计划财务部岗位职责水务（12篇范文）

第1篇 计划财务部岗位职责水务

1.严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并贯彻执行公司各项财务管理制度，做好财务保密工作。

2.负责编制公司年度生产、经营财务计划；参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施，当好领导的参谋助手。

3.积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。

4.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。

5.负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。

6.负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。

7.合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁.作，按计划组织、落实各项资金。

8.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。

9.负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。

10.负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。

11.做好iso9001/iso14001/ohsas18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。

12.负责财务档案管理，按期归档保存。

13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。

14.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。

15.加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺，不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。

16.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁.作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。

第2篇 投资公司计划财务部人员岗位职责

投资开发公司计划财务部人员岗位职责

1.计划财务部经理

(1)负责主持财务部全面工作,贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。

(2)根据公司实际情况,拟订并完善内部财务管理制度。

(3)合理筹集资金,做好融资相关工作。合理安排资金使用,尽力保障资金平�。

(4)加强资金使用安全,掌握银行余额,定期检查银行对帐单。

(5)加强财务活动控制,审核资金和费用支出,审核记帐凭证,定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。

(6)负责组织编制财务收支预决算,检查监督财务收支执行情况。

(7)根据公司安排,会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。

(8)负责组织各项审计方面工作。

(9)做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

(10)完成领导交办的其他工作。

2.会计一

(1)负责审核原始凭证。

(2)负责制单、记帐、制表,做到账目清楚、帐实相符,保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

(3)月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符;银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

(4)保管法人印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。

(5)及时将凭证、帐簿、报表打印齐全,装订成册,定期对软件数据备份,电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

(6)完成领导交办的其他工作。

3.会计二

(1)协助做好会计核算工作。

(2)收集整理融资所需资料,办理融资所需的相关手续。

(3)保管食堂、工会法人印章和发票专用章,做到人走章锁,负责票据领用、保管、核销工作,保证票据使用的真实性、完整性。

(4)及时办理涉税相关事项,申报各项税费。

(5)协助做好审计方面相关工作。

(6)做好财产物资的清查工作,定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

(7)及时将相关财务会计资料收集齐全,整理装订并归档。

(8)完成领导交办的其他工作。

4.委派会计

(1)认真贯彻执行财经法律法规和规章制度,行使财务监管职能,依法进行会计监督,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

(2)建立健全企业财务管理制度,认真组织好企业财务管理和会计核算工作,健全内部控制制度,防范和化解财务风险。

(3)向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。

(4)对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为,应当及时发现和制止,并向委派单位报告。

5.出纳

(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核,审核无误后办理款项的支付。

(2)负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用和坐支现金。现金收付款,要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿,登记银行保函进出情况。

(3)随时掌握银行存款余额,每周填报资金周报表。妥善保管支票,严禁签发空头支票。签发支票时,必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时,要立即向银行办理挂失和止付手续。

(4)根据已办理的收付凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐,做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符;现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符;银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对,如不一致,应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。

(5)及时将收付款凭证传递给会计,不得积压,每星期传递一次。

(6)对于暂借款,要督促个人及时办理报帐手续。

(7)负责保管财务专用印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。

(8)及时向会计人员领用、核销票据,保证票据使用的真实完整。

(9)及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。

(10)完成领导交办的其他工作。

第3篇 客运公司计划财务部经理岗位职责

客运公司计划财务部经理岗位职责(标准工时制管理层2份)

1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

2、按照财经政策和财政法规、公司的财务管理制度,开展财务工作;执行股东大会和董事会的决定,负责组织公司日常的财务管理。

3、根据《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》,制订本公司财务核算办法并组织实施,在执行中不断补充完善。

4、指导和监督公司下属机构的财务工作,贯彻执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理会计业务,使全公司财务管理规范化。

5、建立并完善公司电算化管理系统,编制和实施财务电算化计划,选用适合公司的财务核算软件,并负责组织运用。

6、加强会计基础工作,使会计凭证、账本、报表及各种档案的管理纳入会计工作规范化轨道。

7、办理会计业务过程中,发现有违反财经制度和公司财务制度的事项,应拒绝办理并及时向分管领导反映情况。

8、做好融资、票价、税收、财务审计等工作,确保公司的合法权益不受损失。

9、组织本部门员工的业务学习,不断提高财务人员的业务能力。

10、负责协调与公司其他部门关系的工作,负责对本部门人员的考核。

11、完成领导交办的其他临时性工作。

第4篇 计划财务部税务岗位职责

计划财务部税务管理岗 1、负责纳税申报,税款缴纳,汇算清缴工作;

2、负责税收建议及相关培训,统筹安排卡中心税务筹划工作,做好税务规划;

3、负责协助制定和实施卡中心税务制度、管理办法及相关操作流程;

4、负责卡中心“营改增”相关事务;

5、负责公司化后各地分公司持牌税务筹划。 1、负责纳税申报,税款缴纳,汇算清缴工作;

2、负责税收建议及相关培训,统筹安排卡中心税务筹划工作,做好税务规划;

3、负责协助制定和实施卡中心税务制度、管理办法及相关操作流程;

4、负责卡中心“营改增”相关事务;

5、负责公司化后各地分公司持牌税务筹划。

第5篇 计划财务部预算岗位职责

工作职责:

1、负责制定卡中心预算管理政策和措施、完善和优化预算管理体制,制定预算管理相关规则,设计优化预算编制程序、方法和模型,协调卡中心各部门对预算情况的反馈意见和建议;

2、负责组织编制卡中心年度经营计划及财务预算编制草案,根据总行年度经营目标统筹制定卡中心各业务条线、部门年度经营计划及财务预算方案,分析、预测和监控预算方案执行情况,组织实施财务决算工作;

3、负责统筹卡中心财务资源配置、制定和优化财务资源配置策略,并指导和监督实施,合理确定成本费用分类管理标准,科技核定成本费用标准,分析、监测成本费用预算执行情况,并落实成本管控措施;

4、负责根据卡中心各业务条线、部门、经营机构的经营计划和财务预算目标,定期对预算责任单位进行相关财务考核数据的统计、兑现和评价,根据经营状况对各业务条线、部门的财务状况以及重点业务领域等进行分析评价,为经营决策提供数据和支持,提出合理化意见和建议,分析业务部门相关需求,合理确定解决方案,反馈相关意见和建议,监督和落实相关方案及问题解决情况。

任职资格:

1、现年35周岁以下,统招全日制大学本科及以上学历,财务会计、经济管理等相关专业;

2、熟练掌握word、excel、ppt等办公软件,有责任心,能承受较强的工作压力;

3、具有四大会计师事务所、大型企业预算工作经历;有金融业预算管理相关从业经验者优先;

4、具有cpa、cfa、会计从业资格证书者优先。

第6篇 计划财务部负责人岗位职责

计划财务部负责人 1、根据公司整体发展战略,主持制定计划财务部的发展策略和推进方案,为部门的业务发展制订依据;

2、组织制定和修订财务管理相关制度,以及本部门的日常业务管理办法,全面提升部门运营效率。

财务管理:

3、成本管理。对内部各个管理层次的成本费用开支实施财务授权审批制度,并保证授权得到正确的履行;

4、利润管理。分析和优化利润来源,健全利润考核指标,进行合理的利润规划,规范利润分配顺序;

5、定价管理。制定公司利率和内部资金转移价格管理制度、办法及方案,并组织实施公司内部往来资金利率和公司内部资金转移定价的日常管理;

6、税收管理。负责公司税务申报管理以及筹划工作,对公司纳税情况进行监测,做好与财税等部门的协调和沟通工作。

第7篇 计划财务部岗位职责广播电视局

1.贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。

2.及时记录财务总账及各种明细账，做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

3.负责编制月、季、年终决算和其他方面的报表。

4.协助领导编制并执行全局预算计划。推行全面经济核算，配合目标管理，建立健全计划、核算、结算、分析四个体系，确保开源节流。

5.审核原始凭证，掌握开支范围和标准，对违反规定或不合格的凭证拒绝人账。

6.定期核对固定资产账目、有关职能部门明细账目，做到账账相符、账物相符，无欠账、呆账，死账。

7.积极配合上级财务机关检查工作，提供资料，反映情况。

8.每月向局主管领导汇报当期财务情况，当好领导的参谋和助手，发挥财务监督作用。

9.认真掌管财务印章，定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。

10.加强服务意识，为全局做好后勤保障工作。

11.以季度为单位，定期进行财务分析，提出财务分析报告，提出有关增收节支措施，合理、合法地使用各项专项资金。

12.完成领导安排的其他工作。

第8篇 计划财务部副总经理岗位职责

1.计划管理:拟订公司经营计划,监控、分析公司及部门经营计划执行情况,编制经营绩效报告。

2.资金管理:拟订公司融资计划及融资方案,根据公司融资安排组织落实,负责资金投放计划管理与资金成本核算,管理公司流动性及项目流转。

3.金融资产市值管理:组织开展资金市场监测及项目动态财务管理,定期组织实施金融资产估值,提出优化资源配置方案及建议。

4.项目投资财务评审:对拟投资项目进行财务可行性研究及财务风险分析评价,参与优化投资方案。

5.完成领导交办的其他任务。

其他项:

1、统招本科以上学历,第一学历是重点财经类大学;

2、5年以上股份制商业银行,券商等金融机构经验;

3、具有投融资;银行;资产管理相关工作经验优先;具有投融资成功项目经验;

4、具备较强的协调能力;预算管理;融资;资金管理;成本核算;财务;投融资;核算;资产管理;计划管理能力优先;

5、中级以上职称,或cpa,acca等相关证书优先,英文听说读写熟练优先。 主要职责:

1.计划管理:拟订公司经营计划,监控、分析公司及部门经营计划执行情况,编制经营绩效报告。

2.资金管理:拟订公司融资计划及融资方案,根据公司融资安排组织落实,负责资金投放计划管理与资金成本核算,管理公司流动性及项目流转。

3.金融资产市值管理:组织开展资金市场监测及项目动态财务管理,定期组织实施金融资产估值,提出优化资源配置方案及建议。

4.项目投资财务评审:对拟投资项目进行财务可行性研究及财务风险分析评价,参与优化投资方案。

5.完成领导交办的其他任务。

其他项:

1、统招本科以上学历,第一学历是重点财经类大学;

2、5年以上股份制商业银行,券商等金融机构经验;

3、具有投融资;银行;资产管理相关工作经验优先;具有投融资成功项目经验;

4、具备较强的协调能力;预算管理;融资;资金管理;成本核算;财务;投融资;核算;资产管理;计划管理能力优先;

5、中级以上职称,或cpa,acca等相关证书优先,英文听说读写熟练优先。

第9篇 计划财务部经理岗位职责

1、年 龄 : 38岁以下 。 2、性 别:不限。

3、学 历: 财务类相关专业大学本科及以上学历。

4、工作经验 :5年以上大中型企业财务管理经验,2年以上同岗位工作经验。

5、技 能 :具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;熟悉国内企业的财务运作和管理,财务、统计、资金、投融资等综合管理能力强;熟悉计算机操作和办公自动化软件应用,熟悉相关财务软件。

6、素 质 :具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;具有良好的职业道德。

7、特殊要求: 具有中级及以上专业技术职称 。

岗位职责:

1、在公司总经理的领导下,负责财务部全面工作,认真执行《会计法》,按照会计制度设立会计科目和会计帐薄,组织会计核算。

2、负责执行国家有关财政、财务会计法规,负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。

3、负责编制及组织实施公司财务预算报告,制定公司年度、季度财务计划,编制月/季/年度财务报告。

4、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

5、负责公司的全面资金调配、会计核算和分析工作,定期牵头组织经济活动及天然气销售输差分析会。

6、负责公司资金、资产的管理工作,对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为,进行制止或者纠正。制止或者纠正无效时,提请公司处理。

7、参与本公司对外投资项目的规划、市场调查资料的分析、经济可行性论证、立项、经济合同的编写、审议与项目建设期的财务会计核算与管理。参与本公司资本运营决策、执行,提高投资项目经济效益。

8、负责协调本部门与公司内各部门之间的经济业务关系,协调管理本公司与外部相关部门(税务、银行、股东等)的业务关系。

9、负责公司各类原始凭证、工程预决算的审核,负责对公司各项业务收费实施监控管理,及时发现问题、解决问题。

10、负责公司财会机构设置和会计人员配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;对会计人员的任用、晋升、调动、奖惩,提出考核意见,

11、负责制定下属的岗位描述,检查、督促指导下属工作,解决下属提出的问题和困难,定期对其作出月度、年度绩效考评,对下属的工作质量和后果负责。

12、负责组织本部门员工开展政治理论、职业道德及业务技术知识的学习培训和教育,不断提高员工队伍的业务能力和综合素质。

13、支持会计人员依法行使职权。

相关福利:5险2金(住房公积金、企业年金),周末双休,国家节假日正常放假,私车公用补贴、通讯补贴、工作餐补贴、住房补贴,健康体检,节日福利,结婚礼金,年休假等。 任职资格:

1、年 龄 : 38岁以下 。 2、性 别:不限。

3、学 历: 财务类相关专业大学本科及以上学历。

4、工作经验 :5年以上大中型企业财务管理经验,2年以上同岗位工作经验。

5、技 能 :具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;熟悉国内企业的财务运作和管理,财务、统计、资金、投融资等综合管理能力强;熟悉计算机操作和办公自动化软件应用,熟悉相关财务软件。

6、素 质 :具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;具有良好的职业道德。

7、特殊要求: 具有中级及以上专业技术职称 。

岗位职责:

1、在公司总经理的领导下,负责财务部全面工作,认真执行《会计法》,按照会计制度设立会计科目和会计帐薄,组织会计核算。

2、负责执行国家有关财政、财务会计法规,负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。

3、负责编制及组织实施公司财务预算报告,制定公司年度、季度财务计划,编制月/季/年度财务报告。

4、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

5、负责公司的全面资金调配、会计核算和分析工作,定期牵头组织经济活动及天然气销售输差分析会。

6、负责公司资金、资产的管理工作,对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为,进行制止或者纠正。制止或者纠正无效时,提请公司处理。

7、参与本公司对外投资项目的规划、市场调查资料的分析、经济可行性论证、立项、经济合同的编写、审议与项目建设期的财务会计核算与管理。参与本公司资本运营决策、执行,提高投资项目经济效益。

8、负责协调本部门与公司内各部门之间的经济业务关系,协调管理本公司与外部相关部门(税务、银行、股东等)的业务关系。

9、负责公司各类原始凭证、工程预决算的审核,负责对公司各项业务收费实施监控管理,及时发现问题、解决问题。

10、负责公司财会机构设置和会计人员配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;对会计人员的任用、晋升、调动、奖惩,提出考核意见,

11、负责制定下属的岗位描述,检查、督促指导下属工作,解决下属提出的问题和困难,定期对其作出月度、年度绩效考评,对下属的工作质量和后果负责。

12、负责组织本部门员工开展政治理论、职业道德及业务技术知识的学习培训和教育,不断提高员工队伍的业务能力和综合素质。

13、支持会计人员依法行使职权。

相关福利:5险2金(住房公积金、企业年金),周末双休,国家节假日正常放假,私车公用补贴、通讯补贴、工作餐补贴、住房补贴,健康体检,节日福利,结婚礼金,年休假等。

第10篇 客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责

1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

第11篇 计划财务部副经理岗位职责

1.计划管理:拟订公司经营计划,监控、分析公司及部门经营计划执行情况,编制经营绩效报告。

2.资金管理:拟订公司融资计划及融资方案,根据公司融资安排组织落实,负责资金投放计划管理与资金成本核算,管理公司流动性及项目流转。

3.金融资产市值管理:组织开展资金市场监测及项目动态财务管理,定期组织实施金融资产估值,提出优化资源配置方案及建议。

4.项目投资财务评审:对拟投资项目进行财务可行性研究及财务风险分析评价,参与优化投资方案。

5.完成领导交办的其他任务。

其他项:

1、统招本科以上学历,第一学历是重点财经类大学;

2、5年以上股份制商业银行,券商等金融机构经验;

3、具有投融资;银行;资产管理相关工作经验优先;具有投融资成功项目经验;

4、具备较强的协调能力;预算管理;融资;资金管理;成本核算;财务;投融资;核算;资产管理;计划管理能力优先;

5、中级以上职称,或cpa,acca等相关证书优先,英文听说读写熟练优先。 主要职责:

1.计划管理:拟订公司经营计划,监控、分析公司及部门经营计划执行情况,编制经营绩效报告。

2.资金管理:拟订公司融资计划及融资方案,根据公司融资安排组织落实,负责资金投放计划管理与资金成本核算,管理公司流动性及项目流转。

3.金融资产市值管理:组织开展资金市场监测及项目动态财务管理,定期组织实施金融资产估值,提出优化资源配置方案及建议。

4.项目投资财务评审:对拟投资项目进行财务可行性研究及财务风险分析评价,参与优化投资方案。

5.完成领导交办的其他任务。

其他项:

1、统招本科以上学历,第一学历是重点财经类大学;

2、5年以上股份制商业银行,券商等金融机构经验;

3、具有投融资;银行;资产管理相关工作经验优先;具有投融资成功项目经验;

4、具备较强的协调能力;预算管理;融资;资金管理;成本核算;财务;投融资;核算;资产管理;计划管理能力优先;

5、中级以上职称,或cpa,acca等相关证书优先,英文听说读写熟练优先。

第12篇 计划财务部岗位职责化工公司

1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。

2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控，促进各项经济目标指标完成。

3.组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，对分公司财务管理和核算进行指导、监督，促进公司效益逐年提高。

4.负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督，加速资金周转，提高资金利用率。

5.根据会计法规和制度，按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

6.负责财务管理制度办法的制定。

7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。

8.搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。

9.根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。

10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作，并接受证管办、深交所的监督。

11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。

12.完成领导交办的其他工作。