应付账会计岗位职责（五篇）

第1篇 应付账会计岗位职责

1.根据应收/应付帐款政策及审批权限审核付款申请及附件

2.根据收款申请制作会计凭证及费用预提和摊销

3.月末应收/应付帐款及银行相关科目余额核对

4.应收/应付账款合同维护及税务相关表格维护

5.应收/应付账款账龄报告及年度及季度审计报告的制作

6.月末费用分析比对

1.本科以上学历,会计相关专业优先考虑

2.英语读写能力

3.良好的学习能力,有团队合作精神

4.良好的执行力及沟通能力

第2篇 应付账会计岗位职责内容

1.报销费用审核,编制付款凭证。

2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。

3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款:费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。

7.开立国外供应商借款通知单。

8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。

9.git与账务核对。

10.应付供应商对账。

第3篇 应付账款会计岗位职责说明书

以下就是应付账款会计岗位职责说明书等等的介绍，希望为您带来帮助。

工作职责：

1. 应付账款数据检查、整理、入账等。

2. 每周/每月付款计划安排及相关报表。

3. 上级交办的其他事宜。

任职资格：

1. 专科以上学历，财经类等相关专业;

2. 2年以上货代物流公司应收、应付工作经验;

3. 熟练使用金蝶k3软件及excel软件;

4. 责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的沟通、理解及协调能力;

5. 具备优秀的团队合作意识，能够承担较大的工作压力。

应付账款会计岗位职责说明书【】

岗位职责：

1、认真执行成本费用及资金管理制度;

2、按照公司有关制度及规定审核各类付款申请(日常费用、境外账单等)，确保金额无误，oa审批流程正确(账单的合规性，费用的合理性，流程的合规性);

3、网银付款制单，资金的调拨，查验;积极配合银行对账及其他银行事务;

4、金蝶软件付款分录的编制(将付款明细编制分录，录入财务系统)，及时结算应付账款，保证账目清楚;

5、配合总账会计做好往来账划转，对账;

6、其它上级委派的任务。

岗位要求：

1、二年以上出纳工作经验;

2、良好的学习能力，思路清晰，工作细致;

3、具有良好的职业道德与职业操守，能承受一定的工作压力，团队合作意识较强;

4、热爱财务工作，具备执行能力、协调能力及配合能力，善于沟通，具有高度责任心 ;

5、能够熟练操作办公软件及财务软件;

6、大学本科会计或相关专业毕业。

应付账款会计岗位职责说明书【3】

工作内容：

1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表;

2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;

3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据;

4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致;

5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

7、所有数据经得起财务经理审计。

任职资格：

1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。

2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。

3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;

4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

5、熟练应用财务软件和办公软件;

6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

7、有良好的纪律性、团队合作精神。

应付账款会计岗位职责说明书【4】

岗位职责：

1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印;

2、每日网银付款录入;

3、每周一报销费用审核及递交;

4、 每月进项发票认证及进项税核对;

5、 每月收付款凭证的录入，并催供应商发票;

6、每月凭证装订及合同归档;

7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;

8、月末各科目余额核对。

任职资格：

1、大学本科以上学历，会计或财经类专业，有会计上岗证;

2、3年以上工作经验，熟悉金蝶、用友等财务软件，熟练运用excel、word等office软件;

3、有较强的沟通能力及团队合作精神，能承受较大的工作压力，有很好的独立解决问题及应变的能力;

4、有较好英文口语能力尤佳。

第4篇 应收应付账款会计岗位职责

应收应付账款会计岗位职责

以下就是应收应付账款会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

应收账款会计岗位职责：

1、主要负责全国月结客户的应收对账事宜。

2、协助一线部门进行及时有效的收款工作，减少公司资金风险。

3、把控监督一线业务规范，对应收账款、其他应收款进行账实核对，督促相关部门进行账务调整，避免违规操作。

4、更新优化应收账款政策，挖掘分析公司应收账款的风险点。

5、领导安排的其他事宜。

应付账款会计岗位职责：

1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印;

2、每日网银付款录入;

3、每周一报销费用审核及递交;

4、 每月进项发票认证及进项税核对;

5、 每月收付款凭证的录入，并催供应商发票;

6、每月凭证装订及合同归档;

7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;

8、月末各科目余额核对。

应收账款会计岗位职责

职责描述：

1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性;

2、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项;

3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表;

4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求;

5、内部关联公司每月对账及调整;

6、积极配合香港总部财务相关应收工作;

7、上级交代的其他工作;

8、能够执行公司文化制度。

任职资格：

1、1年以上相关工作经验，有物流行业工作经验者优先;

2、大专以上学历，有应收/应付工作经验者优先;

3、良好的计算机操作能力 ;

4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。

应付账款会计岗位职责

工作内容

1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表;

2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;

3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据;

4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致;

5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

7、所有数据经得起财务经理审计。

任职资格

1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。

2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。

3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;

4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

5、熟练应用财务软件和办公软件;

6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

7、有良好的纪律性、团队合作精神。

应付会计岗位职责

1.未到发票的跟踪;

2.已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记;

3.已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题;

4.根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证;

5.到货单据的整理与复印;

6.应付账款的登记;

7.打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证;

8.根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误;

9.负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督;

10.根据到货发票制作供应商对账单;

11.农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记;

12.领导交待的其他事项。

第5篇 超市应付账款会计岗位职责

超市应付账款会计岗位职责

下面就是超市应付账款会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

应付账款会计助理岗位职责

1、负责供应商发票的接收，登记和归类;

2、协助财务文件的准备、汇总，归档和保管;;

3、协助审核员工费用报销的手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法，控制成本开支;

4、财务会计和财务主管安排的其他相关工作。

职位要求：

1、会计类相关专业，高中或大专以上学历，持有会计从业资格证或有相关工作经验优先考虑;

2、20-35岁，责任心强，细心谨慎，有较好的沟通能力和合作精神;

3、熟悉办公室软件

应付账款会计师岗位职责

1、负责材料采购到货、运输费用核算及付款账务处理;

2、负责与供应商核对应付账款余额，往来科目的核对、分析及跟踪处理，完善业务流程等工作;

3、按公司要求审核物流相关费用报销单，编制费用报表以及费用数据的分析;

4、结合公司原料采购、运费的管理考核，协助上级领导开展公司相关业务规范与指导;

5、协助上级领导开展专题分析工作以及其他事项。

应付会计岗位职责

1、编制月度应付款计划，负责往来账务的核算，登记应付账款;

2、定期核对往来账，催收相关及发票，负责应付款项结算工作;

3、审核收据、回款、仓库收发货、发票，并输入epr;

4、核实销售环节产生的货运费、收付往来款 ;

5、编制往来款报表，分析往来款项;

6、领导交办的其他相关工作。