资金计划不是晒表格,是讲“哪天、哪笔、差多少、为什么偏、怎么补的”。写清原计划付款日与实际付款日,差额写正负号,原因写实话:比如“客户提前回款导致收入计划+12万”“供应商延开发票致付款推迟5天”。补救动作写具体,比如“临时调用三个月定期存款应急”。