管理处出纳岗位职责-2（十二篇）

第1篇 管理处出纳岗位职责-2

管理处出纳岗位职责(二)

1、清点汇总部门交来的款项;

2、审核原始凭证是否完整;

3、发放工资、奖金,支付符合手续的费用;

4、处理银行存款收入和支出业务;

5、填制记帐凭证,交会计记帐;

6、正确使用发票,保证现金和银行支票使用安全。

第2篇 某物业管理公司出纳收款员岗位职责

物业管理公司出纳收款员岗位职责

每日上班时,须自行安排好当天的收款计划及清理好当天的财务帐目,不得有错。

按财务制度规定即记录收入、支出的现金,在现金日记帐中逐笔登记,逐日结清库存现金余额,月末编制库存现金表报主任、会计。

严格按照财务制度的有关规定,对收支的帐目应做到票据齐全。

不得将库存现金与个人资金混用,出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对,保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点,如出现现金溢余或短缺,应及时查明原因,由个人原因造成现金减少的,当事人应承担全部经济责任。

严格按库存限额(3000元)掌握现金的使用,多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行,现金不足时应及时从银行提现补足。

开具支票、汇票后,应即时记入银行存款日记帐,每月根据银行存款对帐单核对银行存款日记帐,对记帐错误、未达帐项造成的不符,应编制银行存款调节表。

出纳人员应及时、正确地记录与银行往来的一切业务,妥善保管支票,在经济往来中直接领取支票时必须有签收人签字方能结算。

建立与客户的良好关系,并以适当的方式催缴各种费用,以确保当月收费的百分率。如有拖欠,应及与会计、管理人员配合以采取相应措施。

为便于统计,分析收费情况,出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、电费、气费、有偿服务费及代办费等。

第3篇 某物业管理中心出纳收费员岗位职责

出纳收费员岗位职责

1负责管理中心现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作,每天保险柜现金存量不得超过100元,严禁挪用或私自借支公款。

2熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立、健全现金、银行存款日记账和其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符,日清日结,准确无误。

3严格执行财务制度,收付款项均与会计十进制记账凭证相符。并经管理中心经理批准,对于不合法、不真实、不完整的原始凭证,不予办理或退回补充更正。

4敢于坚持原则,敢于向违反财经纪律的违法违纪行为作斗争,忠于职守,以身作则遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定,一丝不苟地严格执行会计制度。

5掌握微机的dbase数据库、dos的基本操作方法和物业管理电脑程序,建立、健全电脑财务档案,熟练电脑收费操作。

6负责管理中心中工考勤情况汇总,及进发放员工工资和奖金。

7负责员工制服订做,办公用品、通讯设施和管理中心费用的支付。

8熟悉辖区内的单元户数和面积,以及管理费、水电费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算工作。做到及时、不重不漏,收费率达98%。

9完成上级交代的其它任务。

第4篇 项目物业服务中心管理处财务出纳岗位职责

项目物业服务中心/管理处财务出纳岗位职责

一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,执行服务中心/管理处《行政管理守则》各项管理服务制度和程序。

二、协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作计划。

三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。

四、负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。

五、根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单,委托银行进行划帐,负责向未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。

六、按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。

七、负责每日现金收付工作。

八、严格执行用款制度,明确用款权限,不挪用或私自借支公款。

九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。

十、熟悉小区各单元户数及其面积,以及各项收费标准和计算方法,做好向小区业主的收费解释工作。

十一、协助会计做好与财政税务部门的联络。

十二、协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。

十三、每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资(奖金)发放情况。

十四、每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。

十五、及时完成领导交办的其他任务。

第5篇 某物业管理处出纳员岗位职责

管理处出纳员岗位职责

出纳员在管理处经理直接领导和公司财务部的业务指导下,负责管理处所有收支业务的办理,具体岗位职责如下:

一、严格执行公司财务制度,负责部门备用金的管理,按规定及时办理有关现金、银行票据的收支并登记日记帐,做到日清月结,帐实相符。

二、负责部门的现金管理,当天收入现金须在下午4:30分以前缴存银行,做到不挪用,不坐支。

三、妥善保管保险柜钥匙、密码,不得泄露及外传。

四、熟练操作'万科物业管理软件',每季度做好各项收费工作,做到收费及时,不重复,不漏收。

五、做好管辖的发票、收据等票据的收发及核销工作。

六、完成领导交办的其他任务。

第6篇 小区管理处出纳岗位职责-4

小区管理处出纳岗位职责(四)

1.0必须具备高度的责任心、事业心和良好的职业道德。

2.0正确使用银行存款账户,每日清点核对库存现金,公司结算起点以上的现金应及时缴存银行。

3.0对审核无误的收付款凭证逐日序时登记'银行日记账'和'现金日记账'。

4.0现金做到日清月结,银行存款做到按期对帐,保证帐证相符和帐实相符,及时编制'银行余额调节表'。

5.0所有收支款项必须符合财务管理规定程序,不得收无批示的款项,借款,报销必须有审批手续,不得白条抵库,不得坐支现金。

6.0出纳人员必须完整安全保管有关财务票证和有价证券,序时分类登记使用情况。

7.0出纳人员不得兼管和登记除'银行日记账'、'现金日记账'以外的其他所有明细收支账目和总账。

8.0对收款员的工作进行指导、检查和管理。

9.0配合会计工作,完成财务部经理交办的其他工作。

第7篇 物业管理公司出纳岗位职责-6

物业管理公司出纳岗位职责6

一、严格按照'会计法'和'物业管理企业财务管理规定'处理一切业务。做到遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。

二、按会计凭证做好现金收、付及保管工作,记好现金日记帐,做到日清日结,账实相符。

三、库存多余现金应及时存入银行,库存量不得超过财务管理规定数额。

四、熟悉住宅单元户数和面积,以及综合管理费、公共设施日常维修费、水电费等收费标准和计算方法,并协助收费工作。

五、及时收、送银行各类转帐支票及特种委托收款凭证,做好银行存款的收、付及支票保管工作,记好银行存款的日记帐,及时清理未达帐项,确保与银行存款对帐单金额相符。

六、及时清理领款凭证,督促借款人员及时报账。

七、熟悉物业管理软件操作,并做好收费的统计、核算工作,做到及时、准确无误、不重不漏。

八、根据员工的考勤情况汇总,及时发放员工工资和各项补贴等。

九、完成上级领导分派的其他相关工作。

第8篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责

燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;

2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);

3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;

4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;

5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;

6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;

7、完成领导交办的其他工作.

第9篇 出纳员岗位职责范本后勤管理集团

在学校总务主任的领导下,负责出纳员工作。其主要职责是:

1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2.不断学习,熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准,把好财务关。

3.负责收取各种费用,每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。

4.认真审查各种报销或支取的原始凭证,对违反财务制度的应担绝办理,对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符,均不得报销。

5.根据原始凭证,逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确,摘要清楚,账面现金数与库存数一致。

6.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条,不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回,对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。

7.按时发放各种奖金、补贴,并做好核对工作。

8.服务要做到热情、周到,对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销,不得以其他工作为借口,故意推诿、拖延。

9.严格执行安全制度,认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失,则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。

10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。

11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。

12.完成校长和总务主任交办的临时任务。

第10篇 财务管理出纳岗位职责范本

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务,完成领导交办的其他工作。

第11篇 出纳兼行政管理岗位职责

职责描述:

1. 依照国家工商、税务管理条例和项目所在地工商、税务管理部门具体要求,负责完成项目公司营业执照、组织机构代码证、税务登记等各类证照的办理,以及后期注册信息的变更登记、年检等相关事宜。

2. 落实由项目公司组织的各类会议的会务组织、后勤、接待等工作。

3. 负责在项目公司落实执行公司发布的内控体系和贯标文件管理体系。

4. 依据公司已发布的内控体系和贯标文件管理体系,撰写项目公司的管理办法、制度和管理流程。

5. 兼项目公司出纳。

任职要求:

教育水平:中文、会计、财务、管理科学、行政管理等相关专业本科及以上学历

工作经验:

1. 1-2年的办公室行政工作经验

2. 0-2年出纳相关工作经验

专业知识:

1.掌握国家政策和法规、公司有关规定和制度

2.具有丰富的企业管理和行政管理知识

3. 掌握一定的财务会计知识

4. 掌握基本的行业会计政策、法规和细则

能力要求:

1. 优秀的操作执行能力

2. 良好的沟通协调能力

3. 良好的职业操守

第12篇 市场物业管理处客服兼出纳岗位职责

市场物业管理处出纳岗位职责(客服兼)

1. 直接上级:主账会计。

2. 坚持各项规章制度,对工作认真负责,对业主做到礼貌热情,保持仪表端庄。

3. 按照有关规定,办理现金报销手续、经营收入手续,对现金收支及转帐应及时办理。

4. 对日常发生的现金、银行业务要及时登记现金日记帐、银行日记帐。保证做到日清月结,帐款相符。

5. 保管好银行核定的库存现金,超出核定的库存现金要及时送存银行,对支票进行登记领用,保管好空白支票及有价证券、收据。

6. 按时计发各类人员的工资、补贴、奖金等。

7. 及时办理银行结算业务,管理银行帐户,月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对,并编制银行余额调节表。

8. 每日收取的现金及银行转帐支票等要清点后及时送存银行,以便做到帐目准确,情况清楚。

9. 收款情况应有考核,认真、准确、及时编制月报表,收入明细与会计核算相符,按月核对。

10. 每月定期由经营者及业主到市场物业管理处交纳物管费,超过时间按3‰/天缴滞纳金,对超过时间仍不交款的业主,采取书面通知、电话催交、上门收款的办法,对拒不交纳管理费的业主要及时向有关领导汇报,方可采取一定的措施。