有限公司仓库管理办法

有限公司仓库管理办法

某有限公司仓库管理办法

为使仓库作业规范化、合理化,提高库存管理效率,以保障公司正常生产的连续性和秩序,减少库存资金占用,加快资金周转,特制定本管理办法。

一、入库

1、物料入库准备

仓库管理员应根据月采购计划或入库通知单熟悉入库物料的类别,数量,规格型号等基本信息,及时调整仓库场地,安排装卸搬运,做好物料入库相关准备,以便物料能按计划顺利入库。

2、物料验收

2.1质量验收。所有物料入库前应由公司质检部门检验,检验合格后方准物品入库。否则一律不准入库。具体参照品[2005]001号《关于外协外购件有关规定的通知》执行。

2.2 实物验收。办理新料入库手续时,仓库管理员应对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号、或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格不符的,应立即通知采购主管部门处理。仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格,因此而造成的后果由该仓管员全部承担。

3、入库交接和登记

3.1入库交接手续。物料验收合格后,仓库管理员应同供应方办理交接手续,并在送货单上签字,以作为收到物料的凭证。

3.2立卡。物料入库后,仓库管理员应将物料名称、规格、数量等内容填在存料卡上,摆放在货垛正面明显的位置,以便于物料收发存数量的统计和管理。

3.3填制入库单。对于新购物料,按财务部制定的计划价格(工具配件、低值易耗品暂按实际结算价入库)填列入库单(一式三份),一份仓库留置,一份返供方,一份交财务部;入库单的填写必须规范,入库日期、物料名称、单位、单价、金额尽量用规范字迹填写(财务会计规定:单价小数保留四位,金额保留二位)且入库单上必须有检验员、库管员、采购员(零星采购)签字。

3.4退库物料管理。仓管员须每日对车间领用物料的使用情况进行跟踪,督促车间对上一工作日未用完的物料及时退库并办理退库手续。如有特殊原因,车间物料不能实施退库,但必须办理退库手续并在当日或以后同种物料领用中冲减。

3.5入帐及登记。仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品分类造册登记。

二、库内管理

1、基本要求

1.1物料入、出库按先进先出原则堆放和提取。

1.2按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;

1.3仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;

1.4储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。

1.5对危险物品隔离管制;

1.6地面负荷不得过大、超限;

1.7通道不得乱堆放物品;

1.8保持适当的温度、湿度、通风、等条件。

1.9仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

2、数量检查。保管期间内,对每天物资的入库单和领料单进行汇总统计,并集中登帐;对每天的库存物资进行盘点(由于时间原因可进行抽盘),核对帐、卡、物数量是否一致,做到帐、卡、物相符。

3、质量检查。对超过保存期限,有残损的物料应及时报告品质部检验,检验不合格的,报相关部门及时处理。

4、保管条件及安全检查。仓库管理员应做好6s管理工作,加强仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。消防设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报相关部门。

5、安全库存。仓管员应根据物料使用情况、平时工作经验及科学的测算制订安全库存量,并根据产品市场需求以及供货单位情况定期调整合理库存量。

三、出库

1、审核领料单。仓库管理员对每一批出库物资必须填列领料单(领料单一式三份,库房、车间及财务各执一份)。 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。查看领料单是否经有关部门审核 。

2、核对出库物料并发料。供领双方应对出库物料的品种、规格、数量和质量进行确认,确认后在一式三联领料单据上签字,仓管员方可发料;对返工返修产品发料,必须在每次领料时注明,便于返工返修产品资料的统计和归集。

3、外调物料。仓管员在发放外调物料(如外调溢流管、说明书等)时,领料单据上必须经仓库主管部门领导及财务部门签字后方可出库。

四、对帐及各项报表编制

平时的物料入库单和领料单应及时交财务部门,并每天与车间核算员对帐,做到日事日毕、日清日高。公司每月末为生产结束期,生产结束后,立即与车间核算员对帐,次月3日前完成财务要求的《材料耗用分配明细表》,6日前完成《库存物资收、付、存报表》,并保证所提供数据的真实性、完整性。根据公司整体工作安排,如半年或年终盘存时,盘存之日起3日内需报送《库存物资盘存表》。

五、盘点

1、小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2、中盘点,每半年一次。各仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

3、大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终,仓管部门会同财务、生产、营销部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各参与方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时提请相关部门处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。

仓库管理员应积极配合财务等部门开展盘存工作,保证提供数据的准确性,盘点具体要求严格按照《公司财务清查制度》执行。

六、挂帐

1、每月5-6日为供方挂帐日,仓管员提前做好供方挂帐准备工作:

1.1提前将挂帐入库单据分单位、分类别整理汇总

1.2准备好财务每月与供方对帐单据(对帐单由财务提供)

2、在供方挂帐时,仓管员须检查有效单据是否齐全(经供需双方签字的入库单、送货单),并根据双方单据认真核实挂帐单上所列物料的规格型号、数量是否一致。

七、不良品的报废和处理。参照《不良品管理制度》进行处理。

八、仓库管理员考核管理办法

1、进仓库物料未经检验合格入库的,扣罚50元/次。

2、库房因没有按照安全库存量受控,造成物料失控而影响生产的,每次处50元以上,100元以下罚款。

3、各仓库未按先进先出原则发料,造成物料积压损失,库管员照价赔偿。

4、不按计划节拍发料,造成生产车间及相关环节失控,扣罚100元/次。

5、对外

调物料,未经仓库主管部门和财务部门领导批准擅自安排出库的,每次处以50元以上,100元以下罚款。

6、因供方原因造成的物料损失,未及时通报处理,库管员照价赔偿。

7、在物料领取过程中,库管员疏于管理,允许领料人私自进入仓库领料的,发现一次扣罚20元,造成物料差缺的,由库管员照价赔偿。

8、对物料日常管理中,库管员未将发现的过期、残损物料及时报相关部门处理,造成的物料积压损失,库管员照价赔偿。

9、库房环境及相关设施被人为损坏,由仓库管理员负责30%,直接责任人照价赔偿。

10、各仓库管理员分管的区域,定置定位,工艺卫生不达标,一次扣罚20-50元。

11、设搬运工的库房,库管员应管理好搬运工。搬运工的使用由库管员具体安排,安排不当而影响生产的,扣罚20-50元/次。

12、保证提供数据的真实、完整,如发现有弄虚作假、隐瞒不报或虚报的情况,造成不良影响的,每次处20元以上,50元以下罚款,造成公司重大损失的,照价赔偿并作除名处理。

13、没有特殊情况,不按时完成任务(包括口头任务)的每次处10元以上,50元以下罚款,情节严重且态度不端者,公司将作除名处理。