资金管理部经理岗位职责（十二篇）

第1篇 资金管理部经理岗位职责

职责描述:

1、 负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

2、 根据集团发展规划,统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

3、 配合集团业务发展需求,高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

4、 积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道,做好筹融资后续管理;

5、 负责集团各事业部资金平衡分析预警,推进项目“以收定支”,完善项目资金管控;

6、 参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

7、 参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;

8、 协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

9、 上级临时安排的其他相关工作等。

任职要求:

1、金融、银行、财务管理或会计相关专业,本科及以上学历,中级会计师以上职称;

2、8年以上工作经验,其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

3、责任心强、作风严谨,有较强的判断和决策、计划和执行能力;

4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的组织、协调和团队协作精神,能承受较大的工作压力。

第2篇 财务资金管理岗位职责任职要求

职责描述:

1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平�;

2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;

3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议;

4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;

5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

7、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先;

3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

财务资金管理岗位

第3篇 资金管理岗位岗位职责

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

第4篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责

燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;

2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);

3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;

4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;

5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;

6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;

7、完成领导交办的其他工作.

第5篇 资金管理主管岗位职责任职要求

职责描述:

1、协助拟定及完善各类资金管理制度，优化公司资金管理流程;

2、协助公司资金筹集方案的制定、具体实施及操作，保障资金正常运营;

3、负责全面对接银行相关事宜，包括授信、各类贸易银票单据流转、资金价格谈判等;

4、负责监控公司资金头寸使用情况，管理公司资金流动性，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率;

5、负责完成公司各类业务资金测算，协助制定公司年度资金计划，并跟踪业务资金投入及运作情况，研究资金使用效益并定期分析;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、学历:本科及以上;

2、年龄:35周岁以下;

3、专业知识:财务、金融相关专业，国家理财相关证书;

4、相关经验:具备5年以上国内外贸易行业、金融行业资金管理工作经验，熟悉各类公司理财业务;

5、技能技巧:熟练运用各种办公及数据统计软件;

6、态度行为:做事认真细致、精益求精、责任心强、具有高度责任感和团队合作精神。

资金管理主管岗位

第6篇 资金运营管理岗位职责任职要求

职责描述:

1、负责全行各类线上产品需求的对接工作。

2、负责线上产品的资金清算、系统对账、运营监控工作。

3、负责各类线上产品的系统运行监控维护工作。

4、负责作为互联网资金清算岗的b角，完成相关账务处理。

5、负责制作业务台帐，按日登记各类业务对账情况。

6、负责线上产品的运营优化工作。

7、负责接受部门内部内控检查工作，确保业务的合规性、完整性。

任职要求:

金融、会计相关专业本科及以上学历;

银行运营工作经验2年以上/分行或总行运营部门工作经验1年以上;

具有一定会计基础和运营专业知识。

有相关金融市场业务后台作业经验者优先。

资金运营管理岗位

第7篇 资金管理助理岗位职责

1、专科以上学历;

2、一年以上工作经验,熟悉excel等办公软件;

3、为人诚实正直,熟悉资金管理及银行工作流程;

4、有集团出纳、资金管理经验或财务共享服务中心经验者优先。

第8篇 税务代保管资金账户管理岗位职责要求

a岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责贯彻执行总局税务代保管资金账户管理的有关制度、办法,制定和完善全系统税务代保管资金账户管理实施办法、制度等;

3、负责拟定年度税务代保管资金账户管理工作目标、工作计划;

4、负责指导、检查全系统税务代保管资金账户管理工作,发现异常情况,及时报告;

5、负责与人行国库、农行等部门协调工作;

6、负责协助做好全系统税务代保管资金账户管理人员业务培训工作;

7、负责完成处领导交办的其他工作。

b岗

税务会计统计管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

第9篇 资金管理系统专家岗位职责描述岗位要求

岗位职责：

负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。

client details

我们的客户是广州知名国字头企业，业务覆盖范围包括地产、金融等多元化布局，资源足业务场景多，同事素质高，都是一本学历以及以上。

description

1、负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。

2、负责资金管理系统模块相关的外围系统接口设计实施，与其他应用系统进行集成等工作。

3、确保资金管理系统正常运行并做好业务部门的支持服务工作，技术用户使用系统遇到的各种问题。

4、主动进行业务模式和流程的探讨，积极推动业务流程优化，做好系统运维，保障系统稳定运行。

profile

1 至少五年以上中大型sap项目开发或实施管理的乙方实施顾问从业背景，至少有3个以上完整的sap fico项目实施经验，能够独立进行需求分析，蓝图设计，系统实现（系统配置， 系统开发，系统测试、数据收集以及权限设计），系统上线，独立实施sap项目。

2 具有大型企业甲方或乙方集团财务领域项目经验优先。

3 必须一本学历

job offer

1 知名国字头企业，稳定性高，应用场景丰富，包括金融，地产等场景

2工作地点在市中心，薪酬有竞争力，性价比高

第10篇 资金管理副总经理岗位职责

工作职责:

能独立负责融资工作及协助融资中心总经理开展资金管理工作。

任职资格:

1)全日制本科及以上学历,金融、经济、财务类相关专业;

2)8年以上相关工作经验,3年以上大中型房地产企业同岗经验;

3)熟悉房产行业融资模式及资金管理,思维敏捷,能创造性开展工作;

4)良好的沟通、协调、掌控能力,具备优秀的领导、组织协调能力和团队管理能力。

第11篇 资金管理会计岗位职责及职位要求

资金管理会计职位要求

1.有财务核算或资金管理相关工作经验；

2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；

3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；

4.较强的学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

资金管理会计岗位职责

1.负责资金明细帐及附表的统计工作，为资金管理及时提供信息；

2.认真执行资金管理制度，管好库存现金，并做到“日清月结”；

3.负责现金、银行存款日常收付结算工作，办理日常报销工作；

4.负责使用并保管好各类票据、印章工作；

5.每月负责编制工作表格；

6.及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单；

7.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

第12篇 资金管理管理岗位职责任职要求

资金管理管理岗位职责

资金管理 1.根据相关管理政策，进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更，定期实施账户清查工作。

2.监控资金流动性日常管理工作，杜绝流动性风险，应急处理重大资金事件。

3.负责公司支付管理相关工作，完成资金日常收支和调拨。

4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。

5.资金业务数据管理，对接银行、监管等外部机构，提供数据支持。 1、全日制本科及以上学历，35岁以下;

2、3年以上资金运营工作经验;

3、熟悉企业的境内外银行账户管理、跨境资本流动相关操作;

4、了解中国大陆、香港、新加坡等地区金融监管政策;

5、有2年以上大型持牌金融机构或跨国企业国际业务部、资金财务部、运营管理部工作经验者优先。 1.根据相关管理政策，进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更，定期实施账户清查工作。

2.监控资金流动性日常管理工作，杜绝流动性风险，应急处理重大资金事件。

3.负责公司支付管理相关工作，完成资金日常收支和调拨。

4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。

5.资金业务数据管理，对接银行、监管等外部机构，提供数据支持。

资金管理管理岗位