商务广场物业管理收支预算说明分析

商务广场物业管理收支预算说明分析

商务广场物业管理收支预算说明及分析

(一)物业管理开办费205720元,由开发商承担。

(二)根据中华人民共和国国务院令第379号《物业管理条例》中第四十二条规定“已竣工但尚未出售或尚未交给物业买受人的物业,物业服务费用由建设单位交纳”,所以前期物业管理中前期介入费和前期开办费由贵司承担,具体标准参照我司管理标准的实际要求。物业管理前期介入费用(交付前三个月)282865元,由开发商承担;交付时物业现场布置、开荒清洁、成品保护等工作由开发商完成。

(三)收支相抵共盈利12042元。

交付第一年盈利:总收入2388097元-总支出2388032元=65元

交付第二年盈利:总收入2571643元-总支出2559666元=11977元

(四)本测算中住宅物业管理费已包含电梯、加压供水等设备运行能耗费。

(五)本测算中不包括1―4层的两部提升电梯的年检及维护、运行能耗等相关费用。

(六)会所及游泳池的收支独立核算。

(七)测算中物业的所有技术参数(物业建筑面积、总户数等)由开发商提供,若实际操作中参数有所差异,差价部分费用由开发商按实承担。

(八)收入测算说明及分析

1、物业管理费测算:根据物业管理经验,交付第一年住宅入住率相对较低按50%计,第二年逐渐提高按70%计;商场第一年入住率按70%计,第二年按90%计,写字楼第一年按70%计,第二年按85%计。

2、经营用房的测算(含在其他经营收入中):在交付前几年业主入住率不高,业委会尚未成立,此项费用暂作为收入,该项收入作补充物业公用部位,公共设施设备维修和养护。

(七)支出测算说明及分析

1、人员工资:人员工资的测算是参照我司发放标准。

2、福利费及社会统筹保险的测算:按国家有关政策执行。

3、绿化养护费:因第一年绿化养护还处于保养期(保养起止期为物业交付之日起至物业交付满一年),养护产生的相关费用由绿化施工单位承担,第二年开始由管理处自行保养,因此在费用测算时,增加了绿化工及绿化用药、用具等费用支出。

4、公用设施设备维护:因第一年大部分设备或处于维保期,或是新的设备,维保费用相对较低;第二年度设备结束维保期,设备的维保费相应增加。

5、由于第一年电梯处于维保期相应费用未支出,第二年增加电梯维保费用。

6、共用电费、水费随着入住率的增加,也将相应提高;绿化用水的增加(第二年绿化由管理处自行保养),在测算中增加了第二年所要耗费的公用水费。

7、不可预计费:因前期介入费中各项支出费用不稳定,不可预计费按5%计提,物管费测算中第二年度各项支出费用相对稳定,不可预计费按1%提取。

8、残疾人保障金的年人均收入基数暂按15000元/年.人计算。

9、其余的费用(如管理费、税金等),按国家有关规定执行。