财务工作报告

第1篇 财务工作报告

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我受学校委托，向各位代表报告一年来学校财务工作情况。一年来，我校财务工作，在校长室的直接关心和指导下，坚持按上级主管部门的要求，执行财务管理规程，按财务管理制度办事，以“规范”作为财务运行的宗旨。让有限的经费用在刀刃上，为教师服务，为学校教育教学服务。

一年来，我校财务管理的特点是：1、坚决坚持按收费项目、收费标准“规范”收费;2、坚定不移坚持收支两条线;3、所有支出票据合法、合理，手续完整，即经办人、见证人齐全，审批一支笔;4、压缩招待费;5、为教师培训、教研活动不吝啬。开源节流，合理开支，为学校各项工作的正常运行做保障。具体学校今年收支情况如下：

一、 收入情况：1——9月份总收入6082373.56元

其中1、财政补助收入(预算内)用于人员经费5344383.4元，公用经费150075元;

2、上级补助收入420xx元;

3、事业收入480000元;

4、其他收入65915.16元。

二、支出情况：1——9月份总支出6796322.88元

(一)、工资福利支出3281660元

其中：1、在职人员工资2475838元;20xx年绩效工资635820元;支医疗保险161565.72元

2、民办人员费用105916元;

3、幼师(保安)费用538341元

(二)、商品服务支出1054020元

1、办公费344366元;(含20xx年8月以前)

2、邮电费26932元(每月支网络费2800元);

3、差旅费70020元;

4、维修费305665元;(含20xx年8月以前)

5、培训费68524元;

6、招待费24416元;

7、劳务费23822元;

8、幼教经费118208元;

9、工会经费72068元。

(三)、对个人和家家庭补助支出2460641元

1、离休人员费用138331元;

2、退休人员费用1891630元;

3、抚恤金166620元;

4、遗属生活补助133120元;

5、住房公积金130940元。

为创建学校共欠债务940000元，教育局逐年给付利息8%，逐年按10%的比例还债。

各位代表，学校财务工作是学校工作的重要组成部份，直接与我们在座的每一个人相关，大家放心，安心本职工作是我们学校后勤财务工作的目标。现在我们学校正呈现出从未有过的，蓬勃向上的良好发展趋势，这是大家有目共睹的。但我们面临的形势还是非常严峻，生源就是资源，学校越现代化，品越提升，需要投入的经费就越多，教学设备的更新，耗材的购买等，人材要培养。这就需要我们每一个人，时刻不忘做学校的主人，有计划的用好每一分钱，平时注意节约一滴水，一度电，一张纸，一支粉笔，一草一木。开源节流，千方百计为学校创收，坚信我们大家齐心努力，万众一心，珍惜今天的机遇,我们的学校一定成为周边教师羡慕、学生向往、家长信赖的姜堰地区一流的农村小学，我们学校的明天一定更加灿烂辉煌。

第2篇 财务工作报告

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__到公司财务科上班，现在已有一年的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：

一、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司财务制度。

公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。

自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。

在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。

每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。

10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到保护。

二、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作。同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求。对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

三、存在的问题

一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。

最后，还想说三点：

一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。

二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手__，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。

同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。

特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。

三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

第3篇 财务工作报告

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20__年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。2023年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作计划中我共拟定了三方面的内容：第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是13年11月底，继续 教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：14年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部14年的工作将一切围 绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

第二、加强规范现金治理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其 他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力 上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支 票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

2023年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

第4篇 财务工作报告

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一、加强领导、精心布置

为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于20__年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》(潞工字〔2__〕12号)，文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。

考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。

二、基本情况

潞西市总工会共有基层工会225个，本次大检查下发自查表225份，其中行政单位67份，事业单位61份，企业97份，收回自查表167份，其中，行政事业单位67份，事业单位59份，企业41份。经过认真核实、汇总，全市基层工会2023—2023两年基本情况分别是：2023年全市年末职工人数11173人，年人均工资15699元，全年工资总额17540.49万元，全年应计提2%工会经费350.80万元，实际计拨78.18万元，收缴率22%;全年应上解40%工会经费130.42万元(含10%、5%部分)，实际上缴45.24万元，上缴率34%;全年财政供养人数6938人，年人均工资18424元，年工资总额12782.57万元，财政应计拨2%工会经费255.65万元，实际划拨40万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等);税务代征2%工会经费4.02万元;年度上解州总工会经费16.10万元;2023年全市年末在职人数11710人，年平均工资17996元，年工资总额21073.32万元，全年应计提2%工会经费421.47万元，实际计拨2%工会经费93.85万元，收缴率22%，全年应上解40%工会经费158.84万元(含10%、5%部分)，实际上解47.32万元，上缴率29%，年末财政供养人数7025人，年人均工资22061元，年工资总额15497.85万元，财政应计拨2%工会经费309.96万元，实际划拨45万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。

依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。

20__年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.18万元，余0.82万元。

三、建立健全工会财务管理制度

根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，结合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关政策落到实处。

公司工会财务自查报告范文

第5篇 财务工作报告

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财务年度述职报告

各位领导、同志们：

是公司发展的关键年，在公司领导的正确领导下，经营财务部紧紧围绕公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和“市场化、科学化、国际化”的发展理念，展开工作，在部门全体人员的共同努力下，圆满的完成了本年度工作任务，为公司的发展做出了应有的贡献。

一、工作回顾

1、积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：

①完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足两地核算的需要。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权限办理。

②加强公司现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符。

③按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况。

④按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

2、根据中国大唐集团公司管理要求，不断加强和完善会计管理基础工作

①逐步健全和完善公司财务制度公司内部监督、约束机制。按中国大唐集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各项管理规章制度，如预算管理办法、资金使用管理审批制度、财务档案管理办法、内部会计管理制度、会计基础工作规范等，使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。

②修改和完善会计科目体系和核算办法，以适应工程建设管理的需要；

③不断提高会计人员的政治业务素质。以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。

④实现和完善了异地财务核算，提高了办事效率，确保财务信息准确、及时。

3、努力把好费用开支审核、控制关，做好公司预算执行情况分析。认真编制财务、费用预算。做到事前有计划、事中有控制、事后有总结有清理。

4、参与公司合同的谈判及合同条款的审查，及时了解有关合同的内容，以使合同执行到位；

5、积极落实项目资金，确保工程需要

是电力体制改革年，公司股东会、董事会等均不能按时召开，股东资本金不能按期到位，为确保工程建设资金的需要，我们积极向银行争取贷款资金，至年底累计到位银行贷款资金21000万元，其中开行长贷11000万元，短贷4000万元，建行短贷万元，中行3000万元，工行短贷展期1000万元。保证了喜河水电站按期开工及工程进度对资金的需求。

6、及时办理工程保险，降低工程风险

4月经与多家保险公司商谈，最终与天安保险股份有限公司西安分公司签定了《陕西汉江喜河水电站工程保险协议》，为工程的顺利建设及人员的安全提供了有力的保障。并就今年雨季给喜河工程造成的损失，向保险公司进行索赔，共计取得工程损失保险赔偿20.6万元。

7、加强与公司各部门之间的联系与沟通，多汇报，多交流，争取各方对财务工作的理解和支持。同时搞好部门内部团结协作，增强凝聚力，从全局出发，自觉维护安定团结；

8、聘请了会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查，以便及时发现问题，消除工作中存在的隐患。

9、加强政治学习，深刻领会“三个代表”的精神实质，廉洁自律，奉公守法，与公司签定了“三项责任制”分解落实责任书，年内没有违规违纪的情况。

10、及时做好工程结算，按时办理各项付款。没有因工程款项支付影响工程进度的现象发生。

11、做好部门年度工作总结，吸取教训，总结经验，使工作能得到不断改进和提高。

12、开展了经济活动分析，及时找出差距，解决问题。

13、及时完成领导交办的其他各项工作。

二、意见和建议

喜河程尚需进一步完善工程结算，费用审批程序，明确职责与分工，并力求简化手续，缩短结算时间。如旬阳、蜀河前期费用支出的审批、喜河工程结算等。

加强公司预算执行的力度和刚性，严格控制各项费用，精打细算，力求使工程投资控制在预算之内。

加强财务基础工作，提高人员综合素质。目前财务人员严重不足，无精力进行其他工作，请求公司配备增加经营管理人员和财务人员，使财务发挥其应有的作用。

三、主要工作

公司经营财务部主要工作仍然在紧紧围绕公司总体战略，做好资金“收支”两方面的工作，即积极落实银行借款及股东资本金，做好工程结算和项目前期费用结算工作，严格按工程年度计划及预算控制工程支出及公司管理费用，降低工程成本，努力使资金可控再控，最终实现使工程投资控制在预算以内的目标。

总之在今年工作中，我们取得了一些成绩，同时还有很多急需改进的地方，在明年的工作中，经营财务部的全体人员定会精诚团结、协调一致与其他各部一起为完成公司全年工作计划而努力奋斗。

第6篇 财务工作报告

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皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

2023年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.2023年企业收支总体情况

2023，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

2023年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现'收支不平衡、亏损巨大'。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.__年财政收支特点

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.2023年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。

2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

2023年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐， 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、预计利润表与现状利润表的相对比：

单位：元

项目预算利润情况第8年利润情况

销售收入

1176，0000

1235，3600

减：产品销售成本（变动成本）

155，7456

1301，2256

变动性销售费用

181，4500

减：固定性制造费用

201，4300

135，9626.31

固定性销售费用

269，1200

管理费用

109，4820

605，0913

财务费用

45，0000

57，2444.72

利润总额

213，7724

-8643860.10

减：所得税（33%）

70，5448.92

0.00

净利润

143，2275.08

-864，3860.10

从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。

三、存在的问题和建议

1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。

第7篇 财务工作报告

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一、效益情况：

1、公司效益：全年销售收入 1万元，不含税收入万元，不含税销售成本万元，毛利率，与上年同期减少。各类费用支出计万元与上年同期万元相比略有减少。上缴各类税费万元，比上年减少万元。

2、局经费收支情况：今年经费收入万元，年支出万元。与上年同期万元相比增加万元。

二、局(公司)合并费用结构分析： 全年局(公司)费用共计支出万元，比上年同期万元增加万元。其中：

1、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折旧福利费等共计支出万元，占总费用支出万元的，比上年同期增加万元。主要原因是：工资支出比上年同期增加万元，其中福利费转入工资总额万元，下乡交通费转入工资总额万元;养老金及各类保险金比上年同期增加万元，离退休费用及精简人员费用比上年同期支出增加万元。

2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出等共计支出万元，占总费用支出万元的。比上年同期万元减少万元。主要原因是：差旅费福利费转入工资总额万元，招待费比上年减少万元，运费、装卸费比上年同期减少万元。 比上年同期增加的费用有：小车费用比上年增加万元;利息支出比上年同期增加万元，税金比上年增加万元。 租赁费、市场管理费用支出基本与上年持平。

总之，上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加外，其他支出与上年同比均有所下降。

三、年度主要工作

1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2、配合审计检查，完善内部管理制度; 为进一步规范本单位的财务工作、提高会计信息的质量，财务科比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。年中县审计局对本单位内部财务控制情况进行了审计检查，检查中，审计同志对本单位近年来的一系列制度建设及内控管理执行情况做了充分肯定，得到了一致好评。

3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率： 年初，根据县财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算”，做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中，严格控制费用。财务科每月度考核预算执行情况，协助各责任单位负责人加强预算管理，要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制度，明确下属单位内勤、领导把好审核第一关。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率，合理组织贷款，最大限度地减少利息支出，为企业增收节支、提高经济效益把关。

4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力 财务科参加了省市两批财务人员培训与经验交流会，听取了会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习，及时适应，同时还与兄弟单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。

四、存在的主要问题及今后工作目标 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：

1、进一步加强财务分析： 财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。明年将努力做到如下分析： 对资产结构变动的分析：以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。 对损益情况的分析：以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。 对成本、费用支出的分析：以对成本、费用支出预算执行情况进行分析为主，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。

2、加强费用费用管理 降低费用压力层层传递不够，特别是有的部门对控制费用支出工作存在错误认识，不能正确处理费用与效益的关系，错误地认为工作的业绩体现在某些费用支出的多少上，某些费用支出多，表示其工作积极等等，我们不否认某些费用支出多少与其工作努力程度是有一定的联系，但这不是绝对的。个别单位费用预算管理不到位，月月超支，报销票据不符实际，不符合真实性要求。今后要进一步落实费用管理责任，层层传递压力;严格奖惩，加大对各单位费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。

3、加强对白条子的管理。 近年来，在本单位领导的关心支持下，本单位历史以来随便以白条子报销的陋习有了很大的改观，我们将进一步加强对白条子的管理，争取消灭白条子。

第8篇 财务工作报告

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各位董事：

大家好，今天由我向各位作20xx年度董事会工作报告，20xx年度，公司募集资金项目建成投产，基于长远发展的战略考虑，公司对产品结构和客户结构进行了较大的调整，短期内业绩受到了一定的影响，公司业绩未达到年初的预期。为总结一年来经营管理过程中的得失，并对公司20xx年的公司发展作出相应的规划，现将有关情况报告如下。

第一部分 20xx年度工作总结

一、管理层讨论与分析

20xx年是公司的战略调整年。为继续秉承“绿色科技、健康未来”的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿景，为适应募集资金项目建成后公司产能的大幅提高，基于长远发展的战略考虑，公司放弃了部分销量较小的品种及客户，对产品结构和客户结构进行了较大的调整。一方面，公司集中精力生产、优化市场前景较好，且能在未来占销售收入较大份额的拳头产品，比如罗汉果和甜叶菊提取物。另一方面，公司倾力打造专业的市场开发团队，集中精力开发国际大客户，尤其是大型终端客户;设立海外子公司，寻求与海外大客户建立稳定的战略合作关系，例如：对有针对性的产品进行共同开发，促进公司业务的国际化进程。由于这类与大客户的合作周期长，导致报告期内签署订单减少。同时，由于公司办公地点搬迁、固定资产折旧以及增加长短期贷款、参展费用、食品安全认证费用等原因，导致公司费用较上年大幅增加。综上原因，公司在报告期内出现了业绩亏损。

二、公司20xx年度投资情况

(一)募集资金项目投资情况

公司募集资金已于20xx年9 月30 日使用完毕，报告期内公司不存在募集资金使用的情况。公司募集资金项目已于20xx年6 月建成投产并进入试运行，目前尚未取得收益。

(二)非募集资金项目投资情况

1、经20xx年11月12 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，20xx年12月3

日20xx 年度第三次临时股东大会批准，公司投资1亿元人民币成立全资子公司桂林莱茵投资有限公司。桂林莱茵投资有限公司已经完成注册登记，并已在桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程bt 融资项目中中标，详细情况见20xx年1月14 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司重大工程中标的公告》。

2、20xx年10月21 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，详细情况见20xx 年10月23 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《对外投资公告》。

三、公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项

按照财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处的要求，以及《会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司于20xx年3 月对公司20xx年度财务信息进行20xx年度董事会工作报告了更正，根据审计会计师的意见，更正后的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，充分反应了公司的财务状况以及经营成果。详细更正信息见20xx年3 月13 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于财务信息更正的公告》。

除上述更正事项外，本公司本期无其他会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的情况。

四、董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况

报告期内公司共召开9 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于20xx年2 月2 日以通讯方式召开召开第二届董事会第十五次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年 2 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

2、公司于20xx年3 月12 日以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议，本次会议的决议公告刊登在 20xx 年 3 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

3、公司于20xx年3 月25 日在公司总部会议室召开第二届董事会第十七次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年3 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

4、公司于20xx年4 月20 日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议，本次会议的决议公告刊登在 20xx 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

5、公司于20xx年7月2 日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十九次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年7 月3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

6、公司于20xx年8 月19 日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年8 月21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

7、公司于20xx年10月21 日以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年 10 月23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

20xx年度董事会工作报告

8、公司于20xx年11月12 日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十二次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx 年11月13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

9、公司于20xx 年12 月10 日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十三次会议，因本次会议审议议案涉及竞投标事项，公司董事会根据深圳证券交易所《股票上市规则》、

《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，于20xx年12月10 日向深圳证券交易所提交本次会议决议公告暂缓披露的申请并取得同意。本次会议的决议公告刊登在20xx 年1月8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格执行了股东大会的决议：

1、董事会根据20xx年度第1次临时股东大会的决议，向控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国进出口银行申请的6,000万元项目贷款提供连带责任担保;增补罗华阳、宋云飞为公司第二届董事会董事。

2、董事会根据20xx 年度股东大会的决议，修订了《董事会议事规则》、《公司章程》，完善了公司法人治理结构;实施了每10股送红股2股，派发现金0.30元(含税)，同时以资本公积金向全体股东按每10股转增8 股的比例转增股本的利润分配方案;续聘上海东华会计师事务所为公司20xx年度审计机构。

3、董事会根据20xx 年度第2 次临时股东大会的决议，修订了《公司章程》;参加广西中小企业集合票据的发行，更好地拓展了公司的融资渠道。

4、董事会根据20xx年度第3 次临时股东大会的决议，投资成立了全资子公司桂林莱茵投资有限公司。

第9篇 财务工作报告

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财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为**集团子公司的**公司，财务部是**公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比**年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将**年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

1. 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、 会计基础工作

(1) 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2) 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

(3) 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、 财务核算与管理工作

(1) 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2) 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3) 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4) 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。**年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

第10篇 财务工作报告

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该分析报告模版， 仅供各企业参考使用， 不作统一要求。 分析报告的内容，请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对 经营情况的分析和说明，财务经营指标可以简化。 ) 年度情况整体说明，主要描述内容为：反映 年度公司取得的 经营业绩(比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平) ， 实现营业收入 亿元，净利润 万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素，拟采取的主要措施，以及其他或有事项等可能产 生影响的未确定因素。 (具体描述内容请各企业依据实际情况进行修 改或补充，分析数据以“万元”为单位。 ) 公司 年度经营指标完成情况表 项 目 年预算 年实际 完成计划%营业收入 净利润第一部分总况(合并报表) 年度公司财务概况。

(一) 截至 年末， 公司资产总额 少数股东权益 万元，所有者权益万元， 负债总额 万元; 万元，利润总额万元，(二) 年度公司实现营业收入万元，扣除所得税 万元和少数股东损益 万元，公司净利润 (三) 年集团上缴国家各项税金共计 (四) 年上缴院国科控股利润 (五)主要财务指标情况：万元。1、资产负债率 %; 2、流动比率 %; 3、总资产报酬率 %; 4、净资产收益率 %; 5、国有资产保值增值率 % 6、其他比率 %。 (六)合并数据说明 1、 年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家，与 年度相比，增加(减少)了*公司、 公司 户。增加(减少)原因是： 2、由于会计政策的方面发生了变化，由原来的 变 更 为 ， 导 致 合 并 报 表 发 生 较 大 变 化 ， 具 体 为： 。第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况 截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并， 年 度公司实现营业收入 万元，净利润 万元。 公司 年度营业收入、净利润构成情况表 单位： 万元 序 号 1 2 3 4 5 控股公司 公司本部 *公司 *公司 *公司 *公司2营业收入 金额 比例(%) 金额净利润 比例(%)合并数。

(一)公司本部经营情况 1、收入情况(大幅增长、减少、持平) 年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比 100% 100.0%增长(减少) %。 1) 年公司本部仍然以 业务(产品、项目)为主，共取得 万元。增加收入 万元，占全部收入 %，比上年度增加(减少) (减少)的主要原因是 。2) 年度公司本部第二大收入为 产品(项目) ，取得收入 万 元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 的主要原因是 。 和 ，共取得收入 万 万元。增加(减少)3) 年度公司本部其他收入为元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 万元;增加(减少) 的主要原因是 2、成本情况 年度公司本部主营业务成本 万元，同比增长 %，与收入 。 。增长率相比高 (低) 个百分点。 成本增加 (减少) 的主要原因是 (多因素分析法进行分析) 3、管理费用情况 年度公司本部管理费用支出 万元， 年增加 比 (减少) 万 元。主要原因是 。 (多因素分析法进行分析)4、财务费用情况 年财务费用 万元，比 年度增加(减少) 万元，主要原因是 。 5、投资收益情况 1) 年度公司投资收益 万元，主要构成情况为： 2) 年度实际收到上交利润情况 持股企业上缴利润明细表 持股公司名称 上年度上缴 本年度预算 本年度实际上 缴合计 6、纳税情况 税种 上年度缴纳 本年度缴纳 增长比例合计 说明： 7、现金流量情况 年度本部现金总流入 万元，现金总流出 万元，现金净 流入 万元。其中：经营活动的现金净流入 万元，投资活动净流 入 万元，筹资活动现金净流入 万元。

(二)控股公司经营情况 1、*公司 *公司合并营业收入 万元，净利润 万元，分别完成预算指标的 %和%。原因分析：*公司销售收入持续稳定增加(减少) ，但由 于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少) ，年度净利润 同比有较大下降， 加上 2、*公司 *公司 年进一步调整公司业务结构，突出重点发展 主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。 全年销售收入 务产品销售收入 万元，同比增长 万元，占总收入 %，其中公司主营 %，同比增长 类业 原因的影响， 净利润同比减少了 万元。%。公司成本费用合计 万元， 同比增长 %， 低于收入增长率， 比预算减少支出 万 元; 公司经营净利润 万元， 同比增长 %， 超额完成年度预算的 3、*公司 (三)公司财务状况 截至 年末， 公司合并报表资产总额 少数股东权益 万元，所有者权益 万元。 公司财务状况比较表 项目 资产总额 负债总额 少数股东权益 所有者权益 1、资产总额比年初增加(减少) 万元，主要是流动资产净增 年初数 年末数 增长数 单位： 万元 增长率 万元， 负债总额 万元， %。加(减少)万元，其中存货增加(减少) 万元;应收款项增加(减 少) 元，预付账款增加(减少) 万元，货币资金增加(减少) 万 元、短期投资增加(减少) 元;长期投资增加(减少) 资产增加(减少) 元，固定元、无形资产增加(减少) 万元等(重要项目大幅增减的原因进行说明);反担保情况合计2、诉讼情况3、其他情况(如贷款情;xx年取得利息收入万元;(三)重大项目投资1、基建项目2、公司发生重大的;大幅增减的原因进行说明) 。 2、负债总额比年初净增加(减少) 元，主要是预收账款增加(减少) 万元， 其他应付款增加 (减少) 万元和长短期借款增加 (减 少) 万元等。 公司资产、负债大量增加，主要受*公司报表的影响。 *公司 年末资产总额比年初增加(减少) 元，其中：流动 资产增加(减少) 万元、长期投资增加(减少) 万元。负债总额增 加(减少) 加(减少) 万元，其中预收款增加(减少) 万元，其他应付款增 万元，长短期借款增加(减少) 万元(重要项目大幅增减的原因进行说明) 。 3、所有者权益比年初增加(减少) 率为 %。 万元，国有资产保值增值 年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万 元， 外币报表折算差额、 未确认投资损失等因素影响增加 (减少) 万 元，扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少) 万元和 上缴 利润 万元，公司所有者权益净增加 万元(重要项目大幅 增减的原因进行说明) 。 4、现金流量比年初增加(减少) 量 。 二、公司重要财务事项说明 (一)或有负债情况 1、对外担保情况 公司本部对外担保情况表 单位：万元 借款单位 担保金额 期限 备 注 本年度增加 亿元， 另有反担保 亿元6万元。其中经营性现金净流反担保情况 合计 2、诉讼情况 3、其他情况(如贷款情况等) (二)本年新增(减少)投资、股权转让、子公司清理情况 1、新增对*公司投资 2、股权转让工作 年 月 日公司以 万元转让持有有限责任公司 % 万股权，扣除投资成本和历年累计增值， 年计入股权转让收益 元。 3、完成*公司清算工作 有限责任公司成立于 司投资 万元，占股 %。 年 年 月，注册资本万元，公月*公司股东会做出决定注销该公司，当即组成清算小组，对公司资产进行清算审计。 根据清算审计报告，对该公司截至 年 月 日的剩余资产，按 照各股东持股比例进行分配。 年 金 万元，固定资产 万元;按照原始出资额 *公司 万元。 4、*公司减资，股东相应股权减值 年 月, 对*公司清产核资结果做出批 万元 万元，扣除清理收回资金 万元及 月，公司实际清理收回货币资年月交回的费万元，该项投资实际损失约复，*公司于 年 月办理减资手续，注册资本由原 减至 万元，相应我公司 %股权的出资额减为 万元。

(三)应收款项追回情况 1、经董事会批准， 年 月公司以 原因借给*公司 万元，除本金外，7万元。截至 年 月，全部(部分)收回借款 年取得利息收入 万元。 2、应收账款收回情况 (四)基本建设情况 1、 经股东会 该项目总概算为 年 月 日决定， (地址) 在 进行基本建设。 平方米。 部门)于 年 月 日批准(文万元，建筑面积2、该项目已经中科院(或地方 号) 。该项目总概算为万元，建筑面积平方米。 年 月 日开3、该项目于 年 月 日取得了施工许可证，并于 工。总投资额目前情况为： (五)其他情况

三、公司重要经营事项说明(控股公司) (一)公司重大决策、战略方面的重大事项 。1、公司经营范围(项目) 、经营方针的重要变化或公司主营业务 变更及相关筹备情况 2、公司重大的收购、兼并及相关筹备情况 3、公司涉及股权变动及相关筹备情况 4、其他 (二)重要干部任免及相关重大事项 1、控股公司中层及以上管理人员变动情况 2、控股公司所投资公司高层管理人员变动情况 3、控股公司高层管理人员薪酬制度变动 4、其他(三)重大项目投资 1、基建项目 2、公司发生重大的投资 3、其他 (四)大额度资金的使用 1、本期通过对外借款及担保计划 2、其他 (五)涉及持股公司全资、控股子公司重大事项 1、子公司股权变动情况 2、其他 三、年度报表审计情况 1、公司 年度会计报表审计报告将由会计师事务所 出具，审计报告意见类型为 。