财务管理的机构职责（十二篇）

第1篇 财务管理的机构职责

财务管理的机构及职责

(一)财务部门机构的设置

物业管理公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同,只是工作内容和方法有物业管理行业的特点。根据物业管理公司的具体情况、资质等级及规模大小、人员可以灵活配备。财会部门一般可设置下列人员:财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。

(二)财会人员的岗位职责

1.财会部经理

(1)向企业领导人负责,组织公司的财会管理工作,当好企业负责人的经营管理参谋;

(2)每月、每季审核各种会计报表和统计报表,写出财务会计分析报表,送企业法人审阅;

(3)检查、监督物业管理各项费用的及时收缴,保证企业资金的正常运转;

(4)审核控制各项费用的支出,杜绝浪费;

(5)合理有效地经营管理好企业的金融资产,为企业创造利润;

(6)根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件,制定财会管理具体制度和操作程序;

(7)组织拟定物业管理各项费用标准的预算方案,送企业领导、业主委员会和相关主管部门审核、修定;

(8)研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度,运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。

2.主管会计

(1)向部门经理负责,具体组织好本部门的日常管理工作;

(2)每日做好各种会计凭证和账务处理工作;

(3)每月、每季按时做好各种会计报表,定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况;

(4)负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目,向企业领导及时汇报工作情况;

(5)检查银行、库存现金和资产账目,做到账账相符,账实相符;

(6)按照物业管理的行业特点和需要,分类计账;完成企业领导交办的财会工作。

3.出纳

(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;

(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

(3)及时追收企业各种应收款项,保护企业和业主利益不受损失;

(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;

(5)及时办理各项转账、现金支票,按月将银行存款余额与银行对账单核对相符,并交会计作账。

4.统计员(电脑员)

(1)及时统计、存储各种费用收付资料,供主管会计参考;

(2)维护好电脑设备,保管好所有资料,对变动资料数据应及时修改并存储;

(3)及时输入打印收费通知单,保证费用的按时收缴。

5.收费员

物业管理企业所辖区业主(住户)较多时,可专门在各管理处配备收款员,其职责是:

(1)负责物业管理费等各项费用的通知和收缴;

(2)对缴费情况随时进行统计,及时追讨欠缴费用;

(3)承接与物业管理相关的经营服务收费,为业主办理各项公用事业费的缴付;

(4)和业主(使用人)交朋友,争取他们对物业管理工作的理解和支持,协助搞好“窗口”服务;

(5)完成企业和部门领导交办的其他任务。

第2篇 s财务部预算管理工作职责

1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。

2.参与公司年度经营计划制订,汇总、编制公司年度财务预算。

3.跟踪预算执行情况,编制预算执行情况报告。

4.参与组织绩效考核,准确提供财务数据。

5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。

第3篇 苏大财务处预算管理科工作职责

苏大财务处预算管理科工作职责

工作人员：z(科长)、

办公地点：z楼809

联系电话：

工作职责：

1.负责起草与本科室业务相关的规章制度;

2.负责编制学校部门预算;

3.负责校内年度预算编制、下达工作;

4.负责国库集中支付指标申请、下达工作;

5.负责编制非税资金上缴计划;

6.负责专项经费预算编制的审核以及指标下达工作;

7.负责月度、年度预算执行情况的通报及分析;

8.负责编制各类统计报表;

9.负责完成每月资金的分析工作;

10.负责完成学校贷款还款计划工作及贷款额度上报工作;

11.负责经济合同的收集、分类及归档工作;

12.负责全处财务系统的系统数据初始化以及年终结账工作;

13.负责财务管理需要的新软件的开发联系、培训工作;

14.负责财务系统数据平衡检查，并做好系统数据处理工作;

15.负责系统和设备的维护工作;

16.完成领导交办的其他工作。

..

第4篇 计划财务处收入税收核算岗位管理员安全生产职责

1认真学习和严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任;

2负责计算每季度安全累积奖发放的个人所得税,要保证依法计算、依法纳税。

3上岗按照规定着装,掌握灭火和火场逃生知识,熟练正确使用各种防护器具和灭火器械;

4积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;

5积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观。

第5篇 财务管理负责人职责

财务管理负责人岗位职责

1负责项目财务部管理工作,建立健全财务管理制度并组织实施。

2负责项目各类收支的事前预测,事中控制,事后分析。

3负责各分包款审核,确定工作。

4负责项目会计核算记帐工作,编制各种财务报表,月资金使用情况分析报告。

5负责项目人事及财务工作。

6全面落实支票、现金借用以及报销等财务的审核。

7负责向业主、监理单位申报清款单及分包付款单工作。

第6篇 物业管理处财务岗位工作职责

项目物业管理处财务岗位工作职责

1.控制客户帐期,催收帐款如每月管理费月费等。

2.每月首七个工作天内将客户欠帐情况做出明细分析表。

3.将有关付帐及其他费用原始凭证做出记帐凭证并准确记帐。

4.定期列出每个开支项目之发生及余额。

5.负责收入货币送缴银行,现金管理及日常报销支出。

6.登记现金入银行日记帐。

7.负责管理处固定资产的登记、盘点和统计工作。

第7篇 物业管理公司财务部工作职责10

物业管理公司财务部工作职责(十)

一、根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的规定、要求,结合公司的具体情况,制订适合专业物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。

二、根据服务合同、委托协议和公司运作情况,编制财务预算,确定合理可行的管理费用。

三、组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。

四、统一归口管理各类票据、现金、存款,监督检查有关收费项目的收支凭证和帐目,杜绝公司收益和资产的流失。

五、定期检查财务预算的执行情况,加强与部门(项目)间的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。

六、及时催收应交的管理费、水费、电费等各项应缴费用,按期上缴各种税收。

七、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关档案资料,负责会计电算化的系统维护保管和重要资料的备份、存档。

八、参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理室决策提供参考意见。

第8篇 内部财务管理基本任务职责

基本任务和职责:

1、认真执行财政部有关政策法规,遵循房地产企业开发制度,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家各项税收,维护投资者的权益及财产的安全完整,接受财税部门的监督检查。

2、及时有效的筹集和运用资金,提高资金利用率,降低成本,减少费用开支,增加赢利。

3、及时清缴税利,合理分配利润,扩大积累;对内实行财务监督,维护财经纪律的严肃性。

4、控制、分析公司的财务收支情况,考核各项财务指标的完成情况。

5、按时编制财务会计报表,正确、及时、全面反映公司经营成果和财务状况。

6、定期进行财产清查,保证公司各项资金、财产的安全、完整。

7、接受主管机关、税务机关的监督、检查。

8、凡涉及对外支付款项,应在年度预算的基础上由各个部门制订月度预算计划,月度预算计划经财务部、总经理签字同意后生效。对于预算内的报销款项分别由经办人、部门经理在付款申请单上和原始凭证背后确认签字后,经总经理同意签字后方可报销。对于预算外报销的款项,则须报置业总部批准后方可报销。

9、会计人员调动时,必须办理交接手续,并由会计主管人员监交;会计主管人员交接由公司领导人监交。

第9篇 财务科的科室职责管理标准

1范围

本标准规定了电业局财务科的管理职责、管理内容与方法。

本标准适用于财务科的管理工作。

2引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，其均为当前有效。所有标准都会被修订，在使用过程中应注意最新条文的发布。

国电财[1997]57号印发《关于加强财务管理工作若干暂行规定》的通知

云电司财[1998]3号关于印发云南省电力公司预算、投资管理办法的通知

滇东电财[1999]03号关于下达1999年度成本费用控制指标的通知

滇东电财[1999]02号关于印发“奖金与售电量电费回收率挂钩考核办法”的通知

云电司[1997]21号关于印发《云南省电力公司关于会议费等有关费用开支标准》的通知

计价管理[1997]437号《国家计委、电力部关于1997年电价调整方案有关问题的通知》

3职责

3.1负责对本企业未来期的财务活动进行规划和安排。

3.1.11

分析和预测企业未来期财务情况。掌握有关资料和主客观条件，分析企业自身的财务情况，和外部条件对企业财务情况的影响，预测未来期财务情况的发展趋势。

3.1.2确定企业财务管理目标。财务管理目标包括企业未来期财务管理发展目标和近期目标，实现目标需要遵循的财务战略方针和途径等。

3.1.3设计实施目标方案，作出决策。对各种可供选择的方案进行可行性研究和论证，为财务决策提供依据。通过财务决策，运用科学的方法，选择和确定实现财务目标的最优方案。

3.1.4抉择方案，编制计划。根据最优化原则选出最佳方案后，利用报表、预算、定额等资料编制财务计划，并把财务计划与经济效益结合起来。

3.1.5贯彻执行财务计划。

3.1.6广泛应用计算机等现代管理手段、现代化财务管理方法和技术，增强计划的科学性和正确性。

3.2根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算。

3.2.1测算各项生产经营方案的经济效益，为决策提供可靠的依据。

3.2.2预测财务收支的发展变化情况，确定经营目标。

3.2.3测定各项定额和标准，为编制计划、分解计划服务。

3.3为完成财务计划目标，合理组织财务管理活动中的各个要素、各个环节和各个方面，进行合理的分工与协作，形成科学的管理体系。

3.3.1建立合理的组织机构。

3.3.2按照财务管理的需要进行分工，确定各岗位职责范围，建立责任制，明确其各自的责任与相应的权力。

3.3.3建立信息沟通渠道。

3.3.4确定财务管理方式。

3.3.5正确的选择和配备财务管理人才，搞好培训、调配、考评、奖惩，保证财务工作管理的需要和充分调动财务人员的积极性。

3.4财务管理人员应根据财务管理目标和财务决策的要求，运用组织权力和适当手段，指导和监督下属财务机构和人员实现决策目标。

3.4.1按照财务计划和确定的标准，对企业的财务活动进行监督、检查，将财务活动的实际成果与财务计划目标对照，发现差异，找出原因，采取措施纠正财务计划执行中的偏差，以确保财务计划目标的实现。

3.5以会计核算资料为主要依据，对企业财务活动的过程和结果进行调查研究，评价计划完成情况，分析影响计划执行的因素，挖掘企业潜力，提出改进措施。

3.6以会计核算资料为主要依据，对企业经济活动和财务收支的合理性、合法性和有效性进行检查。

3.7利用价值形态对企业生产经营活动进行控制和调节。

4管理内容与方法

4.1管理内容

4.1.1资金筹集的管理，主要包括资金筹集的概念、必要性，资金成本和投资风险价值的计算，资本金的筹集与管理，以及企业负债的管理。

4.1.2流动资产的管理，主要包括现金和各种存款的管理、应收及预付款的管理、坏帐准备金制度的建立、存货的管理，以及低值易耗品的管理。

4.1.3固定资产的管理，主要包括固定资产折旧管理、在建工程管理和国家资产的清查盘点。

4.1.4无形资产、递延资产、其他资产和在建工程的管理。其中在建工程的管理主要包括投资计划管理、预算管理、财务管理。

4.1.5成本费用的管理，主要包括成本开支范围、管理费用管理、财务费用管理和销售费用管理。

4.1.6销售收入、利润及分配的管理，主要包括销售收入管理、利润和分配管理。

4.1.7会计电算化管理，主要包括计算机软硬件系统的维护，电算化操作制度以及电算化后会计档案的管理等。

4.1.8财务报告和财务说明，主要包括资产负债、损益表、现金流量表和财务情况说明书的管理，以及财务分析。

4.2管理制度

4.2.1资金管理制度

4.2.1.1资金管理应当遵循集中管理、综合平衡、统筹调剂、合理使用的原则。

4.2.1.2资金的开支必须符合资金审批程序。凡5万元以上的开支必须由局长批准，凡1万元以内的开支须经分管局领导批准，10

万元以上开支必须由资金委员会讨论决定后审批。但更改、大修、业扩工程及三另费用有计划的项目不在此范围内。

4.2.1.3成立资产管理委员会，研究安排资金计划，检查资金计划的执行情况，决定重大投资项目和支用审批。资金管理委员会的日常工作由财务部门负责和具体操作，重大情况应及时向资金管理委员会报告。

4.2.1.4各项重大开支都必须履行计划申报、综合平衡、批准下达的程序，并严格以批准的预算为依据控制，按季度分别编制营运资金支出、资本性支出、现金支出预算。各类工程必须先根据工程项目进行预算，由生技、财务、基建科审查后列入计划，经总工程师审定、局长批准后下达执行。

4.2.1.5各项投资，各种资本性支出，各项重大支出计划，都应该进行经济分析、论证和财务评价，以企业效益为主要检测指标进行评价，实行效益否决制。

4.2.1.6对各项资金的使用实行财务监督和审计、纪检监察监督。财务监督的重点是预算执行、项目完成情况以及资金使用效益。审计、纪检监察监督的重点是预算的合理性、合法性，内控制度的严肃性;项目决策的经济性;投资方向的可靠性。

4.2.2流动资产管理制度

4.2.2.1货币资金管理制度

4.2.2.1.1应配备专职人员负责货币资金的收付结算、保管和核算工作。

4.2.2.1.2每一笔资金收付业务不能自始至终由一个人办理，即任何一笔资金收付业务的发生和处理，都应做到申请、审批、支付、记帐、复核等分别有专人负责，以起到相互牵制和制约的作用。

4.2.2.1.3对货币资金收入和支出的流程，应严格按内部控制制度的规定办理。

4.2.2.1.4货币资金收入应即时入帐，现金应及时解缴银行，货币资金支出应有正当的审批手续，货币资金应经常或定期进行盘点与核对。

4.2.2.1.5即时、正确地进行货币资金核算，如实反映货币资金的收入、支付和结存情况，加强货币资金收支凭证的审核，保护货币资金的安全。

4.2.2.2应收及预付款管理制度

4.2.2.2.1企业应控制应收帐款、其他应收款的限额和收回的时间，采取有效措施，及时组织催收，避免企业资金被其他单位占用。其预付帐款应视同应收帐款进行管理。

4.2.2.3存货、低值易耗品的管理制度

4.2.2.3.1财务部门应十分关注存货的积压，尽可能地降低存货、低值易耗品占用资金。

4.2.2.3.2财务部门应定期与供应部门对存货、低值易耗品进行清查盘点，作好盘盈、盘亏、毁损和报废的帐务处理。

4.2.3固定资产的管理制度

4.2.3.1企业的固定资产日常管理应由财会部门和固定资产使用部门共同负责，实行集中统一管理，按使用部门归口，用和管相结合、资金管理与物资管理相结合、权和责相结合。

4.2.3.2对固定资产应实行设备定号、保管定人、管理定户和建立保管折的方法进行管理，做到有帐、有卡、有实物。

4.2.3.3对固定资产的计价、分类、折旧、保管及清理必须按省公司的有关规定执行。

4.2.3.4无形资产、递延资产和其他资产的管理均应按《工业企业会计制度》和《企业会计准则》的规定进行核算管理。

4.2.4在建工程管理制度

4.2.4.1坚持按基建程序办事的原则，基建投资严格按年度投资计划和工程进度拨付，按规定项目支用，不得挪用，不得随意提高建设标准。

4.2.4.2工程价款的支付必须符合规定、手续齐全，不得以概预算代替实际支付。

4.2.4.3电力项目基建财务必须按财政部颁发的会计制度进行核算，同时按省集团公司财经部要求设置'工程项目基建支出台帐'及设备登记簿等，完整反映各项目建设成本，为编制竣工决算打下良好基矗

4.2.4.4电力基建项目在验收完毕、投入运行的当月，必须将已完工项目的“固定资产暂估入帐通知单”递交相应生产单位财务，以便生产单位进行会计处理。

4.2.4.5电力基建项目完工后，建设单位应抓紧办理“工程结算”，财务根据“工程结算批复”调整投资报量，如有节余资金，必须及时清理还贷。已完工项目如有剩余物资及债权债务，原则上要求在编制好竣工决算的同时清理完毕并妥善处理。

4.2.4.6电力基建工程大中型项目要求在启动验收完毕、投入运行后六个月内编制完成竣工决算;小型项目要求在启动验收完毕、投入运行后三个月内编制完成竣工决算。

4.2.5电费电价管理制度

4.2.5.1必须认真贯彻执行国家现行的电价政策，不得随意加价和乱收费。

4.2.5.2各种加价和征收，必须持有省物价局和省电力集团公司以上部门下发的有关加价和征收的文件方能执行。

4.2.5.3电价的执行必须接受各方面的监督，如有违反现行电价政策的要及时纠正或一经发现有乱收费乱加价现象必须立及纠正并追究当事人的责任。

4.2.5.4滇东电网所有用电户，必须实行当月电费当月托收，即在当月15日前办理完毕。

4.2.5.5当月电费的结算，以月末抄见数计算，结算后对用户多划款额顺延到资月。结算后用户少划的部分数额，使用电费结算通知单收款。用户必须于次月8日前付清上月结算电费。

4.2.5.6对部分小用户一律实行电费保证金制度，电费保证金数额，按上季度电费总额收龋

4.2.5.7电费全部收回后，必须统一存入电费专户，一经存入不得支取或随意划入其他帐户。

4.2.5.8按照《供用电营业规则》的规定，严格实行电费迟纳金制度。

4.2.6成本费用的管理制度

4.2.6.1严格执行成本开支范围和标准，划分收益性支出和资本性支出，生产性支出和非生产性支出的界限，不以乱挤、乱摊成本、资本性支出不准列入成本。成本开支范围要严格执行国家规定，不能政出多门。

4.2.6.2对于各种费用按一定标准考核到科室、班组，奖惩结合，把成本费用控制在省集团公司下达年度计划内。

4.2.6.3坚持抵制地方自行出台的各种集资、摊派和不合理的加价收费。

4.2.6.4加强企业自我约束，贯彻稳健性原则，按权责发生制核算成本，不得以少进成本，少列财务费用，搞虚盈实亏，套取消费基金。

4.2.6.5优化成本结构，合理控制成本。要适应形势的变化，重点加强对购电成本的控制，加大各种消耗性费用的控制力度。

4.2.6.6建立成本预算控制制度，强化费用预算计划的刚性，实行成本管理和资金管理相结合，严格按预算和时间进度使用经费。

4.2.6.7加强技改、大修、业扩等专项工程管理，努力降低工程成本。

4.2.6.8业务招待费要严格控制，合理使用，报销实行主管一支笔签字，一支笔验收，谁经办谁签经手。

4.2.7会计电算化管理制度

4.2.7.1会计凭证应审查无误后，方可输入计算机，经复核无误后，方可进行汇总记帐、产生报表等工作。

4.2.7.2计算机操作人员在操作中若发现机器故障，应立即时向财务负责人或系统管理员汇报，并作好记录，尽快恢复。

4.2.7.3未经财务负责人同意，禁止使用外来软件软盘。

4.2.7.4未经财务负责人同意，不得将财务计算机设备借出。

4.2.7.5会计软件，会计电算化资料应由专人严格管理，财务会计电算化的备份盘，应统一编号，登记入册，各盘标签上应注明数据目录和日期，并作双备份，分开地点保管。

4.2.7.6非财务科人员查阅财会电算化资料，须经财务负责人同意，由财会电化操作员查询提供资料，非财务科人员不得擅自运行计算机查询资料。

4.2.7.7计算机系统管理员和操作员应严格按操作权限进行计算机操作，不得越权操作。

4.2.8财务分析制度

4.2.8.1财务科每季进行一次财务分析，并向局领导提供经营活动分析报告。

4.2.8.2财务务分析活动，全科人员应全部参加。

4.2.9培训学习制度

4.2.9.1财务人员应加强业务知识及新政策法规的学习，对新事务、新政策要花时间、花精力去学习、去掌握，并在工作中去运用。

4.2.9.2在日常财务会计业务工作中严守财经法纪，在办理财会业务的过程中自觉地遵守国家有关规章制度。

4.3销售收入管理制度

4.3.1销售收入的实现应遵循权责发生制原则，据实入帐，并适时进行帐龄分析，区分出不良资产，并采取有效措施对不良资产进行处置。

4.3.2对电费的回收工作，实行奖金与电费回收率挂钩考核的办法，责任落实到个人

第10篇 建筑项目经理部财务室主任管理职责

项目经理部财务室主任管理职责

1、全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策、法令、制度,落实公司财务管理办法,制订项目部年度财务计划及会计处理方式,并负责实施;

2、协同材料、预算等部门制订具体可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料分析;

3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制、分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程成本的发生费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性;

4、会同劳资部门制订工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上缴公司财务部;

5、建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款;

6、定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实、帐银相符;

7、审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐簿,编制各类会计报表;

8、为项目经理部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性;

9、积极配合公司财务部开展各项财务活动,推广会计电算化工作;

10、负责会计档案的整理和保存工作。

第11篇 财务与产权管理部安全职责

(一)确保实现公司安全生产目标,正确处理安全与效益的关系,为安全生产提供充足的资金。

(二)参加公司重大安全技术改造工程项目的审定,提出资金落实方案,为公司战略决策提供安全准确的信息。

(三)参与事故调查,对经济事故或经济损失进行调查处理。

(四)当发生事故造成经济损失时,负责联系、协调保险公司做好损失索赔事宜。

(五)做好财务部门的安全管理,避免火灾和被盗事件的发生。

(六)如因安全生产资金没有保障而造成事故,要承担相应的责任。

(七)根据集团公司、**公司的规定对资金不乱投不乱借,确保资金安全有效使用。

(八)对资产进行价值安全管理,不乱投担保不乱做抵押,确保企业资产保值增值。

(九)加强财务档案管理,确保财务资料安全完整。

第12篇 某物业管理公司财务部职责范围

物业管理公司财务部职责范围

1.根据国家有关财务制度,结合公司的具体情况,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。

2.根据物业管理合同、物业的功能,编制财务预算,确定合理可行的收费标准和分摊比例。

3.组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制,认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结,做到帐实相符、帐帐相符,帐表相符。

4.准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用,按期上缴各种税收。

5.定期检查财务预算的执行情况,加强与其他部门的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。

6.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。

7.参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理决策提供参考意见。