财务出纳岗位职责内容投资公司（十二篇）

第1篇 财务出纳岗位职责内容投资公司

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。

第2篇 财务出纳岗位职责范本证券公司

1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。

4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票,保证及时人账。

6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。

第3篇 财务出纳岗位职责职位要求

岗位职责

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

5、及时与银行定期对账；

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

任职资格

1、财会相关专业大专以上学历；

2、2年以上工作经验；

3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

第4篇 公司财务部出纳员岗位职责

公司财务部出纳员岗位职责(七)

1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。

2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。

3、按规定保管好现金。

4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。

5、负责每天收银找零工作。

6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

8、对上级领导交给的任务认真及时完成。

第5篇 出纳／财务岗位职责

财务助理/出纳 上海和兆服饰有限公司 上海和兆服饰有限公司,上海和兆 财务对账员:

1、对数据敏感,仔细认真;

2、审核单据,依据会计凭证办理现金或银行支付业务;

3、懂得财务相关知识;

4、可接收;

5、适应大小休工作模式。

第6篇 财务部出纳工作岗位职责

作为财务部的一名出纳,其工作职责是怎样的以下以制度职责大全出纳为例,为大家提供一则财务部出纳岗位职责。

一、负责现金收支的日常管理工作。

二、检查一切收、付缴款凭证,做到有凭证、有审批,手续完备。项目内容清楚齐全,大、小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。

三、负责编制“现金日报表”和“银行存款日报表”。

四、每日与会计核对款项是否相符,如出现不符现象立即查找原因。

五、严格执行现金清点、盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符。

六、妥善保管各种收、付款凭证,每日及时整理归档,作到有条不紊。

七、每日根据审核无误的现金收付凭证登记“现金日记帐”及辅助记录。

八、负责每日财务室的洁净。

九、按时发放工资、奖金并填制有关记帐凭证。

十、严格遵守现金管理制度,现金要作到日清月结。

十一、完成好总经理(制度职责大全总经理招聘)交办的其他事项。

第7篇 财务会计/出纳岗位职责职位要求

职责描述：

一“出纳”职位要求（1人）：

1. 年龄25-40岁，大专以上学历，3年以上出纳工作经验。

2. 熟练财务出纳工作，有会计经验优先；

二“会计”职位要求（1人）：

1. 负责公司明细帐、总账的管理。

2. 负责公司凭证录入的审核。

3. 负责凭证、帐簿、资料、档案、证照的保管。

4. 负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作。

5. 负责公司财务章管理。

6. 负责各公司网银付款授权工作。

7. 负责各公司采购付款审核、发票签收、进口合同管理。

8. 负责公司发票开具。

9. 负责公司应付账款管理。

10. 负责公司成本核算管理，准确上报利润报表。

11. 负责公司固定资产、存货定期盘点工作。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第8篇 财务出纳工作岗位职责

财务出纳的岗位职责有哪些以下是一份财务出纳岗位职责列出,仅供各位参考。

一、 办理货币资金的收支业务

二、 编制货币资金收支业务的会计凭证

三、 登记现金、银行存款日记账

四、 每日盘点库存现金

五、 每月核对银行存款余额,确保账实相符

六、 定期报送资金报表

七、 配合内审部门的工作

八、 严格遵守保密制度

九、 完成财务经理委派的其它工作

职责要求

一、 遵守财经纪律及结算制度,办理货币资金的收支业务,确保货币资金安全、准确

二、 编制货币资金收支业务的会计凭证,保证原始凭证合法,记账凭证规范

三、 登记现金、银行存款日记账,做到日清月结

四、 每日盘点库存现金,填报现金流量日报表

五、 每月核对银行存款余额,调整未达账项,编制银行存款调节表,确保账实相符

六、 定期向财务经理和集团资金管理中心报送资金报表

七、 配合集团审计监察部内审工作,使得内控程序在本校得以正确执行

八、 配合其他职能部门的工作,强化团队服务意识,严格遵守保密制度

九、 迅速、及时、保质、保量地完成财务经理委派的其它工作。

第9篇 财务部出纳岗位职责内容市场

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确,经领导批准后方可签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记,及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行

第10篇 酒店财务出纳岗位工作职责

职责一:酒店财务出纳岗位职责

一、办理现金收付和银行结算业务:

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,根据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖'收、付讫'戳记。

2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要及时存入银行,不能以'白条'抵充现金,更不得挪用现金。

3.根据汇款内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递。

4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的'资金动态情况表'按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

5.负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖'作废'戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

二、登记现金和银行存款日记帐:

1.根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,接受审计或会计人员的抽查。

2.现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

3.银行存款账每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

三、保管库存现金和各种有价证券:

1.对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记。

2.要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作。

四、保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,如工资表等,并负责记账凭证附件齐全完整。

六、负责审核、汇总、提现和发放工资。

职责二:酒店财务出纳岗位职责

1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款,并按照记录表核对交款袋数。

2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。

3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。

4、准备充足的零钱,以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。

6、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

7、编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理审阅。

8、月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表交上级主管。

9、配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。

10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11、完成上级交办的其它工作。

职责三:酒店财务出纳岗位职责

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清楚齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档,做到有条不紊。

第11篇 z园物业财务部出纳员岗位职责

雅园物业财务部出纳员岗位职责

部门:物业管理公司财务部

职务:出纳

汇报:总经理、财务部经理。

1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜,管理有关支票,办理银行业务,严格按照出纳制度进行工作。

2、主要职责:

(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合国家规定或本会计制度,出纳有责任不予办理。

(2)现金收付时必须当面点清。

(3)每日逐笔登记现金日记账,做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对,做到账实相符。

(4)逐笔登记银行存款日记账,每月与银行对账单核对,编制银行存款余额调节表。

(5)做好空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好银行结算单据。

(6)及时办理银行业务,保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行,禁止现金做支。

(7)每日与电脑账核对账目,保证手工日记账与电脑账相符无误。

(8)完成财务经理交办的其他工作。

(9)及时与有往来款项业务的单位和个人联系,结清账款。

第12篇 财务部出纳岗位职责市场

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

10.对商场的财务档案要立册，严格执行査阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。