建筑项目出纳管理职责

建筑项目出纳管理职责

项目出纳管理职责

1、在财务主任的领导下作好出纳工作;

2、办理现金支付业务及内部银行、内部调度中心的收付、结算工作;

3、根据有关规定、制度登记现金、银行日记帐,作好现金盘点及与银行的对帐工作;

4、负责核对库存现金,定期编制库存现金盘点表,做好帐款相符;

5、负责工资奖金和其它费用的发放;

6、负责出纳帐的整理和保存工作。