资金主管-岗位职责（七篇）

第1篇 资金主管-岗位职责

大家是否了解资金主管这个岗位呢有哪些职责大家如果想了解它,可以阅读企业管理网整理的资金主管岗位职责范本,仅供参考。

1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;

5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;

7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;

8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;

9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;

10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;

11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;

13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;

15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。

相关阅读:学校门卫岗位职责酒店总经理岗位职责

第2篇 财务资金主管岗位职责

岗位职责:

1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总,并报送管理层;

2、根据公司资金会批复,完成资金日常调配、划拨工作;

3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

4、审核各公司会议资料,与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

6、参与和制定集团资金管理规划方案。

任职资格:

1、本科或以上学历学历;

2、财务、会计、金融相关专业;

3、具备资金管理工作经验,熟悉房地产金融知识;

4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。

第3篇 项目资金主管岗位职责

职位描述及要求

东巴项目(ebs)属于伊拉克东巴格达油田南部,是伊石油部和巴格达省重点项目,振华石油作为作业者参与该油田区块开发。目前,项目建设工作已有序启动,急需各类人才参与。

职责简述:

1、负责复核出纳日常业务,编制现金和银行有关凭证,月末编制银行存款余额调节表;

2、与出纳共同对现金进行不定期盘点,编制现金盘点表;

3、负责现金收据的开具和保管,保管、登记支票领用登记簿,确保支票安全;

4、负责审核供应商付款申请,确保付款信息正确、完整并完成最终审批流程;

5、负责按月编制cash call,保障项目运营资金及时到位;

6、按公司要求编制资金管理报表,完成领导交办的其他工作。

任职资格要求:

1、具有3年及以上相关工作经历;

2、财务管理或会计专业,正规全日制本科及以上学历;3、具备良好的英语听说读写能力,英语能作为工作语言,懂阿拉伯语者优先考虑。

第4篇 资金部主管岗位职责

资金部管理主管 顺景发集团 顺景发控股集团有限公司,顺景发,顺景发集团,顺景发 1、负责协调拟定融资项目预算;

2、负责集团资金管理,制定资金管理制度;

3、负责集团资金预算全面管理,以及执行过程中的监督和控制,统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

4、负责资金报表编制,erp资金模块与银行的自动化对接,实施自动化业务处理;

5、分析资金使用情况,统计资金管理数据;

6、完成领导交付的其他任务;

第5篇 资金主管岗位职责内容

1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作。

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟。

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。

5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对。

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报。

7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅。

8.对办理报销的单据,除按会计审

第6篇 支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。

第7篇 资金业务主管岗位职责

岗位职责:财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

技能要求:英语熟练

经验要求:有证券、保险、银行从业经验。

职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。