管理处财务室工作职能-2

管理处财务室工作职能-2

管理处财务室工作职能(二)

1.0严格遵守国家财经法规和财经制度,充分发挥财务工作的核算和监督管理职能,促进管理处降低成本费用,改进经营管理,提高经济效益;为广大业户当好家、理好财。

2.0负责管理处一切经济活动往来帐目的处理,认真审核原始单据,根据审核无误的原始单据,填制记帐凭证,及时入帐。

3.0严格执行公司财务制度,掌握各项开支的范围、开支标准和报销审批权限。

4.0按权责发生制核算成本、费用,做到真实、准确、完整,及时编制上报各类会计报表、财务计划和财务分析,做到责权、债务清楚,并即时清算。

5.0管理和控制管理处的流动资金,加强管理费等各项费用的收取工作,作好资金收支计划,平衡调度工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,并定期将资金变化情况向管理处主任及公司财务部领导汇报。

6.0负责管理处各项财产的登记,定期抽查,做到帐实相符,并按有关规定计提折旧。