第1篇 高中现金、票证、贵重物品安全管理制度
淳高高中现金、票证、贵重物品安全管理制度
1、财务部门必须严格执行银行规定的库存现金的限额。确因特殊情况,必须滞留超额现金过夜,要及时报告学校保卫科,并设专人就室看守。
2、现金和有价证券必须存放在安全设施良好的金柜或库房内,会计室的房屋要安全、牢固,做到窗有铁栏,门包铁皮。
3、取送数额较大的现金必须两人以上同行(至少有一名男性),取送万元以上巨额款的,应派专车并配有保护人员。
4、个人现金及有价票证不准在会计室内存放。
5、存放高档物品、贵重器材的库房、实验室、演播室等门窗要安全牢固,做到窗有铁栏、门包铁皮、双锁,并设专人管理。
第2篇 高中现金管理制度
山青高中现金管理制度
1.学校各部门一次收缴款都应交会计室。出纳会计须在缴款单上加盖现金收讫章及出纳会计印章或签字。缴款单作为收款和记帐凭证,收据交缴款人凭证。
2.一次收入的现金按规定日期解入开户银行。库存现金不得超过规定限额。
3.领用和交付现金时,应当面点清。事后发现差错概由收款人负责。
4.现金收付须逐笔登记清楚。不准用白条抵库,不能坐支。做到帐款相符,不出差错。
5.教职工私人借款,一律不得动用行政款项。
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