公司岗位职责管理制度（十篇）

第1篇 公司岗位职责管理制度

公司总经理岗位职责

1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。

2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理,保证物业完好状态,提高使用效益。

3、注意经济效益,精心理财,开源节流,满足业主需求。

4、抓好精神文明建设,维护业主合法权益,树立良好的企业形象。

5、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。

6、制订年度工作计划,明确目标、任务,督促所属部门履行岗位职责,坚持年终考核。

7、重视人才,合理使用干部,按照德、勤、能、绩定期进行考核。

8、调动各方积极因素,共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况,以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求,并及时答复,认真解决。

9、关心员工生活,努力提高员工工资福利,改善工作条件。

10经常与上级公司和政府相关部门沟通,理顺关系,创造良好的外部环境。

公司副总经理岗位职责

1、在总经理领导下,协助经理抓好全面工作。

2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理,保证物业完好状态,提高使用效益。

3、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。

4、制订年度工作计划,明确目标、任务,督促所属部门履行岗位职责,坚持年终考核。

5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况,以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求,并及时答复、认真解决。

6、关心员工生活,努力提高员工工资福利,改善工作条件。

7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系,创造良好的外部环境。

职能部门经理岗位职责

1、在公司总经理室的领导下,全面实施本部门的各项工作。

2、负责制定本部门的工作计划,组织各项工作的开展。

3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。

4、负责制定本部门员工的业务培训计划,定期开展员工培训。

5、负责指导、监督、检查本部门各项工作,定期对本部门员工进行考核。

管理处主任岗位职责

在总经理直接领导下,贯彻执行公司各项方针、政策,全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。

1、建立、健全各项规章制度,检查督促岗位责任制的执行情况,不断提高服务质量,落实奖惩制度;

2、安排和调整本部门人员工作,负责制定本部门的工作计划,并组织编写管理报告和各种通知、公函;

3、负责传达公司文件、通知及会议精神;

4、检查监督本辖区工程维修、保安清卫人员以及管理员工作情况并进行考核,按《员工手册》的要求抓好管理;

5、熟悉国家有关法规和物业管理规定,掌握各业主情况,检查督促各责任区管理的实际操作;

6、随时掌握租金、管理费、水电费等交纳情况,及时做好物业管理费催交的组织工作,并组织解决好有关投诉,不断改进服务质量;

7、抓好本部门的组织工作和思想工作,主持日常和定期工作会议,研究拟定下一步工作计划;

8、加强各班的团结合作,树立整体思想,密切与其他部门的联系,互相沟通、协调;

9、认真完成公司交给的其他任务。

内勤员岗位职责

内勤员在管理处主任统一安排下,负责文档资料的保存和管理,做好各项基础性工作。

1、按照物业服务的需要,编制采购计划,并实施采购;

2、对仓库物资和其他物资进行管理,建立物资台帐;

3、协助主任组织开展社区文化服务;

4、做好本部门员工的考勤、考核管理;

5、负责管理辖区内业主档案和物业档案,做好保密工作,防止遗失、损坏;

6、负责本部门各类通知、公函、报告的收发;

7、负责接听服务电话,属于业主投诉及报修的要做好记录,并及时转交处理,对于紧急突发事件及时向本部门负责人或公司领导汇报;

8、熟悉各种收费程序,负责接待上门的交费的业主,并做好收费记录;

9、热情接待来访的业主及其他人士,对他们的咨询事项给予热情、周到的答复和解释;

10、完成本部门安排的其他工作。

管理员岗位职责

在管理处主任的直接领导下开展日常管理服务工作。

1、熟悉掌握物业辖区业主和物业的基本情况;

2、建立收费台帐,掌握收费动态,及时收取、催交各项应收费用;

3、负责办理业主入住、迁出手续,监督管理装修事务;

4、负责巡视物业使用情况,以及保安、清洁、维修人员的工作情况;

5、负责对外包服务过程进行监督管理;

6、负责与业主沟通、回访,有效处理业主的投诉。

文员岗位职责

1、负责部门的文件撰写、整理工作;

2、负责员工考勤、收发传达文件等日常工作,妥善保管管理处的各类来文;

3、负责办理各类外来人员的出入证件;

4、协助主任组织由管理处发起的会议,并做好会议记录;

5、接待来访的业主,对其提出的问题及意见,予以解释解答,并将详细内容记录在案;

6、负责做好文件、记录、卡的管理工作,并保证档案完整、齐全、保密;

7、向各业主发出书面缴交各项费用的通知书;

8、通过各种媒介做好宣传工作;

9、负责组织业主意见征询活动和社区文化活动;

出纳岗位职责

1、清点汇总部门交来的款项;

2、审核原始凭证是否完整;

3、发放工资、奖金,支付符合手续的费用;

4、处理银行存款收入和支出业务;

5、填制记帐凭证,交会计记帐;

6、正确使用发票,保证现金和银行支票使用安全。

保安人员岗位职责

(一)、总则

1、贯彻执行公安机关和上级部门制订的各项法规和制度,努力维护好物业辖区内的治安安全;

2、遵守公司规章制度和《员工手册》,服从领导,完成公司交给的其它工作任务;

3、负责做好对辖区内的巡逻、值班工作,做好大宗物品出物业辖区的登记工作;

4、负责做好机动车辆的管理和收费工作;

5、负责做好综合管理费收取工作;

6、熟悉楼宇情况、以动态、巡查等方式预防、发现、制止各类事故如:打架斗殴、盗窃等事件,提高应急处理能力;

7、按规定着装,文明值勤,严格交接班手续,认真做好值班记录和交接班记录;

8、讲究文明、礼貌待人,耐心说服、教育住户遵守物业辖区各项管理规定。

(二)、保安队队长岗位职责

保安队长在管理处主任的直接领导下,全面负责保安队的各项管理工作。

1、了解和掌握保安队的情况,根据管理处领导的要求和意图,结合实际,建立和健全各项工作细则的奖惩条例,抓好实施组织和监督工作,对物业辖区的治安、消防、车辆交通工作全面实施管理;

2、主持保安业务工作会议,督促检查各项规章制度的落实,重点是《员工手册》及保安相关规定的落实情况,组织队员学习业务知识和形体仪表训练,认真做好培养和业务训练,提高全体队员的整体素质。;

3、经常定期不定期检查保安队员的工作情况,做好监督、检查和考评工作,落实岗位责任制和奖惩条例;

4、掌握队员的思想动态,认真做好思想工作,抓好保安队伍的思想建设,关心队员的生活状况和业务水平,做好全体队员的思想教育、法制教育和职业精神教育,帮助下属正确处理好工作中的各种问题,为下属解决实际问题;

5、教育培养所属班长,不断培养他们的组织指挥能力和管理水平;

6、处理有关保安方面的事务,重大治安问题和事故及时向领导汇报,并采取果断措施,控制事态发展。

7、完成公司交办的收费等其它工作任务。

(三)、保安班长岗位职责

保安班长在保安队长的直接领导下,负责保安队日常事务的实施工作。

1、负责组织当班的保安工作,监督和指导认真做好执勤工作,及时纠正和登记违纪违章现象;

2、检查本班人员的着装仪容、内务卫生,保管好配备的通讯器材、保安设施、自卫武器等物品;

3、负责填写《值班记录》,登记本班奖罚情况,检查各巡逻点情况;

4、按照保安部(队)制定的培训计划搞好组织实施工作,定期召开班务会,经常对队员进行具体的业务指导和岗位培训,提高本人和全班的整体素质和业务水平,能及时解决当班时间内的各种突发事件。

5、及时做好上传下达和请示汇报工作,与辖区业主搞好关系;

6、熟悉在紧急情况下本班的组织指挥,处理好一般性的治安事件和业主的投诉,落实安全措施,预防各种事故,工作中有处理不当的事应及时向上级请示汇报;

7、团结本班人员,坚持做好经常性思想工作,熟悉和掌握队员的思想动态、工作表现和工作能力。

8、完成公司下达的其他任务。

(四)保安员岗位职责

1、门岗

①熟悉物业辖区的概况、平面布局及楼幢分布情况;

②保持威严可敬的仪表仪容,树立良好的精神风貌;

③负责做好大宗物品出物业辖区的管理工作,对住户装修人员及装修物品的出入进行管理,制止闲杂人员随意进入物业辖区;

④负责做好对机动车辆的出入管理和收费工作。

⑤熟悉保安设施设备的操作规程及报警设施的使用方法;

⑥做好本岗位的清洁卫生和交接班工作。

⑦负责回答解决住户及来访人员提出属于本岗职责内的问题;

⑧对任何有损物业辖区物业管理的行为,及时进行规劝和制止。

2、巡逻岗

①严格遵守公司规章制度,实行24巡视巡逻制度,严格执行队列行走标准,树立公司良好形象和个人道德风范;

②树立强烈的责任感,全面做好物业辖区的治安、消防、车辆、收费、以及住户求援、报警等工作,确保物业辖区治安安全,秩序井然;

③熟知本人责任区域内住户情况,了解物业辖区内其它区域房屋的地形以及各条通道的布局,做到勤巡逻、勤检查,发现问题及时处理;

④熟悉物业辖区消防设施的配置,并能熟练使用各种消防器材,掌握防火自救知识;

⑤巡查公共设备设施使用和公共卫生保洁情况,发现设施受损及时上报,对任何有损物业辖区物业管理的行为,及时进行规劝和制止;

⑥加强对物业辖区的机动车辆管理,维持车辆停放秩序;

⑦积极参加职业道德和业务、消防培训,努力提高自身素质。

消防员(保安员兼)岗位职责

1、切实贯彻“预防为主,防消结合”的指导方针,认真学习有关消防知识,掌握各种灭火器的使用方法;

2、积极做好防火宣传和教育,建立消防值班和消防设施台帐定期进行安全检查,一旦发现火警即可投入使用;

3、物业辖区一旦发生火警,全体员工必须全力投入抢险工作,履行义务消防员的职责,不得临阵借故逃避;

4、发生火警事故时,迅速报告有关领导,拨打火警电话119,向消防部门报警,组织人员抢救险情,组织住户撤离危险地带,并做好妥善安排,做好现场安全保卫工作,严防趁火打劫捞取不义之财,协助有关部门查清起火原因;

5、加强辖区内动用明火的控制和管理。

监控值班员岗位职责

1、严密监视保安对象的各种情况,发现可疑或不安全迹象,及时通知值班保安处理,并及时通过对讲机或电话向队长报告,且随时汇报变动情况直到问题处理完毕。

2、熟悉所管理设备的性能、操作程序,能独立进行操作,并能进行简单的维修;

3、出现异常情况时,坚持、确认、汇报,并做好情况记录;

4、负责设备的日常巡视、情况记录;

5、保持机房干净、整洁;做好交接班工作。

维修人员岗位职责

1、执行公司决定,服从管理、遵守纪律,树立良好的服务意识;

2、熟悉物业辖区内楼宇的楼幢号、单元、户数和房屋结构、水施、电施等管线走向;

3、严格遵守服务内容与服务标准,及时受理业主提出的各种报修;

4、积极为业主提供多项便民服务,并做到服务周到、热情、规范,无投诉;

5、工作时间按规定着装,佩戴工作牌,严格遵守操作规程以确保安全,预防意外事故的发生;

6、工作完毕及时清理施工现场杂物,服务过程须请业主签字认可;

7、爱护工具,杜绝浪费,按规定领用工具和维修材料。

8、负责对共用部位设施的巡视和保养。

9、按月做好报修、维修记录的汇总和材料采购的计划编制。

清卫工岗位职责

1、遵守公司制定的各类规章制度和《员工手册》;

2、尊重领导,服从分配,及时完成工作任务;

3、上岗佩戴好工作证,穿戴好服装,并保持整洁;

4、文明服务,作风廉洁,拾金不昧;

5、按照服务内容和服务标准对物业辖区进行清洁卫生打扫,维护物业辖区的良好的卫生环境秩序;

6、及时清洗公共部位的乱涂、乱画、乱张贴的广告、标语等;

7、对保洁范围内物业的异常情况及时行保安员或管理员汇报;

8、对乱扔废弃物的现象应予以制止,并及时清除;

9、妥善使用并保管好清扫、保洁的工具,做到勤俭节约、以旧换新,对无故损坏的酌情赔偿。

绿化工岗位职责

1、遵守公司的规章制度和《员工手册》;

2、服从公司领导和管理人员的检查监督,工作时佩戴好上岗证;

3、绿化养护操作场地及道路两旁整洁有序,无危及车辆、行人的现象;

4、对住户说话和劝阻有损绿化的行为要温和有礼;

5、正确并熟练操作使用园林器械,妥善保管好绿化工具设施、农药、化肥及其他用品,严格使用化肥和农药;

6、花草树木及时浇水,防止过旱和过涝;

7、对花草树木定期培土、施肥、除杂草和除病虫害,对新栽的花草树木要及时修剪、补苗、浇水,保证成活率达90%以上;

8、熟悉物业辖区内的绿化概况,充分利用绿地面积,合理布局、种植花草、树木;

9、对工作过程中发现的物业辖区的异常情况及时向保安或管理员汇报。

第二部分公共制度

全体员工均为公司物业辖区的管理人员,无论其工作岗位、分工,需共同遵循以下制度。

接待来信来访来电投诉制度

为了实现“管理无盲点,服务无挑剔,业主无怨言”的管理目标,不断完善管理体系,提高员工素质,不断改进服务质量,严格认真对待业主(住户)反馈的每一信息,特制定本制度:

1、实行“首问责任制”,公司每一位员工,无论其部门分工,均有义务接受业主的任何来访来电、投诉,属于自己职权范围内或能够给予解决的,应当场予以解决;不属于自己职权范围内或不能予以解决的,不得任何理由推托、回避,应将业主(住户)反应的问题当场予以接待,而后转告相应部门。

2、每一位员工都有责任收集来自业主(住户)关于小区管理的看法、建议、意见等。

3、公司员工接听所有来电时,第一句必须为:“您好,某某物业”。

4、受理投诉时,必须热情接待,主动询问,面带微笑,不得推诿、无理拒绝,并做到一视同仁。

5、当被投诉者受理投诉时,受理者必须如实记录,不得提出回避。

6、对投诉内容要认真记录,及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复,做到事事有着落,件件有回音。

7、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉,应努力做好解释工作,积极同市政有关部门办理交涉,尽早为业主排忧解难,决不允许推托了事.

8、员工应认真做好本职工作,积极为业主提供满意管理服务,减小投诉,把矛盾消灭在投诉之前。

9、对业主的投诉应及时进行分析总结,对反复出现的问题,应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法,防止重复发生。

10、对投诉要记录,投诉资料要存档。

第2篇 z公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

1、 资金预算制度

(1)根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2) 协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、 资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、 财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、 财务内部稽核制度

(1) 中心主任或部主任指(2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3) 稽核人员对所审核的事项负责任,(4) 应保守秘密,(5) 写出稽核报告呈各有关领导。

(6) 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8) 其他稽核按相关规定进行。

5、 采购物料付款制度

(1) 财务部门在接到采购部传来的“合同(2) (或订单)”“材料验收报告表”,(3) 应与发票核对无误后办理付款。

(4) 如果属分批验收的,(5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6) 按前次程序办理。

(7) 对于购入材料须试车检验者,(8) 其订立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 规定办理付款;未订合同(12) 部分,(13) 依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14) 短交应补足者,(15) 财务部门依照实收数量给予付款。

(16) 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17) 否则仅依定货数付款。

(18) 财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19) 办事人员不(20) 得拖延。

6、 会计档案管理制度

(1) 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2) 均应归档。

(3) 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4) 标(5) 明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6) 由有关人员签名(7) 盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8) 分类填制目录。

(9) 会计档案不(10) 得携带外出,(11) 凡查阅、复(12) 制、摘录档案,(13) 须经中心主任批准。

岗位职责

7、 部主任负责组织本中心的下列工作

(1) 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2) 有效的使用资金。

(3) 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4) 节约费用,(5) 提高经济效益。

(6) 建立健全会计核算制度,(7) 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8) 严格财经纪律,(9) 规避财务风险,(10) 协助中心主任搞好资金制度。

(11) 承办中心领导交给的其他工作。

8、 会计主管岗位职责

(1) 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2) 组织好会计核算工作。

(3) 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,(4) 促进各项经济指(5) 标(6) 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7) 实行会计指(8) 标(9) 归口分级管理,(10) 层层落实,(11) 严格控制和监督各项费用的支出。

(3) 建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

(4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5) 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1) 贯彻执行国家财经法令政策,(2) 严格按照各项规章制度办事。

(3) 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,(4) 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(5) 负责资金的核算与管理,(6) 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,(7) 合理调动资金,(8) 组织和利用闲散资金参加周转,(9) 尽量减少银行贷款。

(10) 组织搞好资金账表的综合分析工作,(11) 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12) 并及时向领导提出建议。

(13) 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(14) 完成领导交给的其他工作。

4、 结算主管岗位职责

(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4) 及时回收款项,(5) 并按月编制材料结算月报表。

(6) 组织编制实际用料比较表,(7) 分析采购资金的使用情况。

(8) 负责组织审核凭证,(9) 监督各种结算方式,(10) 检查其合理性、合法性、准确性。

(11) 及时掌握备(12) 用金的情况,(13) 严格控制管理好备(14) 用金。

(15) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16) 保证资金安全。

(17) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18) 及时提供劳动工资计划分析资料。

(19) 完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。

(2) 办理银行结算现金收支业务。

(3) 掌握库存现金和各种票券。

(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。

(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6) 核对双方往来金额。

(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项,及时办理解交手续。

负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、 工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1) 按照国家会计制度,(2) 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3) 建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4) 及时做好总账和有关明细账的登记工作,(5) 做好各项财务结算工作。

(6) 按时编制财务报表,(7) 编制财务情况说明书,(8) 具体组织上报全部财务会计报表。

(9) 督促出纳及时缴纳各项应交款项,(10) 督促有关会计做好往来款项的清查。

(11) 按月总结财务活动,(12) 按时编制提供财务分析报表及资

(13) 按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14) 按照会计档案管理的有关规定,(15) 保管好有关会计资料。

第3篇 装修公司会计岗位职责制度

装修公司会计岗位职责制度

以下就是装修公司会计岗位职责制度等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、根据公司制度认真做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整;

2、及时清理往来款项，做到账实相符;

3、及时准确编制符合会计准则的财务报表、以及各类内部管理报表，并进行相关财务分析;

4、根据税务要求，及时准确进行税务月度、年度申报;

5、会计凭证、账簿、报表、票据的装订保管;

6、完成领导交办的其他工作。

任职条件：

1、本科学历，1--2年工作经验，特别优秀的应届生也可考虑;

2、熟悉国家财税法律法规和相关政策;

3、会计科目运用准确，会计核算信息真实完整;

4、具有良好的亲和力和学习能力，能够承担较强的工作压力，责任心强;

5、具有财务数据分析能力;

6、有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度。

装修公司会计岗位职责

岗位职责：

1、统计数据的录入及管理;

2、公司t6凭证的录入;

3、公司增值税发票购买开具、台账维护;

4、外经证开具核销，项目预缴税款，项目预缴税款、分包台账;

5、日常与税务局沟通政策，税务检查工作;

6、每月的银行对账等;

7、领导安排其他工作。

人员要求：

1、大专以上学历，会计、财务管理等相关专业。

2、有一定的财务基础，能熟练财务相关软件。

3、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力、承压能力和团队精神。

4、优秀的本科应届生也可考虑。

装饰公司主管会计岗位职责

(1)负责公司日常财务具体制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查，负责指导会计人员的工作。

(2)对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。

(3)审核会计凭证及会计账簿，监督检查会计人员工作，检查账簿登录、结转情况，检查核对总账与各明细账汇总金额，每月不定期与出纳盘点现金实物，核对账目，检查记账会计及出纳的账簿登录及结汇情况。

(4)负责审定各类业务的会计科目，编制相关业务的转账凭证、审核资金时点表。

(5)负责协调、安排、调整财务人员的工作。

(6)负责总账的登记，在规定的会计期间内编制、报送会计报表，根据公司管理需要做财务分析报告。

(7)保管财务结算章，在规定权限和范围内使用财务印鉴。

(8)保管、监督会计凭证、账簿的存放和使用。

(9)对会计凭证的正确性负责，对会计科目使用的合理性负责，对会计记账的正确性、规范性负责。

(10)对会计报表的正确性负责。

(11)对财务工作安排的合理性、效率性负责。

(12)能够根据公司经营管理需要进行财务管理、资金管理。

(13)每日收入的款项必须交到财务，要根据具体情况安排值班人员等款。

(14)负责对相关部门关联事项进行沟通、协调。

(15)负责搞好外联工作。

(16)对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。

(17)领导安排的其他工作。

装饰公司出纳岗位职责

(1)负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。

(2)负责票据和有价证券的保管、签发、登记。

(3)负责登记现金、银行日记账，填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并登录账簿，现金日记账及现金必须日清月结，帐实相符，银行日记账必须与银行对账单相符，每月至少编制一张银行对帐调节表。

(4)负责编制资金时点表，财务周报表，经主管会计审核后，报送总公司财务部。

(5)负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。

(6)每月末或不定期与主管会计清点库存现金，核对日记账，做到账实相符，如果账实不符，需报请领导批准后及时处理，遇有重大空缺必须在第一时间内汇报总公司财务部。

(7)保管、使用银行票据的预留印鉴—人名章。

(8)负责借款、报销的督促，并对不按规定时间(正常情况下为3天)报销的人，报请公司总经理给予相应的经济处罚。

(9)负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。

(10)负责对财务部及各分部的收据使用情况、保管情况进行监督和记录，对其中发现的问题报告公司主管会计及公司总经理并及时处理。

(11)负责对客户交纳的存折进行登记、分类保管并返回客户。

(12)对现金、支票、其他票据的安全、准确负责。

(13)负责办理新入职员工的工资卡、折，同时对已离职员工的工资卡、折进行清理。

(14)财务主管安排的其他工作。

第4篇 公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在*公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、 季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。

（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。

（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资 金制度。

（11）承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。

（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

9、 资金主管岗位职责

（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。

（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。

（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。

（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

（14）完成领导交给的其他工作。

4、 结算主管岗位职责

（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守

国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。

（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。

（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。

（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、 出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）掌握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、 材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、 流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、 结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、 工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

第5篇 公司会计岗位职责制度

公司会计岗位职责制度篇一

以下就是公司会计岗位职责制度等等的介绍，希望为大家带来帮助。

岗位职责

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制作帐目表格;

7、上级领导安排的其他事项。

任职资格

1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历;

2、2年以上会计工作经验，有会计证或注册会计师资格者优先;

3、熟悉会计核算流程;

4、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

5、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。

6、有酒店或餐饮行业会计经验优先考虑。

公司会计岗位职责制度篇二

任职要求：

1. 全日制大专以上学历，财经类相关专业

2. 2年以上会计工作经验，具有会计任职资格

3. 熟悉账务处理及会计核算，熟悉office及常用财务软件的操作

4. 思维敏捷，学习能力、沟通能力强，有良好的应变能力和抗压能力

5. 具有餐饮或零售行业工作经验者优先

岗位职责：

1. 负责日常财务核算工作，编制会计凭证

2. 及时、准确编制财务报表及相关披露，提供有效的分析报告

3. 负责公司固定资产、存货等资产的监督管理，保证资产安全

4. 定期应收应付款的往来对账，管理客户应收帐款

5. 申报纳税及对接税务专管

公司会计岗位职责制度篇三

收入会计：

1、制定公司应收管理制度

2、审核销售单据，审核销售货款结算

3、负责原始凭证的审核，完成各种收入的核算工作

4、催收客户货款，及时入账

5、分析应收账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作

6、坏账的处理与监督

7、每月初3个工作日内编制收入报表，并向有关领导报送

成本会计：

1、制定公司应付管理制度

2、审核进货单据，审核供货商货款结算

3、负责原始凭证的审核，完成各种成本的核算工作

4、核对供应商应付款，准确支付

5、每月初5个工作日内编制成本分析表，并向有关领导汇报

公司会计岗位职责制度篇四

工作内容：

1. 日常账务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核 ;

2. 对经营数据进行系统分析;

3. 应收账款与应付账款核对及账务处理;

4. 财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;

5. 固定资产日常管理及相关账务处理;

6. 会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

7. 协助财务主管处理其他工作等。

任职条件：

1. 财经类大专(含)以上学历，有会计上岗证，年龄40周岁以下，男女不限;

2. 三年以上财务工作经验;

3. 财务系统、办公系统操作熟练;

4. 具有较清晰工作思路，有一定沟通协调能力。

第6篇 公司仓库岗位职责进库须知管理制度

岗位职责

一、仓库主管岗位职责

1、总体上对仓库工作全面负责

2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系

3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调

4、具体安排仓库装卸车工作,包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等

5、负责仓库仓位的规划、合理使用

6、负责仓库安全措施的落实,特别是防火灭火措施的落实

7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核

9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导

10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实

11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作

12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作

13、做好仓库员工思想工作,经常与员工保持良好沟通,积极了解员工思想动向

14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议,并提交财务经理

二、保管员岗位职责

1、服从领导,遵守纪律,爱岗敬业,廉洁奉公。

2、按工作流程规定,正确验收材料(成品)入库,正确填写入库单,正确记账

3、按工作流程规定,正确发出材料(成品),正确填写出库单,正确记账

4、按工作流程规定,进行仓库盘点和交接

5、天天打扫仓库,保证仓库干净整洁,达到卫生要求

6、经常整理仓库,保证货物分类堆放,整齐美观,收发方便

7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作

8、严格遵守<仓库管理制度>的各种规定,遵守公司收发料(收发货)规定,必须坚持仓库工作原则,制止违规人员、违规行为,处罚违规人员,坚决维护公司财产安全和公司利益

进库须知

敬告:当你准备进入成品仓库时,请务必认真阅读<进入成品仓库须知>之规定。凡进入成品仓库者,或违规被处罚者,均视为已经阅读并接受<进入成品仓库须知>之一切规定。

一、原则上,任何人员未经仓库管理人员允许,不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入成品仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品,严禁携带有毒有害有异味物品,严禁携带液体及潮湿物品,非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。

三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门,即构成盗窃行为。内盗行为,按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为,可加重处罚。对所有盗窃行为,公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时,任何人不得揭开封箱条,不得撕开包装箱(袋),不得触摸搬动成品箱子(袋),不得品尝偷吃成品,不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人,在入库或者装车结束后,不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止;对已经违规的人员立即处罚,对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员,可以加倍处罚。

所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的,仓库管理人员应立即报告行政办公室主任,请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的,或违规后不予处罚的,以渎职行为论处,并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

第7篇 **公司财务部工作制度及岗位职责

**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

1、 资金预算制度

(1)根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2) 协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、 资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、 财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、 财务内部稽核制度

(1) 中心主任或部主任指(2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3) 稽核人员对所审核的事项负责任,(4) 应保守秘密,(5) 写出稽核报告呈各有关领导。

(6) 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8) 其他稽核按相关规定进行。

5、 采购物料付款制度

(1) 财务部门在接到采购部传来的“合同(2) (或订单)”“材料验收报告表”,(3) 应与发票核对无误后办理付款。

(4) 如果属分批验收的,(5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6) 按前次程序办理。

(7) 对于购入材料须试车检验者,(8) 其订立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 规定办理付款;未订合同(12) 部分,(13) 依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14) 短交应补足者,(15) 财务部门依照实收数量给予付款。

(16) 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17) 否则仅依定货数付款。

(18) 财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19) 办事人员不(20) 得拖延。

6、 会计档案管理制度

(1) 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2) 均应归档。

(3) 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4) 标(5) 明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6) 由有关人员签名(7) 盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8) 分类填制目录。

(9) 会计档案不(10) 得携带外出,(11) 凡查阅、复(12) 制、摘录档案,(13) 须经中心主任批准。

岗位职责

7、 部主任负责组织本中心的下列工作

(1) 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2) 有效的使用资金。

(3) 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4) 节约费用,(5) 提高经济效益。

(6) 建立健全会计核算制度,(7) 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8) 严格财经纪律,(9) 规避财务风险,(10) 协助中心主任搞好资金制度。

(11) 承办中心领导交给的其他工作。

8、 会计主管岗位职责

(1) 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2) 组织好会计核算工作。

(3) 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,(4) 促进各项经济指(5) 标(6) 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7) 实行会计指(8) 标(9) 归口分级管理,(10) 层层落实,(11) 严格控制和监督各项费用的支出。

(3) 建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

(4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5) 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1) 贯彻执行国家财经法令政策,(2) 严格按照各项规章制度办事。

(3) 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,(4) 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(5) 负责资金的核算与管理,(6) 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,(7) 合理调动资金,(8) 组织和利用闲散资金参加周转,(9) 尽量减少银行贷款。

(10) 组织搞好资金账表的综合分析工作,(11) 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12) 并及时向领导提出建议。

(13) 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(14) 完成领导交给的其他工作。

4、 结算主管岗位职责

(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4) 及时回收款项,(5) 并按月编制材料结算月报表。

(6) 组织编制实际用料比较表,(7) 分析采购资金的使用情况。

(8) 负责组织审核凭证,(9) 监督各种结算方式,(10) 检查其合理性、合法性、准确性。

(11) 及时掌握备(12) 用金的情况,(13) 严格控制管理好备(14) 用金。

(15) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16) 保证资金安全。

(17) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18) 及时提供劳动工资计划分析资料。

(19) 完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。

(2) 办理银行结算现金收支业务。

(3) 掌握库存现金和各种票券。

(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。

(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6) 核对双方往来金额。

(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项,及时办理解交手续。

负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、 工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1) 按照国家会计制度,(2) 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3) 建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4) 及时做好总账和有关明细账的登记工作,(5) 做好各项财务结算工作。

(6) 按时编制财务报表,(7) 编制财务情况说明书,(8) 具体组织上报全部财务会计报表。

(9) 督促出纳及时缴纳各项应交款项,(10) 督促有关会计做好往来款项的清查。

(11) 按月总结财务活动,(12) 按时编制提供财务分析报表及资

(13) 按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14) 按照会计档案管理的有关规定,(15) 保管好有关会计资料。

第8篇 公司财务管理岗位职责制度

公司财务管理岗位职责制度

为加强管理,明确财务人员的职责和义务,发挥财务的监督和经营管理作用,确保收支两条线严格管理,提高经济效益特制订以下制度:

1、严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销;

2、各种费用的审核程序是:费用使用者填写费用报销单,直接上级签字核查,然后交财务人员审核,总经理审批;

3、严格控制公司各种费用的使用情况,严格区分各种费用;

4、要建立相关财务台帐,明确收支数据,合理规避税务风险;

5、促销活动方案要严格把关,降低经营风险;每月进行一次成本核算,并报经理及总经理;

6、及时、准确、合理、公平的按照相关制度核算好员工的当月工资;

7、每月初给销售经理提供经营报表,包括市场各区域销售额、当月盈亏分析、各种费用明细等;

8、每月底与仓管一起盘点库存,做到帐物相符,同时做好固定资产的盘存登记。

第9篇 监理公司总监理工程师岗位职责上墙制度

监理公司上墙制度:总监理工程师岗位职责

1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。

2、主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作。

3、审查分包单位的资质,并提出审查意见。

4、检查和监督监理人员的工作,负责监理人员的配备。

5、主持监理工作会议,签发监理文件和指令。

6、审定承包方提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、施工进度计划。

7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。

8、审查和处理工程变更。

9、主持或参加工程质量事故的调查。

10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。

11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。

12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收。

13、主持整理工程项目的监理资料。

第10篇 置业公司总经理岗位职责制度

锐和置业公司总经理岗位职责管理制度

第一章 总 则

第一条 总经理为公司最高行政管理领导人,对公司全面负责。

第二章职责

第二条 召集总经理办公会,组织贯穿会议决议。

第三条 全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动,努力营造良好的公司内外部环境。

第四条 拟订和组织实施公司发展规划、年度经营计划,负责完成责任目标和年度计划。

第五条 拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策,认真领导,杜绝重大事故、失误发生。

第六条 拟订公司的基本管理制度和制定公司具体规章,负责各项制度落实,严格纪律,树立正气。

第七条 聘任、解聘、调配公司各部负责人及各类人员。

第八条 拟订公司顾问、员工及参入公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。

第九条 拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案;负责追究处理各类原因给公司造成的经济损失和不良影响。

第十条 代表公司对外签订合同和处理业务。

第十一条 开展企业文化建设和凝聚力工程,提高公司知名度;加强班子团结,充分发挥团队作用。

第十二条 定期向股东会、公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。

第十三条 负责公司各项工作的组织实施、检查和考核。

第十四条 履行公司章程授予的其它职权,完成股东会赋予的其它任务。