服饰公司出差管理制度

服饰公司出差管理制度

兔仔唛服饰有限公司出差管理制度

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出差管理

一、目的

为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。

二、基本原则：

1、员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准(附公务出差申请表)，出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不予报销。

2、食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。

3、公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。

4、两位同性员工(含夫妻)共同出差，只允许合住一间标准房。

5、级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。

6、遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批后，财务部方可予以报销。

7、员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。

8、出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。

9、出差人员需乘坐火车，若途中不过夜只允许乘硬座;途中过夜，仅按膳食补贴标准补贴

10、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销。

11、原则上部门经理级以下(含)员工出差，不得乘坐飞机。特殊情况需提出书面申请，经系统总监同意后，报总经理批准。

12、出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销，凡在标准控制范围内节约部分公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。

三、出差审批权限

出差人级别

审核

审批

差旅费限额(元)备注

总监级

总经理

经理级

总监

总经理

课长级

经理级

总监级

职员级

课长级

经理级

组长级

课长级

经理级

普通员工

组长级

课长级

备注:所有报销费用均须经总经理批准方可报销.四、借款的规定

1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。

2.申请借款需要正当的理由，如出差、零星采购等。

3.申请借款需要以下人员的签章：部门主管

系统总监

会计审核

总经理

董事长(限超额)。

4.申请借款，需注明还款方式，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣除。

5.办妥以上手续后到公司财务部会计处，会计填制有关单据通知出纳支取款项。

五、差旅费报销标准及方法

1、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直线交通费，禁止以出差为由旅游观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用。

2、特殊情况产生的业务长途电话费，需由公司负责人批准后，凭电信局的电话费单经管理部审核后到财务报销。公司提倡尽可能用传真或手机发短信息，详见公司《通讯管理制度》。

3、出差人员返回公司5天内必须报销。

4、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。

1、某一目标市场出差时间在一周以内(单位：元/天)

职务

交通工具

住宿控制标准

伙食限额

市内交通限额

省外

省内

直辖市经济特区

省会城市

地、(市)县

出差地

出差地

副总、

总助、

总监

飞机

经济舱

火车软卧

火车

软卧

汽车

26020**503030经理、

副理

大区

经理

火车

软卧

火车

软卧

汽车

20**5010020**课长、

副课

片区

经理、助理

火车

硬卧

火车

硬卧

汽车

15013010020**普通

职员

火车

硬卧

火车

硬卧

汽车100807020**备：东莞市地区出差不享有相关补贴。

2、到某地开发市场出差连住15天以上的，就地租房，实行月租加餐费补贴加市交通补贴的报销方案。

3、由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予补贴相关补贴。如发现客户请客而擅自拿回公司报销的一经发现第一次处严重警告并罚款该金额十倍罚款;第二次无薪即刻解雇处理。

4、12：00以前启程外地出差(以长途乘坐工具发车时刻为准)可按1天计，反之按半天计;18：00以后启程外地出差不享当日膳食、电话补贴;返回本地亦同。

5、乘坐长途车上(如时间超过12小时)其间不享当日市内交通出差补贴。6小时---12小时其间享当日市内1/2交通费工补贴。

6、出差人员视与公司保持信息互动量合理给予电话补贴。无与公司保持信息互动不予电话补贴。备注：

a、关于片区经理的具体规定：

1、片区经理到代理商服务，原则上除享有30元生活、市内交通补贴外，其它住宿电话补贴均由代理商承担。

2、如是因工作需要不需要代理商承担相关费用。将享有公司规定相关补贴。

3、因工外出须完成与公司保持最低信息量互动方可享用电话补贴。否则公司有全减免或取消电话补贴。

4、本市地区话费每月予30元补帖，省外按10元每日计补帖，当天返回的不享食宿补贴。

5、片区经理未出差话费按30元/月计。

6、出差途中因其他公务、疾病或意外灾害需延长时间的，应向主管报告，由部门替其补《出差

申请单》，及时回复人力部，否则以旷工处理;如因疾病过期的，事后应补回医院(须县级以人民医院)出具的证明，未经批准或借故延长差期的，不予报销差旅费，并依情节轻重予

以纪律处分。

b、跟单员的费用管理

1、QC员在外跟单，没有征得领导同意私自回公司的，费用不予报销。

2、QC员在外跟单，为便于联系;手机自购，通讯费根据实际情况作适当补贴。市内跟单员30元/月补帖;市外跟单3元/天补帖。

3、加工厂有安排住宿、伙食的，QC员不能报支住宿、伙食补贴。若有提供住宿的，但无安排伙食的，QC员伙食费每天补贴10元;因特殊情况不能在加工厂住宿的，应事先与生产主管联系，然后安排住宿。

六、费用报销规定

1费用审批的程序

部门经理

审核

系统总监

审核

财务会计审核

财务总监

总经理

董事长

费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任负责制，相关签字人员须严格审核

把关，严禁把问题留给下一流程的签字人。一旦查出按失职处理。

2费用报销单据的粘贴：

费用报销按费用性质的不同粘贴在不同单据后面，如差旅费粘贴在差旅费用报销单之后，差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。粘贴时应按单据分类，票据面额大小分类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。

3费用报销单据的管理：

3.1费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上详细注明费用发生情况，如差旅费报销详细注明往返区间(出差地点流程图)、日期及区间车船、机票、过路过桥费、住宿费等费用项目。其它费用报销，须注明承办事项及该项开支情况，采购材料报帐需要发票或有关单据、入库单、请购单等票据齐全。报销发票的内容必须具备有开出发票单位的名称、日期、经济业务内容、数量、单价和金额.。

3.2尽量索取税务的正式发票，未能取得正式税务发票的也要收款收据，从外单位取得

的发票，必须加盖有填制单位的印章，从个人取得的发票有填制人员的签章。

3.3原始发票不得涂改、挖补。发现原始发票有错误的应当由开出单位重开或更正，更正处应加盖开出单位印章。

3.4凡填有大写和小写的发票，大写与小写的金额必须相同，大小写不一致的，以金额小的为准。

3.5发票上要有出差人签名，出差因公购买实物的发票，必须还有部门主管负责人证明。

3.6出差前暂借的出差备用金必须在出差回公司后五天内以报销的费用到财务消账，不得

拖延。总公司出差人员到分公司借钱的，须事先把“款项申请表”传真给公司部门主管近程序审批后，分公司才可借给，出差人员要在回公司后报账。

3.7财务部凭出差审批单、实际出差天数、费用票据和规定的出差补贴标准进行审核，差旅费报销需要有效的车费、住宿费、电话费发票，没能取得票据的要有证明单，出差交际费的开支和标准需事先征得总经理同意，总经理外出时可授权他人暂时代理。总经理回公司后，被授权人应向总经理汇报经济活动情况。

3.8费用报销单据填写完毕按本款第1项审批程序逐级报批，有关人员报批后送公司财务部会计处审核。会计在审核单据时有权将费用报销单据中不合法或不合单据抽出，或要求报销人员重新粘贴，重新审批。

3.9会计在审核单据后填制凭证，通知出纳支付款项。

公务出差工作总结表

申请日期：*年*月*日

部门

出差人

出差城市

计划出行:时间月日时至月日时

合计___天

拟乘交通工具

实际出行时间

实际回司时间

实际天数

任务完成情况

出差人：*年*月*日

部门

经理/总监

意见

总经理

批准

人事

记录

任务完成情况

出差人：*年*月*日

部门经理

/总监评定

总经理点评*年*月*日

第一联：人事

第二联：部门留底

第三联：财务

备注：以上表格的内容可另附件说明

出差申请单

申请日期：*年*月*日

姓名

工号

部门

职务

一式三联申请部门、人力部、财务部

事由

出差日期:月日时分至月日时分，累计天时分

核准

总监/经理

人力部

报销审批单

部门

经办人

报销日期*年*月*日

费用项目

类别

金额

单据(张)

部门经理审查

财务总监审核

总监/副总

总经理董事长

报销金额合计

核实金额(大写)

拾万仟佰拾元角分￥

报销审批单

部门

经办人

报销日期*年*月*日

费用项目

类别

金额

单据(张)

部门经理审查

财务总监审核

总监/副总

总经理/董事长

报销金额合计

核实金额(大写)

拾万仟佰拾元角分￥

报销审批单

部门

经办人

报销日期*年*月*日

费用项目

类别

金额

单据(张)

部门经理审查

财务总监审核

总监/副总

总经理/董事长

报销金额合计

核实金额(大写)

拾万仟佰拾元角分￥

会计：

出纳：