酒店财务借款核销管理办法

酒店财务借款核销管理办法

酒店财务借款及核销管理办法(五)

第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。

第二条 费用发生后,持报销票据到财务报帐。

第三条 报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条 提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。

第五条 报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条 财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。

第七条 借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。