先铺时间轴,按天列三栏:上午收多少、下午付多少、夜盘结余多少。别用段落堆数字,用表格框死每笔来龙去脉,客户名、单据号、事由写满一行,空行隔开不同日。老手都把银行回单编号嵌在事由后面,查账时一眼钉住源头。最怕你把十笔收款揉成一句“收到货款若干”,那不是报告,是埋雷。