云灌一中会计室现金管理制度
现金管理制度是管理货币流通的重要措施,加强对现金管理,也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理,特制定本制度。
1.在下列范围内使用现金:支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等;支付各种抚恤金、丧葬补助费等;个人的劳务报酬;出差人员差旅费;本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。
2.库存现金在银行核定的数字以内,一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。
3.将收入的现金及时送存银行,支用现金时从银行支取,不得坐支现金。
4.建立健全现金帐目,逐笔记载现金收支,做到日清月结,帐款相符。
5.坚持杜绝用转帐凭证套换现金,利用帐户替其他单位和个人套取现金,将单位的现金,按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。
6.采取必要措施,确保安全。
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