某物业公司低值易耗品管理制度（十二篇）

第1篇 某物业公司低值易耗品管理制度

物业公司低值易耗品管理制度

a.主管部门:公司办公室管理公司机关低值易耗品的采购、登记、调度、清查、处置等工作;管理处办公室负责本管理处的低值易耗品的采购(申请报批、委托公司有关部门采购)、登记、调度、清查、处置等工作;专业公司负责本公司的低值易耗品的采购、登记、清查、处置等工作;财务部门负责低值易耗品的价值登记、摊销工作。

b.低值易耗品因老化无修理价值需更新时,由使用部门向主管部门提出申请,交还原物品并办理相关手续。低值易耗品因故障或自然磨损需维修的,应提出申请,由主管部门负责或委托专人维修。低值易耗品丢失、损毁的应及时报告原因,主管部门提出处理意见,凡属使用人直接责任的,应按原物品原值的10%-50%赔偿,报公司主管领导审批后执行。

第2篇 某物业公司仓库管理制度怎么写

b物业管理有限公司文件名称:仓库管理制度文件编号:仓库管理制度为加强公司仓库的管理力度,建立科学化、正规化的仓储管理方式,控制公司成本支出,特制定本制度。

一、物资验收入库

(一)物资入库前,仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。

根据物品规格质量标准,外观质量鉴别,取样检查以及一般常用材料价格方法验收。

以下情况不予验收入库:

1、对采购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。

2、对采购的无使用对象的特殊材料不予验收入库。

3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。

4、对短线物品的储备应视用途所需,不能超过1--2个月的用量,超出者不予验收入库。

5、验收成件包装物资要进行抽查,凡质量、数量、规格、品种与材料清单不符的不予验收入库。

6、验收数量不足的,应由采购员及时补回。

7、以上入库所造成后果由仓管员负责。

(二)未经检验合格不准进入货位,更不能投入使用。

验收中发现的问题应及时向财务部主管和采购经办人员及有关部门负责人汇报,请求采取有效处理措施。

(三)物资检验合格后,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按送货单上的要求签字。

(四)入库时,仓管员要认真如实填写《入库单》、《领料单》,入库单各栏应填写清楚,并随同送货单一起交财务部记帐。

(五)对暂时不能退回的不合格物资,应隔离堆放,并作好标识,严禁与已入库的物资混杂在一起。

二、物资的储存与保管

(一)物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。

凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号并标明物资名称等;

上架的物资应根据区域划分进行摆放,并标明物资名称、编号等。

要分开食用与非食用分开,常用与非常用分开,工具与材料分开,整齐统一。

货架存放做到上放轻、下放重,中间放常用。

(二)物资堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据物资特点,必须做到过目见数,查点方便,成行成列,排列整齐。

同类物资堆放,要考虑先进先出,领用方便。

(三)仓管员对仓库物资应根据其自然属性和仓库的实际情况,认真保管,严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作,使公司财产不发生保管责任损失。

(四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告财务部,并分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。

未经批准的一律不准擅自处理。

保管员不得采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪行为。

(五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意,一律不准出库。

(六)仓库要加强安全保卫措施,禁止非仓管人员擅自入库。

仓库严禁烟火。

仓管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。

三、物资发放

(一)仓管员应按'推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制'的原则发放物资,坚持'一盘底,二核对,三发放,四减数'。

对贪图方便,违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失,仓管员应负责。

(二)仓管员在发放物资时,应严格审查派工单、采购计划审批单,确认是否经仓库所属部门负责人同意。

否则,仓管员有权拒绝发放。

(三)仓管员在发放物资时,应与领物人认真清点,当面检查所领物资质量等,并与使用人在出库单或领用单上签字确认。

未经签字确认,物资不准出库。

(四)物资发放完毕,仓管员要认真填写《出库单》或《领料单》。

《出库单》或《领料单》需经领物人签字确认。

工具借用人要填写《工具出借登记表》,所有凭证仓管员应认真妥善保管。

四、物资盘存和台帐

(一)仓库原则上每月25日前完成盘存一次,核对帐目和实物是否相符,如有不符,必须查清原因,分清责任,并提出和实施纠正失误的措施。

(二)盘存时,由仓管员负责,仓库所属部门另派人协助,财务部派人监督。

(三)盘存完毕后,仓管员应向采购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量,以便采购员及时进行采购,保证各部门工作需要,同时降低库存成本。

对过期、失效等物资,在查清责任后要及时报财务部作报废处理,并办理有关报废手续。

(四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐,严格台帐登记制度。

(五)每月末制作《库存盘点表》,根据表内数据,做到'月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量'一式二份,一份留存、一份交财务会计记帐。

五、其他有关事项

(一)管理标准

1、库房建有标牌,仓库规章制度,仓管员岗位职责。

2、物品标识明确,安全方便,摆放整齐。

3、三净:物品干净、货架干净、库房干净。

4、库房利用率60%以上。

5、帐本清晰明了,帐实相符。

(二)仓管员须知

1、仓库的规章制度,岗位职责。

2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。

3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。

4、库存物资的保管、保养方法。

5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别,取样检查方法。

6、物资简单的性能用途。

7、一般常用材料的价格。

8、面积、体积、容量的计算,各种换算。

9、各种工具的使用。

10、仓管员每周要就物品的使用情况进行抽查回访,若发现虚报及挪作他用的,要及时报告主管按规定进行处理。

11、仓库员必须严格计量器具的标准,定期送计量局校验一次。

12、记帐要做到字迹清楚,日清月结不积压,收货、盘存及时。

13、允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都要及时上报,以便做到帐、物、资金一致。

第3篇 物业管理公司消防设备管理制度3

物业管理公司消防设备管理制度(三)

一、全公司的烟感器每年由消防中心组织测检1~2次。

二、自动灭火喷淋管道污水,每年由消防中心和管工班组织排放检查一次。

三、每季度由消防中心或水泵班防水检查一次公司内的地上消火栓。

四、消防水泵每半年由消防中心和水泵班手动或自动启动检查一次。

五、气站的电子鼻的信号每季度由液化站测试一次信号。

六、公司的消防加压、送风、排烟风机,每月由工程部门启动运行测试检查一次。

七、消防总控制联动系统每年由消防中心和工程部及有关部门联合启动运行检查一次。

八、公司的各种电气设备,每年联合进行一次检查。

九、备用发电机,由工程部根据设备检查安排时间定期启动检查。

十、各部位的轻便手提式10升、推车式65~100升的泡沫灭火器,每年由消防中心监督各部位更换药剂一次,其他器材损坏的要及时更换。

十一、公司建筑物内凡存放有物品的地方,有人员活动的地方、公共场所、娱乐场所、楼层间、机房、电房、气站、厨房、办公室等部位视情况配备轻便手提式灭火器材,由管辖部门负责维护保管及外表的清洁卫生,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,改变消防器材摆放的位置时,要经消防中心同意,有意损坏消防器材要罚款,情节严重的要追究责任。

十二、相关文件记录:无

第4篇 物业管理公司值班制度12

物业管理公司值班制度(十二)

一、值班守则

1.依照值班表安排,做好值班准备。不迟到,不早退,不请假。特殊原因不能到岗值班,必须提前一天自行安排替班,并通知保安部。值班缺岗,记轻微过失一次,造成严重后果,根据情况追纠其责任。

2.规定值班时间要时刻保证值班电话通畅,个人占用不得超过2分钟,电话铃响三次必须通话。

3.值班时间不准喝酒,巡视查岗时不准在被查岗岗位闲谈、吸烟。

4.接到住户投诉和职工反映各种情况要高度重视,必要时要亲自到现场核实、确认,妥善解决,不准推卸、拖延。

5.值班人员在下班之前如遇有重大问题需要配合上岗值班人员继续处理时,不得下岗,待问题解决后方可下班。

6.值班室配有公司各部位应急使用钥匙,未经值班经理批准,任何人不准动用。

7.坚持原则,维护公司利益,以身作则,严格执行公司纪律,不徇私情。

8.值班经理因特殊情况不能到岗,要提前自行安排值班经理一级替班,不准由值班干部代替。

9.值班人员(经理、干部、工程维修)离开岗位必须带对讲机,在应急情况下因离开值班岗位失去联系造成后果,追究其离岗值班责任。

10.各部门经理要督促、检查本部门干部值班到岗情况,因休假、出差等情况当日不能到岗值班,由本部门经理安排替班。

11.公休日、节假日上下岗值班人员要见面交接。在上岗值班员未到岗时,在岗值班员不准下岗。

二、值班经理岗位职责

公司值班经理由部门主管以上领导依照值班表安排轮流担任。在公司下班后、节假日、公休日接受公司经理委托,按规定时间上岗,代表公司各级领导全面负责各项事务的处理。

1.值班责任时间:每日公司下班---次日早公司8:30分上班。公休、节假日早8:30---次日早8:30

2.按规定时间准时到公司值班室值班,值班人员不得借值班时间到办公室办公或从事与值班无关的事项。

3.值班经理上岗值班时要掌握加班人员情况,行使对各运行岗位、正常工作岗位、执勤岗位的监督检查。了解值班干部、工程值班员、管业值班员到岗情况及所在位置,及时纠正违纪现象,保证公司及小区的安全和正常秩序。

4.负责接待并妥善处理住户投诉,及时指派或组织工程维修人员完成住户的各项维修任务。

5.掌握应急处理方案和应急灭火方案,在发生突发事件和应急时负责全面指挥、组织,果断处理并及时向公司领导报告。

6.值班经理要经常主动检查、发现小区内的安全状况和存在的隐患,采取积极措施,必要时用电话与存在隐患部位的主管部门领导取得联系,组织力量解决。

7.负责接收、记录、传达上级领导和公安机关的通知、电传、指示,需立即布置实施的要及时落实到位。

8.值班时间对检查、巡视发现的问题和解决处理的事项要认真记录,对违纪员工要签发违纪通知书,并在下岗时间与有关部门交接。

9.公休日、节假日值班经理下岗前要认真办交接,介绍值班情况,接班上岗经理要认真检查安全状况,了解待处理的问题,以便分清责任。

10.保管好公司各部位的钥匙,在必要时负责开封使用,并做好记录。

三、值班干部岗位职责

公司值班干部由公司各部门管理干部组成,依照值班表安排,依次轮流担任,接受公司值班经理的领导,在公司下班后和节假日其期间,积极配合值班经理完成值班任务。

1.值班责任时间

每日公司下班后---次日早8:30分公司上班。

公休日、节假日早8:30---次日早8:30

2.值班时间不准离开值班岗位从事与值班无关的事项,因任务需要离开值班岗位,必须带对讲机,并向值班经理讲明所到位置,时刻保持联系。

3.值班经理入园巡视时,值班干部必须在值班室岗位,保持电话通畅,不得延误。

4.遇有紧急情况,坚守值班岗位,依照值班经理的指令负责电话联络指挥。

5.值班时间对发生、发现和经手处理解决的各类问题要及时向值班经理报告,作好值班记录。

6.熟悉应急灭火预案和消其它应急处置方案。

第5篇 南油物业公司证照管理制度

瑞海物业公司证照管理制度

第一条为加强公司证照的管理,制定本制度。

第二条公司证照是指经政府职能部门核发的,证明企业合法经营的有效证件。

第三条公司证照包括:法人营业执照、企业代码证、税务登记证、物业资质证、及其它证件。

第四条公司应依据政府职能部门的规定,及时办理有关证照,积极参与职能部门或行业举行的有利于公司经营、可以提高公司声誉、信誉的评比活动。

第五条公司总经办是公司证照管理的职能部门。负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销;证照的保管、登记、备案;相关证照的检查。在办理证照过程中相关部门根据职责承办部分事项和全部事项。

第六条证照的管理

一、公司证照的管理范围:公司的法人营业执照、分公司营业执照、税务登记证、企业代码证、物业资质证书。

二、公司证照的管理内容:证照的保管、登记、备案、归档。

第七条证照管理的具体要求

一、证照在申报、注册、年检办理完毕后,其相关文件和材料一律交由总经办妥善保管,按发证机关的要求在经营地点的显着部位正照上墙,副本、副证入柜。

二、如需使用证照必须经主管领导同意批准,说明使用范围和使用时间,办理相关手续后,方可携带外出。

三、公司证照未经主管领导批准,任何人不得随意翻动、复印、外借。

四、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失,除立即向主管领导报告外,要立即与发证机关联系,及时办理证照的挂失和补办手续。

五、不许擅自使用公司的证照进行各种担保。

六、企业证照交办公室保管,管理人员要及时登记证照管理台帐。证照的登记内容包括:企业名称、住所、注册资金、企业类型、主要经营范围、税务登记证号、注册号、企业代码证号、使用期限等。

第八条证照的备案

一、经有关部门核准后的证照每年均需到公司办公室进行备案。(连续使用的证照除外)

二、凡备案内容涉及到的企业证照,各项目部均需报公司总经办备案。未能通过年检和未经有关部门核准的证照要及时说明原因。

第九条证照的归档

一、各种证照要分类归档。归档的资料要齐全完整,自申报到各种相关手续办完的资料均要归入档案。

二、归档的证照要复印全套资料随法人身份证等相关证件一并归档。

三、由公司总经办直接经办或由公司其它项目或部门承办、协办的证照材料,手续等,全部完成后统一交公司总经办归档。

第6篇 物业公司绩效考核制度-7

物业公司绩效考核制度(七)

岗位绩效考核工作与各部门的职责和功能密切联系着,各部门应通过对内部员工的绩效考核调动员工的积极性,促进本部门目标任务的实现。在考核过程中,各部门主管应对所提供的数据准确性及评估结果的公正性负责。

1、目的作用

员工的岗位绩效考核又称人事考核、绩效评价,是收集、分析、评价和传递员工在其工作岗位上的工作行为表现和工作结果方面的信息情况过程。其作用如下:

1.1通过考核、对员工在一定时期内思想、技能、业务情况做出全面的检查和总结,为其他人事管理工作提供依据。

1.2正确评价员工的德才表现和工作绩效是实施奖惩、任用、工资、培训等项工作的必要依据。

1.3可激发员工完成工作任务的积极性、创造性、提高工作效率。

1.4完善的绩效考核系统可较准确地剖析组织中人力资源的优劣势,以便掌握情况不断优化员工队伍。

2、管理职责

2.1 企管部是公司对员工绩效考核的归口管理部门,负责考核制度的建立,拟定考核计划,并对实施过程进行管理,通过合理的绩效考核系统的运作,确保公司人力资源管理的决策正确性。

2.2 岗位绩效考核工作与各部门的职责和功能密切联系着,各部门应通过对内部员工的绩效考核调动员工的积极性,促进本部门目标任务的实现。在考核过程中,各部门主管应对所提供的数据准确性及评估结果的公正性负责。

2.3 企管部负责对绩效考核实施过程中,各部门执行政策、原则和相关规定情况进行监督,严格各项纪律、防范违规行为,及时反馈信息,保障绩效考核工作良性运行。

3、绩效管理

3.1 公司内的各级管理人员,应加强对直接下级日常工作的指导和帮助,切实做好直接下级日常工作情况的详细记录。要倡导部门主管领导从具体的工作中解脱出来,切实履行好管理者的管理责任和指导责任。

3.2 公司各级管理人员要加强与下属之间的沟通与交流,指导下属改善、提高绩效,从而提高公司的整体绩效和管理水平。各级人员要同步发展,提高团队效能。

3.3 公司的绩效考核组织在对中层以上管理人员实施绩效考核时,要把他们对直接下属日常工作情况的记录、辅导及与下属共同协作、沟通情况,作为考核的关键指标进行考核。

4、绩效考核

4.1 考核分类:月考核、年度考评。

4.2 考核细则(详见绩效考核实施细则)

4.3 考核权限划分:

4.3.1安防员、绿化员、保洁员、泳池救生员由直接管理员和辖区安防班长共同考核;

4.3.2安防班长由管理员和管理处主任共同考核;

4.3.3管理员由管理处主任考核;

4.3.4管理员、管理处主任由部门主管考核;

4.3.5其他部门员工均由本部门主管考核;

4.3.6各部门主管由企管部协助总经办考核;

4.3.7总经办及企管部对各部门考核进行监督指导。

4.4 考核方式

4.4.1月绩效考核遵循公开、公平、公正的原则,按照简单化程序进行,在每月25日前,由考核者根据下级的日常工作情况,对照岗位考核指标与评分方式完成对员工的考核,原则上不再进行复核,考核结果在考核结束两天内通知本人。各部门收集考核结果送企管部,企管部存档后转财务部,作为员工工资发放的依据。

4.4.2员工如对考核结果有异议,应在收到考核结果通知的当日,向企管部申诉,企管部协同该员工的考核者的成绩重新核定。核定结果为最终结果。

4.4.3年度考评是对员工在一年工作绩效的总评,在12月30日前完成,考评结果作为晋升的依据。

5、考核注意事项

5.1 绩效考核必须坚持公开、公平和公正的原则

5.2 考核必须根据事实,实事求是,不明事项不能去猜想,必须核实;

5.3 被考核者在被考核期间之前的考绩无论好坏,均不得考虑在内;

5.4 考核者必须熟练掌握被考核者的工作职责、考核具体内容及标准,不得夸大或缩小被考核者的成绩;

5.5 避免对工作时间较长的下属给予过高评价,对新进下属评价过低。

6、考核者的要求及责任

6.1 对考核者的要求

6.1.1考核者要充分认识考核工作的重要性和严肃性,必须公开、公平、公正地评价被考核者,不得循私舞弊,不得利用职权进行打击报复或谋取私利;

6.1.2考核者应理解考核的意义、步骤、方法,掌握考核技巧及考核程序。

6.2 考核者的责任

考核者的考核工作中,不得利用职权之便,进行打击报复、谋取私利或违反考核纪律,否则,由企管部根据相关规定,从严进行处理。

7、考核沟通及考核结果反馈

7.1考核后考核者要与被考核者进行沟通、面谈,让他们充分理解、认同实施绩效管理与绩效考核的意义和作用,使绩效考核在全体员工认同的工作环境下进行。

7.2考核者对被考核者日常工作中的违纪事项要当场指出,说明扣分标准,并详细记录;月绩效考核成绩应在考核结束后两天内通知被考核者本人,指出存在问题,提出努力方向。

8、 绩效考核对薪酬的调整

通过绩效考核,对于超额完成任务的员工,公司将发给超额绩效工资,并大力表彰;对于不能完成工作任务的除了按公司绩效考核规定扣发绩效工资外,公司还视情况按以下规定办理:

8.1中层及中层以下员工

8.1.1如果连续三个月不能完成工作任务或绩效考核不合格者,则调整职位或降低该员工工资等级一个级别(最低职位的以50元为一个级别进行降低)。

8.1.2如果降低其职位后该员工能在今后三个月内连续完成工作任务或绩效考核合格者,则应恢复该员工物业公司绩效管理与绩效考核制度的具体内容的级别。

8.1.3如果降低其职位后该员工在今后两个月内连续不能完成工作任务或绩效考核不合格者,则公司对该员工予以辞退。

8.2高层员工

8.2.1连续两个月不能完成工作任务或绩效考核不合格者

第7篇 物业管理公司财务管理制度-13

物业管理公司财务管理制度(十三)

第一条 为了加强公司财务管理,规范公司财务行为,合理控制成本费用支出,根据《企业财务通则》规定,结合公司经营性质,特制定本财务管理规定。

第二条 收费管理。各项目部应建立收支两条线的登记账,不得坐支。(1)收费员收取的款项应开具公司盖章的收据,不得以收条替代收据。开出的收据字迹要清晰,金额不得涂改,收据上应载明每项收费金业主姓名、房号、款项时段,部门等内容。(2)略。(3)公司出纳员每天下午下班前到各项目部签收进账后的回单和开出的收据,两项核对一致,做到日清月结。(4)月底各项目部将本部收费明细表汇总后发给公司财务部核对。

第三条 报销管理。公司日常报销费用主要包括保洁费,维修材料费,保安服装费,绿化费,电话费,水电费,交通费,办公用品费,固定资产、低值易耗品的购买,汇兑手续费,业务招待费等,财务部要严格执行费用报销总经理一支笔的签字制度。(1)所有报销票据要合法、有效,印章清晰,报销单上要注明报销人(仅限公司员工),金额,事由,部门(购置物品应有物品保管人签字),票据归类粘贴,经部门负责人、总经理签字后,财务方能受理。百元以上的费用在结算时应以转账支票付款,如维修材料费,办公用品费,固定资产、低值易耗品的购买,保安服装费等等,尽量减少现金支出。

(2)为了有效控制公司成本费用总额,原则上,一个预算期间内,各项目部的费用累计支出不得超出当期的预算或收入。项目部应每月对本部的开支进行统计,月底汇总,连同收费明细表一起报给公司财务部。(3)财务部门要建立小区业主交费情况表,督促项目部的收费及时入账,确保公司资金安全。

第四条 票据管理

1、发票管理。出纳员从税务领回的空白发票要进行票号登记,开出发票要作开出票号的记录,作废发票当月要在税务开票系统中进行作废处理。每月终了后,要对当月开票金额、份数进行统计,报与会计核对。

2、支票管理。(1)出纳员从银行购买回的转账和现金支票要根据银行回执联上记载的起止号码和支票号码进行核对,并登记。作废支票盖作废章剪角后另行保管,由公司领导安排集中销毁,不得擅自处理。(2)出纳员签发支票要与存根联、发票金额保持一致。现金支票原则上仅限公司出纳员对银行。转账支票如因业务需要可由他人代办,但代办人须在支票存根联上签字。(3)不得签发空白支票和远期支票。

第五条 收据管理

(1)公司空白收据应由专人集中保管,各项目部须根据收费量到公司领取并作起止号登记,作废的收据要盖上作废章并在登记簿上登记后随同用完的收据一起上交,不得擅自销毁。公司出纳员收到收费员退回的已开完了的收据,要检查号码是否连续,起止号是否与领出的一致,收据金额是否与进账金额相符。(2)需要退付的装修押金、服装押金之类的收据要有当事人签名,部门负责人和总经理签字后,出纳方可付款,不得凭空支付。

第六条 原则上,公司印章、重要票据应分人保管。

第七条 资产管理

1、财产管理。公司购入的固定资产、低值易耗品以及办公用品等财产应建立物品购入和领用登记簿,年终财务部门会同办公室负责人一起对公司财产进行清点,形成文字,报告总经理。如涉及财产损失和报废,账务处理需要经总经理签字。

2、银行账户管理。

(1)会计人员要按开户行分别设置银行存款账,按月核对出纳员的银行日记账,做到会计账、出纳账、银行账三账余额三符。(2)出纳员每月初要及时从银行取回存款对账单,逐笔勾对。对未达账或银企余额不符的,要查明原因,编制银行调节明细表进行调节。调节表一联留存一联返馈银行。

第八条 往来账的管理

(1)项目部要对本部正在执行的往来单位合同进行清理,对过期或收费金额、收费方式发生变化的合同原则上应重新签订,并提供给财务部新的收费合同及清单。如不能重新签订的合同,应在清单中注明双方认可的收费金额和收费方式,便于财务部门敦促催收。(2)应收款的增加和确定必须要素取价款的凭据,如:合同、收据、发票、借款条,禁止凭空挂账和销账。(3)根据合同预付款时,需提供合同、协议书等有关资料和付款申请,经办人签名、部门负责人签字、总经理批准后财务方可付款。(4)应付企业的账款和代收的应付的款项支付时应由经办人提出付款申请,总经理签字,财务方可支付。(5)财务部门应建立往来单位客户档案信息,应收款和应付分别设置明细账核算,定期对账。

第九条 本制度适用公司全体员工。

第8篇 某物业公司财务管理制度怎么写

f物业公司财务管理制度

第一条 为了加强公司财务管理,规范公司财务行为,合理控制成本费用支出,根据《企业财务通则》规定,结合公司经营性质,特制定本财务管理规定。

第记账,做到会计账、出纳账、银行账三账余额三符。

(2) 出纳员每月初要及时从银行取回存款对账单,逐笔勾对。对未达账或银企余额不符的,要查明原因,编制银行调节明细表进行调节。调节表一联留存一联返馈银行。

第八条 往来账的管理

(1) 项目部要对本部正在执行的往来单位合同进行清理,对过期或收费金额、收费方式发生变化的合同原则上应重新签订,并提供给财务部新的收费合同及清单。如不能重新签订的合同,应在清单中注明双方认可的收费金额和收费方式,便于财务部门敦促催收。

(2) 应收款的增加和确定必须要素取价款的凭据,如:合同、收据、发票、借款条,禁止凭空挂账和销账。

⑶ 根据合同预付款时,需提供合同、协议书等有关资料和付款申请,经办人签名、部门负责人签字、总经理批准后财务方可付款。

(4) 应付企业的账款和代收的应付的款项支付时应由经办人提出付款申请,总经理签字,财务方可支付。

(5) 财务部门应建立往来单位客户档案信息,应收款和应付分别设置明细账核算,定期对账。

第九条 本制度适用公司全体员工。f

第9篇 物业公司绿化管理制度模板

3.7.1 制度内容

保持大厦的整体美观,为客户创造清新、舒适、整洁的办公环境

3.7.2 适用范围

大厦内外绿化草坪及盆栽植物的养护。

3.7.3 绿化管理标准

1. 植物盆内无烟、杂物、叶面、枝干;无浓厚浮灰,保持叶色翠绿。

2. 各类植物无枯萎、凋谢现象。

3. 盆缸清擦干净、无污、无渍。

4. 草坪修剪整齐,无高低不平现象。

5. 枝叶修剪齐整,无杂乱现象。

6. 草坪干净无纸屑、杂物、清洗干净。

7. 各类植物无病虫害。

8. 严格管理草坪禁止人为踏坏,影响美观。

3.7.4 绿化管理规定

1. 人人都有义务维护场外植物/绿地及场内盆栽植物。

2. 不准攀折植物及在树上扎拉。

3. 不准损坏花坛、绿地及花木保护设施。

4. 不准人为践踏绿地和车辆跨越。

5. 不准在绿化地带堆放杂物。

6. 不准在绿化带内设置广告招牌。

7. 当人为造成花木、绿地及保护设施损坏的,按政府有关规定进行罚款处理。

3.7.5 大厦内部租摆管理工作流程

1. 施肥

根据花卉植物的不同生长发育时期的特殊要求,追施化学肥料,并保证在场内无异味的散发。

2. 换盆

根据花苗的大小和生长速度快慢选择相应的花盆、套缸,在本管理处力所能及的范围内执行(绿化公司协助)。

3. 浇水

根据植物的特点,每日或隔日浇水。原则是:水温与室温要接近,浇水一定要浇透,盆土应经常保持湿润,不要过干、过湿,也不要时干、时湿。

4. 采摘阳光

光处,进行一定的光和作用根据花卉耐阴喜阳程度和生长情况习性,经常性将一些喜阳花卉移到阳用。

3.7.6 场外部草坪植物的管理工作流程

1. 浇水

根据不同的季节、气候,以及草皮生长期、植物品种决定浇水时间(上、中、晚)和浇水量。

2. 施肥

根据土质、植物生长期、植物品种和培植需要,决定施肥种类及用量大小。

3. 清除杂草及松土

根据季节、草坪生长状况对所辖草坪内的杂草进行清除并对土地进行相应的松土以利草皮的生长和规范。

4. 修枝整形

根据植物的形状,以利观赏为目的,依植物品种及生长情况等因素进行修剪整形,但此一项目通常在冬季进行。

5. 除虫

根据病虫害发生规律初实施综合治理,通常在病虫率高时,施以药剂杀死病虫,以确保植物良好生长。

6. 禁止事项

禁止游客踏入草坪并在树枝上吊拉、折枝、悬挂物件,严禁铁线紧箍树干,影响树木生长,严禁任何公民在草坪内以体育锻炼为形式损伤植物。

7. 防止损坏

加强宣传教育及保安巡视,树立告示牌,防止人为的毁坏,作到预防在先。

8. 定期洗尘

由于草坪紧靠道路,人与车辆流动多尘土飞扬,会影响树木生长和美化效果,故养护人员应定期对草坪及树木、用水喷淋清洗。

第10篇 物业公司请假制度-10

物业公司请假制度(十)

一、病假

1、病假三天(含)以上者,需出具医院的有效证明(急诊除外);

2、申请病假手续:凭医院或医疗机构出具的病历本办理病假手续;

3、凡连续病假超过一个月,在病愈返回工作时,必须持有医院开出的健康证明,经公司鉴定后,方能上岗工作;

4、病假无薪。

二、婚假

1、婚假:正常5天,晚婚15天,婚假不扣发薪金;

2、公司转正管理层员工,可持证获有薪婚假;

3、婚假必须提前15天向公司申请。

三、产假

1、转正后的管理层女员工可以享产假90天;

2、产假期间享受基本工资;

3、怀孕假在直接对客人服务岗位的员工妊娠满8个月者,一律离岗回家休息并且在休假前填写请假单,经批准后休假。

四、恩恤假

1、转正的员工直系亲属(直系亲属指员工的配偶、子女、父母、祖父母及配偶的父母)死亡,享有丧假;

2、丧假:省内5天,外省7天;

3、公司批准的恩恤假不扣发薪金。

五、个人事假

1、个人事假为无薪假期;

2、个人事假由员工本人持充分理由提出申请。

3、个人事假将作为考勤奖励计划的其中一项指标,事假天数多少将影响员工绩效考核、评先、年度奖金。

六、申请假期程序:

1、员工申请各类假期均须按规定办理休假手续;

2、员工请假,须提前一天填写《请假条》,经批准后方可休假;未请假或请假未批准,擅自离开工作岗位者,视为旷工。

3、批假权限:

①主管(含)以下员工请假一天以内(含一天)的经主管同意、部门经理批准,报总办备案;二至三天的请假由部门经理签署意见后,报总办批准;四天(含)以上的请假须由总经理批准;

②部门经理(含)以上请假,经总办审核,经总经理批准。

4、如确因事件紧急或条件限制,未能按规定程序请假者,必须在第一时间致电本部门主管或经理,按上述权限逐级上报,并于上班后第一工作日补办请假手续。

5、婚假、恩恤假、计生假、产假由总经理批准。

6、员工经批准的假期,必须续假时,应在假满当天以前向公司提出续假申请,否则续假作旷工处理。

第11篇 商场商厦物业公司固定资产管理制度

商场(厦)物业公司固定资产管理制度

目的:充分发挥公司固定资产的效能,避免公司固定资产的减值和流失。

适用范围:百货事业部所属各门店,。

第1条固定资产的定义

1、固定资产的定义:

固定资产是指长期使用过程中,仍然保持原有的实物形态及使用效能,而不改变其外部形态及属性的实物。

2、固定资产的分类:

公司固定资产分为以下七类

2.1土地、房屋及建筑物

2.2商用固定资产

2.3专用固定资产

2.4电器等通讯固定资

2.5交通运输工具

2.6办公固定资产、家具用具

2.7其它

第2条固定资产的管理职责

1、固定资产由财务部、物管部、技术部门和使用部门共同管理,财务部和物管部负责对公司使用的固定资产进行监督、检查。

2、财务部负责固定资产的资金形态管理,建立固定资产总账,明细账和使用单位财务账,做到账账相符。

3、物管部负责固定资产的实物形态管理,是固定资产的管理部门。负责建立固定资产台账、使用卡片,做到账卡相符、卡物相符,并收集、整理、保管固定资产技术资料和有关证件。

4、技术部门负责固定资产的技术鉴定、质量验收和安装调试,做好检修和日常维护工作。

5、使用部门负责本部门固定资产实物管理,建立本部门固定资产使用卡片,落实本部门固定资产管理责任人。负责本部门固定资产的日常使用维护和检修工作。

第3条固定资产购置管理

各单位按月编制本单位固定资产购置计划。填制《固定资产购置计划表》,于每月20日前报总公司审批。特殊情况确需计划外购置的,要填制《固定资产购置申请表》,并办理追报审批手续,追报手续与报批手续相同。

第4条固定资产的验收

1、新开店在开业前,物管部要对所有固定资产进行逐项验收登记,填制《固定资产验收单》并建立固定资产账卡。

2、设备到达单位,物管部门会同采购部门和使用部门(必要时请有关技术部门)到场共同开箱,对设备的外观、附件、备件、工具、技术资料进行核查、清点,填写《固定资产验收单》无误后,办理入库手续。

3、使用部门办理出库手续,领出设备,进行试运转(必要时请有关技术部门参与安装、调试),并在《固定资产验收单》上做记录。运转正常后,物管部组织使用部门进行合格验收,填写齐全《固定资产验收单》一式二份,一份物管部门存档,一份交财务部门。

4、附件、工具交使用部门使用保管、重要部件交库房保管、技术资料由物管部归档,使用部门可留用复印件。

5、固定资产购置部门、物管部及技术部门在《固定资产验收单》上签字,凭《入库单》、《固定资产验收单》、《正式发票》到财务部门报账,缺少任一单据,财务部门不予报账。

第5条固定资产的建账、建卡

1、经验收合格投入使用的设备,物管部按固定资产规定分类、编号,并将编号牌(标签)钉(贴)在设备明显处,建立《固定资产台账》填写《固定资产卡片》一式三份,使用部门、财务部门、物管部门各执一份入账。

2、在账卡记载已调出、售出、报废的设备,在销账后,为避免今后出现编号重复引起管理混乱,设备的编号不再重复使用。

第6条固定资产的维修

固定资产维修应填写编制固定资产报修申请表,超预算必须履行追报审批手续,追报手续与审批手续相同。

第7条固定资产的停用

固定资产停用,使用部门要做好停用前的准备工作,报物管部和财务部,并在《固定资产卡片》上做记录,可移动的设备退库房保管,没有做好停用准备工作的设备,库房不予接受。

第8条固定资产的调拨

固定资产的调拨需书面报主管副总经理批准,填写《固定资产调拨单》一式四份,调入部门、调出部门、财务部门、物管部门各留存一份,做为部门入账和销账的凭据,并在《固定资产卡片》上做变更记录,对未经批准擅自调动的追究有关人员责任。

第9条固定资产的报废和售出

1、无法达到工作,影响安全、污染严重、修理不好更新的设备报废时,由使用部门提出申请,填写《财产报废申请单》,经物管部门核实(必要时请有关技术部门鉴定)财务部门复核,报公司审批。各部门按审批意见办理,核销账卡。

2、报废设备零部件可拆卸使用的也可在国家规定允许范围内转让、出售。

第10条固定资产的检查

1、每年年末物管部门、财务部门牵头,统一安排年终盘点,使用部门配合对固定资产校对账、卡、物,并将盘点结果进行汇总,提出处理意见,报总公司审批。

2、财务部门、物管部门和使用部门根据公司审批意见各自进行账、卡等事物处理,处理后的账、卡、物要保证一致相符。

第11条其它

凡接收馈赠的固定资产均属公司财产,按购置固定资产处理。各单位的设备固定资产只有使用管理权,不经公司总经理批准,不得擅自出售、出租、转移、投资和充做抵押。

第二十九条相关记录表

1、固定资产台帐

2、固定资产盘点汇总表

3、固定资产清查盘点表

4、闲置资产报告单

5、固定资产验收单

6、固定资产转移单

7、固定资产调拨单

8固定资产卡片

9、固定资产报废(售出)申请单

第12篇 a物业公司形象策划管理制度

3.8.1 管理内容

与大厦形象有关的标识、图片

3.8.2 管理标准

1. 形象、标识统一

2. 能够反映出大厦的整体风貌

3. 代表企业文化的内涵

3.8.3 适用范围

形象宣传

3.8.4 工作流程

1. 市场调研

市场调研的重要性

掌握最新的市场动态,提供快速正确的信息。因此管理部特设市调研小组,不定时地开展市场调研活动。

根据市场调研的结果,管理部能更好地制定一套完善的客户服务措施,提高软件服务。

1] 确定问题和调研的目的、目标

要清楚地认识其市场调研的方向。

2] 制定调研计划

针对特定项目(广告、形象、宣传等)制定出收集必要信息的最有效计划。

3] 收集有关信息

按制定的计划进行有关资料搜集的阶段,应注意保证资料收集的专业性和准确性。

4] 分析所得信息

完成信息收集工作后,对所获得的信息加工处理及进反馈主管,以便制定经营方向。

5] 提出调研结果

将所收集资料分析解释,向管理部主任提交调研结果报告。

2. 形象宣传

从视觉角度

1] 设计的标准字、标准颜色、员工工作牌、标志图案、便笺等等。(用各类视觉性信息传达媒体以统一形象)

2] 员工言谈举止规范、服饰、日常上、下班的礼仪、礼节等等。对员工整体素质的统一要求,加强培训,提高理论修养、对外树立有礼节、有修养形象。

3] 创造一个美好的环境要素,给客户一个美好印象。

4] 相应设置宣传广告栏(广告专栏、公告专栏、布告栏)广告宣传标语的设立,宣传的册子(等等)。

从行为角度

1] 内部员工精神状态、服饰、服务态度、文化修养,工作作风等加以规范。

2] 对所有经营管理者的行为加以规范等。

3] 保安日常的行为规范,体现精神。

从理念角度

为形象定位与传播的起始点,高层次的定位,从理念的角度把她以格式化,体现现代的企业形象。

1] 提供最优的服务、环境为目标。

2] 倡导群体观念,“真诚、友爱、奉献”作为企业精神。

3] 前台作为形象输出的窗口。(强调前台的作用)

4] 无论客户需要什么,商场将尽全力为你服务,“只要您满意”作为格言。

5] 以高档次的服务,全心全意为客户服务。