分公司差旅费管理规定

分公司差旅费管理规定

某有限公司分公司差旅费管理规定（暂行规定）

一、目的

为了统一某汽车有限公司分公司（以下统称：公司）差旅费报销标准，规范差旅费，同时保证出差人员工作和生活需要，特制定本规定

二、适用范围

本规定适用于公司所有员工。

三、报销程序

1、出差人员或经办人员按规定填好报销凭证，并附《出差审批单》，必要时附出差总结报告；

2、一般人员出差，由本部门科长及本部部长批准，总经理审批；

3、科室领导及以上职务人员出差，由上一级领导审核，并报总经理审批；

4、出差人员送审后的报销凭证到公司财务，由会计人员审核之后，进行报销、结算。

四、旅差费内容及出差申请程序

1、旅差费用包括：住宿费、出差补贴、长途交通费、市内交通费、杂费。

2、出差申请程序：

2.1目的：确认出差任务，控制非必要的出差和多人一起出差，控制出差费用。

2.2出差申请：按规定填报出差审批单主要包括：出差任务、人员、日程安排（起止时间、地点）、乘坐交通工具、出差费用预算等；

科室领导及以上职务人员出差：由上一级领导审核，财务预算费用审核，并报总经理审批。

其他人员出差：本部门科长及本部部长批准→财务预算费用审核→总经理审批

3、需要借款的员工凭已经审批的出差审批单，填写借款申请单，按审批流程审批，后由财务根据权限核准予以办理借款。

4、公司员工在襄阳、十堰、武汉和广州的业务往来，出差补助按40元/天，费用报销比较标准进行。

5、培训、试验试作、会议、学习补助按40元/天，如果时间超过10天，补助按标准的80%控制。

6、除特别批准外，出差费用实际报销按本规则规定的出差费用规定执行。

五、费用标准：

㈠国内（境内）出差费用标准如下（标准单位：人民币元/天）：

职别

交通费标准

住宿费

出差补助

飞机

火车

轮船

其他交通工具

甲类地区

乙类地区

花都和襄阳

1、总经理、（副）部长

高端/经济舱

高铁一等座、火车软卧

二等舱

公共汽车/中巴/出租车/地铁/列车

800600350802、（副）科长、主任工程师、应急事物处理人员

经济舱

高铁二等座、火车硬卧

三等舱

公共汽车/中巴/地铁/列车

6004502003、其他人员

飞机折扣与火车标准相当的经济舱

500350说明:

上表中各栏对应职等人员名单，由某公司人事部出具一份公司和某公司职等对照表，再按某公司标准执行。

应急事物处理人员指品保紧急事故应对人员。

日产支援派驻员根据支援派驻协议，可以按部长标准报销差旅费。

1.前述甲类地区是指：

1.1各省、自治区、直辖市政府所在城市（广州市花都区和襄阳市除外）；

1.2沿海各省（区）大中城市：广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市，辽宁大连市；

甲类地区以外的地区称为乙类地区。

甲、乙类地区的区分，发现问题时由公司人事总务科会同财务负责调整。

1.3赴北京/上海出差的标准在甲类地区标准上再上浮20%;

2.长途交通费是指乘坐长途汽车、火车、高铁、轮船、飞机的费用。

市区交通费是指在出差所在地乘坐公共汽车、地铁、列车、中巴、出租车等费用。公司员工按出差规定的时间、地点凭票据核准报销。出租车限规定职级人员乘座，报销时凭发票或出租车使用清单一并审核报销。

3.对于乘坐飞机，按照单次凭票报销150元的从住地往机场的出租车费用；对于乘坐火车，按照单次凭票报销100元的从住地往火车站的出租车费用。

4、长期停留

4.1除慢性病外，出差中因伤、病或天灾及其它不可抗拒的原因而滞留时，应出具县（市）级以上医院医生诊断书或事实证明材料后，由财务支付滞留期间的出差补助及住宿费，但若接受了其它有关规定的补助时，只支付其差额。

4.2因前述原因而需要变更滞留地或送医院及其它地方时，以公务对待并支付交通费。

5、利用公司设施住宿时，不支付住宿费用和出差补助，交通费按实际发生费用凭票报销；公司由某派驻的员工到家庭基础所在地或原公司出差，不支付住宿费用和出差补助；公司外方员工到该国家庭基础所在地或原公司出差，不支付住宿费用和出差补助。

公司设施：指公司住宅及公司特别指定的住宿设施。

6、出差期间旅差费用以外的其它费用，必须事前取得总经理批准，方可据实按有关规定报销。

7、自行观光费用不予支付。

8、误餐补助支付标准与支付说明：

8.1.误餐时间界定：返回公司或住宿地的时间，中午超过14:00时，晚上超过20:00时，为误餐时间；

8.2误餐补助标准：误餐补助按10元/餐标准支付；一天以上按20元/天标准给予生活补助；

8.3经开区内不给支付误餐补助；

8.4误餐补助必须经部门主管确认，并提供派车单等必要的单据，经财务核准后方给支付；

9、超标准部分个人承担超标部分的50%,出差补贴减半。

10、领导翻译及秘书随同领导出差，报销标准按照陪同领导标准的下一级执行。

（二）港、澳、台（境外）出差费用标准如下（标准单位：人民币元/天）

1.凡境外机构提供食宿的，公司不再提供补贴。

2.费用标准报销如下：

境外地

日本

其他国家与地区

职别

时间段区分

住宿费（元/天）

出差补助（元/天）

时间段区分

住宿费（元/天）

出差补助（元/天）)1、总经理、部长

固定

15000JPY

300固定

200USD

3002、其他人员

≤7天

10000JPY

300≤7天

180USD

3007-30天

8000JPY

2507-30天

150USD

250＞30天

100000JPY/月

200＞30天

800USD/月

200因公需到港、澳、台及其他国家或地区出差，由部门领导提出、部长审查确认、总经理批准；根据境外出差任务批准单，人事总务科办理出国任务审批、护照或通行证及其签证，报总经理批准后执行，并负责办理往返机票的订票事宜。财务根据人事总务科通知负责办理外币借款、外币携带证、报销、核销、结算等事宜。

交通费用凭发票报销（无发票时凭个人记录，报公司总经理特别批准）；外币兑换汇率凭银行兑换水单结算，无兑换水单凭中国人民银行公布的外汇兑换汇率折算。

六、附则：

1.国内培训与境外研修另行规定。

2.公司职务名单由公司人事总务部门汇总报财务备案。

3.本规定经总经理批准，由财务起草并负责解释。

4.本规定从2023年的1月1日起执行，原文件自动取消，公司其他文件与管理办法冲突的部分以此文件为准

附：PV人事总务部提供的职等对应表

某公司某分公司(暂行标准)
总经理

副总经理

总部长

副总部长

部长

总经理

副部长

部长/副部长

科长

科长/副科长

一般员工

一般员工