事项，维护保养要求， 岗位责任制，岗位安全技术规程，班组安全管理有关规定，事故案例及预防措施，安全装置和工(器)具，个体防护用品，防护器具和消防器材的使用方法等.经考试合格，方准到岗位学习.

安全教育时间，按劳动部下发的《企业职工劳动安全卫生教育规定》执行.

第39条 企业内调动(包括车间内调动)及离岗半年以上的职工，视同新职工，必须对其再进行二级及三级安全教育，考试合格，成绩记入'安全作业证'内，方准上岗进行岗位培训.

第40条 进入企业参观，学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人带队.一次参观学习人数不宜过多.职能机构人员参加劳动时亦应先接受相应的安全教育.

第二节 日常安全教育管理制度

第41条 各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想，安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念.定期研究员工安全教育中的有关问题.

第42条 利用各种形式定期开展日常安全教育，日常安全教育的内容为：学习有关安全生产文件，安全管理制度，安全操作规程，安全生产防护知识，典型事故案例，交流安全生产经验，研究安全生产中的问题等.

第43条 各单位应定期开展班组安全活动，每周一次，作好记录.

第44条 在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业(含重点施工项目)时，安全技术部门应督促指导各检修(施工)单位进行检修(施工)前的安全教育.

第45条 员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导或安全技术部门进行安全教育，并将内容记入'安全作业证'内.

第三节特殊工种安全教育

第46条 凡从事电气，锅炉，压力容器，焊接，探伤，起重，车辆(船舶)驾驶，爆破，气瓶检查充装等 特种作业人员必须按《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb5306――)的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业操作证后，方可从事特种作业.

第47条 对特种作业人员，按各业务主管部门的有关规定的期限组织复审，复审合格后，方可继续从事特种作业.

第48条 在新工艺，新技术，新设备，新材料，新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格者，方能进行独立作业.

第49条 发生重大事故和恶性未遂事故后，主管部门要组织有关人员进行现场教育，吸取事故的教训，防止类似事故重复发生.

第四节 安全教育考核

第50条 经理( 院，厂)级干部的安全技术培训和考核，由上级有关部门组织进行.

第51条 其它干部的安全技术考核，由人事部门和安全技术部门负责组织进行，考核成绩均应记录在案.安全生产主要考核内容包括：

(一)国家有关安全生产和劳动保护的方针，政策，法律，法规，规定和标准.

(二)企业各项安全生产管理制度.

(三)本企业的生产工艺和特点.

(四)本企业所接触的易燃，易爆，有毒，有害物质的理化性质，对人体的危害，预防措施和急救处理原则.

(五)所管部门或业务范围内要害岗位的安全管理制度和注意事项.

(六)车间(单位)各类安全装置的种类和作用，以及管理方法.

(七)本企业劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用方法.

(八)原化学工业部颁发的《安全生产禁令》中的有关规定.

第52条 工人的安全技术考核，由车间(单位)领导负责组织，安全员具体执行，考核成绩记录在案，工人的考核内容包括：

(一)国家有关安全生产和劳动保护方针，政策，法律，法规，规定和标准.

(二)本车间(岗位)的生产特点以及所接触的易燃，易爆，有毒，有害物质的理化性质，对人体的危害，预防方法和急救处理原则.

(三)本车间(岗位)的各项安全生产规程和管理制度.

(四)本车间(岗位)各类安全装置的类型和作用及其维护保养方法.

(五)本岗位的劳动保护用品和器具，以及消防器材的正确使用方法.

(六)本岗位的

第5篇 集团企业销售成本管理制度

某集团销售成本管理制度

一、销售成本管理原则与规定。

(一)原则:销售成本计算与结转必须遵循原则。

1、真实性:销售成本计算与结转必须坚持真实性原则。

2、对应性:销售成本与销售内容要保持对应。

3、一致性:销售成本计算、结转方法要保持一致。

(二)规定:各经营核算公司在销售成本计算时要认真检查成本单价计算正确性,在此基础正确计算销售成本,任何公司、部门和个人均不得人为调节成本。对除技术性差错以外成本调整必须附有说明或调账依据,对无依据或虽有依据但理由不充分调整成本现象将予责任人限期改正、通报批评直至经济处罚处理。

二、销售成本结转方法。

(一)销售成本单价确定方法。

1、月末移动加权平均法:

适用于有正常商品编号商品销售成本单价确定。一般每月末计算一次,成本核算人员应对计算完单价进行认真检查,保证单价正确无误。

2、个别认定法:适用于外购商品单价确定。

3、估价法:适用于已销未入库商品销售成本价确定。对因特殊原因形成已销未入库商品月末要估价,以估价计算结转销售成本,估价由业务员提供,财务成本核算员进行操作。

(二)销售成本结转方法。

1、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转,实行手工记账单位可分批计算结转。

2、对于总部返还价格保护等配件成本要坚持配比原则,既可按当期实际发生额冲减当期成本,也可按当期存销比例分摊列入成本,但一个财政年度内结转方法要一致,存货中相应编号月末结存价值不得大于零。

第6篇 中国化工集团公司企业安全卫生管理制度

附件1 原化学工业部安全生产禁令

生产厂区十四个不准

一,加强明火管理,厂区内不准吸烟.

国务院发布)

2,《危险化学品安全管理条例》( 年1月26日国务院发布)

3,《建筑设计防火规范》(gbj16― 版)

4,《汽车库设计防火规范》(gbj67―)

5,《石油库设计规范》(gbj74―)

6,《危险货物包装标志》(gb190―)

7,《高处作业分级标准》(gb3608―)

8,《手动式电动工具的管理,使用,检查和维修安全技术规程》[gb3787―93]

9,《爆炸气体环境用电气设备第一部分:通用要求》[gb383

6.1 ― ]

10,《电气设备安全设计导则》(gb4064―)

11,《工业企业厂内运输安全规程》(gb4387―)

12,《放射卫生防护基本标准》(gb4792―)

13,《氢气使用安全技术规程》(gb4963―)

14,《起重吊运指挥信号》(gb5082―)

15,《生产设备安全卫生设计总则》(gb5083―)

16,《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb5306―)

17,《起重机械安全规程》(gb6067―)

18,《企业职工伤亡事故调查分析规则》(gb6441~6442)

19,《起重司机安全技术考核标准》(gb6720―)

20,《机械设备防护罩安全要求》[gb8196―87]

21,《氯气安全规程》(gb11984―)

22,《厂区动火作业安全规程》[hg23011―1999]

23,《厂区设备内作业安全规程》[hg23012―1999]

24,《厂区高处作业安全规程》[hg23014―1999]

25,《厂区吊装作业安全规程》[hg23015―1999]

26,《厂区断路作业安全规程》[hg23016―1999]

27,《厂区动土作业安全规程》[hg23017―1999]

28,《厂区设备检修作业安全规程》[hg23018―1999]

29,《化工企业急性中毒抢救应急措施规定》([86]化生字第1078号文

30,《化工企业高处作业安全规程》([87]化生字第671号文

31,《化工企业静电接地设计技术规定》(cd90a3)

32,《工业企业煤气安全规程》(tj28―)

33,《氧气站设计规范》(tj30―)

34,《乙炔站设计规范》(tj31―)

35,《炼油化工企业设计防火规定》(yhs01―)

36,《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》(1987年12月16日七部一委规程)

37,《溶解乙炔生产安全管理规定(试行)》([89]化工字第0073号)

38,《仓库

第7篇 企业集团采购管理制度

集团企业采购管理制度

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。属集团采购的项目,应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%~10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

2、加强学习,提高认识,增强法治观念。

3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的 生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

(二)、采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算 销售计划――→生产计划――→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门填写请购单,写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。 生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。 凡由集团采供部代各生产企业采购的物资,采购合同签订后,由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

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nbsp;4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。

(三)、中药材采购:

1、中药材一般应实行招标采购,由于其价格随市场行情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。

在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中,除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外,财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查,审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

第8篇 中国化工集团公司企业安全卫生管理制度7

附件1 原化学工业部安全生产禁令

生产厂区十四个不准

一，加强明火管理，厂区内不准吸烟.

二，生产区内，不准未成年人进入.

三，上班时间，不准睡觉，干私活，离岗和干与生产无关的事.

四，在班前，班上不准喝酒.

五，不准使用汽油等易燃液体擦洗设备，用具和衣物.

六，不按规定穿戴劳动保护用品，不准进入生产岗位.

七，安全装置不齐全的设备不准使用.

八，不是自己分管的设备，工具不准动用.

九，检修设备时安全措施不落实，不准开始检修.

十，停机检修后的设备，未经彻底检查，不准启用.

十一，未办高处作业证，不系安全带，脚手架，跳板不牢，不准登高作业.

十二，石棉瓦上不固定好跳板，不准作业.

十三，未安装触电保安器的移动式电动工具，不准使用.

十四，未取得安全作业证的职工，不准独立作业；特殊工种职工，未经取证，不准作业.

操作工的六严格

一，严格执行交接班制.

二，严格进行巡回检查.

三，严格控制工艺指标.

四，严格执行操作法(票).

五，严格遵守劳动纪律.

六，严格执行安全规定.

动火作业六^***令

一，动火证未经批准，禁止动火.

二，不与生产系统可靠隔绝，禁止动火.

三，不清洗，置换不合格，禁止动火.

四，不消除周围易燃物，禁止动火.

五，不按时作动火分析，禁止动火.

六，没有消防措施，禁止动火.

进入容器，设备的八个必须

一，必须申请，办证，并得到批准.

二，必须进行安全隔绝.

三，必须切断动力电，并使用安全灯具.

四，必须进行置换，通风.

五，必须按时间要求进行安全分析.

六，必须佩戴规定的防护用具.

七，必须有人在器外监护，并坚守岗位.

八，必须有抢救后备措施.

机动车辆七^***令

一，严禁无证，无令开车.

二，严禁酒后开车.

三，严禁超速行车和空档溜车.

四，严禁带病行车.

五，严禁人货混载行车.

六，严禁超标装载行车.

七，严禁无阻火器车辆进入禁火区.

附件2

与本管理制度相关的国家法规，标准

原化学工业部及其他部委的有关标准

1，《中华人民共和国道路交通管理条例》(1988年3月9日国务院发布)

2，《危险化学品安全管理条例》(2002年1月26日国务院发布)

3，《建筑设计防火规范》(gbj16―2001版)

4，《汽车库设计防火规范》(gbj67―)

5，《石油库设计规范》(gbj74―)

6，《危险货物包装标志》(gb190―)

7，《高处作业分级标准》(gb3608―)

8，《手动式电动工具的管理，使用，检查和维修安全技术规程》[gb3787―93]

9，《爆炸气体环境用电气设备第一部分：通用要求》[gb3836.1―2000]

10，《电气设备安全设计导则》(gb4064―)

11，《工业企业厂内运输安全规程》(gb4387―)

12，《放射卫生防护基本标准》(gb4792―)

13，《氢气使用安全技术规程》(gb4963―)

14，《起重吊运指挥信号》(gb5082―)

15，《生产设备安全卫生设计总则》(gb5083―)

16，《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb5306―)

17，《起重机械安全规程》(gb6067―)

18，《企业职工伤亡事故调查分析规则》(gb6441~6442)

19，《起重司机安全技术考核标准》(gb6720―)

20，《机械设备防护罩安全要求》[gb8196―87]

21，《氯气安全规程》(gb11984―)

22，《厂区动火作业安全规程》[hg23011―1999]

23，《厂区设备内作业安全规程》[hg23012―1999]

24，《厂区高处作业安全规程》[hg23014―1999]

25，《厂区吊装作业安全规程》[hg23015―1999]

26，《厂区断路作业安全规程》[hg23016―1999]

27，《厂区动土作业安全规程》[hg23017―1999]

28，《厂区设备检修作业安全规程》[hg23018―1999]

29，《化工企业急性中毒抢救应急措施规定》([86]化生字第1078号文

30，《化工企业高处作业安全规程》([87]化生字第671号文

31，《化工企业静电接地设计技术规定》(cd90a3)

32，《工业企业煤气安全规程》(tj28―)

33，《氧气站设计规范》(tj30―)

34，《乙炔站设计规范》(tj31―)

35，《炼油化工企业设计防火规定》(yhs01―)

36，《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》(1987年12月16日七部一委规程)

37，《溶解乙炔生产安全管理规定(试行)》([89]化工字第0073号)

38，《仓库

第9篇 集团企业预算管理制度

某集团预算管理制度

一、预算管理要点。

(一)预算部署。

集团公司总裁办根据总裁确定的工作目标和任务,于每年2月部署集团公司下年度++全年预算工作,集团公司财务部设计细化预算方案、表格,填报说明并下发各编报公司和部门。

(二)组织保障。

各编报公司要成立预算编制领导小组,总经理亲自挂帅,销售业务部门、职能部门负责人共同参与,分工负责,完成本公司或部门预算编制工作。

(三)编报范围。

集团公司范围内所有经营公司、内部核算考核部门、管理部门均应编制预算,包括各分公司及其下设经营网点和办事处、销售业务部门、各职能部门、运作机构等。

(四)编报方法。

编制预算采用上下结合、综合平衡方法,自上而下分解目标、明确任务,自下而上层层填报、逐级审核把关、汇总,最终进行综合平衡。

(五)预算审批。

集团公司财务部收集汇总总体预算,呈集团公司总裁办平衡论证、上报集团公司总裁批准,各基层公司或部门预算由各分公司平衡、论证、审批。

(六)预算控制。

各编报部门要发挥预算指导、约束作用,根据审批后的预算开展日常经营管理活动,集团公司根据各公司部门预算和实际执行情况进行分析、考核、评价。

(七)编制原则。

1、必须考虑到逐步逼近集团公司发展中长期目标。

2、当年指标增长必须高于市场容量增长。

3、要保证自己增长要高于主要竞争对手增长。

4、在综合考虑投入前提下,利润增长必须高于费用增长。

5、要考虑人工成本占利润合适比例,保证具有竞争力人均创利水平。

二、预算内容。

(一)集团公司预算种类:集团公司实行全面预算管理。

1、产品、商品盈利预算。

(1)集团公司主要产品、商品盈利预算表。

(2)集团公司主要产品、商品销售地区分布盈利预算表。

2、成本预算。

(1)集团公司主要产品、商品单位成本预算表。

(2)集团公司制造费用预算表。

(3)集团公司技术服务成本预算表。

3、期间费用预算。

(1)集团公司营业费用预算表。

(2)集团公司管理费用预算表(分公司填列)

(3)集团公司管理费用预算表(职能部门填列)

(4)集团公司科研开发成本预算表。

4、资本预算

(1)集团公司固定资产添置预算表。

(2)集团公司新项目投入预算表。

5、集团公司资金预算:现金流量预算表。

6、财务预算。

(1)集团公司损益预算表。

(2)集团公司资产负债预算表。

(3)集团公司经营指标预算表。

(二)各经营公司应编制预算表格式样(管理费用预算表同营业费用预算表)填表说明及要求。

1、分公司损益预算表:规划编制分公司全年损益状况。

(1)产品、商品销售收入:填列各产品、商品销售收入,考虑到各分公司现状,其产品、商品销售收入可以合填。

(2)对内销售收入填列本公司内不同销售业务部门之间内销收入。

(3)折扣销售填列给代理客户返点、奖励等金额。

(4)回佣收入填列从集团公司各销售业务部门取得销售返点、奖励金额。

(5)递延毛利:由于欠款销售,账面所反映而因未收款而没有真正事实毛利金额。

(6)预提奖励基金 暂不填列。

(7)预提递延毛利准备金:递延毛利中,毛利金额为负金额部分毛利合计金额。

(8)对外销售净折扣折让:给零售客户购货折扣折让,一般情况该款项只允许客户继续购货使用。各分公司根据情况有发生则填列。

(9)上年数据根据前十一个月实际情况和三月预计情况之和填列。

2、分公司资产负债预算表。

规划编报公司全年平均资产,负债、权益结构及状况,填按各财年十二个月平均资产负债情况填列各项目。

3、分公司主要产品、商品销售方式构成预算表:反映各分公司内销、外销以及外销中代理,行业、零售分布情况。

(1)产品、商品类别根据具体情况进行增减,原则是同集团公司各销售业务部门经营产品、商品类别相同,主要产品、商品列示要达到预算损益表销售收入80%,剩余20%列入其他项目。

(2)集团内部销售:向其他分公司销售或返销集团公司。

(3)代理销售:产品、商品销往同公司签定代理协议或合同贸易性经营单位经济业务,一般需开具增值税发票。

(4)行业销售:产品、商品销往某行业或系统大用户,其购货目的是直接使用经济业务,一般购货金额、数量较大,次数较少,开具普通发票即可。

(5)进货额在100万元以上代理客户详细清单。清单内容为代理客户进货产品、商品名称、进货数量、进货金额。

4、分公司从集团公司主要产品、商品进货情况预算表。

体现分公司作为集团公司主销售渠道管理原则和产品、商品构成情况。

(1)分公司从集团公司进货包括从各地进货。

(2)产品、商品类别预算表。

(3)从集团公司取得返点、奖励金额等按上年各销售业务部门政策测算。

(4)进货金额数据为不含税金额。

(5)欠款规模金额为含税金额。

(6)填列数量、金额要考虑市场降价因素,保持其数据合理性。

5、分公司主要产品、商品盈利预算表:产品、商品类别预算表,主要反映主要产品、商品盈利水平和构成情况。

6、分公司营业费用预算表:主要反映销售业务部门费用开支水平。

(1)预算销售业务部门费用。

(2)预计人数为全年平均人数。

(3)表中各项目按表中填列说明项填列。

(4)预计不发生项目不填列。

7、管理费用预算表:主要反映职能部门费用开支水平。

(1)预算非销售业务部门(如财务部、商务部、总经办等)费用。

(2)预计人数为全年平均人数。

(3)表中各项目按表中填列说明项填列。

(4)预计不发生项目不填列。

8、分公司固定资产添置预算表:反映固定资产添置情况。

新添固定资产单位价值在5000元以上,附详细清单,清单内容包括:名称、单价、数量、金额、用途。

9、分公司财务考核及经营指标预算表:主要反映考核经营指标情况。按表中计算公式填列。

第10篇 集团企业应收账管理制度

某集团应收账管理制度

一、销售收款和其他收款。

(一)销货收款。

1、各经营公司收到销货款,现金必须于当日送存银行并进行账务处理。收取支票、汇票等,必须按《票据法》的有关要求,审查其有效性、真实性,当即出具发票或往来发票。财务部及时填写 银行进账单 ,于当日或下一工作日送存银行。

2、集团公司和实行内部独立核算各经营公司,按收款部门将款项额度增加部门内部存款账户。

3、各部门销售业务人员收到票据,必须符合《票据法》规定

(二)其它收款。

1、财务人员收到除货款以外现金、支票、汇票,应及时送存银行,进行账务处理。

2、若能确认受益部门,应及时增加相应部门内部银行存款,不能确定部门款项将此额度记入内部公司账户,待确定受益部门后作内部资金划拨账务处理。

二、预收账款管理。

1、财务人员收到客户汇款、支票、汇票等款项,必须及时存储、进行账务处理,于款项到账日发放 银行到款通知单 。业务人员应及时到财务部办理到款确认、核销欠款手续或办理销售业务。经确认到款应及时增加相应部门内部银行存款。

2、预收账款既可单独设置会计科目核算,也可与应收账款科目一并核算。但在填列会计报表,进行内部统计管理时要按各明细借方余额合计与贷方余额合计分别汇总填列,借方余额合计为应收账款,贷方余额合计为预收款。各公司根据当地条件选定科目,选定后一般一年内不再变动。

3、各级对外核算公司因客户要求转出预收货款或者进行账户调整,必须持原客户财务部门签章 委托转款证明 (转回原汇款单位除外,外地客户用传真件亦可),经主管业务经理签字同意后,填写集团公司印制委托转款书,由财务部以汇款方式转出(个人用户当时交现金凭交款收据可退现金)。特殊情况,可持有 销售合同书 用户单位签字人签字 转款证明 ,转款证明上应注明要转到单位、账号、转出金额,报财务部经理或其授权者审查、备案后,由财务部办理。

三、应收账款管理。

1、办理原则。

(1)分公司、销售业务部门根据批准的经营预算,在欠款额度内办理欠款销售,必须签订销售合同(每月将合同交财务部办理贴花)并填列 欠款结算单 欠款结算单 需经销售业务部门经理签字或授权合同管理机构签字,否则财务部不予办理。

(2)各经营公司对外办理欠款销售,原则上必须签订销售合同,并经经营主管部门授权同意签字人员签字后,方可办理。如不能签订销售合同必须由客户出具 期票 作为抵押,方可对外办理欠款销售。

(3) 期票 有效期为:同城支票自交易日起最长10天(含节假日),汇票自交易日起最长3个月(含节假日)。各部门收取 期票 要认真核实真伪及有效性,由出纳专人保管,按约定期限送存银行,保证款项按期入账。

(4)未收取 期票 或未签订销售合同及合同条款不利于公司利益而造成经济损失由责任人承担全部经济责任。

2、应收账款回款与核销(催款核欠流程)。

各公司收回欠款要按时入账,并每天打印到款通知发送销售业务部门,销售业务部门接到到款通知或信息后持到款确认单增加部门内部银行存款,持欠款结算单或信息办理欠款核销手续。

(1)办理欠款:资金商务接到欠款订单,必须有销售业务部门审批或政策方可办理。

(2)催收欠款:资金商务负责统计欠款,定期报给销售业务部门,并向客户催收货款。

(3)客户还款:客户还款同时给资金商务发还款传真,资金商务据此到财务部确认和核销欠款。

3、应收账款管理与催收。

(1)各经营公司应加强对应收账款管理,按月发布超期欠款状况,编制欠款账龄分析表,上报集团公司财务,业务主管部门监管。各公司总经理要采取有效措施,责任到人尽快收回欠款,避免形成坏账。

(2)集团公司建立内部应收、应付账款对账制度,按月编制 往来对账调节表 包括总部与分公司、分公司之间及分公司与下设经营网点之间往来对账。由供应商每月结账后10日内向对方单位提供当月应收明细记录,应付单位在自收到对账单5日内将对账结果及调节表传送供应商。超过半个月以上往来未达账项要逐项核查落实,并在下月内予以解决。对调节表中连续两个月或更长时间出现相同未达账项提交总部财务部协助解决。

(3)分公司、销售业务部门均应对长期欠款按月提取坏账准备金,以真实反映各经营公司,内部核算部门应收账款状况,督促欠款回收,便于内部考核与评价。

(4)财务对外核算采用 应收账款余额百分比法 按国家规定比例提取坏账准备金,待坏账实际发生时,冲销坏账准备账户。

(5)内部核算考核采用账龄分析法。根据各部各个账龄应收账款净额减去该期递延毛利差,再与相应计提比例乘积,作为应提取坏账准备金,抵减考核部门责任利润。坏账准备金按月提取,由往来账核算员负责操作。

(6)凡挂账超过半年(不含六个月)应收账款均视同长期欠款,开始计提坏账准备金。合同规定有收款期的,按照合同规定执行,超过合同期按方法和比例开始计提。

(7)根据应收账款账龄长短,坏账准备金计提比例。

应收账款账龄6-8个月(不含8个月),计提比例为50%。

应收账款账龄8-10个月(不含10个月),计提比例为70%。

应收账款账龄10-12个月(不含12个月),计提比例为90%。

应收账款账龄一年以上,计提比例为100%。

4、坏账审批与处理。

各经营公司发生坏账,必须提供相应书面证据,报主管部门(销售业务部门报分公司总经理,分公司报分公司管理部门)提出处理意见,经财务部最终核实后,由财务总监签字审批,方可做销账处理。

四、应收票据管理和会计核算程序。

因销售取得银行承兑汇票,应按欠款销售方式办理,财务部应由专人负责,设立专门账户予以核算和管理。

五、其他应收款、暂付款管理。

1、集团公司内部员工借款必须是因公借款(含住院押金)坚持 前账不清后账不立 原则。特殊非因公借款须按隶属关系经分公司总经理或集团公司总裁办总裁书面审批后才借支。未执行此规定者一经发现报财务部处理。

2、集团公司内外各经营公司除投资、货款以外垫付款项列入其他应收款进行管理。

3、其他应收款按集团内、外分类,并按经办人或单位进行明细核算。

4、其他应收款要及时清理催收,月末编制其他应收款明细表上报总经理,传送集团财务部,对超过一个月仍未还款项向借款人发出黄牌警告限期还款。人员调离公司前,应对其借款进行清理,未

第11篇 集团企业礼赠品管理制度

集团公司礼赠品管理制度

第一章总则

第一条为规范公司礼(赠)品的管理,特制订本制度。

第二条本制度适用于江苏**实业集团有限公司。

第二章管理条例

第三条礼品采购

(一)行政部负责人根据礼品的日常用量,确定各类礼品的最高、最低库存量。

(二)行政部库房管理员负责定期清点各类礼品的库存量,当库存接近最低库存量时,应及时将请购计划报行政部负责人审批。

(三)每逢春节、中秋、'十一'等重大节假日,各相关部门须提前一个月向行政部上报礼品计划,由行政部负责人根据计划确定采购量。

(四)礼品采购由行政部负责人统一安排,视实际情况由供应部或相关人员办理采购。

第四条礼(赠)品的缴库

(一)礼品入库:库房管理员必须查点礼品的数量、标识等项目,如发现礼品数量、单据等不齐全、标识不清或质量有问题时,不得办理入库手续。

(二)赠品入库:所有因工作关系获赠的总价值超过30元(含)的礼品均应按公司规定,上缴至行政部统一管理。

(三)公司采购或员工获赠的礼品缴库时,应填写缴库单。赠品缴库时须备注赠送方或赠送事由。

(四)缴库单填写要求:对缴库部门或个人、时间、礼品名称及规格、单位、价格、数量逐项填写。验收人、缴库人、缴库部门及行政部负责人签字有效。

第五条礼品库管理

(一)礼品库由库房管理员负责管理,由保安协助管理。

(二)由当值保安负责对当日烟、酒等礼品领用进行登记,由库房管理员于每日上班后及每日下班前对库房礼品数进行清点并登记台帐,当值保安于每日下班前对库房礼品数进行清点并登记台帐,严禁漏盘、少盘、错盘现象。

(三)查点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。

(四)库房钥匙由库房管理员负责保管。库房管理员不在岗时,钥匙由当值保安负责人负责保管。未经行政部负责人批准,任何人不得将库房钥匙带出公司,更不得将库房钥匙转交他人使用或代为保管。

(五)烟、酒、茶叶、食品等要分类存放,做到标识清楚、摆放整齐;礼品在存放时应摆放合理,搬运时应小心轻放,避免发生破损。礼品如有破损,库房管理员应及时上报行政部负责人,由行政部负责人根据破损原因进行处理。

(六)库房管理员必须定期对礼品进行分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要以书面形式报至行政部负责人处,由行政部负责人提出处理意见,处理结果须报送财务部门。

第六条礼(赠)品领用

(一)礼品出库必须遵循先进先出原则。

(二)各部门如需领用礼品必须填写《礼品领用申请单》,对领用部门、领用事由、礼品名称及规格、单位、要数、所送单位及人员姓名逐项填写,由领用部门负责人签字后交行政部负责人审核签字。

(三)《礼品领用申请单》经行政部负责人签字同意后,领用部门方可填写出库单办理礼品领用。

(四)库房管理员见出库单方可为领用部门领用礼品。出库单填写要求:对领用部门、礼品名称及规格、单位、要数逐项填写,由领用部门经办人、负责人签字,行政部负责人审核签字、发货人签字。库房保管员在单据不符合要求或没有出库单的情况下发货,责任由保管员承担。

第七条礼品退库

(一)对没有用完的礼品,原出库部门或出库经办人要立即办理退库手续,如因特殊原因礼品未能及时用完,超过二天时间必须办理退库,杜绝自行存放。

(二)退库时,验收人员应认真点验,并准确、逐项填写缴库单,要求使用红色复写纸、红色水笔,经领用部门经办人、负责人及行政部验收人、负责人签字生效。

第八条礼品台帐处理

(一)礼品台帐由库房保管员负责建立,按品名分页建立数量、金额多栏式台帐,台帐建立应将礼品与赠品分开入帐。

(二)行政部负责根据相关缴库单和出库单进行不定期核查,发现问题及时上报。

(三)各类单据不得随意涂改,发生涂改的单据视为作废。

第三章考核办法

第九条采购人、保管员、领用经办人如有作假或偷窃行为,一经查出,十倍赔偿经济损失并开除。

第十条出现礼品丢失,相关责任人将按礼品进价进行赔偿。

第十一条因摆放或搬运不当造成礼品损坏的,相关责任人将按礼品进价赔偿。

第十二条出现下列情形的,将根据情节扣除责任人相应绩效分数

(一)因库存不足影响使用的;

(二)礼品的缴、领、退等手续不清的;

(三)台帐混乱不清,无日报表和库存清单的;单据保管不善造成破损或遗失的;

(四)未实施监督与定期盘存的;

(五)未按要求领、退礼品的。

第四章附则

第十三条本制度解释权归行政部,监督执行权归总经办。

第十四条本制度自颁布之日起正式执行。

第12篇 集团企业办公管理制度13

集团公司办公管理制度(十三)

第一章总则

第一条为提高工作效率、创造良好工作环境,特制订本制度。

第二条本制度适用于集团公司及所属各分(子)公司、部门的办公管理,各公司也可依据本制度精神自行拟定相应制度。

第二章办公纪律管理

第三条爱岗敬业,保持积极的工作状态,认真负责地完成本职工作和领导布置的工作任务。

(一)员工须服从领导安排;

(二)对工作范围内的事件尽职尽责,对个人能力范围内的工作行为须负全部责任;

(三)承诺或会议任务应按期完成。

第四条保持良好的工作秩序,树立良好的工作形象。

(一)工作时间不大声喧哗、不唱歌、不打闹嬉戏;

(二)上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋;男职员不准留长发,女职员不得穿超短裙。

第五条认真履行保密义务,做好保密工作。

(一)严格遵守公司规章制度,做到不该去的地方不去,不该问的问题不问,不该说的不说;

(二)未经同意,任何人不得乱翻别人桌上文件、物品;

(三)办公室无人时,须锁好门窗。因工作需要离开岗位时应将桌面上文件收起放好,并将电脑处于锁定或其他状态。

第六条注意办公环境卫生,养成良好工作习惯。

(一)厂区内不准随地吐痰或乱扔杂物;

(二)厂区或者库区内不准吸烟;

(三)办公场所注意讲究卫生,保持良好的工作环境,做到办公场所无蚊蝇、无灰尘。

第七条爱护公司财物,养成勤俭节约的良好习惯,提高成本意识。

(一)不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品;

(二)按照相关要求使用办公用品或车间设备;

(三)爱护公司财物,不损坏公司财物。

第八条礼貌待人、文明用语,树立良好个人形象。

第九条爱岗敬业,严肃工作纪律,上班期间不做与本职工作无关的事。

(一)不窜岗、闲聊、吃零食、唱歌、谈论(包括利用电话谈论)或争执与工作无关的事;

(二)不看报纸、杂志等与工作无关的资料;

(三)不会见朋友、亲属等与工作无关的人员;

(四)接听私人电话应尽量控制在3分钟内;

(五)上班时间内不偷懒睡觉。

第三章电话使用、接听管理规定

第十条电话使用

(一)电话使用必须使用礼貌用语,电话接通后必须自报部门、单位;

(二)电话使用语言应简明,切忌语言含糊不清;

(三)不利用公司办公电话拨打私人电话;

(四)任何人员在利用电话进行交谈时应有强烈的保密意识,不得与无关人员谈论公司事务,不得在无关人员在场的情况下讨论涉及公司秘密的事项。

第十一条电话接听处理

(一)办公人员接听电话时必须使用礼貌用语,应有较强的随机应变能力;

(二)重要电话接听应做好电话记录工作,将电话接听内容记录并及时传达、回复;

(三)语言要求:规范礼貌、简洁耐心;

(四)电话接听时说:'您好+单位名称';电话结束时说'再见!';

(五)对方拨错号码时,不要说'打错了'就马上挂断电话,而应礼貌地说:'我想您拨错号码了';

(六)接听电话要及时,一般电话铃响不得超过3声;

(七)为防止电话长时间占线,接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况时可适当延长);

(八)原则上不允许接听私人电话,经领导批准后接听私人外线不得超过3分钟;

(九)领导无暇接听电话或拒绝接听电话时,须灵活处理,可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。

第十二条传真接收处理

(一)做到及时接收传达并做好接收登记工作,保证信息快速畅通;

(二)保密性文件要做好保密措施,不能随意放置在办公桌上,并及时通知相关人员承办处理。