管理处财务出纳岗位职责-2（2篇范文）

第1篇 管理处财务出纳岗位职责-2

管理处财务出纳岗位职责(九)

1、严格执行国家财经纪律、规章制度,正确反映公司货币资金的收、支、存情况,把好收支关。

2、办理银行结算和现金收支业务,认真审核各种收付款凭证,做到合法、合理、手续齐全,及时做好银行结算凭证的传递、登记和销帐工作。

3、健全支票领用手续,按规定签发转帐支票,不得签发空头支票。

4、严格执行银行规定的现金库存限额,不得以白纸条抵充现金,不挪用现金。

5、随时掌握银行存款余额,月末做好余额调节表,对未达帐及时消化。

6、整理收付款凭证,填制记帐凭证,登记现金日记帐和银行日记帐,做好日清月结、帐实相符。

7、做好保险箱密码的保密工作和钥匙的保管工作,不得委托他人代办。

8、妥善保管好现金和银行出纳员使用的各种专用章。

9、不得将出纳工作交他人代管,确保库存现金和各种有价证券完整无缺。

第2篇 项目物业服务中心管理处财务出纳岗位职责

项目物业服务中心/管理处财务出纳岗位职责

一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,执行服务中心/管理处《行政管理守则》各项管理服务制度和程序。

二、协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作计划。

三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。

四、负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。

五、根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单,委托银行进行划帐,负责向未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。

六、按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。

七、负责每日现金收付工作。

八、严格执行用款制度,明确用款权限,不挪用或私自借支公款。

九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。

十、熟悉小区各单元户数及其面积,以及各项收费标准和计算方法,做好向小区业主的收费解释工作。

十一、协助会计做好与财政税务部门的联络。

十二、协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。

十三、每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资(奖金)发放情况。

十四、每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。

十五、及时完成领导交办的其他任务。