h公司管理制度总则（20篇范文）

第1篇 h公司管理制度总则

公司管理制度总则

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。

经营理念:诚实守信、质量为本、以客为先、共创三赢

企业精神:勤奋、团结、创新、共享

企业哲学:海纳百川,有容乃大

1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立团队协作思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

4、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待

遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

5、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共

济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

6、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

一、基本制度

1、工作时间必须着工装,并且保持工装整洁,不理怪异发型。

2、在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、打闹、说脏话。

3、爱护公司财物及办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁,营造一个良好的办公环境。

4、不得私自利用办公室会客、聚会,办公区域禁止吸烟。值日人员每日打扫卫生,随时维护。

5、办公室工作由文员全面负责,包括办公用品领取及使用维护等工作。其他部门予以配合。

6、禁止私自动用公司财物,如需使用应向总经理申请,经同意方能使用同时办公室应做好记录。

二、考勤与请假制度

(一)出勤规范

1、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

公司上班时间为 08:30至11:30

13:00至17:30

2、周一至周六为工作日,周日为休息日。

3、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意,并填写《员工外出登记表》。

4、根据国务院发布的《全国年节及纪念日放假办法》(国务院令第270号)规定,我国法定节假日包括三类。第一类是全体公民放假的节日,包括:新年元旦(1月1日放假1天)、春节(放假7天)、劳动节(5月1-3日放假3天)、国庆节(10月1日、2日、3日放假3天)清明节(放假1天)、端午节(放假1天)和中秋节(放假1天)。

根据有关规定,全体公民放假的假日,如果适逢星期六、星期日,应当在工作日补假。部分公民放假的假日,如果适逢星期六、星期日,则不补假。另外,二七纪念日、五卅纪念日、七七抗战纪念日、九三抗战胜利纪念日、九一八纪念日、教师节、护士节、记者节、植树节等其他节日、纪念日,均不放假。我国传统的农历重阳节等其他节日,也不放假。

5、每年根据国务院下发当年休假办法调整休假日期。

(二)迟到、早退

1、上班时间开始后至30分钟内到班者,按迟到论处,扣款10元。

2、超过30分钟以上者,按旷工半天论处,扣除半日工资。

3、提前30分钟以内下班者,按早退论处,扣款10元。

4、超过30分钟者,按旷工半天论处,扣除半日工资。

(三)请、销假制度

1、公司人员因私事、病请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准。

2、公司人员3天以内的(含3天),由副总经理批准。

3、副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。

4、请假员工事毕向批准人销假。

5、未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

6、每月累计请假、旷工超过3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金;每月累计请假、旷工6天以上扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,严重者予以辞退处分。

7、员工按规定享受婚假、产育假、长期病假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

三、值班制度

本公司于节假日及工作时间外应办一切事务,除由主管人员在各自职守内负责外,应另派员工值班处理下列事项:

1、临时发生事件及各项必要措施。

2、预防灾害、盗窃及其它危机事项。

3、随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。

4、公司交办的各项事宜。

5、员工值班安排表由总经理助理统一安排,并提前3天公布并通知值班人员按时值班。值班人员到岗值班应填写《值班表》,换休日期应提前通知助理,值班换休应选择周六,除特殊情况,不允许周一到周五换休。

6、值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务,不得中途停歇或随意外出,并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。值班人员需负责公司水、电安全,下班时关闭电脑、电器、饮水机、鱼缸灯箱。并自觉检查门窗关闭情况,拉好窗帘。未完成以上情况者,一经发现,每项扣款5元。

7、值班员工遇有事情发生可先行处理,事后方可报告。如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示主管领导办理。

8、值班员工收到电文应分别依下列方式处理:

(1)属于职权范围内的可即时处理。

(2)非职权所及,视其性质应立即联系有关部门负责人处理。

(3)密件或限时信件应立即原封保管,于上班时呈送有关领导。

9、值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表,于交班后送主管领导转呈检查,报告表另定。

10、值班员工如遇紧急事件处理得当,使公司减少损失者,公司视其情节给予嘉奖。

11、值班员工在值班时间内,擅离职守应给予记大过处分,因情节严重造成损失者,从重论处。

12、值班员工因病和其它原因不能值班的,应先行请假或请其它员工代理并呈准,出差时亦同,代理者应负一切责任。

13、公司员工值班可领取值班津贴。

四、会议制度

为改进作风,减少会议、缩短会议时间,提高会议质量,特制订本制度。

(一)会议类别

1、月例会:

会议时间:每月一次(月底)

与会人员:公司办公室全员

会议主持:总经理助理

会议内容:

(1)各部门报告本部门一月工作情况,下月工作计划、安排,近期工作存在问题。

(2)检查上月工作落实情况,领导知道重点工作开展,并实行问责制。

(3)听取各部门提交的会议议题,解决公司需要协调问题,执行会议的各项决议及具体实施措施。

2、年终会议

会议时间:每年一次(每年12月中旬)

与会人员:公司全员

会议主持:总经理

会议内容:

(1)对一年来的工作进行回顾和分析。

(2)总结一年来公司所取得的工作成绩和缺点。

(3)总结一年来的成功经验与失败教训,对其进行讨论分析,概括,汇总并详细记录。

(4)对下一年的规划及布置销售目标。

(二)会议流程

1、各部门准备会议资料:工作总结、工作计划、工作中所遇问题;

2、会议提前5分钟签到时间,由总办文员负责;

3、会议开始时由总办文员对与会人员做介绍,未到人员通报姓名及未到原因。

(三)会议管理要领

1、要严格遵守会议的开始时间。

2、要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。

3、要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。

4、在会议进行中要注意如下事项:

(1)发言内容是否偏离了议题

(2)发言内容是否出于个人的利害

(3)是否全体人员都专心聆听发言呢

(4)是否发言者过于集中于某些人呢

(5)是否有从头到尾都没有发言过的人呢

(6)是否某个人的发言过于冗长呢

(7)发言的内容是否朝着结论推进呢

5、应当引导在预定时间内做出结论。

6、在必须延长会议时间时,应取得大家的同意,并决定延长的时间。

7、应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。

8、应当把决议付诸实行的程序理出,加以确认。

(四)会议禁忌事项

1、发言时不可长篇大论,滔滔不绝(原则上以3分钟为限)

2、不可从头到尾沉默到底。

3、不可取用不正确的资料。

4、要尽谈些期待性的预测。

5、可做人身攻击。

6、不可打断他人的发言。

7、不可不懂装懂,胡言乱语。

8、不要谈到抽象论或观念论。

9、不可对发言者吹毛求疵。

10、不要中途离席。

五、差旅费管理制度

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

(一)、借款报销的审批权限

1.公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

2.员工出差应填写出差申请单按规定报批后,到财务部门预借差旅费。

3.员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

(二)、员工差旅费报销标准。

1.员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。

2.出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:

二类区:特区、上海、北京、广州等地;

一类区:除二类区以外的地区。

3.出差住宿费报销标准:(元)

4.出差补助标准

a.员工市内出差视同出勤,不再享受出差补贴,只有午餐补助。

b.短途出差饭补10元/天。

c.长途出差饭补20元/天

5.员工出差交通报销标准

a.员工出差乘坐交通工具:

公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;

部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;

其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

b.员工长途出差交通费:

经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;

经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。 c.员工在本市内出差,只报销公交车票除二人及以上同行外无特殊情况,不得报销出租车票。

(三)、员工差旅费报销规定:

1.住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。

2.膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

3.通讯费以电话详单凭证报销,长期出差在外人员电话费不得超过200元/月。

4.交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

5.短途出差不享受住宿补助。

6.员工出差返回后于月内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

7.超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

8.财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

六、保密制度

为保守企业机密,维护公司利益,制定本制度。公司全体员工都有保守公司机密的义务。在对外交往与合作中,须特别注意不泄露公司机密,更不准出卖公司机密。

(一)公司机密

公司机密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围人员知晓的事项。公司机密包括下列几点:

1、公司经营发展决策事项;

2、工程项目名称、地点、政策、合作条件等;

3、大客户、重要合同等关系渠道;

4、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号等;

5、公司高层如总经理等个人信息及其确定应当保守的公司机密事项等;

(二)、员工未经公司法人代表授权或批准,不能从事下列活动:

1 、以公司名义考察、谈判、签约

2 、以公司名义提供担保或证明

3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

4 、代表公司出席公众活动

(三)、公司禁止下列情形兼职

1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争

4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象

(四)、公司禁止下列情形的个人投资

1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的

3 、以职务之便向投资对象提供利益的

(五)、员工在对外业务联系中,若发生回扣或佣金的,须一律上缴公司财务部,否则视为贪腐。

公司员工如若触犯以上原则,公司将采取经济形式处罚,情节严重者公司将追究其法律责任。

七、招聘、入职与离职管理规定

为加强本公司员工队伍建设,提高员工的基本素质,特制定本规定。公司实行双向选择、聘任上岗制度。员工被聘上岗后,按月核发岗薪工资。

(一)聘用

1、全公司员工录用以宁缺勿滥,行业精英为原则,在核定编制内,录用能胜任岗位工作,素质较高的人员,公司正式员工一律签署聘用劳动合同。

2、本着公开招聘、严格考核、择选录用的原则,采用社会招聘、人才交流机构介绍、本公司员工推荐、个人自荐等形式进行招聘。

3、员工应聘公司职位时,应当年满18周岁(必须年满16周岁),身体健康,现实表现良好。

4、员工应聘公司职位时,必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。必须如实正确填写《应聘登记表》,不得填写虚假内容。

5、应聘人员经面试或测验及审查合格后,由人事部门填写录用手续并签《试用员工协议》,进入试用期。

6、试用人员试用期均为1-3个月,试用期间不享受任何福利待遇。试用期工资为正式入职基本工资的80% 试用期满后由人事部门填写《员工转正档案表》,经理提出鉴定意见,报总经理审批同意后,享受转正后工资待遇,员工签订聘用劳动合同后,成为公司正式员工,享受公司一切福利待遇。试用期包括在劳动合同期限中,并算作本公司的工作年限。

7、试用人员如因品行不良或工作业绩欠佳或严重违反有关规章制度,公司有权随时停止试用,予以解雇。试用期期间如若泄露公司机密,公司同样有权向该员工追讨赔偿。试用未满1周者,不发工资。

8、试用人员于报到时应向人事部缴验下列证件: 个人身份证明、个人简历、本人免冠登记照片二张、其他如要之文件(如专业资格合格证或学历证件等)

(二)转正

1.、试用人员经试用合格后,可转为正式员工,并根据其工作能力和岗位重新确定职等,享受正式员工的各种待遇;员工转正后,试用期计入工龄,试用不合格者,可延长其试用期或决定不予聘用,对于不予聘用者,不发任何补偿费,试用人员不得提出任何异议。

3、公司招用员工实行劳动合同制度,自员工入职之日起30日内签订劳动合同,劳动合同由双方各执一份。

4、劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本,劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人签字,并加盖公司公章方能生效。

5、劳动合同自双方签字盖章时成立并生效,劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的,从其约定。

6、在本公司连续工作满10年以上的员工,可以与公司签订无固定期限的劳动合同,但须经公司法人同意才可签订。

7、劳动合同期满公司需要续签劳动合同的,提前30天通知员工,并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的,在合同期满前书面通知员工,向员工出具《终止劳动合同通知书》,并在合同期满后3个月办理终止劳动合同手续。

(三)辞职、辞退、解聘

辞职

1、 公司员工因故提出辞职,应提前30天书面通知公司并向上级申请,没有按要求提前申请辞职者或强行离职

着,扣除当月基本工资及所有奖金。

2 、收到员工辞职申请报告后,人事行政部门负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给总经理 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。

3 、员工填写《离职手续申请表》,办理工作移交和财产(员工工装,工牌等)清还手续。行政部门应核查该员工的工装或工牌是否有损坏或丢失,如若有损坏或丢失应照价赔偿或从当月工资中扣除。

4 、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。

5 、员工到财务部办理相关手续,财务部门应核查该员工是否有预借工资情况,如果有应通知人事部门并及时在该员工本月的应发工资中扣除。

6 、人事部门将《离职手续申请表》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。

7、 经部门经理签署意见送人事部门报经总经理审批同意后,人事部门给予办理相关手续,未按规定程序办理者,人事部门将不予受理。

8、 员工个人递交《离职手续申请表》后,未经总经理审批之前须坚守工作岗位,经批准后不再安排具体工作,

该员工应按公司要求交接工作和办理财物移交手续,其间只发基本工资,免除其他一切福利待遇,从员工正

式离开公司之日起停发薪金。

9、 知悉公司商业秘密的员工,在离职后应自觉保守公司秘密。公司若发现该离职员工在离职后因泄漏公司机

密而造成公司严重损失,公司将有权向相关部门申请追究其法律责任。

解聘

有下列情形之一,公司提前30天书面通知员工,可以解除劳动合同:

(1)员工患病或非因工负伤,医疗期满后,不能出事原工作,也不能从事公司另行安排的适当工作的;

(2)员工不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经协商不能达成协议的;

(4)法律、法规规定的其他情形。

辞退

1、公司辞退员工,由人事部门在征得部门经理和总经理意见后,向被辞退员工提交解聘通知,并要求限期办理手续,因特殊情况经人事部经理批准,可适当延长办理时间。因员工违反公司规章制度或违法等情况,公司不予补偿。员工有下列情形之一的,公司可提出解除劳动合同:

(1)严重违反劳动纪律或公司规章制度的;

(2)严重失职,营私舞弊,对公司利益照成重大损害的;

(3)被检查机关依法追究刑事责任的;

(4)公司依法制定的规章制度中规定辞退的。

2、公司辞退之员工在办理所有移交离职手续期间,公司只发给基本工资,免除其它一切待遇,从员工正式离开公司之日起停发薪金。

3、离职者佣金结算自离职之日起1月内支付60%,预留40%在第二个月内结算。

4、完备离职手续:

双方终止或解除劳动合同,员工在离职前必须办理离职手续,否则公司按旷工处理。离职手续包括:

(1) 到人事行政部领取《离职申请表》;

(2) 办理工作交接事宜;

(3) 交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物;

(4) 清算与公司有关的来往帐目;

(5) 待所有离职手续完备后,领取离职当月实际工作天数薪金。

5、 员工违约或单方提出解除劳动合同时,员工应按合同规定,归还其在劳动合同期内产生的有关费用。

6、 如与公司签定有其它合同(协议)、此合同(协议)与合同书,共同生效,具有同等效应。

7、员工因被辞退而向公司无理取闹,纠缠领导,影响本公司正常生产、工作秩序的,本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

8、人事部门在辞退员工后,应及时将相关资料存档备查,并进行员工资料信息置换。

八、薪资待遇管理规定

为保障员工的合法利益,贯彻多劳多得,奖勤罚惰原则,特制定本规定。凡在本公司就业的正式聘用员工可享受下述四类报酬待遇:工资类,津贴类,奖励类和福利类。

(一)工资类

1、基本工资按职位定;

2、工龄工资以服务公司的时间计算,每年增长100-200元;

3、浮动工资,根据岗位划分由公司按绩效百分比给予员工浮动工资即提成;

4、年终奖金,每年12月对在本公司干满一年以上的员工发放。

(二)津贴类:

1、值班补贴:春节及其他法定节日值班人员,公司给予奖金每人每月100元。

2、电话补贴:员工视出差情况给予,每人每月做多不超过200元电话补贴。

(三)奖励类:

1、年终奖:根据年终经济效益确定;

(四)福利类:

1、节日补助:春节每人200元,元旦每人100元,其他节日发放礼品;

2、丧葬补助:直系亲属(父母、岳父母、兄弟、姐妹、子女)丧葬,每次补助100元。

3、解聘员工经济补偿金的支付标准按员工在本公司的连续工作年限计算:每满一年,发给员工相当于一个月工资的补偿金;满半年以上按一年计发;不满半年发给相当于员工半月工资的补偿金。

4、补偿金最高不超过12个月工资。

(五)员工的每月工资、奖金、各种补贴,在发薪日一并领取,每月1日为发薪日,发放上月工资。

(六)有关扣薪扣奖事宜的处理:

1、缺勤扣除

(1)迟到、早退、私自旷工;

(2)病假;

(3)事假。

2、按考勤管理规定扣除工资、资金及其它待遇。

3、因工作负伤疾病缺勤时,应于一周内提出医院证明,工资及其它(待遇)照常付给。

(七)特别休假

下列情况下,没超出公司其它规定范围的,报酬待遇照常付给。

1、婚假:公司人员结婚平结婚证于公司总经理请假,公司给予10天带薪婚假;

2、年度有薪休假,于公司工作满三年者,享受公司给予每人每年5天带薪年假;于公司工作满5年以上者,享受公司给予每人每年10天带薪年假;

3、丧假:公司人员直系亲属去世凭证明,公司给予最少1天,最多3天带薪丧假;

4、法定节假日;

5、休假日加班后补休:公司员工加班过后可申请补休,公司按加班时长给予休假;

(八)报酬待遇的调整

公司员工报酬待遇的调整审定属公司总经理,任何人和部门都无权决定。其基本程序是每年年初或特定时期,由人事部作出调整备案,交总经理核准后实施。

(九)保险管理办法

1、公司依法为员工办理养老、医疗等社会保险,并依法支付应由公司承担的社会保险待遇。

2、公司员工转正即可办理社会保险。

3、办理社会保险采取自愿原则。

九、印鉴使用管理

(一)印信的种类

1、印鉴:公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。

2、职章:刻有公司董事长或总经理职衔的印章。

3、部门章:刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。

4、职衔签字章:刻有经理及总经理职衔及签名的印信。

(二)印信的使用规定

1、对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文,盖总经理职章。

2、以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件,及各类规章典范的核决等由总经理署名,盖总经理职衔章。

3、以部门名义于授权范围内对客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者,盖经理职衔签字章。

4、各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时,盖部门章。

(三)印信的监印

1、总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员。

2、总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。

3、经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。

(四)印信盖用

1、文件需用印时,应先填写“用印使用申请表”,经主管核准后,连同经审核的文件文稿等交监印人用印。

2、监印人除于文件、文稿上用印外,并应于“用印使用申请表”上加盖使用的印信存档。

(五)各种印信由监印人负责保管,如有遗失或误用情事,由监印人全权负责。

(六)监印人对未经判行文件,不得擅自用印,违者受处。

(七)印信遗失时除立即向上级报备外,并应依法公告作废。

(八)本办法经呈总经理核准后施行,修改时亦同。 十、财务管理制度

总 则

为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

(一)财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员

(二)公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

(三)出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

(四)财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

(五)财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

(六)财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

(七)公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

(八)记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

(九)一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

(十)公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

(十一)各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

(十二)购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

(十三)固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理

(十四)财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 (十五)银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

(十六)银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不得外泄。

(十七)银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不得由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

(十八)银行帐户往来应逐笔登记入帐,不得多笔汇总高收,也不得以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

(十九)根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

(二十)库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

(二十一)因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

(二十二)严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

(二十三)领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

(二十四)正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

(二十五)未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

(二十六)严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

(二十七)所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

(二十八)所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

(二十九)个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

其它事项

(三十)按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。

(三十一)积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。

(三十二)配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

(三十三)自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。 十一、电话管理规定

1、本公司的电话,主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用,不提倡员工在公司内打私人电话。

2、员工打电话,用语应尽量简洁、明确,以减少通话时间。

3、总机接外线电话至分机时,一般电话铃声响五次无人接听,即挂听,即挂线。

4、总台文员接听外线电话的标准用语为:“您好,辽宁龙邦”当方告知转接电话时,说:“请稍等!”如转接他人占线或有事,说“电话占线,请稍后再打!”,其他内容视情回答,总的要求是规范、简洁、礼貌。

5、员工不经同意即私挂国内长途电话,或以公事为由骗挂国内人长途电话的,每次罚款50元;私挂香港或澳门的,每次罚款100元;私挂国外长途电话的,每次罚款500元。屡教不改的,视情节给予扣发奖金,直至辞退处理。

十二、办公用品的购发:

1.每月月底前,各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划的分发给各个部门。由个人签字领回;

3.除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

4.公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;

5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

6.负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员私自拿取办公用品。

十三、库房管理

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2、 收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库

单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3、物资入库后,应当日填写帐卡。

4、严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。

5、库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

6、严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

7、库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗。

8、以上违规者公司将对相关人员给予100元或以上罚款。

注:以上全部制度对公司所有在职员工实施,如若有任何违反制度行为者,公司将根据处罚条例给予处罚,情节严重者公司将会给予该员工解聘或追究其法律责任。以上制度于2023年1月1日起开始生效。

第2篇 工业公司合同管理制度

某工业公司合同管理制度

第一章 总则

第一条:为进一步规范合同(什么合同行为)行为,有效防范和化解(什么经营风险)经营风险,维护公司合法权益,制定本制度。

第二条:遵循分工负责、分类管理和密切协作的原则,各部门在各自(各自的什么业务范围和涉及职责)业务范围和岗位职责范畴内履行合同管理职能:(没有明确各个部门合同评审的责任、人员及内容、批准--牵涉到跨部门的内容没有写出。)

(一)生产部负责设备和零部件的购置、维修及保养合同等的签订、履行、争议的解决和本部门合同正本归档保管。

(二)贸易部负责原辅材料、包装物和产品标识等采购合同及散油销售合同、运输合同等的签订、履行、争议的解决和本部门合同正本归档保管。

(三)销售部负责小包装产品的销售合同、促销协议、广告合同、仓储保管合同、分公司(办事处)办公场所租赁合同、贴牌加工合同和区域代理协议等的签订、履行、争议的解决,本部门及分公司(办事处)合同正本归档保管。

(四)分公司(办事处)负责辖区内销售合同、促销协议的签订、履行和争议的解决。

(五)人力资源部负责劳动合同、培训协议的签订、履行、争议的解决和本部门合同正本归档保管。

(六)行政部负责办公用品和零星采购合同、车辆维修保养合同、基建合同、房屋租赁合同等行政事务合同的签订、履行、争议的解决和本部门合同正本归档保管。

(七)财务部负责贷款合同、各类担保合同的签订、履行、争议的解决和本部门合同正本归档保管,履行其他合同的支付性义务,监督销售合同货款回笼条款的履行,统一办理印花税的汇总缴交,管理合同专用章。

(八)研发质控部负责技术研发合同的签订、履行、争议的解决和本部门合同正本归档保管。

(九)法律顾问(工作重点:首先是评估信用风险、其次是合同的法律责任)负责格式合同、总经理授权委托书的制作,起草、审查非格式合同、资本性投资合同、知识产权的转让和许可合同,审核对外担保合同,应各部门的要求参与重大合同的谈判、合同争议的解决,代理合同诉讼与仲裁,培训、指导合同人员以及本制度执行情况的监督和检查。

(十)涉外合同由总经理指定人员负责管理。

第二章 合同的签订

(如何签定合同,涉及不同人员授权资格等级、内容、必要条件、充分条件的需要。)

第三条:各部门、分公司在签订合同前,必须审查对方当事人的主体资格和履约能力及代理人的授权情况,必要时可委托信誉较好的中介机构进行资信调查。首次与对方签订合同的,还应要求其提供注册登记证书、经会计师事务所审计的年度财务报告和其他证明文件。

第四条:各部门、分公司应在总经理的业务授权范围内对外签订合同,一律不得擅自越权,如发现越权行为的,将按公司有关规章制度予以处罚,触犯法律、法规的,依法移送司法部门处理。

第五条:合同一律使用书面形式。有格式合同的应签订格式合同,使用各部门自行起草合同的应事先经法律顾问审查。格式合同条款有重大修改的,也应委托法律顾问进行审查把关。

第六条:合同条款的填写应完整、具体和准确,讲求书写工整、书面整洁和字迹清楚。有国家、行业或企业标准和通行技术、价格术语的,在选定标准和所用术语后,应严格按要求填写。如有涂改、更正的,应由签约各方加盖公章或合同专用章或校对专用章予以确认。

第七条:合同应由签约各方经办人、有权签字人签署并加盖各方公章或合同专用章,本公司用章按《印信使用与管理规定》执行。有权签字人指总经理或按总经理授权确定的分管副总经理、部门经理。

第八条:法律规定合同须办理批准、登记手续的,或者合同约定需经公证方能生效的,合同签订后应即办理相关手续。

第三章 合同的履行

第九条:合同的签订部门同时为合同履行的第一责任人。各部门、分公司还应根据每份合同的具体情况确定履行责任人,负责落实合同的履行并督促对方当事人及时依约履行。

第十条:合同签订、履行过程中各方当事人之间往来的各种单据、信函、传真、电子邮件等合同的附件或组成部分,与合同具有同等约束力,也应作为履行的依据。经办人收发时,应提交签署原合同的有权签字人进行确认。

第十一条:带有支付性义务的合同应在合同约定的付款日前三天书面通知财务部安排资金,付款金额超过100万元的应提前十天通知。

第十二条:合同履行责任人和责任部门应定期向与合同履行有关联的部门及人员通报、反馈合同的实际履行情况。

第十三条:因合同履行不当给公司造成损失的,将按公司有关规章制度对责任人和责任部门进行处罚和追偿,触犯法律、法规的,依法移送司法部门处理。

第十四条:合同履行责任部门的经理、分管副总经理应定期检查合同的履行情况。

(建议将各个部门的合同履行的监控重要特点、管理要素写清)

第四章合同争议的解决

(合同争议的处理建议重点突出合法程序及解决纠纷环节人员控制责任到位的问题上。)

第十五条:合同履行过程中发生争议,履行责任人和责任部门应先行与对方当事人进行友好协商,或提请各方当事人认可的中间人进行调解,必要时可要求法律顾问先期介入参与磋商或调解。

第十六条:发生合同争议,履行责任人应在知道争议发生后的12小时内报告所在部门经理。对公司权益影响较大的,部门经理应在接到报告的3小时内向分管副总经理或总经理汇报。

第十七条:合同争议通过协商或调解无法解决,责任部门认为应提起诉讼或仲裁的,经总经理批准后,在诉讼时效到期前3个月内向法律顾问提交书面报告,同时移交所有资料,由法律顾问负责案件的诉讼或仲裁。书面报告应写明纠纷发生的原因、事实经过、争议的焦点、前期处理的情况和所在部门的看法。

第十八条:因发生争议导致公司被诉或被申请仲裁的,责任部门应在接到有关部门送达的法律文书时起3小时内报告总经理或分管副总经理,同时向法律顾问移交与案件有关的所有资料,并提交书面报告。书面报告按第十七条规定的内容撰写。

第十九条:法律顾问在办理合同诉讼或仲裁过程中需相关部门配合、协助的,各部门、分公司应予积极协作,不得推诿。

第二十条:合同诉讼或仲裁的判决或裁决由合同履行责任部门负责申请执行并负责和有关执法部门的配合与协调。

第五章 合同文本的归档保管

第二十一条:各部门应指定专人负责合同正本的归档保管。保管人应建立管理台帐和专门卷宗,分类别、按顺序妥善保管合同文本,如有遗漏、丢失将承担相应责任。

第二十二条:合同正本的归档

保管范围含作为合同附件或组成部分的来往单据、信函、传真、电子邮件等。

第二十三条:合同签订后即应将正本移交保管员专夹保管,复印件交由履行责任人作为履行依据。合同履行完毕,履行责任人要及时通知保管员将合同正本存档。

第二十四条:带有支付性义务的合同签订后,应即复印一份交财务部存查。对公司权益有重要影响的合同也可在签订后复印给法律顾问备查。

(合同文档资料的保管牵涉到保管周期、责任等-重点规范办公管理)

第六章 附则

第二十五条:本制度所指副总经理含生产技术总监、销售总监和财务总监。

第二十六条:本制度自总经理签发之日起执行,此前发布的规章制度与本制度不符的,按本制度执行。

第二十七条:本制度由公司法律顾问负责解释。

(合同监督管理权限责任分工建议清楚责任领导)

第3篇 生物公司事故管理制度

1、总则

1.1、为了规范安全事故的报告和调查处理,落实安全事故责任追究制度,根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)和有关规定,特制定本制度。1.2、本制度所称的“安全事故”,是指没有达到国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定

的“特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故”的等级事故,仅仅发生在生产现场的所有造成人员伤害或带来经济损失的事故。

1.3、根据安全事故(以下简称事故)造成的人员伤害或者直接经济损失,事故一般分为以下类别:

(1)一类事故。是指发生轻伤或直接经济损失10000元(含)以下的;

(2)二类事故。是指发生轻伤或直接经济损失10000~50000元(含)以下的;

(3)三类事故。是指发生重伤或直接经济损失50000元以上的;

(4)四类事故。是指虽未造成人员受伤或一定经济损失,但影响较大给企业带来一定信誉损失的。

1.4、事故报告应当及时、准确、完整,任何人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故调查处理应当坚持实事求是的原则,及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失,查明事故性质,认定事故责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任人按照规定追究责任。

2、事故报告

2.1、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向总经理;总经理接到报告后,应先后及时向集团分管领导与主管领导汇报。

(1)发生一类事故与二类事故,项目经理应在48小时内上报;

(2)发生三类、四类事故,项目经理应在24小时内上报。

2.2、报告事故应当包括下列内容:

(1)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;

(2)事故简要经过;

(3)事故已经造成或者可能造成的伤害人数和初步估计的直接经济损失;

(4)已经采取的措施;

(5)其他应当报告的情况。

(6)事故报告后出现新情况的,应当及时补报。

3、事故应急处置

总经理接到事故报告后,应当立即启动事故相应应急预案,或者采取有效措施,组织抢险,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。

事故发生后,总经理应该指定相关人员如实做好影像记录,或者绘制现场简图做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证。

4、事故调查

4.1、事故调查组成立权限:

(1)发生一类事故与二类事故,公司责成发生事故的项目部自行组织事故调查组进行调查。

(2)发生三、四类事故,由公司组成事故调查组进行调查。

4.2、事故调查组履行下列职责:

(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤害情况及直接经济损失;

(2)认定事故的性质和事故责任;

(3)提出对事故责任者的处理建议;

(4)总结事故教训,提出防范和整改措施;

(5)提交事故调查报告。

4. 3、事故调查组有权向项目部和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料。

4. 4、提交报告的时间:

(1)发生一类和二类事故,项目部在事故发生后7日内向公司提交事故调查报告;

(2)发生三类和四类事故,调查组在调查结束后7日内向公司领导提交事故调查报告。

4.5、事故调查报告包括以下内容:

(1)事故发生经过和事故救援情况;

(2)事故造成的人员伤亡和直接经济损失;

(3)事故发生的原因和事故性质;

(4)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议;

(5)事故防范和整改措施。

(6)事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。

5 、事故处理

5.1、总经理与部门经理有下列行为之一的,每发现一起,除扣除《生产经营主要指标绩效考核责任状》

“安全奖”的10%外,另按事故造成“直接经济损失”1%予以罚款(发生影响较大事故的处1000元罚款):

(1)不立即组织事故抢救的;

(2)迟报或者漏报事故的;

(3)在事故调查处理期间不积极配合或者抵制调查的。

5.2、总经理与部门经理有下列行为之一的,每发现一起,除扣除《生产经营主要指标绩效考核责任状》

“安全奖”的20%外,另按事故造成“直接经济损失”2%予以罚款(发生影响较大事故的处2000元罚款):

(1)谎报或者瞒报事故的;

(2)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的。

5.3、总经理与部门经理未履行安全生产管理职责,导致事故发生的,按事故造成“直接经济损失”一定比例予以罚款:

(1)发生一类事故的,免于处罚;

(2)发生二类事故的,按1%予以罚款;

(3)发生三类事故的,按2%予以罚款;

(4)发生四类事故,视情处3000-5000元罚款。

发生国务院《生产安全事故报告的调查处理条例》(国务院第493号令)的等级事故,事故报告与调查处理从其规定。

第4篇 集团公司对外经济合同管理制度

集团公司对外经济合同管理制度

1、目的

进一步规范集团公司对外经济合同管理,以降低经营风险,防止损失,保障集团公司的合法权益不受侵害。

2、范围

本标准规定了合同订立的规范要求、合同订立前的审批、合同的履行与变更以及合同的管理。

本制度适用于集团公司范围内各类合法有效的对外经济合同及协议(以下统称合同),与合同事宜有关的往来信件、电报、电话记录、图表等。主要包括但不限于:产品销售合同、废旧物资出售合同、采购合同、工程施工合同、委托外加工合同、技术、劳务合同、对外投资、融资合同等,但不包括集团公司内部的劳动合同、保密协议、经济责任制合同等。

3、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

q/jsg0119―2007法律事务管理实施细则

4、合同管理职责

4.1法定代表人职责

4.1.1解决合同管理工作中的重大问题。

4.1.2按照审批权限批准对外订立的合同,指导处理重大合同纠纷。

4.1.3授权委托人员对外签订合同。

4.1.4定期或不定期了解合同的签订、履行及管理情况。

4.2法律事务部职责

4.2.1制订合理有效的合同管理制度。

4.2.2制订集团的标准合同文本。

4.2.3负责合同签订前的法律审核。

4.2.4定期或不定期监督检查各部门合同订立和管理情况。

4.2.5参与重大合同谈判。

4.2.6参与处理重大合同纠纷。

4.3合同订立单位职责

4.3.1起草合同并按程序报审批。

4.3.2依法签订、变更、解除属本单位负责的合同。

4.3.3认真执行合同条款,并定期自查合同履行情况。

4.3.4做好合同的台帐登记、统计、归档工作。

4.3.5发现不符合法律规定的合同行为,及时向上级领导报告。

4.3.6处理合同纠纷的协商、索赔、更改、调解,协助处理合同纠纷的仲裁、诉讼等。

4.3.7按期统计、汇总本单位合同签订、履行以及合同纠纷处理情况,并向领导汇报。

4.4财务部门职责

4.4.1审核财务凭证的合法性、有效性。

4.4.2严格执行合同中的付款、收款规定。

4.4.3加强与合同订立单位的联系,及时通报合同履行中的应收应付情况。

4.4.4做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析,提出处理建议。

4.5印章管理部门职责

4.5.1对经过了审核、批准的合同盖章,对违反审核、批准程序的合同一律不得盖章。

4.5.2做好合同用印登记。

5、合同审批权限

5.1集团本部各类对外经济合同按照附表规定的权限进行审批。

5.2根据公司章程需要报经股东会、董事会批准的按照公司章程规定的程序进行。

5.3对于只有单价没有总额的合同,一律由集团分管领导及以上领导审批。

5.4各审批权限者可根据具体情况将合同提交上级领导审核,但不是将自己的权限再向下授权。

5.5为规避审批而拆分合同金额的,根据集团公司规定追究其责任。

5.6各子公司合同审批权限按照子公司《总经理工作细则》的规定执行。

5.7本规定明确的是合同签定文本的审批权限,对于合同涉及的具体业务是否开展、如何开展等事项仍按原相关制度执行。

6、合同管理基本原则

6.1签订合同,必须遵守法律、法规及公司规章制度。

6.2集团公司或子公司是签订合同的主体,业务部门(包括分公司、分厂、办事处)不得以本部门名义签订合同。

6.3除下列业务外,必须签订书面合同,严格禁止不签书面合同就支付预付款:

6.3.1先收钱后发货的销售业务,但该业务需经审批权限者签字审批同意。

6.3.2生产、办公所需即时、零星采购(5000元人民币以内)。

6.4书面合同必须加盖公司合同专用章或公章,禁止合同上加盖部门印章。

6.5禁止签订虚假业务内容的合同。

7、合同订立的规范要求

7.1对外签订合同必须是集团公司、子公司的法定代表人,或法定代表人委托的代理人(一般由销售、供应、基建规划部等单位的中层及以上领导,或业务员作为代理人),委托代理人在授权范围内行使对外签约权。无权或超越权限对外签订合同,作为违纪行为处理;造成集团公司损失的,追究责任人经济责任,严重的追究法律责任。

7.2在对外经济合同签订前,经办人必须认真了解、审查对方当事人的情况,包括:对方当事人的主体资格、经营范围、履约能力以及资信情况、对方签约人的签约权限等。

7.3合同文本必须参照法律事务部制作的各类合同的范本起草。合同内容由双方约定,条款必须包括:合同双方的名称(或姓名)和住所;标的;数量;质量、验收标准、计量单位、付款方式;价款或报酬;履行期限、地点和方式;违约责任;解决争议的方法。如对合同范本更改的内容、补充协议的内容涉及集团公司责任承担等法律风险的,须由法律事务部审核确认后执行。

7.4集团公司及所属各单位的合同必须按顺序编号,防止漏失。

7.5合同及其有关的书面材料,应当语言规范,字迹(符号)清晰,条款完整,内容具体,用语准确、无歧义。

7.6订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同,必须要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

7.7对方当事人提供的保证人,必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力须参照本制度的规定进行审查。

8、合同订立前的审核、审批

8.1按照合同金额大小,集团公司合同分为10万元以下合同、10万元以上合同两类。

8.2合同金额10万元以下(国内

销售合同金额50万以下)合同的审批流程如下:

填写合同

审批单

领导审批

审批

起草合同

8.3合同金额10万元以上(国内销售合同金额50万以上)合同审批流程如下:

起草合同

填写合同

审批单

法务审核

领导审批

10万元以上合同如果使用集团合同文本签订且对其内容未进行删改的,也可不经法务审核直接送领导审批。

8.4法律事务部主要对合同以下内容进行审核:

1)合同条款的完备性、准确性;

2)合同文本的标准化、违约条款及诉讼条款;

3)其它存在法律风险的条款。

为了确保合同的审核质量,业务员应当在正式签约前报法务审核,不得将已盖有对方印章的合同报审核。

8.5业务部门认为合同不能按照法务审核意见修改的,由业务部门负责人或分管领导根据业务实际需要决定是否采纳法务意见进行修改。

9、合同签署、用印及归档

9.1合同代理人必须在合同尾部“委托代理人”处签字。非经分管领导批准,业务员不得携带空白盖章合同书或公章(合同专用章)外出签订合同。

9.2合同凭审批后的合同审批单申请用印。

9.3合同签订后,我方必须至少持有1份合同原件。通过传真签订的合同,原则上要求对方将合同原件邮寄给我方。年度合同必须用书面形式签订,严禁使用传真、电子邮件等形式签订。

9.4业务部门应确定一名专职或兼职合同管理员,负责合同的整理归档。合同管理员须收集和归档各种有关的合同资料,包括但不限于如下资料:

1)合同正副文本及附件;

2)合同文本的签收记录;

3)对方的名片、厂家介绍、产品介绍等资料、各类广告、宣传资料、各类通讯工具号码等;

4)与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

5)合同履约情况,除妥善保存有关收付凭证外,还要做好履约记录。

6)对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。

7)变更、解除合同的协议(包括文书、函电)等,均应及时建档,妥善保管。

10、合同的履行与变更

10.1合同付款依据必须具备品质确认,数量准确,付款凭证合法,验收通过,使用单位无异证明。

10.2严格执行集团公司有关设备验收、入库验收、内部项目验收等制度及合同规定,做好有关验收工作,无论是货物贸易、服务、咨询,还是工程竣工等均应严格验收手续,同时以书面形式保留验收资料。

10.3合同执行中,对方当事人作为款、物接收人而要求变更接收人时,必须有书面变更协议(或当事人出具有效的法律文件)。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

10.4我方遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时,应当及时收集有关证据,并立即以书面形式通知对方当事人,同时积极采取补救措施,减少损失。

10.5合同过程中,我方发现对方当事人不履行或不完全履行合同时,合同经办人(包括有关技术部门)应当催促对方当事人采取有效补救措施,收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据并及时向领导报告。

10.6我方因故变更或解除合同,应当及时以书面形式通知对方当事人,说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限,尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

10.7合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷,以按合同约定、法律法规的有关规定,遵从先协商,后诉讼的程序予以处理。

11、附录

11.1合同文本审批权限表

第5篇 公司现金管理制度4

公司现金管理制度(四)

一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。

二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。

三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付:

1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。

2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。

3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。

4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。

5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。

6.设备的小型维修的人工费,所需的零配件及其他五金材料费。

7.公司负责人安排的其他小额开支。

四、除保证上项两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。

五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕,避免在保险柜外放。

六、不准以收抵支,收支必须分开。

七、不准代其他单位收、付现金。

八、不准将公司存帐户借给他人使用。

九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。

十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边,脱离帐务监督。

十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了,应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应及时查明原因调帐。

十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理。

第6篇 公司综合财务管理制度

公司综合财务管理制度

第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合行政人事部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

第十三条 经公司股东会提议批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批后,由财务部登记后才能正式对外签发,财务部据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,本公司日常零星开支所需库存现金限额为2000元,超出限额部分要及时送存银行。财务人员支付现金,应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务部经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款余额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→行政人事部→总经理。借用现金,必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

第二十五条 长期

投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准后,由财务部办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算。

第二十六条 固定资产的管理:有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的。

第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理,行政人事部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资产明细帐。

第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐,固定资产折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限为:

(一)房屋、营业用房 30年

(二)通讯设备、交通运输设备 3年

(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年

(四)电器设备、安全保卫设备 3年

第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧,提前报废的固定资产,不再补提折旧。当月增加的固定资产,当月不提折旧,当月减少的固定资产,当月照提折旧。

第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点,每年末由行政人事部负责盘点一次,盘点中发现短缺或盈余,应及时查明原因,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核后,经总经理批准后进行帐务处理。

第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产,包括:专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益,需要在以后年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起,分期摊入成本。分摊期不短于5年,以经营租入的固定资产改良支出,在有效租赁期内分期摊销。

第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。

第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。

第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十六条 成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。

(一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、股东会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

(三)固定资产折旧费:指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

(四)摊销费:指递延资产的摊销费用,分摊期不短于5年。

(五)各种准备金:各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。

(六)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提,工会经费按工资总额2%计提,教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第三十八条 加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第三十九条 公司各项成本费用由财务部负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制,财务部要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第四十条 公司营业利润=营业收入

第7篇 某公司办公设备管理制度

公司办公设备管理制度

1.0、目的

为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备,使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用,并进一步提高员工的计算机应用水平,把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程,特制定本制度。

2.0、范围

计算机等办公设备,包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。

3.0、职责

3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。

3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。

3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报废处理工作。

3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门,负责本制度的编制、培训及落实执行工作。

3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核,总裁负责本制度的批准执行。

4.0、作业内容

4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。(详见流程图)

4.2、流程图相关事项说明

4.2.1、办公设备请购

4.2.1.1、办公设备请购,由使用人提出申请,填写“计算机等办公设备请购单”,经部门部长审核确认后提交信息管理课(若同一部门多个员工均须请购,则由部门汇总、部长签字,统一提交信息管理课)。信息管理课根据具体情况进行审核,填写意见(包括预计费用),依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的,由课长确认签字直接安排采购(若有库存货,则直接按领用程序领用);在信息管理课长审核权限之外的,报主管领导审批后,由信息管理课安排采购(若有库存货,则直接按领用程序领用)。采购审批权限参照《财务审批制度》。

4.2.2、办公设备入库、验收

4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续,信息管理课负责设备质量的验收,验收合格后,保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。

4.2.3、办公设备领用与配置

4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用,不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求,填写“计算机等办公设备领用单”,按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后,到信息管理课领用。

4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置,各部门根据实际工作需要,确定要安装、及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”,由本部门部长签字后,提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真,须填写“电话、传真服务联系单”,由本部门部长、分管总监签字,提交人力资源总监审核,报总裁批准后,交信息管理课负责办理。

4.2.3、办公设备使用与维护

4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护

4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管,除电脑工程师外,任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动(调岗、离职等),办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。

4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。

4.2.3.1.3、规定在工作时间内不得做与工作无关事情,禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖惩管理制度》执行,信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查,并对违纪行为作出处罚建议,交主管部门执行。

4.2.3.1.4、接收e-mail的时,须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后,才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。

4.2.3.1.5、禁止私自更改计算机的ip地址,以免影响网络上其他计算机的正常工作。

4.2.3.1.6、电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码,以免被他人给破坏。

4.2.3.1.7、电脑使用人须遵守公司的保密规定,电脑信息属公司机密,不得向公司外部人员泄露。

4.2.3.1.8、电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备,若经发现、核实后,照原价3倍进行赔偿。

4.2.3.1.9、电脑使用人在关机时,不得强行切断电源进行关机,应按操作规范进行关机。

4.2.3.1.10、电脑使用人须经信息管理课确认上岗资级,不具备操作资格者,须经事先培训上岗(参见《员工培训管理制度》)。非计算机使用人不得上机操作,如有发现或造成计算机无法正常使用者,按制度处罚外,一切后果自负。

4.2.3.1.11、计算机使用人要做好日常数据备份工作,坚持做到数据双备份,重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求,可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。

4.2.3.1.12、打印机的日常使用中,色带、墨合用完需及时更换,更换时须严格按操作说明操作。

4.2.3.2、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等办公设备的使用与维护

4.2.3.2.1、以上办公设备操作,详见《使用说明书》,出现故障须叫专业人员维修。

4.2.3.2.2、若使用过程中出现人为损坏,经发现、核实后,照原价3倍进行赔偿。

4.2.4、办公设备的维修

4.2.4.1、计算机及附设备的维修:计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时,使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课,信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后,使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。

4.2.4.2、其它办公设备的维修:一般异常,由信息管理课技术人员排除,填写“维修记录表”;若涉及更换配件,使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修,信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修,修好后,使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。

4.2.4.3、所有办公设备,在保修期内,参照《设备保修协议》执行,保修期外,由信息管理课依实际情况安排相关技术人员(可以外请,涉及费用须事先上报核准)进行维修。

4.2.5、办公设备的报废认定与处理

4.2.5.1、计算机、打

印机、复印机、传真机等办公用品,由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的,设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”,交信息管理课进行审核,按审批权限报主管领导批准后,将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司资材管理部处置。

4.2.5.2、资材管理部确认无误后,填写“待报废物品入库单”入库。资材管理部出售或报废处理物品时,须填写“报废物品处理确认单”。附上“计算机等办公设备报废单”一起交给信息管理课进行审核,按审批权限报主管领导批准后,进行出售或报废处理。

第8篇 油品调运分公司薪酬管理制度

油品调运分公司薪酬管理制度

第一章总则

第一条本制度旨在建立健全z延长石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司 (以下简称“油品调运分公司”或“公司”)薪酬管理制度,形成一套既根植于企业文化、又遵从企业人力资源哲学的全面薪酬方案,为公司积累潜能,使员工聚焦职能,并有效激发效能,促进油品调运分公司战略规划的有效实施和各项经营目标的达成。

第二条原则

1、战略导向原则:将分公司的薪酬体系构建与发展战略有机地结合起来,使薪酬体系成为实现分公司发展战略的重要杠杆;

2、外部竞争性原则:保证薪酬水平对员工具有充分的吸引力,从而保障分公司员工队伍的稳定;

3、内部公平性原则:保证薪酬水平充分体现岗位相对价值和职务相对价值;

4、绩效导向原则:激励员工创造更高绩效。

第三条付薪理念

为员工个人的基本能力、所在岗位价值与绩效表现付薪。

第四条本制度适用于油品调运分公司聘用员工。

第二章薪酬管理机构及职责

第五条经理办公会是薪酬管理工作的决策机构,其职责是批准公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬标准,指导和监督公司日常薪酬管理工作。

第六条综合办公室是薪酬管理实施部门,其职责是拟定薪酬福利方案,具体组织公司日常薪酬管理工作。

第三章薪酬结构及水平

第七条薪资结构

根据工作及人员性质,分公司聘用员工实行两种薪酬结构:自有车辆驾驶员薪酬、机关及驻站人员薪酬。

自有车辆驾驶员薪酬=基本工资+补贴+其他薪资,具体工资标准见第三章第四节。

机关及驻站人员月度薪酬 =岗位工资+绩效工资+工龄工资+职称工资+其他薪资;其中,工龄工资、职称工资、岗位工资为员工的固定薪资,绩效工资为经过绩效考核后的浮动工资。

(一)岗位工资:主要反映岗位的价值和员工的岗位适应能力。以岗位价值评估结果作为确定岗位工资等级的依据,按员工的岗位适应性确定其岗位工资档位,鼓励员工不断取得更好的绩效表现,从而获取更高的岗位工资。岗位工资标准见第三章第一节。

(二)绩效工资:主要反映员工的绩效表现。鼓励员工积极提升个人绩效,促进公司战略目标的实现,同时获取更高的绩效工资。绩效工资标准见第三章第二节。

(三)工龄工资及职称工资:主要反映员工的知识技能水平以及对企业的忠诚度,是依据员工的能力素质和工龄等确定的个性化工资单元。公司鼓励员工提升个人职业技能,倡导员工忠诚于公司,从而获取更高的工龄工资及职称工资。工龄工资及职称工资标准见第三章第三节。

(四)其他薪资:包括奖金、津补贴及社保等。见第三章第五节。

第一节岗位工资

第八条分公司岗位等级分布

根据油品调运分公司的业务情况和岗位设置,可以将分公司岗位划分为三个序列:管理序列、行政序列和生产序列。具体岗位的等级分布见附件1。

第九条岗位基础工资

聘用工每级岗位基础工资均对应5个档次的工资标准,各档详细工资标准见附件2。

第十条对档规则

对于2023年1月1日之后入职的新员工,岗位基础工资一律对应至岗位所在级别的第一档。对于2023年1月1日之前入职的员工,则根据员工的岗位适应性,将其岗位基础工资对应至岗位所在级别的适当档位上(所在层级的1-3档),驾驶员(小车班和车辆管理部救援车)直接对在所在级别3档,有兼职情况的,采取就高不就低的原则进行对档。

第二节绩效工资

第十一条绩效工资基数的确定

绩效工资基数以岗位工资为基准,以发挥管理层经营能动性及倾斜一线员工为导向,具体比例关系见表1。绩效工资的具体发放方式依据绩效考核管理办法。

表1 岗位工资与绩效工资基数比例关系表

岗位类别岗位工资/固定工资绩效工资

高层经理、副经理55

中层部门负责人(正职)64

部门负责人(副职)73

员工全体员工82

第三节工龄工资&职称工资

第十二条工龄工资&职称工资。

(一)工龄工资:在分公司连续工作一年以上,享受有工龄工资。通过招聘途径进入分公司的员工,工龄按照其劳动合同签订时间认定;通过调动进入分公司的员工,按照其入职时认定的连续工龄认定工龄;复转军人以入伍通知书签章时间认定工龄;劳务派遣工工龄确认依据为与分公司连续签订用工合同的时间为准。

(二)职称工资:分公司员工取得经劳动局、人事局等机关认定的与所从事岗位工作相关的职称或执业资格证书,自聘任之日起享受。具体事项按照工贸公司专业技术职务任职资格管理办法等相关规定执行。

第十三条工龄工资和职称工资的具体发放标准,见表2、表3。

表2 工龄工资发放标准表

连续工龄阶段工龄工资标准(元/年)

10年以下12

10-19年18

20-29年24

30年以上30

表3 职称工资发放标准表

类型一专业技术等级标准类型二专业技能等级标准

职 能 管 理 类正高500工 勤 技 能 类高级技师500

高级300技师300

中级100高级工100

助理50中级工50

第四节自有车辆驾驶员工资

第十四条基本工资

石脑油司机基本工资为2000元/月,液化气司机基本工资为2500元/月。

第十五条补贴

自有车辆司机的补贴主要包括三部分:公里补贴、生活费补贴和安全补贴。

(一)公里补贴:公里补贴=公里数×补贴金额(0.29元/公里);

(二)生活费补贴:生活费补贴=公里数×补贴金额(0.15元/公里);

(三)安全补贴:安全补贴=公里数×补贴金额(0.15元/公里)。

第五节其他薪资

第十六条综合奖金

油品调运分公司综合奖与分公司整体经营情况以及个人绩效考核情况挂钩,是在分公司取得一定的整体经营效益基础上根据绩效表现对员工的一种激励。综合奖中一部分按照综合奖系数每月进行发放,月度综合奖基数为500元/月,月度奖金发放额=月度综合奖基数×公司级指标考核分数×员工绩效考核系数×综合奖系数,各岗位综合奖系数见表4。剩余部分在年终进行发放,发放总额由工贸公司确定,分公司内部进行二次分配,由经理办公会确定公司内部发放方案,由综合办公室负责发放。

表4岗位综合奖系数

岗位综合奖系数

经理3.0

副经理2.4

部室/驻站正职1.4

部室/驻站副职1.2

员工1

第十七条津补贴

员工试用期满后可享受津补贴。津补贴包括:夜班津贴及其他津补贴等。

(一)夜班津贴。夜班津贴按照陕油工贸人函2022【02】号规定执行,具体为大夜班每人每班次30元,小夜班每人每班次15元。

(二)其他津补贴。其他津补贴根据工贸公司

第十八条社会保险

(一)分公司按照国家和当地政府规定为劳动合同工办理养老保险、医疗保险、补充医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险;

(二)社保缴纳实行企业缴纳和个人缴纳相结合,缴费基数及比例按照国家法律规定实行。

第四章薪资调整

第十九条岗位晋升及降级

员工绩效考核结果影响晋升或者降级:

(一)符合下列条件之一的,岗位工资升一档,直至本级的最高档:

1.连续两年绩效考核在分公司内排名前5%;

2.连续三年绩效考核在分公司内排名前10%;

3.经分公司经理办公会认定,对分公司有特殊贡献者。

(二)符合下列条件之一的,岗位工资降一档,直至本级的最低档;或者调至级别较低的岗位:

1.连续两年绩效考核在分公司内排名后2%;

2.连续三年绩效考核在分公司排名后5%;

3.经分公司经理办公会认定,由于个人原因,在工作中有重大失误,给分公司造成重大损失或者重大不利影响的。

第二十条工龄工资和职称工资的调整

(一)分公司应当根据实际情况的变化,对员工工龄工资和职称工资的发放标准进行年度调整,每年12月为工龄工资和职称工资发放标准的调整窗口期;

(二)工龄工资于每年12月份进行全员调整,于次年1月执行调整后的工龄工资;职称工资在员工获得相关职称(执业资格证书)后,经申请、鉴定,确认无误后,于次月执行调整后的职称工资。

第二十一条新入职员工薪资标准

(一) 新员工试用期为一个月,试用期内按照其定岗薪资总额80%发放。若低于地区规定的最低工资标准,按地区规定的最低工资发放;

(二) 内部调岗员工,入职新岗当月,按照新岗对应薪资全额发放。

第五章薪资支付

第二十二条员工自用工之日起计算,并建立“员工考勤卡”,按日记录员工的出(缺)勤情况,员工考勤卡及工资表至少保存三年备查。

第二十三条员工工资以月为周期按时足额支付,每月的工作天数为21.75天。

第二十四条薪资支付日期为每月20日前,所发放的薪资为上月1日至最后一天的薪资。如遇节假日或休息日,则顺延发放。员工工资条于工资发放次日在综合办公室领取。

第二十五条员工工资发放如有错漏,或需退还时,将在下月工资“其他”项进行补、扣。

第二十六条以下各项由公司统一代扣代缴:

(一)个人所得税;

(二)员工个人负担的社会保险部分;

(三)员工缺勤应扣除的部分;

(四)绩效考核制度中规定应予以扣除的部分;

(五)员工受到分公司处罚的应扣除部分;

(六)劳动合同约定的应减发的工资;

(七)依法赔偿给分公司的部分;

(八)法定需扣除的部分。

第二十七条因误算而超付或少付薪资,公司或员工均可行使追索权。

第一节假期薪资支付

第二十八条员工在年休假期间各项工资福利待遇不变(包括绩效工资及奖金)。

综合办公室必须在年度内安排员工休完年休假,但是员工因本人原因且书面提出不休年休假的,只支付其正常工作期

间的工资收入。

第二十九条员工在婚假、丧假、产假、计划生育假期间各项工资福利待遇不变,绩效工资按85%发放。

员工因工负伤在停工留薪期内的,原工资福利待遇不变,绩效工资按85%发放,发生工伤的当月正常发放,次月开始每天扣除绩效工资及奖金的10%,但不得低于当地最低工资标准的80%。

员工工伤伤残等级评定后,停发原待遇,按照《工伤保险条例》等有关规定享受伤残待遇执行。

第三十条病假工资支付

(一)请病假不满10个工作日(含10个工作日)的,病假工资按本人职级工资、岗位工资、绩效工资及奖金(正式工为基本工资、绩效工资及奖金)的50%扣发;病假满10个工作日以上的,病假工资发给本人职级工资、岗位工资及各类津补贴(正式工为基本工资及各类津补贴)的50%,绩效工资及奖金不予以发放,但不得低于当地最低工资标准的80%。

(二)员工在患病或非因工负伤医疗期间,医疗待遇按医疗保险相关规定执行。

(三)超出规定医疗期,符合劳动法第二十六条第一款解除劳动关系情形的,按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》(劳部发〔1994〕481号)第六条规定执行。

第三十一条事假工资支付

事假当月假期不满10个工作日(含10个工作日)按日扣发职级工资、岗位工资、绩效工资和奖金(正式工为基本工资、绩效工资及奖金);连续事假假期满10个工作日以上的,绩效工资和奖金不予发放。

第三十二条员工请事假、病假可使用当年应休未休年休假天数,期间各项待遇不变。

第二节加班薪资支付

第三十三条员工加班后视加班时间予以调休,无法进行调休者,按国家规定计发加班工资,在次月工资中兑现。

第三十四条分公司生产任务和经营活动应在正常的工作时间内完成,只有具备以下条件时,方可安排员工加班加点:

(一)在法定全民节日和公休假日内,生产(工作)不能间断,必须连续生产、运输或者营业的;

(二)必须利用法定全民节日和公休假日的停产期间,对设备进行检修保养的;

(三)由于生产设备、交通运输线路、供水、供电、通讯等公共设施临时发生故障,必须进行检修的;

(四)由于发生严重自然灾害或者其它灾害,使人民的安全健康和国家财产遭到严重威胁,需要进行抢救的;

(五)为了完成国防紧急生产任务,或者完成上级安排的其它紧急任务。

第三十五条分公司安排员工在法定工作时间以外工作的,应当按照下列标准支付员工加班工资:

(一)工作日延长工作时间的,按照不低于员工本人小时工资的150%支付加班工资;

(二)休息日工作不能安排同等时间补休的,按照不低于员工本人日或小时工资的200%支付加班工资;

(三)法定节假日工作的,按照员工本人日或小时工资的300%支付加班工资。

第三十六条有下列情形之一的,不视为加班加点,不支付加班加点工资:

(一)实行倒班制度和弹性工作制的员工,公休假日出勤时;

(二)员工应在法定工作时间内完成劳动定额或规定的工作任务,因未完成劳动定额或工作任务而延长工作时间的;

(三)从生产施工工作岗位上抽调从事非生产性工作,如文体活动、执勤、出差等,一律不发加班工资。

第三十七条加班工资的计算基数为本人月工资收入总额。

第三节其他情况薪资支付

第三十八条员工在工作时间内履行法定职责参加社会活动,应当按正常出勤支付工资。

第三十九条职工每迟到或早退一次,扣除日奖金的50%;累计3次以上扣发当月奖金,并且责令通报批评。

第四十条职工旷工一天,罚款本人两天工资(职级、岗位、绩效和奖金;正式工为基本工资、绩效工资和奖金)并通报批评;连续旷工7(含)天,或者一年内累计超过15(含)天的,予以待岗;连续旷工超过15天,或者一年内累计超过30天的,予以解除劳动合同。

第六章 附则

第四十一条本办法由综合办公室负责解释。

第四十二条本办法自2023年1月1日起实施,公司原工资管理制度同时废止。

附件

1. 油品调运分公司岗位等级分布

2. 油品调运分公司各序列岗位聘用工基础工资对照表

附件1油品调运分公司岗位等级分布

油品调运分公司岗位等级分布

岗位类别层级岗位

管理序列g1经理

g2副经理(分管生产)

g3副经理(分管行政)

g4部门负责人(正职)

g5部门负责人(副职)

行政序列*1总账会计、小车班班长、业务开发岗、合作单车开发管理岗、 物流承运商开发管理岗

*2统计结算岗、统计核算岗、商务管理专员、绩效管理专员、信息管理专员、 驾驶员(综合办公室及车辆管理部救援车)、人事专员、文秘

*3出纳、后勤管理专员、纪检干事、工会干事、党团干事

生产序列s1数质量监督员、石脑油监督员、液化气监督员、聚丙烯监督员、专职安全员(安全质监部、驻站、车辆管理部)、质量监督员(驻站)、充装工、gps监督员

s2调度员、收费员、设备员、开票员(调度管理部、驻站)、押运员

附件2 油品调运分公司各序列岗位聘用工基础工资对照表

油品调运分公司各序列岗位聘用工基础工资对照表

岗位类别层级一档二档三档四档五档档差

管理序列g

g

g

g

g

行政序列*

生产序列s

第9篇 建筑二公司门卫管理制度

建筑十公司门卫管理制度

1、施工现场设门卫值班室,由3人昼夜轮流值班。护场守卫人员要佩带执勤标志。

2、非施工人员不得随便进入施工现场,确需进入施工现场门卫必须先验明证件,进行登记后许可进入工地。

3、外运材料必须要有单位工程负责人签字,门卫方可放行。

4、门卫值班人员要对当天发生的情况,在记录本上注清楚,以便向接班人员交待清楚,双方签字后,交班人员方准离开岗位。

5、夜间值班人员不得睡觉、喝酒,不断进行巡逻,发现问题及时向主管领导报告。

6、门卫值班人员不得随意离开岗位,如有发现要进行批评教育,并给予罚款。

7、门卫值班人员必须由身体健康、责任心强、爱岗敬业的人担任。

第10篇 房地产公司财务专项管理制度

房地产开发有限公司财务专项管理制度

1、第一章 总则

第一条目的

加强企业的内部管理,促进企业在财务专项事务处理过程中的规范化、程序化。

2、第二章 财务会计报表管理

第一条 财务会计报表编制范围

资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、税务筹划报告、纳税申报表等;内部管理会计报表还包括:资金计划,资金动态执行情况表、以及公司内部规定需要报送的各种管理报表、报告。

第二条 财务会计报表的编制原则与要求

一、会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制;

二、财务管理部门必须保证所提供会计信息的及时、客观、准确、完整,全面反映公司的财务状况和经营成果。

三、编制会计报告时,在会计计量和填报方法上,应保持前后会计期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注、说明清楚明了,符合规定要求。

四、会计核算采用权责发生制原则进行。

五、按月、季、年分别编制月度、季度、年度财务报表,并做到月度有情况说明,季度有重点分析,年度有财务情况全面分析。

第三条会计期间

会计报表都必须以公历年度作为会计期间,自公历1月1日起至12月31日止(内部报表自公历2月1日起至次年1月31日止);

第四条 财务会计报表的报出

一、公司的财务会计账簿和会计报表的时间统一截止为每月28号,下月资金计划表及附表于30日上午上报,会计报表于次月6日前上报集团公司财务管理部门;

二、在报送会计报表及相关分析资料时,应按集团公司财务管理部门的统一要求和规定进行。

三、会计不得擅自编制未经审核的会计报表,未经批准的会计报表不得向外报送。

3、第三章 利润及利润分配管理

第一条 利润指标的确定

公司年度完成利润指标由集团公司通过财务预算的形式予以明确和考核。

第二条 亏损的弥补

一、公司发生的年度亏损、按国家有关规定用下一年度税前利润弥补;

二、当年度亏损不足弥补时,可在五年内延续弥补,五年还不足弥补时,应在税后利润弥补。

第三条 利润的分配

公司应按公司章程和股东会的有关规定进行利润分配,原则上按不超过当年净利润的30%进行分配。

4、第四章纳税筹划管理

第一条 税收筹划的原则

一、税务筹划是在符合税法、不违反税法及其他法规的前提下进行

二、是在纳税义务没有确定,存在多种纳税方法可以选择时,企业做出缴纳低税负的决策。

第二条 税收筹划的目的

一、合理合法减轻税收负担。

二、纳税申报正确,缴税及时足额,不出现任何税收方面的处罚等。

第三条 税收筹划的程序

一、公司在每年制订财务预算时,应确定税收筹划方案,并上报集团财务管理部门。

二、成立税收筹划小组,由总经理、分管副总、公司财务负责人、财务人员等组成。

三、项目开发是纳税筹划的重点,项目税收筹划应从项目策划开始,统筹考虑项目开发方式、合同签订、款项支付、销售方式等进行全方位整体筹划,并形成税务筹划报告。

四、项目开始运作后分年或分期制订纳税计划,报董事会讨论通过。

五、税收筹划和当年纳税计划通过后,由总经理办公会委托财务及相关部门执行。

5、第五章 财务人员报告制度

第一条 公司财务人员报告原则

一、公司财务人员应按公司规定上报单位各类会计报表、统计报表及其他管理报表报告。

二、对报告期内发生的重大或异常财务事项,应立即上报公司总经理、董事会、集团总裁和财务管理中心并提出解决方案。

第二条 公司财务人员报告事项

一、各类财务会计报表、统计报表、预算执行情况表、报表附注及相关文字说明和分析材料。

二、发生的大额现金长款、业务差错、透支、以各种方式提供的融资和担保、向银行贷款、对外投资及其它重大事件。

三、未经授权的向公司以外的单位和账户进行的资金划拨。

四、未经批准的长期资产购置(如:固定资产)和超出计划的费用与成本支出。

五、专项福利与费用支出。

六、年度工作计划和年度工作总结。

七、财务会计税收自查工作报告和外部检查结论。

八、公司财务制度实施细则、内部控制管理办法及其它各种补充规定。

九、审计报告。

十、成本控制分析报告。

十一、财务分析。

十二、其他需要报告的事项。

6、第六章 工资薪酬管理

第一条 工资审批

一、工资实行严格的审批制度,月度工资的发放由公司总经理审批。

二、年终奖金的发放报集团公司审批。未经审批的工资、奖金财务部门不得发放。

第二条 工资复核

工资奖金发放前,财务管理中心应对行政管理中心编制的工资、奖金发放表进行复核。

第三条 所得税扣除

一、行政管理中心编制工资、奖金发放表。

二、财务管理中心应配合行政管理中心计算个人所得税的扣除和员工往来款项的扣除。

第四条 员工离职

一、员工离职时,行政管理中心应通知财务管理中心,由财务管理中心查明是否有借支款项等应扣款项。

二、如有借支款项等应扣款项,由行政管理中心在其离职时从应发工资中扣除。

第五条 工资、奖金的发放形式

一、工资、奖金的发放,采取银行代发工资形式,如采用现金发放的形式,如须报公司总经理批准。

第六条 工资奖金的发放

一、员工工资一般于每月15日前发放上个月工资,年终奖金于春节放假前发放。

二、行政管理中心于工资、奖金发放前1天应将审批的工资单、奖金发放明细表交财务管理中心。

三、工资、奖金发放推迟,由财务管理中心和行政管理中心负责解释。

7、第七章 罚则

第一条 未遵守会计制度

财务人员未按照国家相关会计

制度和准则及公司规定及时编制会计报告,或者所提供会计信息的出现重大错误,处责任人500元/次的罚款。

第二条 未遵守公司章程制度

一、不按照公司章程的有关规定或者在未召开股东会的情况下进行利润分配的,追缴所分配的利润,并处责任人 2000元/次的罚款;

二、财务人员明知该利润分配行为违规仍然进行账务处理的,处责任人1000/次的罚款。

三、擅自编制会计报告及未经批准对外提供会计报告的,处责任人1000/次的罚款。

第三条 未积极对纳税事项进行合理筹划

未积极对纳税事项进行合理筹划,以达到合理避税的目的,处责任人500元/次的罚款。

第四条 未及时上报上述重大事项

财务人员未及时上报上述重大事项,处责任人100元/次的罚款。

第11篇 某商业街地产公司费用开支管理制度

商业街地产公司费用开支管理制度

一.费用开支管理制度△dx/cw-06-01

1.所有费用的支出一律须上报总经理审批并经财务经理审核后,方可报销。

2.计划审批制度:

2.1开支计划的审批:各部门用款须事前做好计划,由部门经理首批,经分管副总审核并报总经理批准,财务经理审核后方可办理借款手续。工作流程如下:

2.2采购计划的审批:各部门根据工作需要提出采购计划,由部门经理首批,经行政人事经理审核,报副总经理、总经理批准后到财务部,财务经理审核后方可办理借款手续。凡购置固定资产的价值在五万元以上的,须报公司董事会批准后方可实施。[注:固定资产、低值易耗品、办公用品等的采购工作由行政人事部负责。]工作流程如下:

3.借款制度:

3.1采购借款:由采购人员根据已批准的计划书填写用款申请单(借支现金同时填写现金借支单),交由行政人事经理审批,送财务经理审核后到出纳处借款。工作流程如下:

3.2一般性请款(差旅费、业务费):由经办人填写借支单,经部门经理审核,送总经理审批,然后向财务部门办理请款手续,工作流程如下:

4.报销制度:

4.1采购报销:由采购员填写报销单并附上原始单据,经验收后交行政人事部经理首批,后送分管副总审核,再送总经理审批后到财务部审核报销。工作流程如下:

4.2其他费用报销:由经办人填写报销单,并将原始凭证整齐粘贴附于报销单后并签上经办人的名字,经部门经理首批,送财务经理审核,由出纳统一交总经理审批后报销。工作流程如下:

5.费用开支标准

5.1因公出差发生的交通费、住宿费及住勤补助费见附表。

类 别

人 员火

车轮

船飞

机市内交通其

它住宿住勤/天

一般

地区特区一般

地区特区

正副总经理软席二等实报实报实报

部门经理卧席二等实报实报实报

主管以上人员卧席三等实报

其他人员硬席四等实报

5.2出差人员的住宿费和交通费,按标准掌握,节约部分60%归己,超支部分自理。如自带交通工具的不报交通费。

5.3出差人员乘坐火车硬座的,并从20点至次日7点在车上连续六小时以上的,给予路途补助,特快按票价的50%,普快、慢车按票价的60%给予补助,对于乘坐汽车晚上连续六小时以上的给予多一天的住勤补助费。飞机、轮船不给予补助。

5.4出差人员补助天数从出发之日起至返回单位所在地止。

5.5若借出差之便绕道探亲访友,须经领导事先批准,并扣除绕道的交通费和出差天数后给予报销补助。

5.6在市内办理公务而误餐的,可按20元/餐给予报销。

5.7职工到外地学习培训经领导批准后,学习期限在15天内的,按出差标准报销;15天以上的住勤、交通费按出差标准的50%报销,自费学习则一切费用自理。

5.8职工因工作需要出差到香港、澳门地区、参照财政部92年第17号《关于出国人员费用开支标准和管理办法的规定》报销住宿费,每人每晚300港元,住勤费每人每天为150港元,市内交通费每人每天100港元。因公出国人员的差旅费报销按有关出国人员开支标准执行。

6.外委用款报销:由经办人填写报销单,并附上决算或合同书及发票,经部门经理首批,送总经理审批,经财务经理审核后报销。工作流程如下:

7.财务在付款时,必须认真审查付款凭证是否符合有关规定,上级是否已批准开支,凭证是否有规定的人员审核,经办人、证明人、签章是否齐全,原始凭证是否真实,对不符合财务制度或不合理的支出,财务部有权拒绝付款。

8.所有款项收付后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖有日期的'现金收讫'、'银行收讫'或'银行付讫'等字样的戳记。

9.低值易耗品,由仓管员或行政人事部派专人保管,根据购入、领用情况,按品名、存入地点,设实物帐登记,每月核对实物与帐簿,保证帐实相符,月终编制低值易耗品收、发、存情况交财务部。

10.办公用品由仓管员或行政人事部派专人保管,根据购入、领用设簿登记。

11.每月十日为工资发放日,行政人事部应于每月五日前将员工上月工资汇总表交财务部,财务部根据汇总表制单后于每月十日前送银行,每月十日后员工凭存折到银行支取。

第12篇 上市公司财务管理制度

上市公司财务管理制度（一）

1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

上市公司财务管理制度（二）

一、认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。

二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。

三、认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。

六、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

七、按时、按比例计提、上缴各项税金。

八、按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。

上市公司财务管理制度（三）

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

第13篇 公司食堂卫生管理制度

防止“病从口入”，搞好食堂卫生是关系全体员工身体健康的大事，必须引起厨房工作人员思想上的高度重视，必须花大力气搞好食品、厨房、餐厅及周围环境卫生，为此，特制定食堂卫生管理制度。 一、厨房工作人员在上班时间，必须穿戴白色的工作服、工作帽。 二、采购人员采购各种食品时，注意把好食品的质量关，要保证食品的新鲜，不变霉、不变质，以防食物中毒。 三、各种蔬菜等食品必须清洗干净，先洗后切，防止食物营养成分流失，餐具每天必须进行高温灭菌消毒。 四、厨房各种用品、用具，用后必须及时清洗干净。冰箱（柜）内存放物品要分袋存放，定期清理。 五、食堂餐桌、地面，饭后必须及时进行清扫，保持餐桌、餐椅的干净整齐，每星期必须对餐厅及厨房大清洗一次。 六、厨房工作人员必须适当维持买饭买菜时的秩序，树立员工自觉排队打饭、打菜的习惯。 七、望各位员工大力支持食堂的工作，以保持餐厅内外的环境卫生。

第14篇 中国化工集团公司企业安全卫生管理制度2

第三章安全教育管理制度

第一节 入企业安全教育

第38条 新职工(包括新工人,合同工,临时工,外包工和培训,实习,外单位调入本企业人员等)均须经过企业,车间(科),班组(工段)三级安全教育.

(一)企业安全教育(一级),由劳资部门组织,安全技术,工业卫生与防火(保卫)部门负责,教育内容包括:党和国家有关安全生产的法律,法规,规定和标准及安全生产重要意义,一般安全知识,本企业生产特点,重大事故案例,企业规章制度以及安全注意事项,工业卫生和职业病预防等知识.

(二)车间安全教育(二级),由车间主任负责,教育内容包括:车间生产特点,工艺流程,主要设备的性能;安全技术规程和安全管理制度;主要危险和危害因素,事故教训,预防工伤事故和职业危害的主要措施及事故应急处理措施等.经考试合格,方准分配到工段,班组.

(三)班组(工段)安全教育(三级),由班组(工段)长负责,教育内容包括:岗位生产任务,特点,主要设备结构原理,性能,操作注意事项,维护保养要求, 岗位责任制,岗位安全技术规程,班组安全管理有关规定,事故案例及预防措施,安全装置和工(器)具,个体防护用品,防护器具和消防器材的使用方法等.经考试合格,方准到岗位学习.

安全教育时间,按劳动部下发的《企业职工劳动安全卫生教育规定》执行.

第39条 企业内调动(包括车间内调动)及离岗半年以上的职工,视同新职工,必须对其再进行二级及三级安全教育,考试合格,成绩记入'安全作业证'内,方准上岗进行岗位培训.

第40条 进入企业参观,学习的人员,由接待部门负责对其进行安全注意事项教育,并指派专人带队.一次参观学习人数不宜过多.职能机构人员参加劳动时亦应先接受相应的安全教育.

第二节 日常安全教育管理制度

第41条 各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想,安全技术和遵章守纪教育,增强职工的安全意识和法制观念.定期研究员工安全教育中的有关问题.

第42条 利用各种形式定期开展日常安全教育,日常安全教育的内容为:学习有关安全生产文件,安全管理制度,安全操作规程,安全生产防护知识,典型事故案例,交流安全生产经验,研究安全生产中的问题等.

第43条 各单位应定期开展班组安全活动,每周一次,作好记录.

第44条 在大修或重点项目检修,以及重大危险性作业(含重点施工项目)时,安全技术部门应督促指导各检修(施工)单位进行检修(施工)前的安全教育.

第45条 员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工,应由所属单位领导或安全技术部门进行安全教育,并将内容记入'安全作业证'内.

第三节特殊工种安全教育

第46条 凡从事电气,锅炉,压力容器,焊接,探伤,起重,车辆(船舶)驾驶,爆破,气瓶检查充装等 特种作业人员必须按《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb5306――)的要求进行安全技术培训考核,取得特种作业操作证后,方可从事特种作业.

第47条 对特种作业人员,按各业务主管部门的有关规定的期限组织复审,复审合格后,方可继续从事特种作业.

第48条 在新工艺,新技术,新设备,新材料,新产品投产前要按新的安全操作规程,对岗位作业人员和有关人员进行专门教育,考试合格者,方能进行独立作业.

第49条 发生重大事故和恶性未遂事故后,主管部门要组织有关人员进行现场教育,吸取事故的教训,防止类似事故重复发生.

第四节 安全教育考核

第50条 经理( 院,厂)级干部的安全技术培训和考核,由上级有关部门组织进行.

第51条 其它干部的安全技术考核,由人事部门和安全技术部门负责组织进行,考核成绩均应记录在案.安全生产主要考核内容包括:

(一)国家有关安全生产和劳动保护的方针,政策,法律,法规,规定和标准.

(二)企业各项安全生产管理制度.

(三)本企业的生产工艺和特点.

(四)本企业所接触的易燃,易爆,有毒,有害物质的理化性质,对人体的危害,预防措施和急救处理原则.

(五)所管部门或业务范围内要害岗位的安全管理制度和注意事项.

(六)车间(单位)各类安全装置的种类和作用,以及管理方法.

(七)本企业劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用方法.

(八)原化学工业部颁发的《安全生产禁令》中的有关规定.

第52条 工人的安全技术考核,由车间(单位)领导负责组织,安全员具体执行,考核成绩记录在案,工人的考核内容包括:

(一)国家有关安全生产和劳动保护方针,政策,法律,法规,规定和标准.

(二)本车间(岗位)的生产特点以及所接触的易燃,易爆,有毒,有害物质的理化性质,对人体的危害,预防方法和急救处理原则.

(三)本车间(岗位)的各项安全生产规程和管理制度.

(四)本车间(岗位)各类安全装置的类型和作用及其维护保养方法.

(五)本岗位的劳动保护用品和器具,以及消防器材的正确使用方法.

(六)本岗位的

第15篇 工程公司物资入库验收管理制度

建筑工程公司物资入库验收管理制度

1 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的'采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。

3 .内购物资人库

( l )材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。

( 2 )如发现实物与'采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

4 .外购物资人库

( l )材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。

( 2 )开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。

( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。

( 4 )受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。

5 .交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

7 .紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。

8 .验收与退货

( l )为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。

( 2 )属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。

( 3 )属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。

( 4 )对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d 。

( 5 )检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。

( 6 )检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。

( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。

9 .本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。

第16篇 物流公司安全生产管理制度

物流公司安全生产管理制度

一、为加强企业安全生产的监督检查管理,坚持'安全第一、预防为主'的方针,树立'管生产必须管安全'的原则,严格执行《企业安全管理标准》,防止伤亡和其他安全生产事故的发生,切实保证生产安全的顺利进行,依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,特制定本安全监督检查管理制度。

二、本制度由企业单位负责人及所有员工遵照执行。

三、公司综合部是所属企业安全生产监督检查归口管理部门。其工作职责是:

1、贯彻执行国家和自治区有关安全生产的法律、法规及方针、政策,贯彻落实上级主管部门和企业的安全生产目标、制度、标准。

2、做好日常安全生产的监督检查和管理工作,总结、改进、交流、推广先进经验。

3、坚持对各个生产工序的监督检查,落实安全生产责任制,督促安全生产各项措施的落实及方案的执行。监督控制各生产单位的安全生产指标,并负责进行考核。

4、指导管理人员进行安全生产管理工作,了解掌握安全生产动态,监督解决生产过程中的不安全隐患和不能保证进行安全生产活动的行为,监督检查施工现场的安全达标和文明施工。

5、配合各级安全值班领导组织安全活动和定期安全检查。账务安全技术措施,并对贯彻执行过程进行监督检查。

6、协助有关部门共同做好新工人和特殊工种工人的安全技术培训、考核工作。

7、进行工伤事故统计、分析和报告,配合主持并组织实施工伤事故的调查处理.

8、制止违章指挥和违章作业,对严重险情有权暂停工,并及时报告主管领导。

9、对违反相关安全制度、标准和有关安全技术、劳动法规等不安全行为规定的,经说服劝阻无效时,有权按规定进行相应的经济处罚或报请有关领导进行处理。

10、安全员由质检/生产部负责归口管理。负责实施对所属单位及项目工程进行帮助指导、检查监督。其主要工作职责是:

(1)根据国家相关法律、法规、规定,贯彻执行安全生产制度、标准要求,监督落实各项安全生产目标、措施的完成。

(2)参与审查所负责监督加工方案中的安全技术措施,并检查实际执行情况。

(3)坚持深入车间监督检查施工过程中的不安全行为,检查落实安全防护、机械设备使用、电气线路布置和使用等是否符合标准规定,发现隐患及时进行帮助解决。

(4)对员工进行安全生产宣传教育、创建文明车间、安全生产达标等工作。

(5)参与组织安全生产活动和定期安全检查,监督,指导各项安全达标工作资料的完成和做好相关活动的记录。

(6)有权对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及严重的不安全行为有权制止,并及时报告主管部门下达停工指令。

(7)参与配合或接受所在单位的安全事故调查,进行伤亡事故登记、统计、分析、报告,要求事故单位提出预防事故发生的措施,并督促检查其落实情况。

(9)总结推广安全生产、劳动保护工作的先进经验。

(10)服从业务主管部门的领导,对所担负监督的生产安全状况和安全行为规定检查负责。

四、安全生产的监督检查是保证企业安全生产责任制度、标准的执行落实,除了要抓好严格的管理外,还要坚持不懈的加强巡回监督检查,随时了解掌握安全生产动态,不断改进和提高安全生产管理要求。

1、职能部门按照国家相关的法律、法规、标准、条例的要求除了做好正常的安全生产检查工作外,还要做好组织定期的安全生产大检查。

2、职能部门要对车间工作安全达标情况进行全面控制、检查。其主要是车间开工前的安全生产条件、 基础设施建设安全生产条件等。

3、主管部门对安全检查人员所提出的安全隐患问题,必须及时解决处理,按限期认真整改及时反馈回执。安全员对检查发现的安全问题隐患,要书面通知公司主管部门及相关领导,并帮助其出主意想办法、定措施、定时间、定人员、进行处理,并监督落实。

第17篇 g公司保洁员管理制度

集团公司人事行政部负责对保洁员的日常工作进行分配、监督、检查等管理工作。为规范保洁员工作流程,提高保洁员的工作效率和质量,特制定本制度。

一、 保洁员岗位职责:

1、严格遵守公司各项规章制度。

2、文明服务、礼貌待人,并注意保持个人的仪容仪表,树立良好形象。

3、爱岗敬业,听从上级领导指挥,在规定时间内按照工作标准,保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。

4、遵守考勤制度,按时上下班,不迟到、早退,不旷工离岗,工作时间不干私活,不做与工作无关的事情。

5、发扬互助精神,支持同事工作,以礼相待。

6、清洁过程若发现异常现象,如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等,及时报告主管领导或专管人员,并有义务监视事态过程或采取有效措施,控制事态发展,必要时积极协助专业人员排除故障。

7、 妥善保管清洁工具和用品,不得丢失和人为损坏,不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用,如损坏或遗失工具照价赔偿。

8、拾金不昧,拾到物品立即上交或送还失主。

9、除工作时间外,可在四楼多功能厅休息。

10、认真完成上级领导临时交办的其他任务。

二、保洁员工作区域:

(一)固定区域:

1、负责董事长室、集团总经理、商务会馆总经理、北辰房开总经理办公室的清扫保洁。

2、负责办公楼一楼(集团公司)、三、四楼走廊的清扫保洁。

3、负责办公楼三、四楼卫生间的清扫保洁。

4、负责四楼会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的清扫保洁。

5、负责南侧一至五楼及北侧一至四楼,楼梯通道的清扫保洁。

(二)临时性区域

1、负责5楼外审办公室清扫保洁。

2、负责李福泉总助、修民川总工、张寒总助办公室清扫保洁。

3、负责三楼空闲办公室(4间)清扫保洁。

4、负责多功能厅婚宴后走廊地面清扫保洁。

(三)分工负责

1、一、三楼保洁员负责范围:北辰房开总经理办公室、一楼走廊、一楼接待处沙发、茶几、接待处花卉、荣誉证书柜、三楼走廊、三楼卫生间、三楼空闲办公室(4间)、北侧一至四楼及一、三楼临时性的清扫保洁工作。

2、四楼保洁员负责范围:集团公司总经理办公室、四楼走廊、四楼卫生间、负责南侧一至五楼及四楼临时性的清扫保洁工作。

3、保洁共同负责范围:商务会馆总经理办公室、董事长室、四楼花卉养护、四楼会议室、接待室、贵宾室和多功能厅。

4、分工负责实行月轮换制,共同负责范围在轮换时依然共同负责。

三、保洁员工作流程:

上午:

1、7:30—7:40 清扫各自负责的领导办公室;

2、7:40—7:50 清扫一、三、四楼走廊;

3、7:50—8:00 清扫共同负责的区域(会议室、接待室、多功能厅和倒垃圾)

4、8:00—8:30 清扫三、四楼卫生间;

5、8:30—9:00 清扫南北两侧楼梯通道;

6、9:00—10:00 清扫一、三、四楼走廊;

7、10:00-11:00 清扫三、四楼卫生间。

下午:

1、13:00—14:00 清扫一、三、四楼走廊;

2、14:30—15:00 清扫三、四楼卫生间;

3、15:00—16:00 清扫南北两侧楼梯通道。

4、下班前清扫各自负责的领导办公室。

注:以上各项清扫内容除定时、定点清扫外,要随时巡回检查,发现卫生不达标处随时清扫。

四、保洁员工作标准:

(一)办公室的清扫标准:

1、办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐,不得随意翻看。

3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮,无手印无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。

4、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

5、办公室内的花草植物要定期浇水,并保持花盆内无杂物,盆体无尘、无污渍。

6、办公室内的踢脚线每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

7、下班前清扫时,检查各类办公设施电源是否关闭,最后将门、窗关闭、锁好。

8、办公室窗户玻璃、天花板及灯具,每月9--11日定期清扫擦拭,如遇节假日顺延(董事长办公室随时擦拭)。

(二)走廊及大厅的清扫标准:

1、一楼大厅的前台、形象墙、荣誉证书柜、接待处沙发、茶几、正门玻璃,每日至少擦拭1次,荣誉证书柜内每周至少擦拭1次,做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。

2、走廊地面每日至少扫拖2次,随时保持做到无垃圾、无杂物,无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。

3、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1次。做到无手印,无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。

4、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门,每日至少擦拭1次,做到无灰尘、无污渍、无水迹。

5、走廊内的花草植物要定期浇水,随时清理花盆内烟头等杂物,并保持花盆内无杂物,盆体无尘、无污渍。

6、走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

7、走廊内窗户玻璃、天花板及灯具,每月13日--15日定期清扫擦拭,如遇节假日顺延。

(三)卫生间清扫标准:

1、卫生间内洗手台面、镜面、地面,应随时清扫,做到无污渍、无积水。

2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷,做到无污渍、无异味。

3、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次,做到无污渍、无痰迹、无水迹。

4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

5、在蚊蝇活动季节里,每周喷药一次,保证厕所内无蝇、无蚊虫。

6、每日不定时喷洒空气清新剂,减轻厕所内异味。

7、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

8、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具,每月17日--18日定期清扫擦拭,如遇节假日顺延。

(四)会议室、接待室、贵宾室、多功能厅清扫标准:

1、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的桌、椅、地面、门、窗台每日至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

2、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的设备设施(如:电脑、打印机、复印机等)每日至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护,以免损坏。

3、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

4、下班前清扫时,检查各类办公设备设施的电源是否关闭,最后将门、窗关闭、锁好。

5、会议室、贵宾室、多功能厅除日常定时清扫外,如遇会议、活动等,应在会议、活动结束后及时对会议室、贵宾室、多功能厅进行全面清扫。

6、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的踢脚线每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

7、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅窗户玻璃、天花板及灯具,每月20日--22日定期清扫擦拭,如遇节假日顺延。

(五)楼梯通道清扫标准:

1、楼梯通道的地面每日至少清扫1次,每周至少拖1次,做到无垃圾、无杂物,无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。

2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭1次,做到无灰尘、无污渍、无水迹。

3、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

五、保洁员安全操作规程:

(一)牢固树立“安全第一”的思想,确保安全操作。

(二)在超过2米高处操作时,必须使用梯子,双脚需同时踏在梯子上,不得单脚踩踏,并保证梯子下方有人把扶,以免摔伤。

(三)在清理开、关设备设施时,不得用湿手接触电源插座,以免触电。

(四)不得私自拨动任何机器设备及开关,以免发生故障。

(五)在不会使用机器时,不得私自开动或关闭机器,以免发生意外事故。

(六)保洁人员应注意自我保护,工作时戴好胶皮手套,预防细菌感染,防止损害皮肤。清洁完毕,应注意洗手。

(七)应严格遵守防火制度,不得动用明火,以免发生火灾。

(八)在操作与安全发生矛盾时,应先服从安全,以安全为重。

六、监督、检查办法

人事行政部每周进行两次(每月8次)卫生状况抽查,每次抽查10个点,检查地点详见附表1,抽查时发现卫生不达标处即扣除相应分数,具体处罚标准见《保洁员奖惩办法》。

七、保洁员奖惩办法

(一)抽查中,每发现一处卫生不达标,扣1分。

(二)当月未扣分者,在当月工资中奖励30元。

(三)当月累计扣5分以下者,在当月工资中奖励20元。

(四)当月累计扣6分至10分者,在当月工资中奖励10元。

(五)当月累计扣11分至15分者,当月工资实发。

(六)当月累计扣16至20分者,在当月工资中均扣10元。

(六)当月累计扣21至25分者,在当月工资中均扣20元。

(七)当月累计扣25分以上者,25分以下扣罚金额均按20元扣除;超出25分部份的扣罚金额,按实际金额按每分0.5元在当月工资中扣除。

(八)当月扣分最大值小于等于80分。

(九)连续3个月扣分在25分以上者,给予辞退处理。

本制度自20xx年 月 日起实行

第18篇 f劳务公司派遣管理制度

每个公司都有自己的管理制度,下面qiquha小编为大家搜集的一篇“劳务公司派遣管理制度”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

劳务派遣管理制度

1适用范围

本制度适用于公司劳务派遣的管理。

2职责

人力资源部负责与劳务派遣单位签订劳务派遣协议,并按照协议内容按照时间向派遣单位支付管理费用、派遣员工工资。

3程序

3.1用人单位的选择

3.1.1劳务派遣管理实行机构统一、标准统一、价格统一.用人单位由公司负责选择确定。

3.1.2

公司负责处理用工单位和派遣人员对用人单位的投诉,每年对用人单位服务质量进行一次综合评估。

3.1.3

在评估中对未达到劳务派遣协议书约定基本服务标准的用人单位进行督导,连续两次或累计三

次被督导的用人单位将被终止合作关系。

3.1.4为确保服务质量,

向用工单位提供劳务派遣服务的用人单位由公司根据用人单位过往业绩、行业经验等综合服务能力指定,由用工单位与用人单位签订劳务派遣协议书,各单位、部门不得自行选择。

3.2劳动关系管理

3.2.1派遣人员的人事及劳动关系均隶属于用人单位,所有与人事及劳动关系相关事宜均由用人单位负责。

3.2.2派遣期限由用工单位与用人单位按照劳务派遣协议书约定确定。派遣期限一般不低于10个月。

3.2.3用工单位可以为派遣人员设定试用期,试用期期限根据派遣期确定且计入派遣期。试用期设定具体如下:

1)大专及以上学历的大学生,试用期为三个月;

2)无学历的岗位操作工,试用期为一个月;

3.2.4派遣人员的党、团关系由用人单位负责。用人单位应按有关规定为派遣人员每年至少组织一次团员活动或党员民主生活会等党动。

3.2.5派遣人员档案由用人单位负责管理。

档案管理应按照人事档案管理标准,由用人单位负责收集、甄别、整理、归档、装订、保管、转移等工作,做到规范管理、妥善保存。用工单位应积极配合用人单位,提供档案管理所需资料

3.3劳动报酬和福利待遇

3.3.1用工单位应按照派遣人员工作岗位,根据岗位要素和当地劳动力市场价格,会同用人单位合理确定派遣人员的劳动报酬标准及其用期间的劳动报酬,并在派遣协议《劳务派遣协议书》中列明。

3.3.2派遣人员试用期内的劳动报酬不得低于约定工资的80%,

并不得低于派遣人员工作所在地人民政府规定的最低工资标准。

3.3.3派遣人员的劳动报酬以银行卡打卡形式支付,工资发放日一般为每月5日(遇节假日顺延)发放上月工资。

3.3.4派遣人员的工资、奖金、加班费、社会保险费、意外伤害保险费、团体医疗保险费及以货币形式支付的津补贴等,由用工单位以劳务费的形式转账给集团公司与用人单位签订的托管协议指定账户,由用人单位负责薪酬发放、社会保险费缴纳、个人所得税代扣代缴、意外伤害保险费及团体医疗保险费缴纳等。

3.3.5劳务派遣工的福利由用工单位规定并发放。

3.3.6用工单位应依法向派遣人员提供符合政府有关劳动保护规定的工作场所、工作条件。派遣人员从事有职业危害工作的,用工单位应依照国家相关政策提供职业危害防护,并在派遣期内安排对其进行职业健康检查,及按国家规定保证派遣人员的休息休假。

3.3.7派遣人员各种假、旷工及因工培训期间的薪酬待遇由各单位根据政府有关规定及参照集团公司薪酬管理制度,并抄用人单位备查。

3.3.8用工单位按照集团公司整体安排调整员工工资时,对连续使用的派遣人员按正常机制调整。对派遣人员的人数、工资、奖金、加班费、津补贴、社会保险费、福利费及人身意外伤害和医疗保险费等,人力资源部相关负责人按集团公司人力资源管理要求单列统计、分项载明。

3.4社会保险管理

3.4.1用工单位应当按照社会保险经办机构规定,按月为派遣人员支付法定社会保险参保费用,由用人单位负责及时办理参保手续和缴纳相关费用。

3.4.2社会保险缴纳基数,由用工单位按照劳务派遣协议书约定在《劳务派遣协议书》中列明。社会保险缴费基数按当地社保机构规定执行,但不得低于当地的最低缴费基数。

3.4.3派遣人员在派遣期间发生工伤的,用工单位应在事发24小时内立即电话或书面通知用人单位,并及时将受伤的派遣人员送往工伤治疗医院治疗。需要垫付医疗费用的,可由用工单位垫付治疗结束后再进行报销。

3.4.4派遣人员的工伤认定申请和伤残等级鉴定申请由用人单位负责(鉴定费由用人单位承担)。

3.4.5派遣人员的工伤待遇除由社会保险基金及劳务派遣协议书约定的团体保险支付的保险赔偿金额外,不足的部分由用工单位承担。

3.4.6派遣人员工伤医疗期间及确认为丧失或部分丧失劳动能力的,用人单位与用工单位应主动协作,

3.4.7为分散用工单位工伤、医疗“空档期”风险,用工单位可根据岗位风险需要,员工入厂时应及时向用人单位预警。

3.4.8用工单位向用人单位支付了人身意外伤害保险和医疗保险费后,若因用人单位原因未及时办理参保手续而发生事故应由保险公司支付的赔偿费用由用人单位承担。

3.4.9用工单位向用人单位提供了当月劳务派遣新增人员信息且用人单位已经申报社会保险费用后,若派遣人员离职且社会保险经办机构不予退费时,已产生的社会保险费用由用工单位承担。

3.4.10派遣人员派遣期届满后,社会保险关系的转移等手续由用人单位负责办理。

3.5派遣终止及派遣人员的退回

3.5.1用工单位可将存在如下情形的派遣人员退回用人单位,且无须向用人单位支付经济补偿,但应

提前5个工作日以书面形式通知用人单位,用人单位应配合用工单位提供相应证据和依据:

1) 派遣人员在试用期内被发现不符合录用条件的;

2)派遣人员严重违反用工单位的规章制度和劳动纪律的;

3)派遣人员严重失职、营私舞弊,给用工单位的利益造成重大损害的;

4)派遣人员与第三方建立劳动关系,对用工单位工作造成严重影响,或经用工单位提出拒不改正的;

5)派遣人员被司法机关依法追究刑事责任的;

6)派遣人员以欺诈或胁迫的手段,致使用人单位在违背真实意思的情况下订立或变更劳动合同的;

7)其他符合政策规定的情形。

3.5.2用工单位可将存在如下情形的派遣人员退回用人单位,但应提前

劳务公司派遣管理制度劳务公司派遣管理制度35日通知用人单位,并向用人单位支付经济补偿:

1)派遣人员因病或因非因工负伤的医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事用工单位另行安排的工作的;

2)用工单位提供的证据证明派遣人员不能胜任派遣岗位工作,且经用工单位调岗或培训后仍不能胜任工作的;

3)经用工单位、用人单位和派遣人员协商,达成书面协议同意解除派遣的;

4)派遣人员的派遣期限届满而终止派遣的;

5)协议订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使用工单位派遣人员的条件不复存在的。

3.5.3派遣人员提起仲裁、诉讼时,经仲裁委员会或法院认定用工单位提供的资料及证据存在不实或不足,用工单位应按要求予以核实、补充。

3.5.4派遣人员与用人单位发生劳动争议或法律纠纷时,由用人单位负责处理,用工单位劳动争议调 解委员会予以配合。

3.5.5因争议或纠纷产生的赔偿金、经济补偿金及诉讼费等按劳务派遣协议书约定办理。

3.5.6用工单位可将达到法定退休年龄或已经开始享受基本养老保险待遇的派遣人员退回用人单位。

3.5.7派遣人员退休手续由用人单位负责办理并负责退休后管理。退休人员社会化管理机构收取的社会化管理费和政府医疗保险经办机构收取的已退休派遣人员补充医疗保险费按劳务派遣协议书约定办理。

3.5.8对于存在下列情形的派遣人员,用工单位不得终止或解除使用,并不得退回用人单位:

1)从事接触职业病危害作业而未进行离岗前职业健康

检查或者疑似职业病在诊断或医学观察期间的;

2)在用工单位患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的;

3)患病或非因工负伤,在医疗期内的;

4)女性派遣人员在孕期、产期、哺乳期内的;

5)法律法规规定的其他情形。

4.5.9派遣人员因以下原因提出与用人单位解除劳动合同并根据劳务派遣协议书规定应得的经济补偿金及依法所得的赔偿金由用工单位最终承担:

1)用工单位未按照法律规定或本合同的约定提供劳动保护和劳动条件的;

2)因用工单位原因未能及时向用人单位足额支付劳动报酬的;

3)因用工单位原因未依法向用人单位支付社会保险费的;

4)用工单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的。

4.5.10派遣人员派遣期限届满前,用工单位如继续使用该人员的,应在派遣期限届满前15日内书面通知用人单位。

4.5.11用工单位接到派遣人员的离职通知后,应在5日(如遇国家法定节假日顺延)内书面告知用人单位并将经派遣人员本人签字的辞职申请或其他证据资料交用人单位。

4.5.12派遣人员向用人单位提出解除或终止劳动合同的,按劳务派遣协议书约定办理。

4检查与考核人力资源部接受分管领导的检查与考核。

第19篇 公司考勤管理制度范本

一个公司的考勤管理制度需要制定哪些内容如果您正在愁不知如何制定考勤制定,可以阅读企业管理网为大家提供的公司考勤管理制度样文,仅供参考。

1.主题内容及适用范围

1.1为了确保出勤的准确统计,维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。

1.2本制度适用于集团各职能部门及下属公司。

2.考勤方式及对象

2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。

2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级(含)以上员工每天打卡二次(上下班各一次),集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。

2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡,出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。

3.工作时间集团总部实行六天工作制。上班时间为:上午8:00—12:00,下午13:30—17:30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间,报集团人力资源中心审批并备案。

4.打卡管理

4.1代人或授人打卡者,一经发现即予以记大过处分,再次发现即予以开除。

4.2人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作,考勤结果直接与工资挂勾。

4.3不得擅自更改考勤记录,违者扣薪50元/次。

4.4员工在打卡时,应自觉遵守秩序,打卡完毕将卡依位插入本部门区域,不得乱放。

4.5因卡钟出现故障而不能正常打卡,由人事部门登记上下班时间。

4.6因公出差若预计会影响正常打卡者,须填写《因公出差申报单》,经规定的审批人审批后,由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心,作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者,可事先电话知会人事部门,待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。

4.7每月25日,各部门文员到人力资源中心领取考勤卡,按员工工号填写下月考勤卡,于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心,并附考勤原始报表。

4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者,须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核,主管副总/总监审核,人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工由主管副总/总监初核,人力资源中心总监审核,集团总经理批准。下属公司员工由部门经理初核,行政人事部经理审核,下属公司总经理批准。并交人事部门备案,否则作缺勤处理。

4.9因公外出当天不能往返的为出差。出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份,集团总部经理级以下员工由部门经理初核,主管副总/总监审核,人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工由主管副总/总监初核,人力资源中心总监审核,集团总经理批准;集团总部副总级(含)以上员工及下属公司总经理由人力资源中心总监初核,集团总经理审核,集团董事长批准。下属公司员工由部门经理初核,行政人事部经理审核,下属公司总经理批准。并交人事部门备案,否则作缺勤处理。

4.10需到国外出差的,出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份,并附申请报告(说明内容、目的、地点、时间、费用预算等),由集团总经理审核,集团董事长批准。

5.请假流程

5.1员工请假必须填写《请假申请单》,并在批准后交人事部门备案,未在人事部门备案的请假无效,强行请假作旷工处理。

5.2集团总部经理级以下员工请假三天(含)以下由部门经理初核,主管副总/总监复核,人力资源中心总监批准;集团总部经理级以下员工请假三天以上由部门经理初核,主管副总/总监复核,人力资源中心总监审核,集团总经理批准。并交人力资源中心备案。

5.3集团总部经理级(含)以上员工请假三天(含)以下由主管副总/总监审核,人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工请假三天以上由主管副总/总监初核,人力资源中心总监审核,集团总经理批准。并交人力资源中心备案。

5.4集团总部副总级(含)以上员工及下属公司总经理请假报人力资源中心总监审核,集团总经理复核,集团董事长批准。并交人事部门备案。

5.5下属公司员工请假由部门经理初核,行政人事部经理审核,下属公司总经理批准。并交行政人事部备案。

5.6员工请产假必须提前三十天向人事部门申请,并附医院或当地政府相关证明。

5.7凡请假员工,假期未满上班或超假必须到人事部门办理销假或续假手续。未办理销假手续者假期内上班不计工资,超假但未办理续假手续者以旷工论。

6.缺勤处理

6.1迟到、早退者,5分钟以内每次扣薪5元,15分钟以内的每次扣薪15元,30分钟以内的每次扣薪30元。每个季度考勤有迟到、早退记录,将不能获得年度的晋职、晋级资格。

6.2当月忘记打卡超过一次(含)以上,没有合理理由的;迟到或早退30分钟(含)以上的;没有事先请假或请假未经批准擅离工作岗位的,以旷工论。

6.3无故不上班或故意不打卡者作旷工处理,当日旷工0.5-2小时以内的计半天旷工,2-4小时以内的计全天旷工。旷工扣当天工资总数并进行相关的行政处罚,旷工一天扣薪100元,旷工二天扣薪200元,依此类推。连续旷工三天或全年累计旷工达四天者作自动离职处理,将予以解除劳动合同,不计发当月工资,不做任何经济补偿。

7.加班管理

7.1公司提倡高效运作,员工的本职工作应于正常上班时间内完成,不得故意拖延。

7.2实际加班时间应与考勤纪录相符,加班工资计算以考勤纪录为准。如有加班考勤纪录而实际并未加班的,视情节轻重对相关责任人进行扣薪50—100元的处罚。

7.3员工加班需提前半天提出申请,详细填写《加班申请单》,经部门经理审核,主管(副)总经理/总监批准后交人事部门备案,未经批准而擅自加班的,公司不予计算加班费。如加班时间与所填报时间不符的,部门经理需在次日上午补填《加班申请单》,经相关负责人审批后交人事部门备案。

7.4如确因工作需要,符合以下条件并经过相关领导审批的,可计为加班:

7.4.1在休息日或法定节假日内,公司因为生产、业务等原因要求员工加班的。

7.4.2必须利用休息日、法定节假日进行物资盘点、对帐或不影响日常工作而在休息日、法定节假日召开会议的。

7.4.3由于发生严重自然灾害或其他灾害,为避免公司财物遭受损失而进行抢救的。

7.4.4突发性、不属于正常工作范围内的工作而必须通过延时工作或利用休息日、法定节假日完成工作的。

7.5下列情况不属于加班:

7.5.1集团总部及下属公司经理级(含)以上员工(除司机)在星期日、法定节假日以外的延时工作时间。

7.5.2集团总部及下属公司销售部、销售订单部人员在正常上班时间以外的延时工作时间。

7.5.3凡属正常工作范围之内,但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的。

7.5.4因工作需要出席社交场合的。

7.5.5因公差旅期间。

7.5.6加班时的就餐时间。

7.5.7市场销售人员的业务时间。

7.6加班工资计算

7.6.1集团总部及下属公司经理级以下员工(除销售部、销售订单部人员及司机)在正常上班时间外(非法定节假日、休息日)加班的,按加班时间发放150%的基本工资。

7.6.2集团总部及下属公司员工(除销售部、销售订单部人员)在休息日加班的,按加班时间发放200%的基本工资。

7.6.3集团总部及下属公司员工(除销售部、销售订单部人员)在法定节假日加班的,按加班时间发放300%的基本工资。

7.6.4加班时间不足30分钟者不予计算加班费.

8.其他

8.1本制度解释权归集团人力资源中心。

8.2本制度应与相关的人事管理制度配套实施。

8.3本制度自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

员工给假的考勤管理样本

第20篇 公司员工培训管理制度

某公司员工培训管理制度

公司本着建立学习型组织的宗旨,鼓励在职员工岗位成才,不断提高岗位技能的同时,积极参加公司和社会的各类培训。在尽量不花钱、少花钱的基础上,保证员工得到更多、更好的培训机会。公司特制定本培训管理制度。

一、培训调查和计划

人力资源部于每年1月和7月开展一次培训需求调查,调查内容分为岗位技能培训、提高工作效率和个人发展培训。人力资源部根据调查统计结果,制定出培训需求的课程,分为岗位培训类课程和公共培训类课程。岗位培训类课程由各部门计划实施,公共培训类课程由人力资源部计划实施。各部门在确定培训课程后,制定出半年培训计划交到人力资部培训负责人。

二、培训实施及效果评估

1.新入职员工培训

为了使新员工尽快适应工作环境投入正常的工作中,进而提高工作效率,公司对所有新入职的员工进行入职培训。如果新入职员工较多,可先集中培训、考试后分配到各岗位,也可以采取边在岗实习,边参加培训的方式。该培训在新员工入职一个月内完成,培训结束后对其进行考试,考试成绩优秀才考虑转正。新员工入职培训参考课程如下表:

课程名称 内容 形式 时间 负责部门

薪酬设置、晋升计划、福利信息

薪酬设置、晋升计划、福利信息、保险信息、纳税信息

面授 7日内 人力资源

员工管理手册、其他制度

考勤、行为规范、日常奖罚制度,礼仪、电话礼仪等

自学/讲授 7日内 人力资源

公司介绍

公司历史和远景规划、文化、产品,组织架构、部门设置、办公环境

讲授 15日内 人力资源

岗位职责、与工作要领

岗位职责、与工作要领、工作流程,领导期望的工作结果

岗位辅导 30日内 所在部门

欢迎会(可选)

认识领导和周围同事、感受企业文化

会议或聚餐 30日内 人力资源部

2.在职员工培训

(1)岗位培训

岗位培训由各部门根据计划实施培训,要求各部门每个月至少开展一次集中岗位培训,由部门负责人主持,原则上不产生任何费用。实施培训时做好《表一:培训签到表、成绩单》,每年的12月和6月底将《表一:培训签到表、成绩单》交人力资源部。该记录作为年终考核部门负责人的一项指标。

部门在特殊情况需要外请专家,必须产生培训费用时可填写《表二:员工培训费用申请表》,经相关领导批准后方可实施。培训结束到财务报销费用时,需提供表四《员工培训情况反馈表》,该反馈表由财务交人力资源部备案。

(2)公共类培训

人力资源部根据公共类培训计划每两个月至少开展一次公共培训,优先实施由内部员工授课的课程。开展培训需要产生费用时可填写《表二:员工培训费用申请表》。参加培训的员工必须按时参加培训,要求在《表一:培训签到表、成绩单》上签字并且做好培训记录,作为当月考核的一项指标。

(3)外部培训

本地外训:人力资源部如有事先已确定的本市外训机会,将指定相关员工参加培训。该员工参加本地培训除培训费外不产生其它费用。

外地培训:员工申请参加外地培训,需填写《表三:参加外部培训申请表》,经相关领导批准才能参加。

凡是参加外训的员工回公司后3日内需要填写《表四:员工培训情况反馈表》,并将反馈表、培训资料复印件和取得的证书复印件一并交人力资源部备案。鼓励参加外训的员工把所学的内容通过公开培训的形式传递给其他同事。

3.企业管理人员培训

企业管理人员培训参加外部培训的申请程序和效果反馈程序同在职员工培训申请和反馈程序。

三、培训和自学奖罚制度

1.参加外部培训的员工,学习完后能给公司内部员工集中培训并取得良好效果的,奖励 元。

2.公司鼓励内部员工自学开发课程,开发课程得到人力资源部和公司领导认可后,可培训全公司员工并取得良好效果的,奖励 元。

3.公司鼓励员工持证上岗,员工可自费报考社会岗位资格证。员工在岗期间取得与工作岗位相关的资格证后,可持证件原件和复印件到人力资源部备案,公司将根据证件的种类和等级给予奖励元。

4.无正当理由不参加内部培训的罚款 50 元/次。

5.取得外部培训票后不能参加,又没有提前报告人力资源部造成浪费的,按票价面值处罚。

6.参加外部培训的员工未在回公司后3日内将《表四:员工培训情况反馈表》、培训资料复印件和取得的证书复印件交人力资源部备案的,罚款 元。

备注:

公共类课程参考:与上司沟通的技巧、建造良好的同事关系、与下属相处的艺术、员工形象礼仪、电话礼仪、社交礼仪、团队精神、职业心态、时间管理、办公自动化、安全常识、工地紧急救护常识。

常规管理培训课程参考:1)基础管理技能培训课程: 工作效率和自我形象管理、倾听与询问能力训练、面谈与谈判能力训练、会议技能训练、商业礼仪技能训练、创新能力训练。2)高级管理类课程:领导力发挥、信息和资源管理艺术、沟通和协调管理艺术、有效授权管理艺术、部属培育与激励管理艺术、控制与改革管理艺术、计划与执行管理艺术、目标与绩效管理艺术、企业文化管理艺术、学习型组织再造与管理系统流程革新、组织远景及战略决策、管理者的角色及管理原则、现代管理者的挑战及误区。

x年生产计划部员工培训计划

时间安排 课程内容 章节/课时 培训对象:计划组/物流组/天车组/登帐组

培训负责人:xxxx