在中学教代会上的财务工作报告

各位代表：

受学校委托，我向本次大会作我校____年财务运行情况和____年财务预算收支情况的报告，请各位代表予以审议。

____年我校能严格执行国家财务制度，广开渠道，积极筹措资金，合理安排资金，保证学校正常工作的开展。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为宗旨，实行收支两条线，审批一支笔的管理模式，财务运行状况良好。现将财务收支情况具体汇报如下：

一、____年收入与支出情况：

（一）、收入情况：

1.教育经费拨款收入：4584220.95元

2.上级补助公用经费收入：77.00元

3.事业收入（学杂费收入）：8159550.00元

4、集资及借款：7__0.00元

合计收入：13541270.95元

（二）、支出情况：

1.人员经费（工资）支出：558____.16元

（1）、基本工资：1982441.00元

（2）、津贴支出（职务、岗位、班主任、其他津贴）：1683537.00元

（3）、课时费等支出：836055.00元

（4）、校聘人员工资和教师加班支出：__85.6元

（5）、医疗保险：193505.41元

（6）、奖金福利（高、中考、年终奖、三节福利等）支出：686198.15元

2.公用经费支出：6494524.7元

（1）、办公费：59164.18元

（2）、水电费：348607.85元

（3）、电话网络费：55200.54元

（4）、交通费：25126元

（5）、培训费：48301元

（6）、招待费：140227元

（7）、网络设备费：323690元

（8）、房屋建筑物改造和维修费（含付工程款）：2937185元

（9）、专用材料费：73855.8元

（10）、办公设备购置费：301107.3元

（11）、专用设备购置费：73768.4元

（12）、图书资料购置费：00元

（13）、公用经费开支（含教学业务费、宣传费、绿化卫生等）：____066.6元

3、对个人和家庭的费用支出：973097.1元

（1）、退休费：485463.1元

（2）、退职费：34044元

（3）、遗属补助：16320元

（4）、住房公积金：387626元

（5）、助学金：49644元

合计：13149644.52元

由于我校近几年发展较快，基建投入较大，资金缺口很大，____年底帐面资金缺口9132871元，其中4444876元为有利息借款，其它为集资款和隐型债务。

二．____年学校财务预算安排情况：

按照现行财务供给体制和现行收费政策，____年我校预算收入为13__00元。具体预算安排如下：

1.人员经费（工资）支出：0000元

2.公用经费支出：617元

（1）、办公费：000元

（2）、水电费：30元

（3）、网络电话费：00元

（4）、交通费：2元

（5）、培训费：0元

（6）、招待费：10元

（7）、福利支出：00元

（8）、房屋建筑物改造和维修费：00元

（9）、办公设备购置费：__00元

（10）、图书资料购置费：100000元

（11）、公用经费开支（含教学业务费、宣传费等）：000元

（12）、绿化费：100000元

（13）、支付工程款：200元

3、对个人和家庭的费用支出：1000000元

合计：1317元

各位代表， ____年是我校创建省级示范学校关键的一年，学校需要在教育教学、基础设施建设、校园环境整治等方面加大投入，学校面临很大压力。从目前学校的债务结构来看，虽然有一定的压力，但尚在学校可承受范围之内，今年要严格以财务制度为准则，严格把好财经关，压缩开支，规范开支，合理开支，优化开支，开源节流，搞好有限资金的合理分配，____力争做到既为创建省级示范提供良好的条件又使学校债务有所减少。

谢谢大家