集团有限公司仓库管理规定

集团有限公司仓库管理规定

某集团有限公司仓库管理规定

1.范围

本标准规定了**集团仓库管理的内容和要求。

本规定适用于**(集团)有限公司(以下简称集团)、各全资公司。各控股、参股公司可参照执行。

2.目的

加强集团各种库存材料物资、设备、低值易耗品的采购与管理,使集团的管理更趋系统化、规范化、科学化。

3.职责

集团人事行政部受总经理委托,组织本规定的制定和修改,并负责实施、检查。

4.内容

4.1采购管理

4.1.1采购人员外出采购,必须依据人事行政部后勤负责人或集团总经理批准的报告内容。

4.1.2对外的采购必须遵循低成本原则,不准舍近求远、舍低求高,采购时要做到“货比三家”,在考虑价格的同时,还应保证采购商品的质量。

4.1.3采购员应根据实际的需用量,在保证供应的前提下,应减少库存积压,杜绝无序、盲目采购。

4.1.4对外采购的材料物资和设备,如在数量、质量、规格、型号上有不符合标准要求的,采购员应及时办理退货手续,或进行调换,直至符合标准的要求。

4.1.5采购员采购完毕,必须取得完整的原始发票和单据。

4.1.6采购的付款结算方式除少量的零星采购允许现金支付外,原则上采用支票付款,现金支付的标准为1,000.00元(含)。

4.2.仓库核算和管理

4.2.1仓库各种材料物资、设备的核算应在集团财务部的统一指导下进行。

4.2.2“库存材料”是指仓库为维修而采购的零星材料。

4.2.3“库存设备”是指单价在2.,000.00元以上、使用超过一年以上的各种生产、经营、开发、办公用的设备(固定资产)。

4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和价值标准不够作为固定资产核算的各种用具、物品。

4.2.5对“低值易耗品”的分类规定为“办公用品”、“清洁用品”及“其它用品”三类。

4.2.6仓库管理员必须建立“库存材料”、“库存设备”、“低值易耗品”的数量、金额明细账和明细卡片,并按集团财务管理制度要求做好核算管理工作。

4.2.7对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的购入,必须及时进行认真的验收,核对品种、数量、单价、规格、型号及质量。

4.2.8凡由采购员购入的商品(材料物资、设备、低值易耗品),仓管员必须及时填制“入库验收单”。“入库验收单”应由采购员(经办人)与仓库管理员二人的签名。

4.2.9仓库管理员应根据原始发票和单据正确地、及时地记载库存材料、设备、低值易耗品的收发、领退、盘盈、盘亏的真实变动状况。

4.2.10各部门(各公司)需领用的各种库存材料、设备、低值易耗品,仓库管理员必须凭审批后的“物资申领单”发货。

4.2.11对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的领用或调拨,必须计量正确,并及时填制“领用出库单”或“调拨单”。

4.2.12仓库管理员对领用出库的材料物资、设备、低值易耗品应及时、正确地在帐本上进行登录,“领用出库单”上必须有使用部门(公司)的领用人的签名和仓管理员二人的签字。

4.2.13对调出的库存材料物资、设备、低值易耗品除了应及时、正确地在帐本上进行登录外,还应及时开具“调拨单”。“调拨单”上必须有调入单位(部门)人的签名和仓管员二人的签字。

4.2.14对报废的库存材料物资、设备等,仓管员必须用书面上报人事行政部审核,并报集团总经理审批后,方可进行销帐处理。

4.2.15对损坏、失窃、短缺的物资、库存设备要及时查明原因,如有意毁坏或工作上玩忽职守、里外勾结的要视情节轻重,追究经济责任及法律责任。

4.2.16仓库管理员每月末必须进行帐实盘点,发生盘亏应及时在“库存实物盘点表”中详细记载,查明原因。“库存实物盘点表”应由仓库保管员签字后交人事行政部后勤负责人签字,并上报集团总经理审批。仓库管理员应依据总经理的批示进行帐实调整。

4.2.17仓库管理员每月末应主动与财务部会计对帐,如发现问题应找出原因,并在财务部的指导下进行调帐处理,保证帐帐相符,帐实相符。

4.2.18集团人事行政部后勤负责人应加强对库存材料、库存设备、低值易耗品的管理和监督,不定期的进行抽查,每年末应组织领导库存盘点工作,确保库存材料物资、设备的完整无缺。

5.相关/支持性文件