财务管理岗位工作职责（十二篇）

第1篇 财务管理岗位工作职责

职责一:财务管理工作人员岗位职责

1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总帐、明细帐。

2、每学期要有计划的采购文具纸张,除平时对文具保管、分发外,每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制,厉行节约。并定期统计各组室消耗情况,及时报送有关领导及有关部门。

3、负责对劳保用品的保管,并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

4、对库存物品做到心中有数,请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档,仓库内保持整洁有序。

5、建立各类财产、物品收付、借用明细帐,每学期清理一次,做到帐帐相符,帐物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结帐工作,一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号,汇总金额报会计室冲转有关帐目。

7、每天到学校各巡逻一遍,发现有财产乱丢乱放,要及时处理。对学校财产做到心中有数,做到帐帐相符,帐物相符。

8、做好外单位借用物品的管理工作,及时归还。教工借用的物品,调出单位需立即收回。

9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。

10、合理安排勤务人员,协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。

11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理,回收款项按国家有关规定处理。

12、与学校会计密切配合,辅导并督促、检查学校各分保管员的工作,务必做到帐帐相符、帐表相符、帐物相符。并及时归档。

13、按有关规定整理好全校的固定资产档案,并及时按要求归档。

职责二:财务总监管理岗位职责

岗位职责:全面负责集团公司财务管理工作,对集团公司总裁(董事长)负责。

1、贯彻执行总裁办公会议决议。在总裁(董事长)的领导下,负责分管财务部门的管理工作。

2、组织领导集团公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;

3、组织执行国家有关财经纪律,法规、方针、政策,督导公司遵守国家财经纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。

4、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;

5、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

6、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度,组织公司有关部门开展经济活动分析,努力降低成本、增收节支、提高效益;

7、负责主管业务的检查改进与研究发展,掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总裁(董事长)报告工作;

8、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况;、

9、组织财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的业务素质,及时、准确传达上级领导指示并贯彻执行;

10、依法制定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项;

11、定期主持财务系统例会,召集集团公司财务方面的会议;

职责三:财务管理岗位职责

1、负责大学和研究院的会计稽核及各类报表的审核管理工作;

2、负责大学和研究院国有资产的财务管理及国资年报汇总工作;

3、负责物价收费的年鉴工作和各类税收审核工作;

4、负责票据管理工作和财务处资产管理工作;

5、负责财务处对外用章的管理,审核用章数据及资料;

6、负责对校办产业、经济实体及附属单位财务管理的监督、指导工作;

7、完成处长交办的其他工作。

第2篇 财务系统管理工作职责内容

1.负责财务系统日常维护相关工作。

2.负责核心业务系统与财务系统相关业务测试。

3.负责业务财务系统接口日常维护。

4.负责定义fsg报表等工作内容。

第3篇 企业财务管理工作会县长欢迎词

县长在全州企业财务管理工作会上的欢迎词

尊敬的各位领导、各位来宾、同志们：

早上好!

在这美酒飘香、硕果满枝的金秋八月，全州企业财务管理工作会议在天城隆重召开了!各位领导和长期从事企业财务管理工作的同志们不辞辛苦，来到我们这里，就如何做好企业财务管理工作，不断提高管理的质量和水平进行研究、讨论和交流，这是我们更好地学习各兄弟单位好经验的极好机会。在此，我谨代表*天城县委、县人民政府和天城县50万各族人民向出席此次会议的各位领导、各位来宾表示最热烈的欢迎!向长期以来关心、支持我县经济社会各项事业发展的各位领导和各位来宾表示最衷心的感谢!

天城县位于滇东南部，红河州北部，总面积4004平方公里，居住着汉、彝、傣、苗、回、壮等21种民族，少数民族占全县总人口的42%，是一个典型的多民族聚居县。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料全县辖10镇3乡，矿产资源、水资源、生物资源十分丰富，盛产粮、烟、糖、畜、葡萄等。“红河”牌卷烟和“云南红”葡萄酒蜚声中外。是“据滇中之地利，享热温之天时，有交通之优势，协民众之活力，具烟糖之基础，藏煤电之资源，蕴旅游之潜富”的南滇福地。天城人杰地灵，物华天宝，养育了大观楼长联作者孙髯翁、明末兵部尚书杨纯武、清末巨商王炽、大数学家熊庆来、抗日名将张冲等杰出人士。是蜚声海内外的“阿细跳月”的故乡。

近年来，天城县的经济社会事业有了较快的发展。****年GDP总量达74.98万元，县域工农业总产值完成100.6亿元，县属工农业总产值完成25.35亿元，财政总收入5.8亿元，地方财政一般预算收入2.38亿元。综合实力在全国西部的800多个县中具第15位，在全省排在安宁、大理之后具第3位。今年上半年，生产总值完成40.8亿元，财政收入3.28亿元，地方财政总收入完成2.23亿元，县域工业总产值完成51.2亿元，县属工业总产值完成8.5亿元，全县经济继续保持了持续、快速、健康、全面发展的良好态势。

尊敬的各位领导和各位来宾，天城的发展离不开你们的关心、支持和指导，恳请你们对天城今后的发展给予一如既往的关心和支持。最后，我代表*天城县委、县人民政府预祝这次会议圆满成功!祝愿各位领导、各位来宾身体健康，生活愉快!

谢谢大家。

第4篇 集团公司财务管理中心工作构想

1、成立财务管理中心的必要性:

a、构建规范、高效、廉政的财务管理模式,提高各个企业财务管理水平。主要是为生产经营前期提供决定数据支持和后期的数据分析

b、有利于企业间资金的统一利用和调度,提高财务管理资金效益

c、实行会计委派制,有利于财务政策的统一执行

d、及时发现企业经营风险和管理风险

e、规范企业的成本核算,提供盈亏平�点,为各个公司以后kpi考核做准备

2、财务管理中心的主要管控手段:

a、模拟集团企业间的预算管理:

b、模拟集团企业间资金管理

c、模拟集团财务核算管理

d、模拟集团财务报告管理

e、模拟集团内控与风险管理

f、模拟集团财务基础政策管理

g、推广战略导向的模拟集团财务管理

h、模拟集团财务管理信息化统一管理

3、财务管理中心的资源支持:

a、行政支持。财务管理中心应先有名份,之后才有跨企业的财务管理职责和义务。因此,必须纳入财务管理中心管理企业负责人召开统一会议,签名确认同意成立财务管理中心。当然,有的企业可实行密集型管理(国盛、凯利、革厂),有的企业可实行半密集型管理(华夏)。

b、办公场所及人员支持:单独一个办公室,向拟纳入管理企业说明财务管理中心职责,目前情况下,设一名总会计师即可,视以后情况而定,可增配一至二名的管理会计做为助理或审计人员。

c、管理制度支持:财务管理中心成立后,将针对整个模拟集团出台一系列制度,也可以针对某个企业的财务管理出台财务特别管理制度。

第5篇 资产财务管理中心安全环保职业卫生工作职责

1、认真落实财政部财企【2022】16号文“企业安全生产费用提取和使用办法”,及时提取安措管理费用,把安全生产经费纳入财务预算,设立专项经费科目。

2、负责审核和划拨安全环保经费并监督使用。

3、保证隐患治理、安全教育、劳动保护等投入费用资金到位。

4、负责审核各类安全环保事件处理费用支出,并纳入公司经济分析内容。

5、负责事件应急救援费用的筹备,保证资金及时到位并确保专款专用。

第6篇 某物业管理公司财务会计工作程序

物业管理公司财务会计工作程序

1.0目的

为公司及时提供真实可靠的财务信息,提高公司经济效益。

2.0适用范围

对帐单凭据、原始凭据、记帐凭证、会计帐薄、会计帐薄的稽查及财务成本计划的审核、编制。

3.0程序要点

3.1对营业收入有关单据的审核。主要审核公司每月营业收入的有关帐单、凭据及报表。3.2原始凭证的审核

3.2.1填制凭证单位的名称、日期及填制人员的签章,其中从外单位取得的原始凭证须盖有单位的公章。

3.2.2经济业务的内容是否合法、真实。

3.2.3数量、单价和大小写金额是否相符。

3.2.4报销手续是否完备。

3.2.5自制原始凭证须有经办部门负责人签章,对外开出的原始凭证,必须加盖本单位的人公章。 3.3记帐凭证的审核

3.3.1审核经济业务的摘要是否简明扼要。

3.3.2会计科目使用是否准确。

3.3.3填列的金额是否准确,与原始凭证是否相符。

3.3.4所附原始凭证是否完整,未附原始凭证的除按规定可无原始凭证的外,是否注明原始凭证的存放处。

3.3.5制证日期是否填制,制证人员(现金、银行转帐)是否盖章或签字。 3.4填制及审核会计帐薄

3.4.1填写会计帐薄

3.4.2检查会计帐簿是否及时记帐,是否符合规定。

3.4.3帐帐(总帐与明细帐)、帐表(明细帐与有关报表)的金额是否相符。

3.5填制会计报表

3.5.1核算会计报表是否平衡,帐表金额是否相符

3.5.2会计报表各表之间的相互关系是否正确。 3.6制定财务成本、预算计划。3.7应遵守执行有关财政制度和财经纪律,坚决对违反制度和纪律的收支业务应予抵制,并做好说明教育工作。

第7篇 某物业管理公司财务部工作标准

物业管理公司财务部工作标准

1.会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看,收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映,中间各个环节环环相扣,每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)

2.及时准确地提供各项财务信息,包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。

3.及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。

4.加强收入的管理,保证公司收入不流失。

5.加强支出管理,保证一切支出都在受控制状态,包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。

6.加强预算管理,保证日常的收支状况与财务预算基本一致。

7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程,并对部门内员工进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。

8.与税务、金融等部门沟通良好,不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。

第8篇 酒店财务管理工作侧重点

酒店企业以获取最经济效益、获得最大利润为自己管理目标,酒店企业在经营管理中要取得最好的经济效益,酒店财务管理起着不可缺少的重要作用。每一位管理人员,都要关心酒店财务管理工作和财务经营状况。酒店总经理要亲自分管,并经常关心、研究财务经营状况。驻店经理要经常了解分析营业收入和成本控制,以及与预算执行情况的对比;总会计师(财务总监)具体负责酒店内的整个日常财务经营管理工作;各部门经理、各营业点的管理人员每天都要了解并分析营业情况。

一.财务总监的主要工作任务

酒店总经理和运转经理授权财务总监对整个酒店的财务工作进行日常管理。总经理对酒店的财务管理的决策,要经常听取财务总监(或财务部主任)的咨询和意见。有时要请财务总监参与一道讨论、研究、制定财务经营政策。

财务总监的日常工作侧重点是:

1、组织制定并控制酒店的经营预算。

1)财务总监的第一大任务就是协助总经理在制作酒店经营预算中起着具体组织、讨论、编制、协调实施的作用。制定经营预算计划,是酒店经营管理工作的首要任务。他是在总经理的领导下,经过上下反复讨论修改制定而成的。

1)预算计划中的收入指标和经营指标是酒店经营的目标和方向。财务总监在具体组织、制定经营预算的初始阶段,要对酒店的资产、实力、短处、市场前景和经营作出估计,要对去年经营情况和来年的通货膨胀率有个预测和分析,目的是寻找和制定出合理可行的预算计划。

2)酒店的经营预算计划一经确定,财务总监的任务就是要协调、控制酒店及各部门、各营业点都认真执行这个预算计划。酒店各部门的经营管理工作,都是以酒店的经营预算计划为中心展开的。而这个计划完成得如何,是以经营成果来�量的。因此,经营预算计划是经营管理活动的核心。酒店财务总监每月都要对整个酒店和各部门执行预算的实际情况进行控制、分析和评估。

2.了解分析市场、制定价格政策。

经常了解酒店的市场行情和本酒店在整个客源市场中的定位和比重,并对市场和营销工作进行预测分析。这是进行经营预算和管理的基础。

酒店总经理、运转经理和酒店财务总监要对价格问题十分敏感。财务总监要与市场营销部的负责人经过对市场的调研和其他同行酒店的价格比较,制定出本酒店的一整套价格结构。看看客房价格、餐饮价格、各娱乐消费点的价格是否具有竞争力。如果酒店的经营成本增加了,市场又可以承受所增加成本带来的加价,就可以研究上涨价格。价格政策的制定要非常慎重,根据市场供求关来调整,酒店价格具有导向和杠杆的功能作用。酒店财务总监要经常作价格上的定位工作,使酒店的经营价格定在一个合适的、利于竞争的、又能确保盈利的地位。

3.阅读分析各类经营报表,控制经营成本。

通过阅读各类经营报表了解每日经营状况。如:

(1)每天的营业收入情况如何;

(2)酒店的每天应付款和费用支出情况如何,并作费用支出的控制;

(3)当天应收款情况如何。总经理、运转经理要过问此事。财务总监要关心信用上的有关问题,努力使应收款如期到帐,确保酒店资金的正常运转;

(4)要分析每日营业收入(总收入、餐饮收入、客房收入和其他娱乐消费营业点的收入)与成本费用的消耗关系,天气变化与水、电、气等能源费用的比例关系如何,餐饮收入与餐饮成本的控制是否得当。如果发现异常现象,就要预先进行控制,帮助各有关部门分析原因,提出解决问题的思路和办法,以避免异常现象的出现,确保酒店经营达到预算计划的目标。

4.审批签字,加强物资管理。

1)财务总监协助总经理对酒店发生的营业费用支出情况进行控制。大项费用支出都要经过财务审批。看这些费用是否符合预算计划,不在预算的费用支出要严格控制和制止,预算外的特殊费用支出有特殊的审批办法。财务总监要特别重视对固定资产购置、外汇支付使用、计划外采购的审批和控制。

1)另一方面财务总监要对酒店物资、进货、采购方面进行控制和督导。要做到所购物资价廉物美,避免给酒店带来损失和资金浪费。同时要保证经营生产所需各类物资及时保质保量供应,以保证各项经营活动正常进行。

5.财务方面的其他日常工作。

(1)例行参加每日晨会,了解运转信息和接待情况,接受总经理和运转经理的工作指令,会后贯彻落实执行;

(2)检查各营业收款点的工作是否正常,真正做到各营业收款点能发挥财务监督控制作用,并使每笔收入准确无误记录在案;

(3)关心每天财务信用情况,了解各旅行社的应付款项是否如期到帐;

(4)检查所属各点工作情况是否规范,是否符合质量标准;

(5)处理案头工作,与外界保持联系和信息沟通;

(6)平时注意帮助下属解决工作上和思想上的问题,创造轻松愉快的工作环境;

(7)准备每个月财务分析报告,汇总整个酒店经营情况进行分析,写出分析意见报总经理和运转经理参阅和审批。

二.建立物资采购管理体系,加强成本费用控制

1.把各项物资采购工作列入财务部管理范围内的好处在于:

*有利于资金的统一调度;

*便于采购工作的统一管理;

*便于酒店的费用和成本控制。

2.方法:

1)建立健全采购管理工作制度。

*重大的物资采购必须按预算进行,没有预算计划不得轻易采购。这样可以避免重大采购上的随意性和盲目性。

*所有物资采购均需物资采购计划,每月由各部门制作一份采购申请报告,报有关方面审批签字后,交采购部执行。

*采购部门要确保各部门正常物资用品的最低库存量,超过最低库存量,由库房保管员及时补充,而不需要部门作采购申请。

*餐饮部的采购工作量比较大,要简易方便,但也要有利于控制。采购管理制度为每天早晨前各餐饮厨房需购点(西厨房要在前一天晚上下班前)提出所需的采购申请单报采购部,由采购根据酒店规定要求联系供货。供货商送来所需材料,餐饮厨房各点验收数量和质量。

*仓储管理制度和进货验货管理制度。

*这些制度的建立要根据各地、各酒店的实际情况来研究制定,在实践中不断完善,以形成酒店自己的物资采购的管理体系。

2)合理价格是物资采购管理的关键因素。

必须做到以下几个方面:

a各部门报来的采购申请单对所需的物资要标明价格、厂家、地址、尺寸和价格质量标准等。

b在准备进货的时候,坚持货比三家的原则,从

中进行分析研究,这样可以减少盲目性和随意性。

c餐饮日常采购的原材料的价格确定,要按照酒店制定的采购定价办理。以下程序和做法可供参考:

d每段时间(半个月或一个月)由三到六家蔬菜、水果、肉类、海鲜供货商报价。程序如下:

*供货间将报价单寄到成本控制室主任,由他拆封,并与采购部经理讨论选定供货商,确定价格;

*采购部根据商定的价格和确定的供货商,每天给他们打电话,要求采购订货。这是有效控制餐饮日常原材料采购供应价格的好方法。

*加强成本费用的控制。

内容有:

a)总收入与总成本的对比分析;

b)能源消耗的节约与控制;

c)餐饮成本是否控制在规定的比例上;

d)各项费用开支是否有预算,是否必要;

e)所购物资、物品是否因过多而积压仓库,导致资金积压;

f)各部门的营收和物品消耗是否在确定的标准之内;

g)应收款是否及时到帐;

h)更新改造的项目是否急需和有必要;

i)酒店的行政开支费用是否得当;

j)酒店管理中还有哪些可以节省的方法等等,都是成本费用控制的内容。

三.财务管理与其他方面的关系

1、合理有效的资金运作。

1)为了确保供货质量和酒店资金有效运转,对鲜活产品一般可以每月付款一次。

2)财务部对内部各部门和员工所发生的费用报销,可以采取每月一次或两次的报销方法。这样既可以使财务工作人员有更多时间和精力去做财务预算和财务控制,又可以使酒店资金得到充分利用。

3)要使酒店资金不断增值,酒店总经理、分管多种经营和投资开发的副总经理要与财务总监一道商量,将有限的资金投向最有效的地方,开拓经营。

2、市场和财务经营分析会议。

1)财务总监(财务部主任)每月要向总经理、运转经理和各部门负责人报告分析上月财务经营状况,并与市场和营销情况的分析一道进行。每月财务情况分析会既研究分析市场格局的变化对酒店当月的影响,又要分析当月酒店各部门在经营过程中影响经营所存在的问题,指出没有完成或超额完成当月经营预算的原因,对所存在的问题提出改进的对策和意见。

2)财务经营情况的每月分析会议的目的:

*向各部门分析全店实际经营状况与预算的比较,

*分析研究,明确下个月财务经营管理应注意的问题,使酒店的财务管理卓有成效,使酒店的经营取得成功。

3、及时掌握信息。

财务管理工作要及时掌握有关信息,以此来指导财务工作。比如对旅游市场有关信息的了解;对同行酒店价格上政策的研究;对市场上与酒店关联的一些价格了解;还有市场上物资供应价格变动情况等。此外,参加一些行业的联系会议或行业协会,以此来获得信息,共同研讨酒店财务管理上的一些问题。

4、让酒店各级管理人员都关心财务。

第9篇 某物业公司财务管理部工作职责

物业公司财务管理部工作职责

1.根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的规定、要求,结合公司的具体情况,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。

2.根据服务合同、委托协议和公司运作情况,编制财务预算,确定合理可行的管理费用。

3.组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。

4.统一归口管理各类票据、现金、存款,监督检查有关收费项目的收支凭证和帐目,杜绝公司收益和资产的流失。

5.定期检查财务预算的执行情况,加强与部门(项目)间的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。

6.及时催收应交的管理费、水费、电费、租赁费等各项应缴费用,按期上缴各种税收。

7.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关档案资料,负责财务管理系统的维护保管和重要资料的备份、存档。

8.参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理室决策提供参考意见。

第10篇 一中工会财务管理工作规定

浦溆一中工会财务管理工作规定

为加强工会财务管理工作，根据《工会法》、《会计法》、《会计基础工作规范》和全总、省总有关规定，结合我校近几年来的工会财务实际情况，特制订本规定。

一、收交会费和拨缴工会经费工作

（一）会费：根据全国总工会《关于收交工会会费的通知》的规定，工会会员按每月本人工资收入的0.5%向工会交纳会费。凡是作为工资发给，并属于单位工资总额组成部分的会员“工资收入”，应计算交纳会费；奖金、补贴、津贴和工资尾数不足10元部分的不计交会费。根据我校实际，每个会员每年缴纳会费不得低于60元。会费收入全部留用于工会。应按月向会员收齐会费，并定期向会员公布。

（二）工会经费：学校行政按照每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴当月的经费。行政拨缴的工会经费，校工会留用60%，上解县教育工会40%（按全总、省总确定的比例分）。

计拨工会经费的工资总额一律按国家统计局《关于工资总额组成的规定》等有关规定执行，即：本单位实际支付给职工的各种工资、津贴、补贴和奖金，不论支出渠道均应计拨工会经费。

二、预算管理工作

工会应当建立预算、决算制度，根据《工会预算管理办法》要求办理本级年度预算、决算。

（一）预算的编制。工会的年度预算应根据有关政策法规和上级工会要求，按照“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则和本年度工会工作计划的要求编制。年度预算草案须按工会统一格式和要求填写，经工会委员会讨论、同级经审会审查，于1月底前随附预算说明书报上一级工会核定。

1、预算收入的编制要以上年实际收入为基础，考虑本年度各项增减因素编制。

2、预算支出的编制，要坚持勤俭节约的原则，体现工会的工作特点，统筹兼顾，保证重点，把较多的资金安排在维护职工权益，开展职工活动和为职工办实事方面。

（二）预算的执行。工会应按照预算确定的任务积极组织收入，特别是拨缴工会经费。工会工作经费不足的，可商请行政给予适当的补助。经费支出要做到“用得合理，群众满意”。

1、根据《基层工会经费使用管理办法》规定的“工会经费开支范围”使用经费，不得擅自扩大支出范围。

2、工会经费使用要严格执行国家财经政策、规定、标准，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。

3、根据审定的预算，工会经费开支，由工会主席“一枝笔”审批。超出3000元以上的单项经费支出，须经集体讨论。

4、工会要少花钱多办事，为职工群众办好事，办实事，节约开支，提高经费使用效益。

5、工会经费的收支账目要按季（或半年）向群众公布，定期接受同级经审会的审查，听取意见和建议，接受监督。

6、工会经费不得用于非工会活动的开支，不得变相向职工发放现金或实物；不得支付社会摊派的费用；不得为单位和个人提供资金拆借、经济担保和抵押。

（三）工会决算。工会决算是工会年度经费收支预算的执行结果，工会应在年终后及时编制。

1、编制决算草案，必须符合法律法规，做到收支数字准确，内容完整。

2、决算须经工会委员会审定，同级经审会审查同意，于1月20日前报上级工会。

3、决算上报时要随附说明书。包括：对年度收支预算完成情况的分析；各项工作、活动计划执行情况及其效果；各种基本数字填报；设备增添情况；预算管理工作中的经验、问题和今后改进意见等。

三、工会资金管理工作

基层工会应加强对工会资金的管理，充分发挥资金的使用效益，更好地为职工群众服务，为发展工运事业服务。

（一）银行账户管理。工会应当独立建立银行基本账户，实行单独核算。

1、工会在银行开立的账户，只供本工会业务范围内的资金收付，不准与工会无关的资金进入工会账户结算，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。单位合并、撤销后，银行账户要按规定清理、注销。

2、银行资金不得外借（贷）。违反者要追究责任，造成损失的，谁批准谁负责追还，不能追还的，由批准人赔偿。

3、及时、正确地记载与银行的往来账务，认真做好与银行的对账工作。

（二）现金管理。严格执行银行现金管理制度，根据规定的现金使用范围掌握开支。

1、各种经费收入及时送存银行，不得从本单位现金收入中直接支付（即坐支）。

2、不准私设“小金库”，保留账外账。不得假造用途套取现金，不准“白条”抵现。

3、须建立现金日记账，逐笔记载现金收付。账目应当日清月结，做到账款相符。

（三）暂存、暂付款管理。对暂存、应付的款项，应及时清理归还。对暂付款项，要按规定的手续审批，取得合法凭据后支付；公款不得私借；因公借款办事结束后，应及时结报，收回余款；坚持一借一清制度，及时清理暂付款项。

四、工会财产管理工作

（一）工会财产界定。工会所有的财产，包括工会购置、行政拨入和其他单位或个人支援、捐赠的财产。

（二）固定资产核算起点。一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有实物形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

固定资产一般可按以下类别进行分类、编号、登记和管理：1、房屋及建筑物；2、专用设备；3、一般设备；4、文物及陈列品；5、图书；6、其他。

（三）工会财产管理的要求

1、建立健全工会财产管理制度。如购置、验收、保管、领发使用、检查、维护等，落实有关责任。

2、工会所有的财产都应登记入账，做到账账相符、账实相符。

3、固定资产每年必须盘点一次，发现短缺损坏要查明原因，追究责任，根据情况责成过失人予以部分或全部赔偿损失。

4、工会财产的报废、报损，5000元以内的由工会委员会讨论决定，5000元以上的报上级工会审批。工会财产报废变卖的收入，列“其他收入”。

5、工会所有资产都要进行产权登记，核发产权证。已经产权登记并发放工会产权证的，要按上级工会要求对工会资产情况进行年检。年度工会财产的增减变动情况，要按有关要求如实填报。工会资产产权登记、年检资料，于1月20日前报县教育工会审核。

6、工会的财产、经费，任何组织和个人不得侵占、挪用或者任意调拨，不得将工会的财产、经费作为学校的财产、经费予以冻结、查封、扣押、清偿债务。

工会组织合并的，依法属于工会的经费和财产归合并后的工会所有。工会组织依法撤销时，应当在上级工会主持下，清理工会财产和经费。清理后的财产经费结余应当全部移交上级工会。

五、工会财务检查工作

1、工会的财务工作，每半年要进行一次自查。财务检查工作应在本级工会委员会领导下进行，由经费审查委员会、会计人员参加。

2、财务检查的内容包括：工会各项经费收入是否足额、及时、符合规定；经费使用是否符合国家和上级工会的规定；会计核算是否符合会计制度；各种往来款处理是否及时、符合制度规定。其中，重点应检查工会经费收入是否足额、及时；有无截留应上解的工会经费；有无账外设账、“小金库”。

六、会计管理工作

1、工会会计工作，可以聘请同级行政财会人员兼任，可给予适当的劳务报酬。

2、工会要按照《工会会计制度》要求单独建立账簿，设置会计科目。

3、工会会计、出纳工作要分设，钱、账和支票、印章要分管。要结合工作需要，建立相应的内部会计管理制度

4、工会会计人员要依照《会计基础工作规范》、《工会会计制度》的规定和要求，进行会计核算，实行会计监督。

5、工会负责人和会计人员，要根据《会计法》的有关规定和要求，履行各自的会计责任。

6、会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。会计工作交接需办的具体事项，按照《会计基础工作规范》的有关规定和要求进行。

七、工会财务管理制度

1、贯彻执行工会财务工作的方针，政策和制度，遵守财经纪律。

2、按照工会财务制度的规定，认真编制财务计划，做好预、决算工作，按时上报上级工会。

3、各项开支均要求按计划使用，财务委员会对经费使用按季度报告主席。

4、采购物品经办人要严格审批手续办理，无国家税收印章的单据不得报销。

5、会计要认真审查凭证，及时做好计帐工作，做到手续完备，数字准确，内容真实，帐目清楚。

6、出纳要严格执行现金管理制度，及时编报现金，出纳报表和核对银行帐，不得以借据充抵现金。

7、按上级工会要求做好财务自查、自检工作，按时向工会委员会报告经费使用情况，自觉接受会员群众和经审会的监督。

8、妥善保管工会财产，做到帐、物、卡相符。借、领物品必须登记，除低值易耗品外，凡损坏公物视情节轻重予以赔偿。

9、新购物品必须经财务委员验收入帐、建卡后方可领用。

10、除活动用品按活动室制度规定借用外，工会一切公物不得借与个人私用。

第11篇 财务管理岗岗位工作职责

简介:财务管理(financial management)是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。

财务管理岗岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责制定和完善公司相关的财务管理制度、会计核算办法等,负责公司总账管理,维护和完善公司会计科目体系;

2、负责公司成本管理,组织实施公司年度费用预算的编制、调整,监测和分析,落实其他运营成本的管理;

3、负责公司税务管理,制订和完善公司税务管理制度,参与业务开拓和产品研发过程中的税务事项管理,组织协调公司纳税申报、税款缴纳等工作;

4、负责审核公司财务收支和账务处理。

任职要求:

1、教育背景:财务会计类本科以上学历;具有会计人员从业资格证书,中级以上财会类任职资格证书者优先考虑;

2、工作经验:具有一定年限的财务管理经验及财务会计从业经历;

3、专业技能:掌握基础会计、财务会计、成本会计、管理会计等理论知识,系统掌握财经类法律法规及相关政策,了解国际财务、会计通则,能熟练使用财务管理系统软件进行账务处理及报表编制;

4、从业能力:具有良好的沟通交流能力,具有较强的财务规划、分析决策能力,具有良好的沟通协调能力,原则意识突出,时间观念强;

5、性格特征:思路清晰,廉洁守法,严守机密,坚持原则。财务管理岗岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责公司经济业务的会计核算工作;

2、负责编制公司会计报表及月度、年度财务报告;

3、负责公司年度预算、决算和资产负债计划的编制、监测和执行情况分析;

4、负责公司的收益率管理、资本管理、数据统计等工作;

5、负责会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计档案的归档和保管工作;

6、协助制定部门预算。

任职要求:

1、35周岁及以下,财务、经济管理等相关专业研究生及以上学历,会计从业资格,中级会计师任职资格,具有注册会计师资格者优先;

2、具有3年及以上资产管理公司、银行等金融机构或会计师事务所相关工作经历,熟悉预算编制、会计核算、资产负债管理和收益率管理等工作和流程;

3、具有一定的财务、会计、统计等专业知识,熟悉金融市场,具有资金运作、资本管理能力、会计业务管理与指导能力、财务分析能力以及应变能力;

4、具有较强的语言表达能力、文字应用能力、独立工作与解决问题能力,具备政策的理解和执行能力、熟练运用办公自动化设备进行工作的能力。财务管理岗岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责对每个理财产品进行单独管理、建账和核算,确保每个理财产品均有独立、准确的理财三表,现金流测算。

2、负责向监管部门履行相关信息报备职责,报送月度、季度相关报表,确保各项报表的准确性。

3、负责完善资管业务会计核算制度,对总分行理财业务会计核算执行情况进行监督和检查等工作;

4、负责资管业务资金清算账务核等工作;

5、完成其他资产管理工作安排;

任职要求:

1、年龄在35岁以下;

2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业,了解银行资产管理业务专业知识;

3、2年以上金融机构从事会计核算、计划财务工作经验。

4、熟悉会计准则、三表核算、及监管部门信息报送要求等。

5、取得cpa、cfa、acca等资格证书者优先。财务管理岗岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、按照总行制度,制定机构财务支出管理办法、实施细则和操作规定;

2、执行总、分行财务支出管理规定及操作细则;

3、执行国家税务规定;

4、编制分、支行财务预算;

5、审核分、支行财务支出;

6、财务费用管理及报销;

7、为业务单位开展财务知识培训,提供财务服务支持。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,了解基本的会计和税务知识,会计、经济、金融相关专业优先;

2、一年以上财务管理工作经验,熟悉国家税务政策,参与过预算编制和有银行业计财部门工作经验者优先;

3、责任心强、工作仔细、具有较强的逻辑能力、学习能力和沟通能力;

4、具有高度服务意识,具备较强的抗压能力。财务管理岗岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、落实及传达总机构财务管理政策制度,测算预算额度,落实预算相关工作。

2、制定费用管理制度及管理办法,分解下达预算,制定考核办法,监控预算执行情况并进行考核。

3、制定业务费用分割及分摊规则,将费用分配到各机构、各业务线。

4、对费用项目或业务专项费用投入效果进行评估,协助各部门制定节支增效管理方案并实施。

5、、负责所辖机构费用预算的日常审批工作。

任职要求:

1、学历要求:全日制本科及以上学历;

2、专业要求:会计、财务管理、经济专业优先考虑;具备会计从业资格证;

3、经验要求:2年以上财务工作经验,熟悉中国会计准则及相关的法律和法规,具备一定金融行业知识优先考虑 。

第12篇 大学离退休工作处财务管理规定

科技大学离退休工作处财务管理规定

为加强财务管理,规范财务报销程序,提高经费的使用效益,根据《高校财务制度》、学校《财务管理办法》等有关规定,结合本处实际,特制定本规定。

1、学校预算的所有经费,严格按照学校预算安排专款专用。

2、处上的重大开支必须经处领导班子集体研究决定。凡2000元以上的开支都应经领导班子集体研究决定。

3、为离退休老同志办福利、慰问品预算的经费,严格按规定程序,通过学校招标采购确定。

4、离退休职工活动经费必须用于离退休职工的各类活动,凡采购2000元以上30000元以下的活动奖品、纪念品、慰问品,必须经处领导班子及有关人员组成采购小组集体在全面考察和货比三家的基础上商务谈判定购,确保采购物品质量,尽可能提高经费使用效益。

5、审批财务支出在集体领导、民主监督的基础上,实行主要负责人“一支笔”和集体审议联签相结合的责任制度。但具体报销票据审批签字,应先由经手人注明情况签名后,由分管领导进行初审核实注明相关开支内容要点并签名,最后由处长审批签字报销。

6、财务支出审批应“依规据法,先审后批,收支并重”,审批责任人及联签预审的相关人员都要熟悉本单位财务状况,坚持原则、廉洁奉公,具有较强的政策、法制观念和财务管理能力,能模范遵守财经纪律。

7、财务审批责任人及联签预审的相关人员对财务收入和支出性原始票据反映经济事项的真实性、合法性、准确性进行审核。财务审批责任人及预审联签人员对审批的财务支出负有领导责任和连带经济责任。

8、差旅费报销:汽车驾驶员差旅费每季度按登记出差天数每季度报销一次,每周不报用车登记单的不得报销差旅费;处领导及工作人员出差根据车辆使用登记情况及办公室登记情况由处综合办公室统一填写每半年报销一次;处理丧葬事宜的差旅补助,每次事务处理结束后由相关人员及时填写登记报表交办公室存查,由办公室核实后每季度造册填表审批报销一次,否则未报办公室备查单的不予以报销相关费用;去外地开会等的差旅费按会议通知要求审批报销。

9、严格车辆使用管理。凡正常公务用车必须经有关负责人批准,并登记用车时间、里程、事由及用车人等,驾驶员每周必须把登记表交处综合办公室备查。凡涉及车辆维修事宜必须征得分管领导及处长同意后到指定4s店检修,检修费用的报销必须附检修工时费及供料单和收费正式发票,按有关制度审批报销。检修费用在2000元以上的维修,必须经处务会议集体研究同意后再到指定4s店进行维修,否则不予以报销。

10、其他有关报销事宜严格按《**农林科技大学财务支出审批若干规定》和《**农林科技大学财务报销管理规定》的要求办理。

11、本规定自处党政联席会议通过之日起实行。

12、本规定的解释权归离退休工作处。