财务资金管理主管岗位职责（五篇）

第1篇 财务资金管理主管岗位职责

职责描述:

1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

7. 完成领导交办的其他各项工作。

任职要求:

1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,

4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。

第2篇 财务资金管理经理岗位职责

工作职责:

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护,开户关户,银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析,日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护,警示还款时间,借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报,周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求:

1、本科以上,财务会计相关专业,持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验,2年以上主管或财务经理经历;

3、具备一定的财务分析能力,协助负责人进行财务制度、流程建设;

4、能够独立进行账务处理,熟练使用金蝶用友财务软件;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

6、工作严谨有条理,责任心强有执行力,抗压能力强。

第3篇 财务资金管理岗位职责任职要求

职责描述:

1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平�;

2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;

3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议;

4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;

5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

7、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先;

3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

财务资金管理岗位

第4篇 财务资金管理经理岗位职责任职要求

财务资金管理经理岗位职责

工作职责:

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析，日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报，周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求:

1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

3、具备一定的财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

第5篇 财务资金管理主管岗位职责任职要求

职责描述:

1、参与成本核算管理;

2、应收应付风险管理;

3、费用报销系统监控;

4、资金调度与汇率结算管理;

任职要求:

1、28岁以上，财务专业大专及以上学历;

2、两年以上，财务管理工作经验;

3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强;

4、具备英语读说基础，英语口语流利者;

【此项为该岗位必备条件之一，条件不符者请勿投递!】

5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展;