暂借款管理办法（四篇）

第1篇 暂借款管理办法

《暂借款管理办法》

暂借款管理办法

第一章总则

第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二章管理范围

第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1. 差旅费借款;

2. 零星购物借款;

3. 其他临时性借款。

第三章借款程序(差旅费和临时性借款):

1. 需借支差旅费时,应填写《借款单》,注明预借金额;

2. 经各级主管审查、审核、批准,程序为

a.一万元以内:经办人申请 部门经理审查确认主管副总或总监

审核 总经理批准。

b. 一万元以上:经办人申请 部门经理审查确认主管副总或总监

审核 董事长批准;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以《借款单》为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条零星购物借款程序:

1. 由采购部门作出书面采购计划;

2. 经各级主管审查、审核、批准;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以采购请款单为借款依据。

第五条一般零星购物借款限额为 1000元,驾驶员、行政管理员可领取经核准的备

用金,核定标准由部门经理拟订,报总经理批准。

第六条对个人临时性借款:

1. 一般不予借给,特殊情况经批准可借,有借款尚未还清者不得继借;

2. 借款人填写《借款单》,注明个人用途;

3. 经各级主管签批;

4. 到财务部以《借款单》作为借款还款依据。

第七条个人借款一般不超过其一个月工资额,超过时须有公司担保人。

第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定。对经常性

借款人员,经批准可办理商务信用卡。

第九条暂借款还款、报销期限:

1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后2天内报销;

3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;

4. 对个人借款,最长不超过2个月还款。

第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章监督和处罚

第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究

责任。

第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知

当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施。

第五章附则

第十三条本办法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行。

撰稿:白水泉 qq:1630030

第2篇 某公司暂借款管理办法

公司暂借款管理办法

第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二条本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1.差旅费借款;

2.零星购物借款;

3.其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序:

1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续;

第四条零星购物借款借款程序:

1.由采购部门作出书面采购计划;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续。

第五条借款限额:

1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限:

1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款。

第十条本办法由公司财务部解释,自2005年7月1日起施行。

第3篇 会馆财务暂借款管理办法

休闲会馆财务暂借款管理办法

第一章 总 则

第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二章 管理范围

第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1. 差旅费借款;

2. 零星购物借款;

3. 其他临时性借款。

第三章 借款程序和标准

第三条 对因公出差:

1. 需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2. 经各级主管审查、审核、签批;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条 对零星购物借款:

1. 由采购部门作出书面采购计划;

2. 经各级主管审查、审核、签批;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以采购请款单为借款依据。

第五条 一般零星购物借款限额为 元(如2000元),驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条 对个人临时性借款:

1. 一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。

2. 借款人填写借款单,注明个人用途。

3. 经各级主管签批。

4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。

第七条 个人借款一般不超过其2个月工资额,超过时须有公司担保人。

第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员,经批准可办理信用卡。

第九条 暂借款还款、报销期限:

1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后5天内报销;

3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;

4. 对个人借款,最长不超过2个月还款。

第十条 借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章 监督和处罚

第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施。

第五章 附 则

第十三条 本办法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行.

第4篇 食品股份公司暂借款管理办法

食品公司暂借款管理办法

第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二条 本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1.差旅费借款;

2.零星购物借款;

3.其他临时性借款。

第三条 因公出差借款程序:

1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续;

第四条 零星购物借款借款程序:

1.由采购部门作出书面采购计划;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续。

第五条 借款限额:

1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条 暂借款还款、报销期限:

1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条 借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

第九条 财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款。

第十条 本办法由公司财务部解释,自20**年11月**日起施行。