费用岗位职责

第1篇 费用岗位职责

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1、负责公司总账明细账工作，公司财务报表编制，各项税金核算;

2、完成各项财务核算及会计业务，负责税务申报;

3、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计印鉴和会计档案;

4、定期对应收账款、应付账款等往来科目管理;管理发票开具;

5、成本核算，采购核价;

6、领导交办的其他财务工作。

第2篇 费用岗位职责

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负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;

根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;

员工借支和公司预付费用的管理;

月底有关费用的预提和银行流水的对账;

负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;

负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;

保证日清月结、账实相符及资金安全;

按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;

完成上级交代的其他事项。

第3篇 费用岗位职责

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1、每日审核需报销/付款等单据，按单据每笔来编制记账凭证;

2、根据各部门及财务内部数据进行审核，并及时在sap系统中编制记账凭证以及其他处理;

3、每月及时完成报表的梳理(利润表、资产负债表、现金流量表);

4、检查自动过帐费用类会计科目的正确性;

5、月初根据银行对账单跟sap系统中银行业务对账，确保sap中账务处理与银行业务及余额一致;

6、核查已付款单据的准确性及单据的完整性，整理财务资料，确保会计凭证的完整性;

7、维护新增辅料费用预算科目分类，员工新增料号时确认总账科目，确保费用报表的准确性;

8、其他领导安排的临时工作。

第4篇 费用岗位职责

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1、大货、样品、原材料采购付款审核;

2、总部所有付款(费用、固定资产等)审核;

3、所有部门的工资核算;

4、自己模块的金蝶账务处理;

5、定期与供应商对账;

6、定期清理自己负责模块的个人往来账;

7、在总账主管的引导下负责梳理与本模块相关的制度、流程。

第5篇 费用岗位职责

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岗位职责：

1、货币资金余额查询及盘点管理;

2、款项收支确认及凭单制作;

3、货币资金相关帐务处理;

4、费用单据帐务处理;

5、外币现钞管理;

6、与总公司对接资金工作;

7、其它临时性工作。

任职要求：

1、财务或会计专业专科以上学历，具有会计从业资格证书或初级职称;

2、贸易或销售行业，3年以上相关财务工作经验;

3、熟练使用用友或金蝶财务软件，及excel、word等常用办公软件;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。

第6篇 费用岗位职责

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1.负责采购部门业务发票入账、付款申请登记审核;

2.配合审核采销价格合理性，并操作加价、改价及产品毛利测算

3.往来询证函发函、核对及情况登记

4.安排整理每周的付款清单

5.往来业务收付款核销

6.每月进行库存帐核对

7.每半年参与库存商品盘点工作并编制报告

第7篇 费用岗位职责

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1、根据国家会计政策及公司的相关制度和要求、负责日常报销单及付款申请单的收单、记录、复核、报批等工作。

2、负责所有费用报销及付款申请单等单据的制单、凭证录入等工作。

3、负责每月部门及人员费用的统计及相关报表的编制工作。

4、负责所有固定资产及折旧的核算及盘点等监管工作。

5、负责低值易耗品的核算及日常监管工作。

6、负责其他应收、其他应付等往来账户的核算及核对工作。

7、负责协助各部门年度费用预决算的编制工作。

8、负责相关记账凭证、单据及其他资料的装订及保管工作。

9、负责新员工财务制度的培训工作。

10、上级安排的其他临时性事务等。

第8篇 费用岗位职责

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1.依据相关费用规定，认真复核内部费用的报销及单据的管理，协助主管做好内部费用控制及费比分析;

2.每月3日前完成费用类凭证的录入并保证准确性;

3.按时准确提报周报、月报及各类分析报表;

4.对负责的会计科目进行跟进管理;

5.协助财务部主管对仓库盘点工作的安排及协助盘点差异查询及分析并对公司进行反馈;

6.按时完成每月工作总结;

7.按时完成每月凭证的整理及装订;

8.完成上司安排的其他工作，协助配合各部门做好沟通;

9.遵守公司制度，维护公司形象。

第9篇 费用岗位职责

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1、 负责供应商货款的付款审核， 编制供应商账期分析表，出具往来分析报告，并对各项指标提出改善建议。

2、 按公司制度对业务部门费用报销进行合规性和合理性审核，及时进行账务处理。

3、 与各部门协调沟通，进行对内、对外的各往来款项的及时核对与清缴。

4、 及时向各部门及管理层提供各项费用报表及分析报告;及时提供各项报表。

5、 负责对预算的执行情况进行监控并出具相关报告。

第10篇 费用岗位职责

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1、审核完工产品的材料出库情况，保证按照bom及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作;

2、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性;

3、按时完成存货的盘点工作，并出具盘点报告，监控存货的变化，保证存货的准确性;

4、按月对在产品进行清查盘点，做好盘点申报和账务处理;

5、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失;

6、及时出具各种财务分析报表